滬深市場個股詳情

688199 久日新材

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17.23
+0.26+1.53%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

27.78億總市值-44066市盈率TTM

久日新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.89%8.75億

12.93%5.96億

12.85%2.53億

-21.38%11.05億

-30.11%8.04億

-31.96%5.28億

-39.02%2.24億

52.71%14.06億

66.77%11.5億

61.60%7.76億

收到的稅費返還

-23.34%4,955.95萬

-38.34%2,894.03萬

-46.28%1,461.99萬

-43.47%7,991.44萬

-45.08%6,464.69萬

-41.99%4,693.6萬

16.27%2,721.36萬

51.15%1.41億

55.70%1.18億

80.37%8,091.63萬

收到其他與經營活動有關的現金

-37.50%1,081.24萬

-37.65%807.57萬

19.22%470.8萬

199.13%3,665.39萬

164.62%1,729.84萬

246.49%1,295.24萬

189.35%394.91萬

-61.13%1,225.33萬

-72.22%653.71萬

-81.80%373.82萬

經營活動現金流入小計

5.63%9.36億

7.72%6.33億

6.65%2.73億

-21.65%12.22億

-30.50%8.86億

-31.70%5.88億

-34.93%2.56億

49.14%15.59億

61.57%12.75億

57.74%8.61億

購買商品、接受勞務支付的現金

14.02%7.61億

16.91%4.92億

17.77%2.45億

-22.10%8.85億

-22.17%6.68億

-26.48%4.21億

-24.10%2.08億

59.53%11.36億

56.21%8.58億

75.13%5.72億

支付給職工以及為職工支付的現金

10.56%1.27億

6.85%8,650.77萬

0.34%4,654.13萬

-4.11%1.52億

-7.55%1.15億

-4.96%8,096.03萬

-6.44%4,638.15萬

15.68%1.59億

23.08%1.24億

20.86%8,518.23萬

支付的各項稅費

-36.47%2,926.24萬

-48.88%2,296.23萬

-71.51%830.77萬

-10.24%6,088.89萬

-11.15%4,605.82萬

2.62%4,492.27萬

57.41%2,916.19萬

-17.70%6,783.63萬

-22.86%5,183.93萬

-25.03%4,377.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

5.22%3,978.34萬

9.96%2,698.75萬

-6.12%1,166.22萬

-0.69%5,247.64萬

-6.94%3,780.93萬

-14.16%2,454.33萬

-5.60%1,242.29萬

29.31%5,284.22萬

24.92%4,063.1萬

38.95%2,859.06萬

經營活動現金流出小計

10.50%9.58億

10.01%6.28億

5.24%3.11億

-18.72%11.51億

-19.37%8.67億

-21.74%5.71億

-16.70%2.96億

45.53%14.15億

43.30%10.75億

53.26%7.3億

經營活動產生的現金流量淨額

-212.29%-2,173.73萬

-70.97%482.34萬

3.71%-3,889.5萬

-50.44%7,139.44萬

-90.32%1,935.79萬

-87.29%1,661.32萬

-207.85%-4,039.57萬

97.21%1.44億

413.56%2億

88.56%1.31億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-30.03%11.98億

-39.46%7.25億

-44.34%4.23億

4.72%26.9億

14.71%17.12億

46.98%11.98億

63.95%7.6億

-14.52%25.69億

-9.82%14.93億

-29.37%8.15億

取得投資收益收到的現金

-30.04%33.11萬

-32.89%19.01萬

----

-92.44%199.95萬

-91.58%47.33萬

-86.36%28.32萬

-83.90%28.32萬

-31.51%2,646.56萬

-61.15%562.08萬

-80.38%207.59萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

188.39%84.02萬

119.60%63.98萬

-97.50%20

-94.70%36.72萬

740.05%29.13萬

744.92%29.13萬

-85.10%800

51,960.20%693.44萬

-71.79%3.47萬

-71.76%3.45萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,199.81萬

----

投資活動現金流入小計

-30.48%11.99億

-40.02%7.26億

-44.36%4.23億

3.93%27.04億

15.13%17.25億

48.14%12.1億

63.39%7.6億

-14.50%26.02億

-10.27%14.98億

-29.84%8.17億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

16.50%2.09億

7.17%1.5億

-6.77%7,411.09萬

-27.87%2.4億

-32.05%1.79億

-27.35%1.4億

-34.60%7,949.61萬

-29.41%3.33億

-25.96%2.64億

-12.89%1.92億

投資支付的現金

-36.71%11.41億

-36.61%7.71億

-51.48%3.01億

1.63%24.26億

17.87%18.03億

13.75%12.16億

5.44%6.2億

4.75%23.87億

30.90%15.29億

23.87%10.69億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

0.03%9,383.79萬

--8,438.79萬

投資活動現金流出小計

-31.89%13.5億

-32.10%9.21億

-46.40%3.75億

-5.26%26.66億

5.56%19.82億

0.74%13.56億

-1.42%6.99億

-1.25%28.14億

23.14%18.78億

24.17%13.46億

投資活動產生的現金流量淨額

41.39%-1.5億

-33.86%-1.95億

-20.85%4,798.56萬

117.83%3,783.3萬

32.29%-2.57億

72.51%-1.45億

124.81%6,062.67萬

-209.59%-2.12億

-360.83%-3.79億

-754.60%-5.29億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-96.55%100萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-96.55%100萬

----

取得借款收到的現金

27.35%7.19億

33.21%5.93億

4.44%2.64億

-11.53%7.64億

-8.78%5.64億

-3.11%4.45億

-0.45%2.53億

42.91%8.64億

113.52%6.19億

214.13%4.59億

收到其他與籌資活動有關的現金

-83.54%1,868.87萬

-85.30%1,668.87萬

21,056.16%1,000.02萬

832.17%1.14億

1,126.31%1.14億

3,349.07%1.14億

76.31%4.73萬

64.99%1,217.88萬

27.63%925.87萬

-46.69%329.18萬

籌資活動現金流入小計

8.77%7.37億

9.11%6.09億

8.37%2.74億

0.08%8.78億

7.95%6.78億

20.76%5.58億

-0.44%2.53億

36.86%8.77億

105.20%6.28億

199.62%4.62億

償還債務支付的現金

-14.34%4.54億

23.30%3.35億

13.13%1.93億

36.01%8.17億

46.72%5.3億

57.23%2.71億

79.49%1.71億

3.59%6億

-5.32%3.61億

13.89%1.73億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-11.18%2,074.62萬

-6.88%1,420.84萬

-25.91%598萬

-62.63%3,158.57萬

-68.64%2,335.7萬

31.04%1,525.79萬

51.77%807.17萬

52.22%8,453.25萬

63.30%7,447.44萬

-72.31%1,164.38萬

支付其他與籌資活動有關的現金

165.67%5,812.37萬

529.40%3,458.03萬

719.23%592.95萬

-5.21%3,678.6萬

-27.90%2,187.79萬

-59.48%549.42萬

-85.06%72.38萬

-30.72%3,880.83萬

-40.42%3,034.33萬

-72.87%1,355.96萬

籌資活動現金流出小計

-7.37%5.33億

31.24%3.83億

14.22%2.05億

22.28%8.85億

23.43%5.75億

47.68%2.92億

70.52%1.79億

4.71%7.24億

-2.51%4.66億

-18.79%1.98億

籌資活動產生的現金流量淨額

99.27%2.04億

-15.18%2.26億

-5.92%6,918.54萬

-104.74%-726.85萬

-36.60%1.03億

0.62%2.66億

-50.61%7,353.58萬

404.47%1.53億

194.06%1.62億

396.44%2.65億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

81.96%466.53萬

259.16%478.24萬

269.26%159.01萬

-33.64%289.12萬

-50.45%256.39萬

-60.77%133.15萬

-132.90%-93.95萬

399.79%435.68萬

663.04%517.39萬

497.46%339.45萬

現金及現金等價物淨增加額

128.00%3,698.91萬

-70.57%4,085.97萬

-13.96%7,986.62萬

17.15%1.05億

-987.94%-1.32億

206.81%1.39億

258.95%9,282.74萬

-58.35%8,949.72萬

-207.98%-1,214.36萬

-316.69%-1.3億

加:期初現金及現金等價物餘額

23.98%5.42億

25.74%4.37億

161.70%3.48億

期末現金及現金等價物餘額

89.78%5.79億

1.19%5.83億

17.33%6.22億

23.98%5.42億

-9.08%3.05億

164.52%5.76億

83.19%5.3億

25.74%4.37億

132.86%3.36億

12.92%2.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.89%8.75億	12.93%5.96億	12.85%2.53億	-21.38%11.05億	-30.11%8.04億	-31.96%5.28億	-39.02%2.24億	52.71%14.06億	66.77%11.5億	61.60%7.76億
收到的稅費返還	-23.34%4,955.95萬	-38.34%2,894.03萬	-46.28%1,461.99萬	-43.47%7,991.44萬	-45.08%6,464.69萬	-41.99%4,693.6萬	16.27%2,721.36萬	51.15%1.41億	55.70%1.18億	80.37%8,091.63萬
收到其他與經營活動有關的現金	-37.50%1,081.24萬	-37.65%807.57萬	19.22%470.8萬	199.13%3,665.39萬	164.62%1,729.84萬	246.49%1,295.24萬	189.35%394.91萬	-61.13%1,225.33萬	-72.22%653.71萬	-81.80%373.82萬
經營活動現金流入小計	5.63%9.36億	7.72%6.33億	6.65%2.73億	-21.65%12.22億	-30.50%8.86億	-31.70%5.88億	-34.93%2.56億	49.14%15.59億	61.57%12.75億	57.74%8.61億
購買商品、接受勞務支付的現金	14.02%7.61億	16.91%4.92億	17.77%2.45億	-22.10%8.85億	-22.17%6.68億	-26.48%4.21億	-24.10%2.08億	59.53%11.36億	56.21%8.58億	75.13%5.72億
支付給職工以及為職工支付的現金	10.56%1.27億	6.85%8,650.77萬	0.34%4,654.13萬	-4.11%1.52億	-7.55%1.15億	-4.96%8,096.03萬	-6.44%4,638.15萬	15.68%1.59億	23.08%1.24億	20.86%8,518.23萬
支付的各項稅費	-36.47%2,926.24萬	-48.88%2,296.23萬	-71.51%830.77萬	-10.24%6,088.89萬	-11.15%4,605.82萬	2.62%4,492.27萬	57.41%2,916.19萬	-17.70%6,783.63萬	-22.86%5,183.93萬	-25.03%4,377.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	5.22%3,978.34萬	9.96%2,698.75萬	-6.12%1,166.22萬	-0.69%5,247.64萬	-6.94%3,780.93萬	-14.16%2,454.33萬	-5.60%1,242.29萬	29.31%5,284.22萬	24.92%4,063.1萬	38.95%2,859.06萬
經營活動現金流出小計	10.50%9.58億	10.01%6.28億	5.24%3.11億	-18.72%11.51億	-19.37%8.67億	-21.74%5.71億	-16.70%2.96億	45.53%14.15億	43.30%10.75億	53.26%7.3億
經營活動產生的現金流量淨額	-212.29%-2,173.73萬	-70.97%482.34萬	3.71%-3,889.5萬	-50.44%7,139.44萬	-90.32%1,935.79萬	-87.29%1,661.32萬	-207.85%-4,039.57萬	97.21%1.44億	413.56%2億	88.56%1.31億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-30.03%11.98億	-39.46%7.25億	-44.34%4.23億	4.72%26.9億	14.71%17.12億	46.98%11.98億	63.95%7.6億	-14.52%25.69億	-9.82%14.93億	-29.37%8.15億
取得投資收益收到的現金	-30.04%33.11萬	-32.89%19.01萬	----	-92.44%199.95萬	-91.58%47.33萬	-86.36%28.32萬	-83.90%28.32萬	-31.51%2,646.56萬	-61.15%562.08萬	-80.38%207.59萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	188.39%84.02萬	119.60%63.98萬	-97.50%20	-94.70%36.72萬	740.05%29.13萬	744.92%29.13萬	-85.10%800	51,960.20%693.44萬	-71.79%3.47萬	-71.76%3.45萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	--1,199.81萬	--1,199.81萬	--1,199.81萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-30.48%11.99億	-40.02%7.26億	-44.36%4.23億	3.93%27.04億	15.13%17.25億	48.14%12.1億	63.39%7.6億	-14.50%26.02億	-10.27%14.98億	-29.84%8.17億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	16.50%2.09億	7.17%1.5億	-6.77%7,411.09萬	-27.87%2.4億	-32.05%1.79億	-27.35%1.4億	-34.60%7,949.61萬	-29.41%3.33億	-25.96%2.64億	-12.89%1.92億
投資支付的現金	-36.71%11.41億	-36.61%7.71億	-51.48%3.01億	1.63%24.26億	17.87%18.03億	13.75%12.16億	5.44%6.2億	4.75%23.87億	30.90%15.29億	23.87%10.69億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	0.03%9,383.79萬	--8,438.79萬	--8,438.79萬
投資活動現金流出小計	-31.89%13.5億	-32.10%9.21億	-46.40%3.75億	-5.26%26.66億	5.56%19.82億	0.74%13.56億	-1.42%6.99億	-1.25%28.14億	23.14%18.78億	24.17%13.46億
投資活動產生的現金流量淨額	41.39%-1.5億	-33.86%-1.95億	-20.85%4,798.56萬	117.83%3,783.3萬	32.29%-2.57億	72.51%-1.45億	124.81%6,062.67萬	-209.59%-2.12億	-360.83%-3.79億	-754.60%-5.29億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-96.55%100萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-96.55%100萬	----	----
取得借款收到的現金	27.35%7.19億	33.21%5.93億	4.44%2.64億	-11.53%7.64億	-8.78%5.64億	-3.11%4.45億	-0.45%2.53億	42.91%8.64億	113.52%6.19億	214.13%4.59億
收到其他與籌資活動有關的現金	-83.54%1,868.87萬	-85.30%1,668.87萬	21,056.16%1,000.02萬	832.17%1.14億	1,126.31%1.14億	3,349.07%1.14億	76.31%4.73萬	64.99%1,217.88萬	27.63%925.87萬	-46.69%329.18萬
籌資活動現金流入小計	8.77%7.37億	9.11%6.09億	8.37%2.74億	0.08%8.78億	7.95%6.78億	20.76%5.58億	-0.44%2.53億	36.86%8.77億	105.20%6.28億	199.62%4.62億
償還債務支付的現金	-14.34%4.54億	23.30%3.35億	13.13%1.93億	36.01%8.17億	46.72%5.3億	57.23%2.71億	79.49%1.71億	3.59%6億	-5.32%3.61億	13.89%1.73億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-11.18%2,074.62萬	-6.88%1,420.84萬	-25.91%598萬	-62.63%3,158.57萬	-68.64%2,335.7萬	31.04%1,525.79萬	51.77%807.17萬	52.22%8,453.25萬	63.30%7,447.44萬	-72.31%1,164.38萬
支付其他與籌資活動有關的現金	165.67%5,812.37萬	529.40%3,458.03萬	719.23%592.95萬	-5.21%3,678.6萬	-27.90%2,187.79萬	-59.48%549.42萬	-85.06%72.38萬	-30.72%3,880.83萬	-40.42%3,034.33萬	-72.87%1,355.96萬
籌資活動現金流出小計	-7.37%5.33億	31.24%3.83億	14.22%2.05億	22.28%8.85億	23.43%5.75億	47.68%2.92億	70.52%1.79億	4.71%7.24億	-2.51%4.66億	-18.79%1.98億
籌資活動產生的現金流量淨額	99.27%2.04億	-15.18%2.26億	-5.92%6,918.54萬	-104.74%-726.85萬	-36.60%1.03億	0.62%2.66億	-50.61%7,353.58萬	404.47%1.53億	194.06%1.62億	396.44%2.65億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	81.96%466.53萬	259.16%478.24萬	269.26%159.01萬	-33.64%289.12萬	-50.45%256.39萬	-60.77%133.15萬	-132.90%-93.95萬	399.79%435.68萬	663.04%517.39萬	497.46%339.45萬
現金及現金等價物淨增加額	128.00%3,698.91萬	-70.57%4,085.97萬	-13.96%7,986.62萬	17.15%1.05億	-987.94%-1.32億	206.81%1.39億	258.95%9,282.74萬	-58.35%8,949.72萬	-207.98%-1,214.36萬	-316.69%-1.3億
加:期初現金及現金等價物餘額	23.98%5.42億	23.98%5.42億	23.98%5.42億	25.74%4.37億	25.74%4.37億	25.74%4.37億	25.74%4.37億	161.70%3.48億	161.70%3.48億	161.70%3.48億
期末現金及現金等價物餘額	89.78%5.79億	1.19%5.83億	17.33%6.22億	23.98%5.42億	-9.08%3.05億	164.52%5.76億	83.19%5.3億	25.74%4.37億	132.86%3.36億	12.92%2.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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