(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.06%2.29億 | 11.44%9.74億 | 12.50%7.4億 | -5.42%4.76億 | -37.32%1.47億 | 12.69%8.74億 | 29.21%6.58億 | 44.09%5.04億 | 3.06%2.34億 | 46.20%7.76億 |
收到的稅費返還 | 37.09%92.1萬 | 84.56%1,428.9萬 | 105.74%1,284.94萬 | 89.34%922.32萬 | -72.24%67.18萬 | -10.05%774.23萬 | 37.80%624.54萬 | 21.37%487.12萬 | -28.59%242.04萬 | 176.16%860.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 108.95%1.11億 | 6.13%7,800.37萬 | 201.16%7,800.16萬 | 225.68%6,328.23萬 | 2,122.58%5,313.93萬 | -1.90%7,350.12萬 | -2.59%2,590.08萬 | -23.41%1,943.1萬 | 9.92%239.09萬 | 24.13%7,492.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.01%3.41億 | 11.62%10.66億 | 20.43%8.31億 | 3.96%5.49億 | -16.06%2.01億 | 11.19%9.55億 | 27.72%6.9億 | 39.33%5.28億 | 2.67%2.39億 | 44.64%8.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.23%2.21億 | -3.84%11.13億 | 6.94%9.49億 | 3.04%6.55億 | -35.58%2.24億 | 52.09%11.58億 | 68.00%8.87億 | 84.91%6.36億 | 31.75%3.48億 | 53.98%7.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.02%3,090.03萬 | 36.71%1.01億 | 38.72%7,565.24萬 | 44.47%5,376.39萬 | 52.55%3,121.79萬 | 27.87%7,403.7萬 | 26.04%5,453.51萬 | 25.43%3,721.34萬 | 17.45%2,046.42萬 | 34.78%5,789.84萬 |
支付的各項稅費 | -69.98%208.08萬 | 12.87%1,488.23萬 | 27.33%1,440.78萬 | 126.22%1,300.78萬 | 163.50%693.09萬 | -1.39%1,318.53萬 | -3.32%1,131.53萬 | -35.47%575.02萬 | -46.71%263.03萬 | 203.24%1,337.18萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1,743.72%1.22億 | 20.38%3,930.59萬 | 24.86%2,998.72萬 | 25.90%2,068.29萬 | 46.69%663.73萬 | -5.40%3,265.07萬 | -12.58%2,401.74萬 | 61.85%1,642.75萬 | -25.19%452.48萬 | 18.96%3,451.37萬 |
經營活動現金流出小計 | 40.09%3.77億 | -0.70%12.69億 | 9.39%10.69億 | 6.82%7.43億 | -28.39%2.69億 | 47.36%12.77億 | 60.03%9.77億 | 77.09%6.95億 | 28.40%3.76億 | 51.91%8.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 47.68%-3,576.81萬 | 37.23%-2.02億 | 17.14%-2.38億 | -15.84%-1.94億 | 49.96%-6,836.69萬 | -4,066.88%-3.22億 | -308.60%-2.87億 | -1,127.23%-1.67億 | -128.61%-1.37億 | -133.15%-773.14萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --200萬 | 4,529,900.00%4.53億 | --3.19億 | --1,771.26萬 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 25,149.49%47.13萬 | 107.89%1,790.61萬 | --655.66萬 | --550.23萬 | --1,866.66 | --861.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.56%26.57萬 | -98.20%2.78萬 | -95.35%2.78萬 | ---- | 220.25%161.56萬 | 647.72%154.3萬 | --59.88萬 | --59.88萬 | 120.96%50.45萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,178.18%3.01億 | -88.87%6.53萬 | -97.31%1.58萬 | -99.71%60.73萬 |
投資活動現金流入小計 | 132,292.73%247.13萬 | 4,501.74%4.71億 | 7.69%3.26億 | 3,399.56%2,324.28萬 | -99.70%1,866.66 | 820.98%1,023.9萬 | 38,037.30%3.03億 | 13.12%66.42萬 | 4.68%61.46萬 | -99.48%111.17萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.07%3,618.51萬 | -71.94%1.08億 | -37.03%1.03億 | -33.03%7,393.03萬 | 26.61%4,894.3萬 | 150.78%3.86億 | 44.42%1.64億 | 43.88%1.1億 | -32.26%3,865.59萬 | 25.16%1.54億 |
投資支付的現金 | -65.16%8,543.91萬 | -52.17%3.95億 | 439.74%2.7億 | --2.7億 | --2.45億 | 3,922,918.97%8.25億 | 237,531.29%5,000萬 | ---- | ---- | --2.1萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263,626.50%15.6億 | 745.28%500萬 | ---- | -98.57%60.15萬 |
投資活動現金流出小計 | -51.86%1.42億 | -58.47%5.03億 | -78.96%3.73億 | 197.92%3.44億 | 661.01%2.94億 | 683.85%12.11億 | 1,452.06%17.74億 | 49.20%1.15億 | -33.12%3,865.59萬 | -6.44%1.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.70%-1.39億 | 97.34%-3,196.2萬 | 96.78%-4,736.62萬 | -179.39%-3.21億 | -673.30%-2.94億 | -682.86%-12.01億 | -1,196.32%-14.72億 | -49.48%-1.15億 | 33.50%-3,804.13萬 | -423.07%-1.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 250.00%700萬 | -99.88%280萬 | -99.91%200萬 | --200萬 | --200萬 | --23.03億 | --23.03億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --280萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -27.03%9,859.12萬 | 46.77%7.57億 | 54.80%7.07億 | -2.07%4.49億 | -52.09%1.35億 | 36.32%5.16億 | 44.72%4.57億 | 145.97%4.59億 | 136.00%2.82億 | 41.68%3.79億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --263.63萬 | ---- | --3,704.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.49%523.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | -21.07%1.08億 | -73.03%7.6億 | -72.95%7.47億 | -1.64%4.51億 | -51.38%1.37億 | 634.53%28.19億 | 773.91%27.6億 | 145.97%4.59億 | 128.36%2.82億 | -3.50%3.84億 |
償還債務支付的現金 | --1.05億 | -27.74%5.89億 | -31.52%5.59億 | -99.99%1萬 | ---- | 306.78%8.16億 | 374.50%8.16億 | 83.72%1.97億 | 115.53%1.43億 | -43.90%2.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.42%136.86萬 | 628.06%9,421.98萬 | 618.62%9,276.98萬 | -64.86%339.14萬 | -77.74%88.06萬 | 9.25%1,294.12萬 | 56.90%1,290.94萬 | 88.68%965.14萬 | 93.48%395.59萬 | -6.69%1,184.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --239.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 554.14%1.05億 | 664.97%1.05億 | -91.57%115.57萬 | -96.90%42.45萬 | -73.43%1,602.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | 12,263.61%1.09億 | -26.77%6.84億 | -30.22%6.51億 | -98.36%340.14萬 | -99.40%88.06萬 | 308.70%9.33億 | 381.55%9.33億 | 64.86%2.08億 | 79.45%1.47億 | -46.94%2.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.47%-64.32萬 | -95.94%7,653.48萬 | -94.79%9,513.66萬 | 78.43%4.48億 | 0.94%1.36億 | 1,113.57%18.85億 | 1,397.54%18.26億 | 315.00%2.51億 | 224.81%1.35億 | 573.83%1.55億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 157.15%25.17萬 | 894.37%112.13萬 | 181.89%82.73萬 | 1,482.02%15.77萬 | -121.08%-44.04萬 | 148.06%11.28萬 | 165.91%29.35萬 | 97.24%-1.14萬 | -308.26%-19.92萬 | -200.38%-23.46萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.68%-1.75億 | -143.24%-1.57億 | -378.35%-1.89億 | -114.01%-6,620.1萬 | -468.08%-2.27億 | 6,073.95%3.62億 | 209.20%6,798.74萬 | -2.06%-3,093.43萬 | 47.02%-3,991.37萬 | -115.96%-605.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.37%2.87億 | 438.96%4.44億 | 438.96%4.44億 | 438.96%4.44億 | 438.96%4.44億 | -6.85%8,246.58萬 | -6.85%8,246.58萬 | -6.85%8,246.58萬 | -6.85%8,246.58萬 | 75.06%8,852.54萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.58%1.12億 | -35.22%2.88億 | 69.63%2.55億 | 634.04%3.78億 | 411.66%2.18億 | 438.96%4.44億 | 472.82%1.5億 | -11.48%5,153.15萬 | 222.51%4,255.21萬 | -6.85%8,246.58萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據