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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
永信至誠 (688244)
- 25.21
- +0.83+3.40%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
38.06億總市值-257.24市盈率TTM
25.33最高價24.38最低價317.26萬手成交量24.58今開24.38昨收7926.17萬成交額2.10%換手率450.18市盈率(靜)1.51億總股本43.3152周最高3.93市淨率38.06億流通值18.4552周最低29.26漲停價1.51億流通股47.88歷史最高19.50跌停價3.90%振幅12.13歷史最低0.03股息TTM24.98平均價153.36萬手內盤0.13%股息率TTM1股每手161.37萬手外盤
永信至誠 (688244) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.29%1.8億 | 6.47%1.21億 | 14.96%6,107.27萬 | 2.62%3.16億 | 16.44%1.78億 | 12.18%1.14億 | 23.89%5,312.73萬 | 26.67%3.08億 | 24.54%1.53億 | 18.79%1.02億 |
| 收到的稅費返還 | -32.40%447萬 | -25.87%443.88萬 | -25.15%424.39萬 | -20.96%805.74萬 | -11.37%661.27萬 | 3.89%598.82萬 | 14.30%567.02萬 | 7.75%1,019.41萬 | 20.85%746.08萬 | 18.48%576.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 476.08%2,500.28萬 | 79.02%624.3萬 | 2.08%346.18萬 | -77.88%564.48萬 | -79.99%434.02萬 | -74.52%348.74萬 | -38.97%339.13萬 | 610.00%2,551.7萬 | 507.66%2,169.38萬 | 958.48%1,368.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.03%2.1億 | 6.95%1.32億 | 10.60%6,877.84萬 | -4.05%3.3億 | 3.80%1.89億 | 1.98%1.23億 | 16.46%6,218.87萬 | 34.14%3.44億 | 37.40%1.82億 | 32.04%1.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.95%9,430.56萬 | -8.78%7,171.04萬 | 0.62%4,862.7萬 | 17.49%1.56億 | 44.16%1.11億 | 26.89%7,861萬 | 22.25%4,832.58萬 | 40.04%1.33億 | 31.55%7,692.03萬 | 76.20%6,195.27萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.59%9,202.95萬 | -5.80%6,433.12萬 | -2.16%3,313.96萬 | 7.11%1.35億 | 10.56%1.03億 | 13.00%6,829.19萬 | 18.93%3,386.96萬 | 13.60%1.26億 | 11.85%9,310.04萬 | 8.54%6,043.7萬 |
| 支付的各項稅費 | -38.85%1,260.12萬 | -39.87%1,142.43萬 | -19.81%1,077.52萬 | 6.51%2,532.67萬 | 9.78%2,060.65萬 | 26.52%1,900.08萬 | 61.97%1,343.71萬 | 7.76%2,377.98萬 | 11.83%1,876.99萬 | 14.16%1,501.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.59%5,913.32萬 | 9.53%2,775.01萬 | -18.55%1,219.79萬 | -25.28%5,917.87萬 | -34.11%3,850.14萬 | -19.54%2,533.45萬 | 3.22%1,497.67萬 | 73.92%7,919.55萬 | 66.21%5,843.25萬 | 3.89%3,148.75萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.44%2.58億 | -8.38%1.75億 | -5.31%1.05億 | 3.81%3.76億 | 10.40%2.73億 | 13.23%1.91億 | 21.79%1.11億 | 32.33%3.63億 | 27.66%2.47億 | 25.75%1.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.43%-4,841.25萬 | 36.22%-4,329.74萬 | 25.73%-3,596.13萬 | -149.53%-4,630.06萬 | -28.77%-8,409.13萬 | -41.62%-6,789.09萬 | -29.41%-4,842.05萬 | -5.80%-1,855.52萬 | -6.62%-6,530.33萬 | -12.28%-4,794.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -35.83%444.81萬 | -27.17%348.85萬 | -79.61%32.58萬 | -10.80%1,009.59萬 | -10.99%693.15萬 | -26.94%479萬 | -43.22%159.78萬 | 85.19%1,131.82萬 | 93.76%778.71萬 | 149.38%655.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,180 | --1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%260 | -99.84%260 | -99.83%260 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 3.09%14億 | -26.30%7.1億 | -61.74%1.55億 | -35.03%21.08億 | -41.46%13.58億 | -26.14%9.64億 | -58.38%4.05億 | 31.17%32.45億 | 75.74%23.2億 | 44.44%13.05億 |
| 投資活動現金流入小計 | 2.89%14.05億 | -26.30%7.14億 | -61.81%1.55億 | -34.95%21.18億 | -41.36%13.65億 | -26.14%9.69億 | -58.34%4.07億 | 31.29%32.56億 | 75.77%23.28億 | 44.72%13.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.48%2,899.18萬 | 5.47%1,565.19萬 | 43.08%575.67萬 | 19.95%3,842.48萬 | 114.19%2,722.75萬 | 57.22%1,484.03萬 | -26.21%402.34萬 | 3.57%3,203.29萬 | 131.89%1,271.18萬 | 594.48%943.9萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -26.00%3,796萬 | -8.09%3,796萬 | ---- | ---- | --5,130萬 | --4,130萬 | --2,080萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 6.86%17.02億 | -37.58%6.45億 | -28.07%4.59億 | -35.27%20.68億 | -34.75%15.93億 | -16.95%10.34億 | -45.34%6.39億 | 21.30%31.95億 | 84.91%24.42億 | 37.80%12.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.41%17.31億 | -36.97%6.61億 | -27.63%4.65億 | -34.58%21.44億 | -33.55%16.58億 | -17.76%10.49億 | -45.25%6.43億 | 23.02%32.78億 | 88.22%24.96億 | 40.94%12.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -11.48%-3.27億 | 166.01%5,283.77萬 | -31.31%-3.1億 | -19.46%-2,629.75萬 | -75.13%-2.93億 | -320.42%-8,005.03萬 | -19.42%-2.36億 | 88.08%-2,201.45萬 | -12,725.26%-1.67億 | 2,457.97%3,631.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 137.50%950萬 | --275萬 | --275萬 | --275萬 | -46.67%400萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 137.50%950萬 | --275萬 | --275萬 | --275萬 | -99.26%400萬 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --950萬 | --950萬 | --275萬 | -46.67%400萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%750萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -67.19%513.02萬 | -67.08%486.98萬 | 12.80%4.28萬 | 0.22%1,568.5萬 | 0.17%1,563.45萬 | 0.15%1,479.18萬 | -24.49%3.79萬 | 13,229.30%1,565.08萬 | 14,016.97%1,560.81萬 | 13,258.26%1,476.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.27%200.08萬 | -96.94%104.36萬 | 46.06%86.12萬 | 1,206.89%3,555.85萬 | 1,430.99%3,490.73萬 | 1,781.68%3,405.52萬 | -63.12%58.96萬 | -90.49%272.09萬 | -75.52%228.01萬 | -71.32%180.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.09%1,663.1萬 | -68.45%1,541.34萬 | 482.23%365.4萬 | 113.53%5,524.35萬 | 182.54%5,054.18萬 | 194.63%4,884.7萬 | -61.95%62.76萬 | -23.28%2,587.17萬 | 24.01%1,788.81萬 | 45.17%1,657.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.20%-1,663.1萬 | 66.56%-1,541.34萬 | -272.16%-365.4萬 | -109.14%-4,574.35萬 | -167.17%-4,779.18萬 | -178.04%-4,609.7萬 | 228.69%212.24萬 | -104.29%-2,187.17萬 | -24.01%-1,788.81萬 | -45.17%-1,657.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 11.19%-21.62萬 | 24.26%-11.79萬 | 93.90%-2.11萬 | ---9.08萬 | ---24.35萬 | ---15.56萬 | ---34.52萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7.82%-3.92億 | 96.91%-599.1萬 | -23.66%-3.49億 | -89.67%-1.18億 | -69.71%-4.25億 | -588.59%-1.94億 | -19.41%-2.83億 | -120.31%-6,244.14萬 | -225.46%-2.51億 | 46.49%-2,820.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.54%4.88億 | -19.54%4.88億 | -19.54%4.88億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | -9.34%6.06億 | 85.15%6.69億 | 85.15%6.69億 | 85.15%6.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.08%9,578.42萬 | 16.94%4.82億 | -57.25%1.38億 | -19.54%4.88億 | -56.71%1.81億 | -35.67%4.12億 | -25.08%3.24億 | -9.34%6.06億 | 47.13%4.18億 | 107.64%6.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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