(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.64%2.44億 | -0.28%1.58億 | -0.08%6,410.92萬 | 25.44%3.51億 | 31.88%2.35億 | 84.92%1.59億 | 34.41%6,416.1萬 | -5.76%2.8億 | -9.22%1.78億 | -30.59%8,594.18萬 |
收到的稅費返還 | -48.21%280.57萬 | 8.55%280.57萬 | 13,692.80%280.57萬 | 76.18%262.15萬 | --541.79萬 | --258.47萬 | --2.03萬 | --148.8萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.48%407.85萬 | -39.24%224.87萬 | -62.86%84.22萬 | -53.34%844.01萬 | -65.10%426.98萬 | -19.27%370.09萬 | -13.15%226.76萬 | 25.31%1,809.03萬 | 102.92%1,223.38萬 | 44.70%458.46萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.35%2.51億 | -1.01%1.64億 | 1.97%6,775.7萬 | 20.94%3.62億 | 28.50%2.45億 | 82.50%1.65億 | 31.99%6,644.9萬 | -3.84%3億 | -5.88%1.91億 | -28.71%9,052.64萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.44%7,151.82萬 | -23.72%4,702.22萬 | -16.04%3,450.72萬 | 11.39%9,439.15萬 | 47.50%9,465.03萬 | 153.47%6,164.55萬 | 78.54%4,110.09萬 | 58.79%8,474.01萬 | 73.21%6,416.82萬 | 3.40%2,432.08萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.02%1.36億 | 5.23%8,950.54萬 | 7.43%5,346.29萬 | 24.08%1.59億 | 29.75%1.28億 | 34.47%8,505.96萬 | 40.58%4,976.43萬 | 42.82%1.28億 | 39.52%9,896.2萬 | 39.03%6,325.58萬 |
支付的各項稅費 | 16.28%621.57萬 | 37.17%440.21萬 | 9.24%169.33萬 | -24.81%677.44萬 | -29.92%534.53萬 | -55.08%320.94萬 | -60.59%155.01萬 | 14.99%900.93萬 | 84.51%762.79萬 | 451.50%714.42萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.08%4,353.03萬 | -10.85%3,060.96萬 | -17.94%648.8萬 | 39.54%8,222.56萬 | 9.54%4,065.1萬 | 18.16%3,433.55萬 | -7.79%790.66萬 | 19.66%5,892.7萬 | -6.51%3,710.91萬 | 16.49%2,905.78萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -4.33%2.57億 | -6.90%1.72億 | -4.16%9,615.14萬 | 21.92%3.42億 | 29.43%2.69億 | 48.85%1.84億 | 41.45%1億 | 40.29%2.81億 | 36.93%2.08億 | 29.94%1.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 72.57%-658.28萬 | 57.96%-800.35萬 | 16.17%-2,839.44萬 | 6.29%2,008.22萬 | -39.82%-2,399.88萬 | 42.75%-1,903.81萬 | -64.59%-3,387.3萬 | -83.05%1,889.34萬 | -133.77%-1,716.37萬 | -204.79%-3,325.22萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -28.21%16.64億 | -29.87%10.65億 | -66.52%2.95億 | 5.90%31.32億 | 7.78%23.17億 | 39.34%15.19億 | 67.81%8.81億 | 762.29%29.58億 | 803.36%21.5億 | --10.9億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -70.16%144.41萬 | ---- | ---- | ---- | 101.21%483.92萬 | ---- | 545.01%1,067.61萬 | -95.10%685.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.12%5.39萬 | -79.12%5.39萬 | 9,562.96%5.22萬 | -91.74%945 | 2,300.23%25.83萬 | 2,601.44%25.83萬 | -94.35%540 | 96.78%1.14萬 | 140.88%1.08萬 | -99.06%9,562.5 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,320.27萬 | --550萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -28.21%16.64億 | -29.87%10.65億 | -66.53%2.96億 | 4.03%31.32億 | 6.99%23.18億 | 38.49%15.19億 | 67.96%8.86億 | 772.49%30.11億 | 803.86%21.66億 | 677.79%10.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.00%2,045.3萬 | -88.76%976.38萬 | -58.09%637.49萬 | -54.01%1.24億 | -56.55%1.08億 | 256.80%8,686.03萬 | -10.50%1,521.07萬 | 416.18%2.7億 | 494.95%2.48億 | -14.51%2,434.4萬 |
投資支付的現金 | -34.20%15.89億 | -36.77%10.01億 | -72.59%2.3億 | -12.43%32.33億 | -18.85%24.15億 | -33.77%15.83億 | -53.13%8.39億 | 863.97%36.92億 | 1,403.03%29.76億 | 1,767.19%23.9億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.25%16.09億 | -39.54%10.11億 | -72.33%2.36億 | -15.27%33.57億 | -21.69%25.25億 | -30.75%16.72億 | -52.73%8.54億 | 810.12%39.62億 | 1,245.25%32.24億 | 1,442.96%24.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 126.26%5,433.47萬 | 135.64%5,446.43萬 | 90.08%6,012.14萬 | 76.33%-2.25億 | 80.44%-2.07億 | 88.40%-1.53億 | 102.47%3,162.9萬 | -953.96%-9.51億 | -4,871,569.21%-10.58億 | -8,426.49%-13.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 273.33%2,520萬 | -87.53%2,523.62萬 | --2,523.62萬 | ---- | --675萬 | --2.02億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,614.96%1,000.41萬 | ---- | ---- | -98.06%40.47萬 | -98.18%36.85萬 | --36.85萬 | --29.61萬 | --2,080.62萬 | --2,027.38萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 530.22%6,773.69萬 | 252.27%3,632.92萬 | 245.77%2,098.33萬 | -83.55%3,907.15萬 | -38.56%1,074.82萬 | -11.93%1,031.28萬 | -31.49%606.86萬 | 1,160.21%2.38億 | 159.32%1,749.44萬 | 272.08%1,170.99萬 |
籌資活動現金流出小計 | 113.85%7,774.1萬 | 1.15%3,632.92萬 | 229.68%2,098.33萬 | -75.60%6,467.62萬 | -84.86%3,635.28萬 | 206.73%3,591.75萬 | -28.15%636.47萬 | 1,306.39%2.65億 | 3,460.21%2.4億 | 272.08%1,170.99萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.99%-7,774.1萬 | -1.15%-3,632.92萬 | -229.68%-2,098.33萬 | 75.60%-6,467.62萬 | 84.87%-3,632.95萬 | -206.73%-3,591.75萬 | 28.15%-636.47萬 | -118.00%-2.65億 | -3,460.21%-2.4億 | -272.08%-1,170.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 269.91%54.45萬 | 110.82%3.28萬 | 97.47%-3,407.23 | 82.63%-1.63萬 | -133.50%-32.05萬 | -206.85%-30.34萬 | -637.48%-13.46萬 | -343.36%-9.35萬 | 57,058.63%95.66萬 | --28.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 88.99%-2,944.46萬 | 104.88%1,016.45萬 | 222.84%1,074.03萬 | 77.47%-2.7億 | 79.64%-2.68億 | 84.72%-2.08億 | 99.33%-874.32萬 | -180.18%-11.98億 | -3,079.83%-13.14億 | -10,472.55%-13.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -73.44%9,760.29萬 | -73.44%9,760.29萬 | -73.44%9,760.29萬 | -76.52%3.67億 | -76.52%3.67億 | -76.52%3.67億 | -76.52%3.67億 | 2,091.08%15.65億 | 2,091.17%15.65億 | 2,091.08%15.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.77%6,815.83萬 | -32.37%1.08億 | -69.80%1.08億 | -73.44%9,760.29萬 | -60.25%9,988.82萬 | -21.50%1.59億 | 40.06%3.59億 | -76.52%3.67億 | 117.51%2.51億 | 140.04%2.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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