(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 62.30%3.22億 | 44.67%1.35億 | 26.65%4.59億 | 21.72%3.21億 | 8.77%1.98億 | 0.69%9,328.01萬 | -1.42%3.62億 | -8.75%2.64億 | -11.24%1.82億 | -4.59%9,263.7萬 |
收到的稅費返還 | 288.75%508.99萬 | --195.93萬 | -5.74%592.62萬 | -10.81%449.69萬 | -63.94%130.93萬 | ---- | 21.63%628.69萬 | -2.45%504.23萬 | -5.59%363.1萬 | -21.60%132.27萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.71%968.18萬 | 40.20%337.12萬 | 31.45%2,922.38萬 | 90.12%2,025.07萬 | 112.14%1,690.01萬 | 177.27%240.45萬 | -69.05%2,223.25萬 | -84.29%1,065.13萬 | -14.09%796.64萬 | 25.37%86.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 55.47%3.37億 | 46.60%1.4億 | 26.40%4.94億 | 23.74%3.46億 | 11.65%2.16億 | 0.90%9,568.46萬 | -12.08%3.91億 | -22.80%2.8億 | -11.26%1.94億 | -4.67%9,482.69萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.94%1.23億 | 25.79%5,126.55萬 | -11.45%2.18億 | -21.75%1.54億 | -14.80%1.1億 | -36.47%4,075.43萬 | 8.63%2.46億 | 11.05%1.97億 | 0.89%1.29億 | 34.83%6,415.38萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.82%6,393.19萬 | 35.20%4,364.98萬 | 34.93%8,735.02萬 | 39.10%6,796.18萬 | 40.75%4,849.8萬 | 36.59%3,228.45萬 | 50.04%6,473.69萬 | 50.33%4,885.87萬 | 49.02%3,445.76萬 | 49.53%2,363.64萬 |
支付的各項稅費 | 29.01%1,353.92萬 | 4.78%605.81萬 | -16.00%2,274.41萬 | -22.90%1,642.04萬 | -32.65%1,049.5萬 | 3.72%578.19萬 | -1.42%2,707.77萬 | -0.31%2,129.61萬 | 23.85%1,558.28萬 | -1.86%557.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -27.10%2,266.11萬 | -18.88%1,304.84萬 | 200.33%5,478.65萬 | 284.35%4,167.32萬 | 303.01%3,108.67萬 | 676.49%1,608.55萬 | 103.63%1,824.23萬 | 47.16%1,084.24萬 | 61.60%771.37萬 | 19.93%207.16萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 11.59%2.23億 | 20.14%1.14億 | 7.49%3.83億 | 0.82%2.8億 | 7.11%2億 | -0.56%9,490.62萬 | 16.35%3.56億 | 16.51%2.78億 | 10.95%1.87億 | 34.80%9,543.63萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 581.59%1.14億 | 3,272.68%2,625.53萬 | 219.64%1.11億 | 3,424.97%6,596.71萬 | 127.17%1,666.59萬 | 227.75%77.85萬 | -74.86%3,483.38萬 | -98.49%187.14萬 | -85.43%733.63萬 | -102.12%-60.94萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -35.17%20.97億 | -55.07%4.31億 | 19.03%55.47億 | 26.58%40.22億 | 80.80%32.35億 | 227.64%9.59億 | 206.69%46.6億 | 241.98%31.77億 | 123.15%17.89億 | 100.58%2.93億 |
取得投資收益收到的現金 | -36.85%1,391.25萬 | -52.17%289.64萬 | 68.83%4,223.13萬 | 64.81%2,741.26萬 | 293.34%2,203.17萬 | 887.33%605.62萬 | 219.15%2,501.45萬 | 339.78%1,663.27萬 | 70.60%560.12萬 | 8.12%61.34萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.64億 | --645.5萬 | -69.33%4,071.64萬 | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -30.14%22.75億 | -54.38%4.4億 | 16.85%56.3億 | 26.78%40.49億 | 81.46%32.57億 | 229.02%9.65億 | 215.45%48.18億 | 242.38%31.94億 | 122.93%17.95億 | 100.22%2.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 573.00%1.03億 | 6.37%237.59萬 | 57.56%2,533.54萬 | 49.48%2,111.65萬 | 21.60%1,536.09萬 | 100.59%223.37萬 | 66.89%1,608萬 | 60.28%1,412.71萬 | 314.61%1,263.23萬 | -48.13%111.35萬 |
投資支付的現金 | -39.39%19.3億 | -52.80%4.87億 | -15.85%51.5億 | -12.85%40.15億 | 3.89%31.83億 | 74.32%10.31億 | 302.78%61.2億 | 257.31%46.07億 | 282.15%30.64億 | 55.80%5.91億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 17.91%3.9億 | 396.73%1億 | 59.27%4.26億 | --3.41億 | --3.31億 | --2,013.17萬 | --2.67億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -31.35%24.23億 | -44.08%5.89億 | -12.53%56.02億 | -5.27%43.78億 | 14.72%35.3億 | 77.77%10.53億 | 318.77%64.04億 | 255.97%46.22億 | 282.27%30.77億 | 55.22%5.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 45.75%-1.48億 | -68.43%-1.49億 | 101.77%2,806.09萬 | 76.97%-3.29億 | 78.73%-2.73億 | 70.49%-8,830.92萬 | -82,451.01%-15.86億 | -290.68%-14.28億 | -525,347.62%-12.82億 | -27.20%-2.99億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.51億 | --18.93億 | --18.93億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.51億 | --18.93億 | --18.93億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.93%5,627.27萬 | ---- | 9.09%4,433.44萬 | 9.09%4,433.44萬 | 9.09%4,433.44萬 | ---- | 13,286.27%4,063.99萬 | 16,555.39%4,063.99萬 | 23,374.75%4,063.99萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 586.92%1,862.37萬 | 790.28%874.41萬 | -84.64%491.03萬 | -97.82%377.54萬 | -98.43%271.12萬 | 12.67%98.22萬 | 392.80%3,196.21萬 | 3,924.67%1.74億 | 5,427.54%1.73億 | 18.64%87.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | 59.20%7,489.65萬 | 790.28%874.41萬 | -32.17%4,924.47萬 | -77.54%4,810.98萬 | -77.97%4,704.56萬 | 12.67%98.22萬 | 332.43%7,260.2萬 | 2,526.05%2.14億 | 3,645.78%2.14億 | -56.96%87.17萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.20%-7,489.65萬 | -790.28%-874.41萬 | -102.93%-4,924.47萬 | -102.86%-4,810.98萬 | -102.80%-4,704.56萬 | -12.67%-98.22萬 | 10,094.05%16.78億 | 20,689.99%16.79億 | 29,562.84%16.8億 | 56.96%-87.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -57.94%2.05萬 | 70.48%-3.48萬 | -200.89%-104.98萬 | -90.51%13.15萬 | -92.51%4.88萬 | -345.18%-11.77萬 | 431.86%104.05萬 | 2,698.51%138.61萬 | 1,062.16%65.15萬 | -131.02%-2.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.95%-1.09億 | -48.10%-1.31億 | -30.28%8,911.02萬 | -222.00%-3.11億 | -174.65%-3.03億 | 70.53%-8,863.06萬 | 6.92%1.28億 | 201.98%2.55億 | 805.50%4.06億 | -44.23%-3.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.15%6.09億 | 17.15%6.09億 | 32.62%5.2億 | 32.62%5.2億 | 32.62%5.2億 | 32.62%5.2億 | 43.91%3.92億 | 43.91%3.92億 | 43.91%3.92億 | 43.91%3.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 130.62%4.99億 | 10.79%4.77億 | 17.15%6.09億 | -67.71%2.09億 | -72.85%2.17億 | 373.45%4.31億 | 32.62%5.2億 | 2,782.35%6.47億 | 151.59%7.98億 | 42.87%9,102.38萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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