(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到的稅費返還 | --5.19萬 | 43.70%1,984.42萬 | 66.50%1,004.32萬 | 66.50%1,004.32萬 | ---- | 123.87%1,380.96萬 | -2.22%603.19萬 | 147.25%603.19萬 | ---- | 544.01%616.87萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.87%269.37萬 | -21.85%1,778.61萬 | 22.53%1,111.73萬 | 9.08%720.23萬 | -39.24%302.21萬 | -4.13%2,275.95萬 | -51.21%907.34萬 | -29.15%660.26萬 | -16.17%497.39萬 | 47.02%2,374.06萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.15%274.56萬 | -1.54%3,763.02萬 | 40.09%2,116.05萬 | 36.50%1,724.56萬 | -39.24%302.21萬 | 27.79%3,821.99萬 | -39.00%1,510.52萬 | 7.45%1,263.45萬 | -40.59%497.39萬 | 74.85%2,990.93萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.02%2,106.91萬 | 25.46%6,733.88萬 | 35.88%5,194.01萬 | 17.42%3,198.44萬 | 9.67%1,897.73萬 | 46.97%5,367.37萬 | 33.53%3,822.49萬 | 46.56%2,723.83萬 | 50.77%1,730.4萬 | 58.08%3,651.95萬 |
支付的各項稅費 | -35.63%5.49萬 | 28.24%44.72萬 | 162.73%38.3萬 | 117.66%31.7萬 | 171.96%8.54萬 | 242.74%34.87萬 | 72.38%14.58萬 | 118.10%14.56萬 | -47.48%3.14萬 | -75.40%10.17萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.86%4,228.81萬 | -24.44%2.25億 | 0.69%1.69億 | -15.06%1.14億 | -20.16%4,797.87萬 | 34.89%2.98億 | 39.12%1.68億 | 80.37%1.34億 | 87.58%6,009.68萬 | -6.80%2.21億 |
經營活動現金流出小計 | -5.41%6,341.22萬 | -16.99%2.93億 | 7.32%2.22億 | -9.46%1.46億 | -13.42%6,704.14萬 | 37.02%3.53億 | 38.07%2.06億 | 73.64%1.61億 | 77.70%7,743.21萬 | -1.16%2.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.24%-6,066.66萬 | 18.87%-2.56億 | -4.73%-2億 | 13.36%-1.29億 | 11.65%-6,401.92萬 | -38.23%-3.15億 | -53.37%-1.91億 | -83.23%-1.49億 | -105.83%-7,245.83萬 | 6.50%-2.28億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -13.97%7.7億 | -0.04%50.12億 | 47.30%39.33億 | 32.94%27.32億 | 16.23%8.95億 | 29.90%50.14億 | -7.93%26.7億 | 9.89%20.55億 | 1,183.33%7.7億 | 289.70%38.6億 |
取得投資收益收到的現金 | -21.66%384.34萬 | -15.30%2,482.52萬 | 51.91%2,010.84萬 | 48.04%1,441.18萬 | 20.05%490.61萬 | 26.36%2,931.05萬 | -24.98%1,323.7萬 | -13.52%973.5萬 | 1,910.03%408.66萬 | 326.80%2,319.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 21,833.00%2.19萬 | --933 | --360 | --360 | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -14.01%7.74億 | -0.13%50.37億 | 47.33%39.53億 | 33.02%27.46億 | 16.25%9億 | 29.88%50.43億 | -8.03%26.83億 | 9.75%20.65億 | 1,185.79%7.74億 | 273.69%38.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.47%2,688.55萬 | 43.30%9,917.6萬 | 118.92%7,736.3萬 | 157.40%5,626.62萬 | 32.35%2,092.67萬 | 250.04%6,920.71萬 | 667.57%3,533.9萬 | 680.10%2,185.95萬 | 1,281.08%1,581.13萬 | 690.24%1,977.13萬 |
投資支付的現金 | -0.65%12.15億 | -6.45%50.37億 | -1.15%40.37億 | 19.88%28.83億 | 58.83%12.23億 | 39.48%53.84億 | 40.83%40.84億 | 28.61%24.05億 | -25.24%7.7億 | 291.08%38.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -0.16%12.42億 | -5.81%51.36億 | 2.31%42.14億 | 25.23%30.39億 | 58.30%12.44億 | 40.55%54.53億 | 41.82%41.19億 | 29.58%24.27億 | -23.79%7.86億 | 276.55%38.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -36.05%-4.68億 | 75.77%-9,932.89萬 | 81.81%-2.61億 | 19.13%-2.93億 | -2,834.13%-3.44億 | -12,068.62%-4.1億 | -11,111.57%-14.36億 | -4,383.06%-3.62億 | 98.79%-1,172.48萬 | -61.15%342.48萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1億 | --10.1億 | --10.1億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -98.33%50萬 | --50萬 | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.95%50萬 | -99.95%50萬 | ---- | ---- | --10.4億 | --10.1億 | --10.1億 | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,050萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%50萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.13%14.57萬 | -76.97%90.4萬 | -57.73%125.77萬 | -62.28%81.98萬 | 405.37%37.48萬 | 53.42%392.45萬 | 3,525.60%297.51萬 | 4,672.74%217.36萬 | 733.96%7.42萬 | 608.27%255.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -44.44%65.94萬 | -76.62%439.06萬 | -82.78%301.42萬 | -88.88%184.57萬 | -77.16%118.68萬 | 246.53%1,878.06萬 | 364.58%1,750.22萬 | 557.12%1,660.38萬 | 559.37%519.67萬 | -90.60%541.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | -48.44%80.51萬 | 57.65%3,579.46萬 | -76.70%477.19萬 | -85.80%266.55萬 | -70.37%156.16萬 | 167.82%2,270.51萬 | 370.81%2,047.73萬 | 511.19%1,877.74萬 | 306.38%527.08萬 | -86.55%847.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.44%-80.51萬 | -103.47%-3,529.46萬 | -100.43%-427.19萬 | -100.27%-266.55萬 | 70.37%-156.16萬 | 12,101.05%10.17億 | 22,853.21%9.9億 | 32,366.81%9.91億 | -306.38%-527.08萬 | -100.62%-847.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 109.58%11.62萬 | -77.59%174.78萬 | -70.96%284.35萬 | -24.78%348.1萬 | -231.32%-121.33萬 | 491.31%780.03萬 | 1,863.69%979.28萬 | 616.82%462.8萬 | -165.80%-36.62萬 | 59.55%-199.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -28.87%-5.29億 | -229.30%-3.88億 | 26.26%-4.63億 | -186.77%-4.21億 | -357.37%-4.11億 | 227.89%3億 | -438.52%-6.28億 | 732.47%4.85億 | 91.08%-8,982.01萬 | -120.99%-2.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.32%8.13億 | 33.33%12.02億 | 33.33%12.02億 | 33.33%12.02億 | 33.33%12.02億 | -20.67%9.01億 | -20.67%9.01億 | -20.67%9.01億 | -20.67%9.01億 | 6,500.35%11.36億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -64.11%2.84億 | -32.32%8.13億 | 170.34%7.38億 | -43.69%7.81億 | -2.54%7.91億 | 33.33%12.02億 | -73.20%2.73億 | 30.86%13.86億 | 528.11%8.11億 | -20.67%9.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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