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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
均普智能 (688306)
- 10.43
- +0.53+5.35%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
128.11億總市值1490.00市盈率TTM
10.87最高價9.81最低價3997.95萬手成交量9.92今開9.90昨收4.16億成交額3.26%換手率1043.00市盈率(靜)12.28億總股本16.2752周最高7.32市淨率128.11億流通值8.5652周最低11.88漲停價12.28億流通股16.27歷史最高7.92跌停價10.71%振幅2.97歷史最低--股息TTM10.41平均價1485.27萬手內盤--股息率TTM1股每手2447.18萬手外盤
均普智能 (688306) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.45%4.9億 | -0.35%25.95億 | -7.37%17.33億 | -10.34%11.94億 | -1.50%4.97億 | -6.22%26.04億 | -2.94%18.71億 | 6.91%13.31億 | -26.20%5.04億 | 26.22%27.77億 |
| 收到的稅費返還 | -73.81%114.8萬 | -64.04%1,027.46萬 | -58.38%623萬 | -39.68%566.17萬 | -5.74%438.32萬 | 0.15%2,857.58萬 | -44.41%1,497.03萬 | -56.74%938.58萬 | -66.59%465.01萬 | -26.16%2,853.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.33%2,463.96萬 | -26.57%3,812.91萬 | 27.46%5,374.97萬 | -22.21%2,910.89萬 | 466.43%2,193.5萬 | -15.64%5,192.76萬 | -60.73%4,216.88萬 | -60.46%3,742.21萬 | -94.99%387.25萬 | 38.52%6,155.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.48%5.15億 | -1.54%26.43億 | -7.01%17.93億 | -10.86%12.28億 | 2.00%5.23億 | -6.36%26.85億 | -6.49%19.29億 | 1.21%13.78億 | -33.79%5.13億 | 25.57%28.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.21%2.62億 | -2.30%13.46億 | -4.41%9.46億 | 7.28%6.49億 | -5.50%2.95億 | -9.20%13.78億 | -15.51%9.9億 | -22.71%6.05億 | -28.91%3.12億 | -2.17%15.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.46%2.1億 | 8.85%10.47億 | -1.22%7.04億 | -5.33%4.56億 | -18.18%1.94億 | 8.72%9.62億 | 11.89%7.13億 | 13.03%4.82億 | 17.51%2.37億 | 13.95%8.85億 |
| 支付的各項稅費 | 71.49%1,709.53萬 | -59.91%4,191.27萬 | 6.29%5,004.85萬 | 142.95%3,631.03萬 | 12.64%996.89萬 | 19.64%1.05億 | 56.17%4,708.6萬 | -35.41%1,494.57萬 | -36.30%885.04萬 | -3.97%8,738.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -58.40%1,247.18萬 | 22.46%1.27億 | -31.94%8,476.9萬 | -28.43%5,678.23萬 | 1.54%2,997.86萬 | -14.87%1.04億 | 21.80%1.25億 | 29.40%7,934萬 | -0.00%2,952.31萬 | 30.45%1.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.12%5.01億 | 0.55%25.63億 | -4.76%17.85億 | 1.45%11.98億 | -9.98%5.28億 | -2.43%25.49億 | -3.44%18.74億 | -8.69%11.81億 | -14.15%5.87億 | 3.96%26.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 357.77%1,390.88萬 | -40.79%8,044.55萬 | -84.73%828.54萬 | -84.64%3,027.42萬 | 92.73%-539.57萬 | -46.66%1.36億 | -55.28%5,425.71萬 | 188.98%1.97億 | -181.88%-7,425.44萬 | 210.96%2.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -64.00%4.23億 | -58.73%4.23億 | -26.73%4.03億 | 12.78%2.03億 | 117.59%11.75億 | 138.37%10.25億 | 120.00%5.5億 | 5.88%1.8億 | -30.77%5.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -81.75%57.23萬 | -76.95%61.8萬 | -61.42%50.52萬 | -52.17%24.98萬 | -9.71%313.51萬 | -17.76%268.12萬 | -46.00%130.93萬 | -11.25%52.23萬 | -42.99%347.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 221.64%431.92萬 | ---- | ---- | ---- | 1,288.67%134.29萬 | ---- | ---- | ---- | -81.92%9.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -63.72%4.28億 | -58.78%4.24億 | -26.81%4.04億 | 12.59%2.03億 | 116.99%11.79億 | 137.16%10.28億 | 118.41%5.51億 | 5.82%1.81億 | -30.90%5.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.25%1,822.87萬 | -35.57%7,189.74萬 | -59.99%3,942.65萬 | -66.14%2,878.83萬 | -36.11%2,471.72萬 | -9.93%1.12億 | 40.58%9,853.03萬 | 78.58%8,501.96萬 | 132.83%3,868.88萬 | -21.17%1.24億 |
| 投資支付的現金 | -77.12%3,500萬 | -57.33%4.48億 | -43.28%4.68億 | -25.95%4.48億 | 53.00%1.53億 | 94.44%10.5億 | 166.13%8.25億 | 365.38%6.05億 | 100.00%1億 | -44.90%5.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -70.05%5,322.87萬 | -55.24%5.2億 | -45.07%5.07億 | -30.90%4.77億 | 28.14%1.78億 | 74.97%11.62億 | 142.98%9.24億 | 288.51%6.9億 | 108.19%1.39億 | -41.62%6.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -308.47%-5,322.87萬 | -614.54%-9,200.58萬 | -180.37%-8,370.83萬 | 47.17%-7,328.31萬 | -38.97%2,553.26萬 | 114.86%1,788.1萬 | 95.59%1.04億 | -285.40%-1.39億 | -59.76%4,183.35萬 | 65.67%-1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.94%75萬 | -89.94%75萬 | -89.94%75萬 | ---- | --745.78萬 | --745.78萬 | --745.78萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --75萬 | --75萬 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 217.61%3.88億 | 121.27%9.9億 | 106.96%9.9億 | 99.86%8.39億 | -49.56%1.22億 | -61.58%4.47億 | -54.01%4.78億 | -34.68%4.2億 | -16.12%2.42億 | 10.75%11.64億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 217.61%3.88億 | 117.81%9.9億 | 103.94%9.91億 | 96.55%8.4億 | -49.56%1.22億 | -60.94%4.55億 | -53.29%4.86億 | -33.52%4.27億 | -16.12%2.42億 | -53.53%11.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 106.82%2.2億 | 56.62%9.47億 | 87.75%9.12億 | 60.44%6.4億 | -58.65%1.06億 | -43.30%6.05億 | -49.02%4.86億 | -40.97%3.99億 | 15.59%2.57億 | -31.24%10.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.19%783.45萬 | -7.36%5,614.89萬 | -27.50%3,527.76萬 | 6.54%3,299.85萬 | 18.84%1,138.49萬 | -5.53%6,061.01萬 | 18.03%4,866萬 | 112.84%3,097.24萬 | 37.70%957.99萬 | 25.77%6,415.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 134.10%2,948.07萬 | -47.13%4,712.18萬 | -42.68%4,907.15萬 | -39.38%3,614.63萬 | -57.44%1,259.3萬 | 23.17%8,913.53萬 | 228.40%8,561.47萬 | 247.21%5,962.45萬 | 394.76%2,958.78萬 | 11.69%7,236.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 97.39%2.57億 | 39.23%10.5億 | 60.69%9.96億 | 44.87%7.09億 | -56.03%1.3億 | -37.29%7.55億 | -39.21%6.2億 | -30.81%4.89億 | 25.88%2.96億 | -27.83%12.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,713.41%1.31億 | 79.93%-6,018.78萬 | 96.16%-513.96萬 | 311.22%1.31億 | 85.00%-811萬 | -668.07%-3億 | -755.21%-1.34億 | 3.83%-6,203.21萬 | -201.23%-5,406.09萬 | -104.66%-3,903.92萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -213.31%-820.94萬 | 212.54%2,697.03萬 | 1,468.20%468.35萬 | 403.70%3,129.38萬 | 273.57%724.52萬 | -166.04%-2,396.43萬 | -89.20%29.87萬 | -1,145.79%-1,030.43萬 | -131.75%-417.43萬 | 431.65%3,628.6萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 332.33%8,331.86萬 | 73.67%-4,477.78萬 | -407.07%-7,587.9萬 | 958.67%1.19億 | 121.26%1,927.21萬 | -229.16%-1.7億 | -87.51%2,471.09萬 | -117.47%-1,389.45萬 | -136.81%-9,065.61萬 | -50.25%1.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.21%5.01億 | -23.76%5.46億 | -23.76%5.46億 | -23.76%5.46億 | -23.76%5.46億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 82.90%5.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.41%5.84億 | -8.21%5.01億 | -36.56%4.7億 | -5.25%6.65億 | -9.62%5.65億 | -23.76%5.46億 | -5.30%7.4億 | 5.77%7.02億 | -24.72%6.25億 | 22.55%7.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
