(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.66%8,404.13萬 | 18.38%3.1億 | 22.02%2.39億 | 21.12%1.56億 | 32.13%7,594.22萬 | 9.88%2.62億 | 11.19%1.96億 | 11.94%1.29億 | 22.88%5,747.37萬 | 29.95%2.38億 |
收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --149.8萬 | --149.8萬 | --149.8萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -12.81%203.95萬 | 21.01%1,843.26萬 | -6.72%1,250.88萬 | 67.65%688.21萬 | 121.88%233.92萬 | -21.07%1,523.24萬 | 10.48%1,340.99萬 | 78.78%410.51萬 | -43.64%105.43萬 | 30.22%1,929.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.96%8,608.08萬 | 17.88%3.28億 | 19.32%2.51億 | 21.19%1.63億 | 33.75%7,828.15萬 | 8.14%2.78億 | 11.94%2.11億 | 14.52%1.34億 | 20.32%5,852.8萬 | 29.54%2.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.03%692.76萬 | 53.74%5,319.4萬 | 59.83%4,259.28萬 | 37.34%2,846.39萬 | 44.03%1,260.26萬 | -8.91%3,459.91萬 | -23.79%2,664.84萬 | -25.12%2,072.45萬 | -2.30%875.01萬 | 22.60%3,798.36萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.54%2,131.73萬 | 14.23%7,130.81萬 | 14.75%5,161.68萬 | 21.03%3,484.1萬 | 16.34%1,845.06萬 | 38.23%6,242.34萬 | 32.95%4,498.11萬 | 20.39%2,878.82萬 | 15.39%1,585.93萬 | 20.52%4,515.78萬 |
支付的各項稅費 | -28.51%1,100.27萬 | 56.36%5,504.91萬 | 101.48%4,538.78萬 | 170.69%3,218.18萬 | 137.47%1,539.04萬 | 31.20%3,520.77萬 | 21.81%2,252.68萬 | 10.21%1,188.89萬 | 72.93%648.1萬 | 23.06%2,683.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.28%1,326.95萬 | 17.00%6,324.16萬 | 13.12%4,711.85萬 | 32.78%3,501.33萬 | 52.79%1,800.04萬 | 22.70%5,405.23萬 | 26.86%4,165.32萬 | 8.20%2,636.98萬 | -20.77%1,178.15萬 | -12.85%4,405.3萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.51%5,251.71萬 | 30.34%2.43億 | 37.48%1.87億 | 48.68%1.31億 | 50.32%6,444.41萬 | 20.94%1.86億 | 13.06%1.36億 | 1.18%8,777.14萬 | 3.76%4,287.18萬 | 9.39%1.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 142.56%3,356.37萬 | -7.34%8,522.46萬 | -13.60%6,474.25萬 | -30.56%3,238.01萬 | -11.62%1,383.74萬 | -10.95%9,197.56萬 | 9.98%7,493.22萬 | 52.33%4,663.24萬 | 113.71%1,565.62萬 | 78.61%1.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.44萬 |
取得投資收益收到的現金 | -23.94%14萬 | -4.44%329.27萬 | -6.72%211.11萬 | -25.35%110.53萬 | -29.59%18.41萬 | 59.71%344.56萬 | 374.59%226.33萬 | 524.55%148.06萬 | 61.79%26.14萬 | 117.41%215.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --57.18萬 | --5,291.85 | --5,275.58 | --5,226.98 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -46.36%7,000萬 | -0.42%8.22億 | 4.47%5.5億 | -11.65%3.19億 | 9.66%1.31億 | 90.09%8.25億 | 121.01%5.26億 | 267.86%3.61億 | 70.00%1.19億 | 42.83%4.34億 |
投資活動現金流入小計 | -45.89%7,071.18萬 | -0.44%8.25億 | 4.42%5.52億 | -11.71%3.2億 | 9.58%1.31億 | 89.79%8.28億 | 121.21%5.28億 | 267.18%3.62億 | 69.20%1.19億 | 43.19%4.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,243.40%1,346.79萬 | -21.85%1,422.14萬 | -29.24%896.26萬 | -23.24%634.96萬 | -74.94%100.25萬 | -67.06%1,819.87萬 | -72.88%1,266.7萬 | -79.95%827.22萬 | -85.95%400.11萬 | -24.30%5,524.42萬 |
投資支付的現金 | -75.02%75萬 | 26.64%1,711.43萬 | 28.53%1,707.09萬 | 30.20%1,694.13萬 | -76.35%300.27萬 | --1,351.46萬 | --1,328.2萬 | --1,301.16萬 | --1,269.66萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -34.18%1.55億 | -0.42%8.22億 | 9.32%6.75億 | -2.36%4.55億 | -13.89%2.36億 | 90.09%8.25億 | 63.23%6.17億 | 375.00%4.66億 | 290.71%2.74億 | 42.83%4.34億 |
投資活動現金流出小計 | -29.35%1.69億 | -0.45%8.53億 | 8.96%7.01億 | -1.85%4.78億 | -17.47%2.4億 | 75.11%8.57億 | 51.39%6.43億 | 249.56%4.87億 | 194.70%2.9億 | 29.83%4.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.48%-9,850.61萬 | 0.81%-2,803.77萬 | -29.85%-1.49億 | -26.74%-1.58億 | 36.34%-1.09億 | 46.40%-2,826.77萬 | 38.31%-1.15億 | -206.86%-1.25億 | -510.81%-1.71億 | 26.73%-5,273.97萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 275.52%1,501.09萬 | 267.81%1,475.25萬 | 260.38%1,445.22萬 | --1,410.23萬 | -56.59%399.74萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -95.64%10.9萬 | --250萬 | --250萬 | --250萬 | --250萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -95.64%10.9萬 | -83.35%250萬 | -83.05%250萬 | -82.70%250萬 | -82.27%250萬 | -93.43%1,501.09萬 | -93.55%1,475.25萬 | -93.68%1,445.22萬 | --1,410.23萬 | 2,382.34%2.29億 |
償還債務支付的現金 | --5.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 66.50%46.86萬 | -13.74%3,182.49萬 | -14.35%3,137.09萬 | -15.00%3,091.02萬 | 107.64%28.15萬 | 20.38%3,689.59萬 | 20.01%3,662.83萬 | 21,223.29%3,636.57萬 | 45.72%13.55萬 | 9,170.50%3,065.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.64%59.42萬 | -87.37%246.99萬 | -88.47%175.73萬 | -92.23%115.89萬 | 14.75%55.2萬 | 26.41%1,954.84萬 | 6.18%1,524.15萬 | 85.52%1,492.31萬 | 15.48%48.11萬 | 18.44%1,546.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | 33.53%111.29萬 | -39.24%3,429.49萬 | -36.13%3,312.82萬 | -37.47%3,206.91萬 | 35.17%83.35萬 | 22.40%5,644.43萬 | 15.58%5,186.98萬 | 524.36%5,128.87萬 | 21.00%61.66萬 | 244.48%4,611.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -160.24%-100.4萬 | 23.26%-3,179.49萬 | 17.48%-3,062.82萬 | 19.73%-2,956.91萬 | -87.64%166.65萬 | -122.70%-4,143.35萬 | -120.20%-3,711.73萬 | -116.71%-3,683.65萬 | 2,746.32%1,348.57萬 | 4,468.54%1.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11.98%-23.93萬 | -70.25%48.61萬 | -72.21%60.86萬 | -52.89%58.16萬 | -115.32%-21.37萬 | 423.08%163.37萬 | 2,551.12%219.02萬 | 1,403.66%123.46萬 | -1,239.43%-9.92萬 | 44.62%-50.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 29.24%-6,618.56萬 | 8.24%2,587.81萬 | -52.91%-1.14億 | -36.05%-1.55億 | 34.08%-9,353.09萬 | -89.72%2,390.82萬 | -213.37%-7,468.05萬 | -154.11%-1.14億 | -570.56%-1.42億 | 1,308.39%2.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.41%3.75億 | 7.35%3.49億 | 7.35%3.49億 | 7.35%3.49億 | 7.35%3.49億 | 250.57%3.25億 | 250.57%3.25億 | 250.57%3.25億 | 250.57%3.25億 | -17.17%9,280.25萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.81%3.09億 | 7.41%3.75億 | -6.23%2.35億 | -8.09%1.94億 | 39.40%2.56億 | 7.35%3.49億 | 57.97%2.51億 | -30.19%2.12億 | 156.05%1.83億 | 250.57%3.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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