滬深市場個股詳情

688315 諾禾致源

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13.73
+0.31+2.31%

午間休市 12/05 11:29 (北京)

57.14億總市值30.51市盈率TTM

諾禾致源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.54%14.39億

-4.20%8.7億

-2.82%3.89億

4.32%21.73億

5.12%14.04億

14.06%9.08億

18.00%4億

12.58%20.83億

18.35%13.35億

10.13%7.96億

收到的稅費返還

-34.25%1,044.85萬

-60.28%506.11萬

-46.08%175.39萬

-85.34%1,593.33萬

-83.70%1,589.23萬

-83.95%1,274.2萬

-21.22%325.29萬

98.13%1.09億

211.71%9,748.86萬

254.11%7,938.06萬

收到其他與經營活動有關的現金

-38.63%3,329.79萬

-29.05%2,299.21萬

18.32%1,029.63萬

137.00%7,429.8萬

137.24%5,425.73萬

119.46%3,240.38萬

39.30%870.17萬

26.34%3,134.92萬

38.46%2,287.04萬

50.19%1,476.52萬

經營活動現金流入小計

0.62%14.83億

-5.79%8.98億

-2.72%4.01億

1.81%22.64億

1.25%14.74億

7.07%9.53億

17.92%4.12億

15.18%22.23億

23.77%14.56億

17.89%8.9億

購買商品、接受勞務支付的現金

-1.75%7.41億

0.60%4.91億

33.07%2.51億

-2.70%10.14億

-2.07%7.55億

-1.12%4.88億

-38.95%1.89億

2.91%10.42億

4.34%7.7億

-9.36%4.93億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.60%5.02億

2.53%3.38億

1.63%1.79億

1.01%6.46億

4.98%4.9億

6.69%3.29億

3.23%1.76億

35.01%6.39億

32.37%4.66億

30.17%3.09億

支付的各項稅費

-7.55%5,745.06萬

10.65%5,461.44萬

2.07%3,186.98萬

9.84%7,692.46萬

26.63%6,214.09萬

33.27%4,935.74萬

53.01%3,122.41萬

138.32%7,003.1萬

216.40%4,907.11萬

312.36%3,703.61萬

支付其他與經營活動有關的現金

9.69%1.43億

6.69%9,743.54萬

14.44%4,826.67萬

14.75%1.93億

20.33%1.31億

29.82%9,132.81萬

16.04%4,217.53萬

38.48%1.68億

-3.81%1.09億

-7.39%7,034.8萬

經營活動現金流出小計

0.52%14.44億

2.36%9.8億

16.44%5.1億

0.52%19.29億

3.04%14.37億

5.32%9.58億

-18.32%4.38億

17.27%19.19億

14.38%13.94億

4.97%9.09億

經營活動產生的現金流量淨額

4.58%3,885.52萬

-1,724.38%-8,234.33萬

-328.53%-1.08億

9.95%3.34億

-39.43%3,715.51萬

76.34%-451.35萬

86.40%-2,531.44萬

3.57%3.04億

242.88%6,134.71萬

82.83%-1,907.53萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

28.33%17.28億

26.72%13.33億

96.78%7.33億

-37.78%17.85億

-18.98%13.47億

-10.33%10.52億

-59.23%3.73億

91.42%28.69億

101.66%16.62億

222.21%11.73億

取得投資收益收到的現金

48.68%2,250.99萬

82.16%1,573.06萬

104.23%859.87萬

121.43%2,303.31萬

172.43%1,514.03萬

119.75%863.57萬

116.32%421.03萬

56.02%1,040.19萬

374.47%555.76萬

569.81%392.98萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-96.53%9,117.57

-98.57%3,667.03

-99.43%1,199.29

-92.07%32.95萬

-93.68%26.25萬

-88.86%25.61萬

123.41%21.19萬

41.76%415.52萬

77.13%414.99萬

1,568.96%229.88萬

收到其他與投資活動有關的現金

--495.85萬

----

--5.05萬

----

投資活動現金流入小計

28.90%17.56億

27.60%13.54億

96.75%7.42億

-37.28%18.09億

-18.52%13.62億

-10.05%10.61億

-58.84%3.77億

90.76%28.84億

101.97%16.72億

223.27%11.79億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

46.71%1.35億

106.11%1.07億

201.56%5,633.75萬

-46.28%1.17億

-54.09%9,215.64萬

-56.92%5,174.43萬

-61.70%1,868.17萬

93.95%2.17億

110.69%2.01億

73.97%1.2億

投資支付的現金

-6.60%18.17億

-5.09%13.79億

-15.31%7.37億

-17.84%24.77億

-11.72%19.45億

11.54%14.53億

-4.44%8.71億

89.39%30.14億

115.25%22.04億

171.12%13.03億

支付其他與投資活動有關的現金

--544.35萬

----

--141.52萬

----

投資活動現金流出小計

-3.92%19.58億

-0.91%14.91億

-10.15%7.99億

-19.78%25.93億

-15.26%20.38億

5.76%15.05億

-7.35%8.89億

89.78%32.33億

114.87%24.04億

158.91%14.23億

投資活動產生的現金流量淨額

70.13%-2.02億

69.01%-1.38億

88.77%-5,758.01萬

-124.77%-7.85億

7.80%-6.75億

-82.26%-4.44億

-1,056.02%-5.13億

-82.00%-3.49億

-151.52%-7.33億

-31.87%-2.44億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--3.29億

----

取得借款收到的現金

----

-56.83%2,245萬

136.36%5,200萬

籌資活動現金流入小計

----

575.75%3.51億

-56.83%2,245萬

-89.36%5,200萬

償還債務支付的現金

----

-56.83%2,245萬

----

-43.42%5,200萬

-25.61%5,200萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

0.29%1,939.65萬

1.42%1,939.65萬

----

-19.79%1,946.64萬

-20.31%1,934.02萬

-21.20%1,912.58萬

-72.97%6.97萬

878.68%2,427萬

946.72%2,427萬

1,048.36%2,427萬

支付其他與籌資活動有關的現金

954.15%1.56億

1,133.07%1.34億

658.77%5,171.74萬

-3.60%1,979.82萬

-7.73%1,479.11萬

12.41%1,090.51萬

69.17%681.59萬

-42.30%2,053.7萬

34.01%1,603.03萬

29.51%970.1萬

籌資活動現金流出小計

413.65%1.75億

412.35%1.54億

651.09%5,171.74萬

-36.25%6,171.47萬

-63.02%3,413.13萬

-65.07%3,003.09萬

-87.77%688.57萬

-25.52%9,680.69萬

9.65%9,230.02萬

8.13%8,597.1萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,400.83%-1.75億

-1,929.62%-1.54億

-432.28%-5,171.74萬

746.49%2.9億

71.01%-1,168.13萬

77.68%-758.09萬

463.06%1,556.43萬

-112.49%-4,480.69萬

-109.96%-4,030.02萬

-108.30%-3,397.1萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-99.58%10萬

-107.08%-151.77萬

36.39%-182.68萬

-0.48%2,558.96萬

100.27%2,403.39萬

251.18%2,144.17萬

52.62%-287.16萬

245.10%2,571.39萬

244.68%1,200.08萬

218.82%610.57萬

現金及現金等價物淨增加額

45.98%-3.38億

13.67%-3.75億

58.18%-2.2億

-110.44%-1.35億

10.53%-6.26億

-49.61%-4.35億

-118.07%-5.25億

-114.50%-6,421.74萬

-1,225.73%-6.99億

-368.59%-2.91億

加:期初現金及現金等價物餘額

-16.35%6.92億

-7.21%8.27億

98.79%8.91億

期末現金及現金等價物餘額

75.95%3.54億

-19.31%3.16億

56.51%4.72億

-16.35%6.92億

4.91%2.01億

-34.71%3.92億

-53.61%3.02億

-7.21%8.27億

-62.47%1.92億

7.89%6億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.54%14.39億	-4.20%8.7億	-2.82%3.89億	4.32%21.73億	5.12%14.04億	14.06%9.08億	18.00%4億	12.58%20.83億	18.35%13.35億	10.13%7.96億
收到的稅費返還	-34.25%1,044.85萬	-60.28%506.11萬	-46.08%175.39萬	-85.34%1,593.33萬	-83.70%1,589.23萬	-83.95%1,274.2萬	-21.22%325.29萬	98.13%1.09億	211.71%9,748.86萬	254.11%7,938.06萬
收到其他與經營活動有關的現金	-38.63%3,329.79萬	-29.05%2,299.21萬	18.32%1,029.63萬	137.00%7,429.8萬	137.24%5,425.73萬	119.46%3,240.38萬	39.30%870.17萬	26.34%3,134.92萬	38.46%2,287.04萬	50.19%1,476.52萬
經營活動現金流入小計	0.62%14.83億	-5.79%8.98億	-2.72%4.01億	1.81%22.64億	1.25%14.74億	7.07%9.53億	17.92%4.12億	15.18%22.23億	23.77%14.56億	17.89%8.9億
購買商品、接受勞務支付的現金	-1.75%7.41億	0.60%4.91億	33.07%2.51億	-2.70%10.14億	-2.07%7.55億	-1.12%4.88億	-38.95%1.89億	2.91%10.42億	4.34%7.7億	-9.36%4.93億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.60%5.02億	2.53%3.38億	1.63%1.79億	1.01%6.46億	4.98%4.9億	6.69%3.29億	3.23%1.76億	35.01%6.39億	32.37%4.66億	30.17%3.09億
支付的各項稅費	-7.55%5,745.06萬	10.65%5,461.44萬	2.07%3,186.98萬	9.84%7,692.46萬	26.63%6,214.09萬	33.27%4,935.74萬	53.01%3,122.41萬	138.32%7,003.1萬	216.40%4,907.11萬	312.36%3,703.61萬
支付其他與經營活動有關的現金	9.69%1.43億	6.69%9,743.54萬	14.44%4,826.67萬	14.75%1.93億	20.33%1.31億	29.82%9,132.81萬	16.04%4,217.53萬	38.48%1.68億	-3.81%1.09億	-7.39%7,034.8萬
經營活動現金流出小計	0.52%14.44億	2.36%9.8億	16.44%5.1億	0.52%19.29億	3.04%14.37億	5.32%9.58億	-18.32%4.38億	17.27%19.19億	14.38%13.94億	4.97%9.09億
經營活動產生的現金流量淨額	4.58%3,885.52萬	-1,724.38%-8,234.33萬	-328.53%-1.08億	9.95%3.34億	-39.43%3,715.51萬	76.34%-451.35萬	86.40%-2,531.44萬	3.57%3.04億	242.88%6,134.71萬	82.83%-1,907.53萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	28.33%17.28億	26.72%13.33億	96.78%7.33億	-37.78%17.85億	-18.98%13.47億	-10.33%10.52億	-59.23%3.73億	91.42%28.69億	101.66%16.62億	222.21%11.73億
取得投資收益收到的現金	48.68%2,250.99萬	82.16%1,573.06萬	104.23%859.87萬	121.43%2,303.31萬	172.43%1,514.03萬	119.75%863.57萬	116.32%421.03萬	56.02%1,040.19萬	374.47%555.76萬	569.81%392.98萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-96.53%9,117.57	-98.57%3,667.03	-99.43%1,199.29	-92.07%32.95萬	-93.68%26.25萬	-88.86%25.61萬	123.41%21.19萬	41.76%415.52萬	77.13%414.99萬	1,568.96%229.88萬
收到其他與投資活動有關的現金	--495.85萬	--495.85萬	----	----	----	----	----	--5.05萬	----	----
投資活動現金流入小計	28.90%17.56億	27.60%13.54億	96.75%7.42億	-37.28%18.09億	-18.52%13.62億	-10.05%10.61億	-58.84%3.77億	90.76%28.84億	101.97%16.72億	223.27%11.79億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	46.71%1.35億	106.11%1.07億	201.56%5,633.75萬	-46.28%1.17億	-54.09%9,215.64萬	-56.92%5,174.43萬	-61.70%1,868.17萬	93.95%2.17億	110.69%2.01億	73.97%1.2億
投資支付的現金	-6.60%18.17億	-5.09%13.79億	-15.31%7.37億	-17.84%24.77億	-11.72%19.45億	11.54%14.53億	-4.44%8.71億	89.39%30.14億	115.25%22.04億	171.12%13.03億
支付其他與投資活動有關的現金	--544.35萬	--544.35萬	--544.35萬	----	----	----	----	--141.52萬	----	----
投資活動現金流出小計	-3.92%19.58億	-0.91%14.91億	-10.15%7.99億	-19.78%25.93億	-15.26%20.38億	5.76%15.05億	-7.35%8.89億	89.78%32.33億	114.87%24.04億	158.91%14.23億
投資活動產生的現金流量淨額	70.13%-2.02億	69.01%-1.38億	88.77%-5,758.01萬	-124.77%-7.85億	7.80%-6.75億	-82.26%-4.44億	-1,056.02%-5.13億	-82.00%-3.49億	-151.52%-7.33億	-31.87%-2.44億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--3.29億	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	-56.83%2,245萬	-56.83%2,245萬	-56.83%2,245萬	-56.83%2,245萬	136.36%5,200萬	136.36%5,200萬	136.36%5,200萬
籌資活動現金流入小計	----	----	----	575.75%3.51億	-56.83%2,245萬	-56.83%2,245萬	-56.83%2,245萬	-89.36%5,200萬	-89.36%5,200萬	-89.36%5,200萬
償還債務支付的現金	----	----	----	-56.83%2,245萬	----	----	----	-43.42%5,200萬	-25.61%5,200萬	-25.61%5,200萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.29%1,939.65萬	1.42%1,939.65萬	----	-19.79%1,946.64萬	-20.31%1,934.02萬	-21.20%1,912.58萬	-72.97%6.97萬	878.68%2,427萬	946.72%2,427萬	1,048.36%2,427萬
支付其他與籌資活動有關的現金	954.15%1.56億	1,133.07%1.34億	658.77%5,171.74萬	-3.60%1,979.82萬	-7.73%1,479.11萬	12.41%1,090.51萬	69.17%681.59萬	-42.30%2,053.7萬	34.01%1,603.03萬	29.51%970.1萬
籌資活動現金流出小計	413.65%1.75億	412.35%1.54億	651.09%5,171.74萬	-36.25%6,171.47萬	-63.02%3,413.13萬	-65.07%3,003.09萬	-87.77%688.57萬	-25.52%9,680.69萬	9.65%9,230.02萬	8.13%8,597.1萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,400.83%-1.75億	-1,929.62%-1.54億	-432.28%-5,171.74萬	746.49%2.9億	71.01%-1,168.13萬	77.68%-758.09萬	463.06%1,556.43萬	-112.49%-4,480.69萬	-109.96%-4,030.02萬	-108.30%-3,397.1萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-99.58%10萬	-107.08%-151.77萬	36.39%-182.68萬	-0.48%2,558.96萬	100.27%2,403.39萬	251.18%2,144.17萬	52.62%-287.16萬	245.10%2,571.39萬	244.68%1,200.08萬	218.82%610.57萬
現金及現金等價物淨增加額	45.98%-3.38億	13.67%-3.75億	58.18%-2.2億	-110.44%-1.35億	10.53%-6.26億	-49.61%-4.35億	-118.07%-5.25億	-114.50%-6,421.74萬	-1,225.73%-6.99億	-368.59%-2.91億
加:期初現金及現金等價物餘額	-16.35%6.92億	-16.35%6.92億	-16.35%6.92億	-7.21%8.27億	-7.21%8.27億	-7.21%8.27億	-7.21%8.27億	98.79%8.91億	98.79%8.91億	98.79%8.91億
期末現金及現金等價物餘額	75.95%3.54億	-19.31%3.16億	56.51%4.72億	-16.35%6.92億	4.91%2.01億	-34.71%3.92億	-53.61%3.02億	-7.21%8.27億	-62.47%1.92億	7.89%6億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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