(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.18%3.63億 | 15.96%13.74億 | 22.14%10.54億 | 36.48%6.85億 | 22.71%3.23億 | 27.68%11.85億 | 16.64%8.63億 | 2.21%5.02億 | 13.06%2.63億 | 18.31%9.28億 |
收到的稅費返還 | -54.36%301.15萬 | -67.57%1,217.58萬 | -75.81%753.47萬 | -63.29%753.47萬 | -20.49%659.84萬 | 158.03%3,754.23萬 | 202.35%3,115.09萬 | 208.67%2,052.39萬 | 235.71%829.84萬 | 133.24%1,454.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.96%195.24萬 | 2.69%3,260.47萬 | -7.29%1,571.38萬 | -5.96%965.03萬 | -30.28%354.75萬 | 17.59%3,175.14萬 | 15.46%1,694.95萬 | -24.84%1,026.2萬 | -65.82%508.83萬 | 21.46%2,700.08萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.25%3.68億 | 13.12%14.19億 | 18.24%10.77億 | 31.81%7.02億 | 20.44%3.33億 | 29.36%12.55億 | 19.12%9.11億 | 4.17%5.32億 | 10.57%2.77億 | 19.28%9.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.55%2.52億 | 23.12%10.06億 | 42.18%8.2億 | 62.47%5.86億 | 57.50%3.02億 | 36.95%8.17億 | 19.78%5.76億 | 14.52%3.61億 | 6.52%1.92億 | 40.53%5.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.25%4,871.83萬 | 18.96%1.76億 | 22.92%1.36億 | 25.17%9,386.84萬 | 16.52%5,252.77萬 | 9.87%1.48億 | 4.33%1.1億 | -1.65%7,499.24萬 | 9.41%4,508.12萬 | 18.68%1.35億 |
支付的各項稅費 | -56.38%455.48萬 | -8.17%4,220.16萬 | 8.68%3,386.76萬 | 1.46%2,097.11萬 | 62.47%1,044.25萬 | -6.12%4,595.65萬 | -25.61%3,116.27萬 | -31.18%2,067.03萬 | -46.86%642.75萬 | 16.28%4,895.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64.16%2,389.5萬 | -10.67%9,198.64萬 | -26.42%4,483.4萬 | -21.96%3,138.56萬 | -16.94%1,455.59萬 | 10.58%1.03億 | 5.95%6,092.87萬 | 9.26%4,021.52萬 | 29.07%1,752.52萬 | 38.89%9,312.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.26%3.29億 | 18.16%13.17億 | 32.74%10.34億 | 47.46%7.32億 | 45.53%3.79億 | 27.54%11.14億 | 13.47%7.79億 | 8.41%4.96億 | 5.63%2.61億 | 34.94%8.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 183.56%3,845.73萬 | -26.90%1.02億 | -67.52%4,277.37萬 | -183.98%-3,022.29萬 | -385.98%-4,602.56萬 | 45.88%1.4億 | 68.92%1.32億 | -32.33%3,598.91萬 | 355.46%1,609.41萬 | -41.99%9,604.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 17.65%3.51億 | 40.75%11.03億 | 40.86%8.22億 | 30.33%5.8億 | 6.42%2.98億 | -20.21%7.84億 | --5.83億 | --4.45億 | --2.8億 | --9.82億 |
取得投資收益收到的現金 | -27.56%124.1萬 | 38.41%497.35萬 | 27.08%375.05萬 | 33.22%295.21萬 | 18.47%171.33萬 | -41.77%359.34萬 | --295.12萬 | --221.6萬 | --144.61萬 | --617.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -7.78%142.7萬 | -77.15%21.51萬 | -90.97%6.28萬 | ---- | 848.17%154.74萬 | 347.39%94.12萬 | 494.28%69.55萬 | ---- | -65.73%16.32萬 |
投資活動現金流入小計 | 17.39%3.52億 | 40.65%11.09億 | 40.61%8.26億 | 30.16%5.83億 | 6.48%3億 | -20.20%7.89億 | -11.93%5.87億 | 16.49%4.48億 | 364.39%2.81億 | 484.82%9.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.29%3,791.45萬 | 27.13%2.02億 | 54.17%1.82億 | 34.69%1.01億 | 38.88%6,457.95萬 | 74.30%1.59億 | 32.28%1.18億 | 24.77%7,505.03萬 | 107.68%4,650.14萬 | 92.54%9,127.12萬 |
投資支付的現金 | -37.31%2.27億 | 67.34%12.58億 | 28.54%8.85億 | 32.61%5.57億 | 34.14%3.62億 | -31.47%7.52億 | --6.89億 | --4.2億 | --2.7億 | --10.97億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -37.91%2.65億 | 44.35%14.6億 | 32.29%10.67億 | 32.93%6.58億 | 34.83%4.27億 | -14.87%10.12億 | -15.20%8.07億 | -18.46%4.95億 | -0.90%3.17億 | 384.21%11.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 168.34%8,683.45萬 | -57.47%-3.51億 | -10.06%-2.42億 | -59.27%-7,507.84萬 | -262.46%-1.27億 | -11.51%-2.23億 | 22.88%-2.2億 | 78.83%-4,713.88萬 | 86.45%-3,505.52萬 | -161.68%-2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -67.81%750.58萬 | --2,331.74萬 | --2,331.74萬 | --2,331.74萬 | --2,331.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76,802,912.26%3.84億 |
取得借款收到的現金 | 143.33%2,433.3萬 | -92.01%4,600萬 | -61.17%4,100萬 | -21.79%2,100萬 | -41.00%1,000萬 | 1,062.30%5.76億 | 257.48%1.06億 | 16.14%2,684.94萬 | -25.79%1,694.94萬 | 395.22%4,952.25萬 |
籌資活動現金流入小計 | -4.44%3,183.88萬 | -87.96%6,931.74萬 | -39.09%6,431.74萬 | 65.06%4,431.74萬 | 96.57%3,331.74萬 | 32.77%5.76億 | -74.47%1.06億 | -93.41%2,684.94萬 | -95.83%1,694.94萬 | 4,235.16%4.34億 |
償還債務支付的現金 | -46.33%1,500萬 | 240.79%1.37億 | 247.84%8,689.94萬 | 398.49%4,984.94萬 | 179.49%2,794.94萬 | -10.15%4,008.28萬 | 20.65%2,498.28萬 | -53.42%1,000萬 | -37.69%1,000萬 | -33.91%4,461.3萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.83%45.96萬 | -34.01%3,467.11萬 | -35.23%3,315.45萬 | -35.93%3,229.28萬 | 58.39%95.41萬 | 3.18%5,254.22萬 | 1.24%5,119.09萬 | -1.19%5,040.34萬 | 246.49%60.24萬 | 19.32%5,092.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 449.41%3,772.18萬 | ---- | -89.44%686.59萬 | -80.35%684.46萬 | -35.19%686.58萬 | 236.90%6,490.91萬 | 368.96%6,504.43萬 | 154.81%3,483.25萬 | 162.67%1,059.4萬 | 573.18%1,926.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 48.68%5,318.14萬 | 8.72%1.71億 | -10.12%1.27億 | -6.56%8,898.69萬 | 68.75%3,576.93萬 | 37.22%1.58億 | 65.86%1.41億 | 10.55%9,523.59萬 | 4.64%2,119.64萬 | 1.56%1.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -770.43%-2,134.26萬 | -124.39%-1.02億 | -75.75%-6,260.24萬 | 34.68%-4,466.95萬 | 42.27%-245.2萬 | 31.16%4.18億 | -110.85%-3,562.05萬 | -121.31%-6,838.65萬 | -101.10%-424.7萬 | 409.34%3.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 145.54%63.12萬 | -73.15%220.8萬 | -77.14%218.5萬 | -54.75%215.46萬 | -349.08%-138.6萬 | 1,335.46%822.38萬 | 1,613.12%955.62萬 | 1,085.67%476.13萬 | -150.76%-30.86萬 | 75.99%-66.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 159.11%1.05億 | -201.44%-3.48億 | -127.66%-2.59億 | -97.68%-1.48億 | -652.34%-1.77億 | 60.35%3.43億 | -193.08%-1.14億 | -149.21%-7,477.49萬 | -117.82%-2,351.68萬 | 1,387.09%2.14億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.05%3.21億 | 105.39%6.69億 | 94.94%6.69億 | 105.39%6.69億 | 105.39%6.69億 | 191.75%3.26億 | 207.39%3.43億 | 191.75%3.26億 | 191.75%3.26億 | -12.97%1.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.59%4.26億 | -52.05%3.21億 | 78.70%4.1億 | 107.69%5.22億 | 62.85%4.92億 | 105.39%6.69億 | -1.94%2.29億 | -4.75%2.51億 | 24.10%3.02億 | 191.75%3.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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