(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.22%5.45億 | 0.41%16.11億 | -7.82%12.13億 | -30.03%6.35億 | -19.20%3.51億 | 21.00%16.04億 | --13.16億 | --9.07億 | --4.34億 | 52.82%13.26億 |
收到的稅費返還 | 90.04%145.23萬 | 5.61%3,380.34萬 | -17.58%2,566.4萬 | -8.99%1,836.83萬 | -90.63%76.42萬 | -74.56%3,200.88萬 | --3,113.7萬 | --2,018.28萬 | --815.78萬 | 90.43%1.26億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 244.36%2,180.44萬 | 143.41%2.43億 | -38.10%4,666.35萬 | 340.82%1.17億 | -6.69%633.18萬 | 343.39%9,983.56萬 | --7,538.16萬 | --2,665.06萬 | --678.61萬 | -47.66%2,251.66萬 |
經營活動現金流入小計 | 58.64%5.68億 | 8.73%18.87億 | -9.64%12.85億 | -19.22%7.71億 | -20.31%3.58億 | 17.77%17.36億 | --14.23億 | --9.54億 | --4.49億 | 50.94%14.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.26%2.37億 | 42.84%7.62億 | 65.22%5.36億 | 29.90%3.45億 | -2.99%1.79億 | -3.62%5.34億 | --3.24億 | --2.65億 | --1.85億 | 27.43%5.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.89%1.18億 | 2.63%3.11億 | -1.63%2.5億 | -13.61%1.58億 | -5.34%9,627.44萬 | 23.53%3.03億 | --2.54億 | --1.83億 | --1.02億 | -4.67%2.46億 |
支付的各項稅費 | 142.72%5,245.56萬 | 13.62%6,958.5萬 | 153.89%1.11億 | 1.42%2,478.78萬 | -37.42%2,161.17萬 | 39.25%6,124.12萬 | --4,370.13萬 | --2,444.03萬 | --3,453.56萬 | 278.88%4,398.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.67%2,072.45萬 | 49.01%2.03億 | -30.16%6,077.33萬 | 119.57%1.1億 | -24.75%1,746.43萬 | 509.45%1.36億 | --8,701.19萬 | --4,988.87萬 | --2,320.75萬 | -24.32%2,236.7萬 |
經營活動現金流出小計 | 36.22%4.29億 | 30.13%13.46億 | 35.00%9.58億 | 21.88%6.37億 | -8.61%3.15億 | 19.52%10.34億 | --7.09億 | --5.23億 | --3.44億 | 18.04%8.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 221.27%1.39億 | -22.83%5.41億 | -54.03%3.28億 | -69.09%1.33億 | -58.68%4,336.69萬 | 15.27%7.01億 | 38.51%7.13億 | --4.31億 | --1.05億 | 150.06%6.08億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4.28億 | -22.72%10.4億 | -30.32%7.36億 | -37.88%3.58億 | ---- | 238.49%13.46億 | --10.56億 | --5.76億 | ---- | -45.25%3.98億 |
取得投資收益收到的現金 | --100.12萬 | -0.18%485.32萬 | 643.12%2,717.81萬 | -51.93%97.85萬 | ---- | 124.37%486.18萬 | --365.73萬 | --203.56萬 | ---- | -29.26%216.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --135.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%3.06萬 | --3.06萬 | --3.06萬 | ---- | 3,923.42%1,172.6萬 |
投資活動現金流入小計 | --4.3億 | -22.64%10.45億 | -28.00%7.63億 | -37.94%3.59億 | ---- | 228.25%13.51億 | --10.6億 | --5.78億 | ---- | -43.60%4.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109.22%2.51億 | 86.61%7.35億 | 56.07%5.96億 | 8.95%2.48億 | 234.21%1.2億 | -45.45%3.94億 | --3.82億 | --2.27億 | --3,591.09萬 | 51.72%7.22億 |
投資支付的現金 | --4.14億 | -25.40%10.72億 | -14.54%9.28億 | -58.67%2.61億 | ---- | 273.50%14.38億 | --10.86億 | --6.32億 | ---- | -37.65%3.85億 |
投資活動現金流出小計 | 454.16%6.65億 | -1.31%18.08億 | 3.82%15.24億 | -40.76%5.09億 | 234.21%1.2億 | 65.42%18.32億 | --14.68億 | --8.59億 | --3,591.09萬 | 1.27%11.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -95.59%-2.35億 | -58.63%-7.63億 | -86.48%-7.61億 | 46.58%-1.5億 | -234.21%-1.2億 | 30.89%-4.81億 | 17.76%-4.08億 | ---2.81億 | ---3,591.09萬 | -91.23%-6.96億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --22.66億 | --22.66億 | --22.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -69.46%4,127.52萬 | -73.11%1.75億 | -61.55%1.76億 | -59.06%1.75億 | -34.27%1.35億 | -12.52%6.51億 | --4.57億 | --4.27億 | --2.06億 | 83.20%7.44億 |
籌資活動現金流入小計 | -69.46%4,127.52萬 | 275.10%24.41億 | 433.81%24.41億 | 471.08%24.41億 | -34.27%1.35億 | -12.52%6.51億 | --4.57億 | --4.27億 | --2.06億 | 69.14%7.44億 |
償還債務支付的現金 | 0.68%2.4億 | -8.75%6.7億 | 21.25%6.18億 | 98.68%5.76億 | 48.04%2.38億 | 50.19%7.34億 | --5.1億 | --2.9億 | --1.61億 | 65.89%4.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.25%493.42萬 | -40.22%3,016.72萬 | -36.63%2,388.11萬 | -26.17%1,895.05萬 | -14.39%1,078.52萬 | 11.92%5,046.27萬 | --3,768.57萬 | --2,566.9萬 | --1,259.85萬 | 3.14%4,509.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 343.55%3,127.75萬 | 684.34%4,154.47萬 | 1,196.75%3,027.2萬 | ---- | 121.46%705.17萬 | --529.68萬 | --233.45萬 | ---- | --318.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | -1.70%2.45億 | -7.62%7.31億 | 23.66%6.83億 | 96.66%6.25億 | 43.50%2.49億 | 47.40%7.92億 | --5.53億 | --3.18億 | --1.74億 | 58.73%5.37億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.74%-2.03億 | 1,310.54%17.09億 | 1,947.90%17.58億 | 1,560.09%18.15億 | -454.66%-1.14億 | -168.35%-1.41億 | -165.24%-9,514.66萬 | --1.09億 | --3,210.01萬 | 103.93%2.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -111.45%-1,712.21萬 | -81.83%263.87萬 | -114.55%-355.76萬 | -66.37%445.39萬 | -61.63%-809.76萬 | 167.81%1,452.52萬 | --2,444.62萬 | --1,324.47萬 | ---500.99萬 | 118.03%542.38萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -59.13%-3.16億 | 1,487.12%14.9億 | 463.25%13.22億 | 561.26%18.03億 | -306.59%-1.99億 | -24.70%9,389.56萬 | 33.46%2.35億 | --2.73億 | --9,613.17萬 | 352.93%1.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 180.40%21.43億 | 16.81%6.52億 | 16.81%6.52億 | 16.81%6.52億 | 31.98%7.64億 | 28.75%5.58億 | --5.58億 | --5.58億 | --5.79億 | -10.21%4.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 222.98%18.27億 | 228.44%21.43億 | 148.91%19.74億 | 195.41%24.55億 | -16.23%5.66億 | 16.81%6.52億 | --7.93億 | --8.31億 | --6.75億 | 28.75%5.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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