滬深市場個股詳情

688356 鍵凱科技

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+1.09+1.92%

已收盤 11/27 15:00 (北京)

35.06億總市值73.16市盈率TTM

鍵凱科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-7.66%2.48億

-11.06%1.87億

15.63%1.03億

-19.05%3.32億

-22.24%2.69億

-11.90%2.1億

2.79%8,929.59萬

33.11%4.1億

38.65%3.46億

86.62%2.39億

收到的稅費返還

-80.17%530.97萬

-86.37%311.04萬

-89.19%119.74萬

84.33%3,053.79萬

77.37%2,677.18萬

81.71%2,281.23萬

129.64%1,107.36萬

345.02%1,656.7萬

837.37%1,509.35萬

937.03%1,255.42萬

收到其他與經營活動有關的現金

-11.53%891.84萬

-27.36%686.74萬

-11.49%382.34萬

-26.21%1,361.58萬

-43.51%1,008.08萬

-42.32%945.37萬

-34.83%431.97萬

30.37%1,845.24萬

106.20%1,784.54萬

78.72%1,639.13萬

經營活動現金流入小計

-14.14%2.63億

-18.78%1.97億

3.42%1.08億

-15.50%3.76億

-19.27%3.06億

-9.37%2.43億

6.48%1.05億

36.56%4.45億

45.86%3.79億

93.54%2.68億

購買商品、接受勞務支付的現金

31.26%4,062.54萬

54.81%3,139.49萬

-8.73%1,020.17萬

-42.27%4,093.4萬

-11.94%3,094.94萬

-13.41%2,027.91萬

6.06%1,117.78萬

56.84%7,091.2萬

33.17%3,514.57萬

61.42%2,342萬

支付給職工以及為職工支付的現金

6.47%6,745.92萬

3.21%4,597.32萬

20.32%2,767.19萬

12.65%8,324.7萬

11.91%6,335.79萬

20.16%4,454.43萬

3.70%2,299.77萬

49.05%7,390.09萬

54.60%5,661.55萬

49.37%3,707萬

支付的各項稅費

-61.02%1,389.07萬

-64.88%988.87萬

-78.42%214.32萬

10.48%4,295.67萬

23.42%3,563.55萬

73.39%2,815.74萬

122.12%993.05萬

14.67%3,888.33萬

-13.67%2,887.44萬

-21.57%1,623.9萬

支付其他與經營活動有關的現金

33.85%7,483.88萬

7.43%4,114.37萬

21.86%2,615.26萬

18.03%8,920.82萬

-7.64%5,591.33萬

-3.67%3,829.94萬

35.98%2,146.17萬

-4.37%7,558.3萬

37.38%6,053.75萬

73.64%3,975.81萬

經營活動現金流出小計

5.90%1.97億

-2.19%1.28億

0.92%6,616.93萬

-1.13%2.56億

2.58%1.86億

12.70%1.31億

23.78%6,556.78萬

24.81%2.59億

28.93%1.81億

40.46%1.16億

經營活動產生的現金流量淨額

-45.18%6,575.49萬

-38.35%6,858.79萬

7.62%4,210.05萬

-35.54%1.2億

-39.31%1.2億

-26.38%1.11億

-13.73%3,912.14萬

57.19%1.86億

65.82%1.98億

173.07%1.51億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

43.84%8.61億

57.27%6.37億

50.77%2.9億

0.32%10.96億

-13.38%5.99億

-5.09%4.05億

-29.09%1.93億

-27.16%10.92億

-46.83%6.91億

-27.09%4.27億

取得投資收益收到的現金

-31.43%604.28萬

-36.72%374.75萬

-51.15%186.34萬

18.15%1,327.42萬

1.70%881.24萬

59.07%592.22萬

10.69%381.45萬

30.18%1,123.52萬

31.83%866.53萬

124.73%372.3萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

9.65%10.05萬

6,094.69%6,194.69

----

-94.02%9.17萬

-100.00%100

收到其他與投資活動有關的現金

-99.56%3.83萬

-99.41%3.83萬

-96.68%3.83萬

-57.49%916.17萬

-18.79%878.79萬

14.88%650.04萬

-33.55%115.36萬

546.28%2,155.3萬

543.45%1,082.07萬

--565.83萬

投資活動現金流入小計

40.72%8.67億

53.49%6.4億

47.94%2.92億

-0.61%11.18億

-13.28%6.16億

-4.28%4.17億

-28.62%1.98億

-25.64%11.25億

-45.78%7.11億

-26.01%4.36億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-87.11%1,010.28萬

-87.57%716.54萬

-88.38%495.82萬

-60.67%8,374.13萬

-43.01%7,838.31萬

-24.24%5,762.62萬

132.98%4,267.11萬

29.16%2.13億

35.19%1.38億

48.84%7,606.48萬

投資支付的現金

16.61%8.56億

24.24%6.1億

7.01%3.16億

34.98%12.97億

-6.25%7.34億

-1.62%4.91億

11.65%2.95億

-49.37%9.61億

-54.92%7.83億

-47.91%4.99億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-71.61%864.71萬

-62.19%815.3萬

-77.00%411.05萬

----

43.42%3,045.49萬

125.86%2,156.38萬

289.59%1,786.85萬

投資活動現金流出小計

5.55%8.67億

11.65%6.17億

-5.05%3.21億

15.37%13.89億

-12.89%8.21億

-6.79%5.52億

18.33%3.38億

-42.21%12.04億

-49.02%9.43億

-41.50%5.93億

投資活動產生的現金流量淨額

100.30%62.05萬

117.53%2,369.35萬

79.72%-2,842.26萬

-241.61%-2.71億

11.70%-2.05億

13.78%-1.35億

-1,521.37%-1.4億

86.10%-7,945.38萬

56.93%-2.32億

63.03%-1.57億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-89.14%138.12萬

----

10.78%1,272.24萬

----

--1,148.47萬

取得借款收到的現金

0.00%500萬

--500萬

----

籌資活動現金流入小計

-63.99%638.12萬

0.00%500萬

54.31%1,772.24萬

-56.46%500萬

--500萬

--1,148.47萬

償還債務支付的現金

--500萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-37.92%3,486.3萬

-37.83%2,627.88萬

--4.82萬

6.02%5,620.37萬

6.48%5,615.76萬

-17.81%4,227.1萬

----

104.62%5,301.44萬

104.85%5,274萬

99.77%5,143.32萬

支付其他與籌資活動有關的現金

354.66%1,346.95萬

502.87%1,261.54萬

577.22%857.96萬

117.58%350.49萬

81.25%296.25萬

33.47%209.26萬

54.66%126.69萬

-41.98%161.08萬

-29.15%163.45萬

2.96%156.78萬

籌資活動現金流出小計

-9.79%5,333.25萬

-1.06%4,389.41萬

975.70%1,362.78萬

9.31%5,970.86萬

8.73%5,912.01萬

-16.30%4,436.36萬

54.66%126.69萬

87.17%5,462.53萬

90.43%5,437.45萬

90.87%5,300.1萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-13.42%-4,695.13萬

1.19%-3,889.41萬

-331.11%-862.78萬

2.68%-4,198.62萬

3.48%-4,139.78萬

5.19%-3,936.36萬

555.74%373.31萬

-47.82%-4,314.06萬

-50.21%-4,288.98萬

-49.51%-4,151.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

240.23%91.91萬

4,092.23%186.29萬

151.85%69.82萬

-85.20%145.7萬

-105.38%-65.54萬

-100.96%-4.67萬

-91.29%-134.67萬

2,378.98%984.35萬

1,505.71%1,217.41萬

500.98%487.15萬

現金及現金等價物淨增加額

116.04%2,034.32萬

187.30%5,525.01萬

105.83%574.84萬

-362.83%-1.92億

-95.21%-1.27億

-49.78%-6,329.05萬

-380.38%-9,864.52萬

115.17%7,310.5萬

85.51%-6,498.39萬

89.37%-4,225.5萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-63.84%1.09億

-63.28%1.11億

32.08%3.01億

-67.90%2.28億

期末現金及現金等價物餘額

-25.81%1.29億

-30.97%1.64億

-42.54%1.16億

-63.84%1.09億

6.90%1.74億

28.05%2.38億

-23.08%2.02億

32.08%3.01億

-37.66%1.63億

-40.57%1.86億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-7.66%2.48億	-11.06%1.87億	15.63%1.03億	-19.05%3.32億	-22.24%2.69億	-11.90%2.1億	2.79%8,929.59萬	33.11%4.1億	38.65%3.46億	86.62%2.39億
收到的稅費返還	-80.17%530.97萬	-86.37%311.04萬	-89.19%119.74萬	84.33%3,053.79萬	77.37%2,677.18萬	81.71%2,281.23萬	129.64%1,107.36萬	345.02%1,656.7萬	837.37%1,509.35萬	937.03%1,255.42萬
收到其他與經營活動有關的現金	-11.53%891.84萬	-27.36%686.74萬	-11.49%382.34萬	-26.21%1,361.58萬	-43.51%1,008.08萬	-42.32%945.37萬	-34.83%431.97萬	30.37%1,845.24萬	106.20%1,784.54萬	78.72%1,639.13萬
經營活動現金流入小計	-14.14%2.63億	-18.78%1.97億	3.42%1.08億	-15.50%3.76億	-19.27%3.06億	-9.37%2.43億	6.48%1.05億	36.56%4.45億	45.86%3.79億	93.54%2.68億
購買商品、接受勞務支付的現金	31.26%4,062.54萬	54.81%3,139.49萬	-8.73%1,020.17萬	-42.27%4,093.4萬	-11.94%3,094.94萬	-13.41%2,027.91萬	6.06%1,117.78萬	56.84%7,091.2萬	33.17%3,514.57萬	61.42%2,342萬
支付給職工以及為職工支付的現金	6.47%6,745.92萬	3.21%4,597.32萬	20.32%2,767.19萬	12.65%8,324.7萬	11.91%6,335.79萬	20.16%4,454.43萬	3.70%2,299.77萬	49.05%7,390.09萬	54.60%5,661.55萬	49.37%3,707萬
支付的各項稅費	-61.02%1,389.07萬	-64.88%988.87萬	-78.42%214.32萬	10.48%4,295.67萬	23.42%3,563.55萬	73.39%2,815.74萬	122.12%993.05萬	14.67%3,888.33萬	-13.67%2,887.44萬	-21.57%1,623.9萬
支付其他與經營活動有關的現金	33.85%7,483.88萬	7.43%4,114.37萬	21.86%2,615.26萬	18.03%8,920.82萬	-7.64%5,591.33萬	-3.67%3,829.94萬	35.98%2,146.17萬	-4.37%7,558.3萬	37.38%6,053.75萬	73.64%3,975.81萬
經營活動現金流出小計	5.90%1.97億	-2.19%1.28億	0.92%6,616.93萬	-1.13%2.56億	2.58%1.86億	12.70%1.31億	23.78%6,556.78萬	24.81%2.59億	28.93%1.81億	40.46%1.16億
經營活動產生的現金流量淨額	-45.18%6,575.49萬	-38.35%6,858.79萬	7.62%4,210.05萬	-35.54%1.2億	-39.31%1.2億	-26.38%1.11億	-13.73%3,912.14萬	57.19%1.86億	65.82%1.98億	173.07%1.51億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	43.84%8.61億	57.27%6.37億	50.77%2.9億	0.32%10.96億	-13.38%5.99億	-5.09%4.05億	-29.09%1.93億	-27.16%10.92億	-46.83%6.91億	-27.09%4.27億
取得投資收益收到的現金	-31.43%604.28萬	-36.72%374.75萬	-51.15%186.34萬	18.15%1,327.42萬	1.70%881.24萬	59.07%592.22萬	10.69%381.45萬	30.18%1,123.52萬	31.83%866.53萬	124.73%372.3萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	9.65%10.05萬	6,094.69%6,194.69	6,094.69%6,194.69	----	-94.02%9.17萬	-100.00%100	-100.00%100
收到其他與投資活動有關的現金	-99.56%3.83萬	-99.41%3.83萬	-96.68%3.83萬	-57.49%916.17萬	-18.79%878.79萬	14.88%650.04萬	-33.55%115.36萬	546.28%2,155.3萬	543.45%1,082.07萬	--565.83萬
投資活動現金流入小計	40.72%8.67億	53.49%6.4億	47.94%2.92億	-0.61%11.18億	-13.28%6.16億	-4.28%4.17億	-28.62%1.98億	-25.64%11.25億	-45.78%7.11億	-26.01%4.36億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-87.11%1,010.28萬	-87.57%716.54萬	-88.38%495.82萬	-60.67%8,374.13萬	-43.01%7,838.31萬	-24.24%5,762.62萬	132.98%4,267.11萬	29.16%2.13億	35.19%1.38億	48.84%7,606.48萬
投資支付的現金	16.61%8.56億	24.24%6.1億	7.01%3.16億	34.98%12.97億	-6.25%7.34億	-1.62%4.91億	11.65%2.95億	-49.37%9.61億	-54.92%7.83億	-47.91%4.99億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-71.61%864.71萬	-62.19%815.3萬	-77.00%411.05萬	----	43.42%3,045.49萬	125.86%2,156.38萬	289.59%1,786.85萬
投資活動現金流出小計	5.55%8.67億	11.65%6.17億	-5.05%3.21億	15.37%13.89億	-12.89%8.21億	-6.79%5.52億	18.33%3.38億	-42.21%12.04億	-49.02%9.43億	-41.50%5.93億
投資活動產生的現金流量淨額	100.30%62.05萬	117.53%2,369.35萬	79.72%-2,842.26萬	-241.61%-2.71億	11.70%-2.05億	13.78%-1.35億	-1,521.37%-1.4億	86.10%-7,945.38萬	56.93%-2.32億	63.03%-1.57億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-89.14%138.12萬	----	----	10.78%1,272.24萬	10.78%1,272.24萬	----	----	--1,148.47萬	--1,148.47萬	--1,148.47萬
取得借款收到的現金	0.00%500萬	0.00%500萬	0.00%500萬	--500萬	--500萬	--500萬	--500萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-63.99%638.12萬	0.00%500萬	0.00%500萬	54.31%1,772.24萬	54.31%1,772.24萬	-56.46%500萬	--500萬	--1,148.47萬	--1,148.47萬	--1,148.47萬
償還債務支付的現金	--500萬	--500萬	--500萬	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-37.92%3,486.3萬	-37.83%2,627.88萬	--4.82萬	6.02%5,620.37萬	6.48%5,615.76萬	-17.81%4,227.1萬	----	104.62%5,301.44萬	104.85%5,274萬	99.77%5,143.32萬
支付其他與籌資活動有關的現金	354.66%1,346.95萬	502.87%1,261.54萬	577.22%857.96萬	117.58%350.49萬	81.25%296.25萬	33.47%209.26萬	54.66%126.69萬	-41.98%161.08萬	-29.15%163.45萬	2.96%156.78萬
籌資活動現金流出小計	-9.79%5,333.25萬	-1.06%4,389.41萬	975.70%1,362.78萬	9.31%5,970.86萬	8.73%5,912.01萬	-16.30%4,436.36萬	54.66%126.69萬	87.17%5,462.53萬	90.43%5,437.45萬	90.87%5,300.1萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-13.42%-4,695.13萬	1.19%-3,889.41萬	-331.11%-862.78萬	2.68%-4,198.62萬	3.48%-4,139.78萬	5.19%-3,936.36萬	555.74%373.31萬	-47.82%-4,314.06萬	-50.21%-4,288.98萬	-49.51%-4,151.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	240.23%91.91萬	4,092.23%186.29萬	151.85%69.82萬	-85.20%145.7萬	-105.38%-65.54萬	-100.96%-4.67萬	-91.29%-134.67萬	2,378.98%984.35萬	1,505.71%1,217.41萬	500.98%487.15萬
現金及現金等價物淨增加額	116.04%2,034.32萬	187.30%5,525.01萬	105.83%574.84萬	-362.83%-1.92億	-95.21%-1.27億	-49.78%-6,329.05萬	-380.38%-9,864.52萬	115.17%7,310.5萬	85.51%-6,498.39萬	89.37%-4,225.5萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-63.84%1.09億	-63.84%1.09億	-63.28%1.11億	32.08%3.01億	32.08%3.01億	32.08%3.01億	32.08%3.01億	-67.90%2.28億	-67.90%2.28億	-67.90%2.28億
期末現金及現金等價物餘額	-25.81%1.29億	-30.97%1.64億	-42.54%1.16億	-63.84%1.09億	6.90%1.74億	28.05%2.38億	-23.08%2.02億	32.08%3.01億	-37.66%1.63億	-40.57%1.86億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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