Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
光雲科技 (688365)
- 21.25
- +0.41+1.97%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
90.49億總市值-1250.00市盈率TTM
21.98最高價20.93最低價2277.46萬手成交量21.19今開20.84昨收4.89億成交額5.35%換手率虧損市盈率(靜)4.26億總股本34.2052周最高9.47市淨率90.49億流通值11.6052周最低25.01漲停價4.26億流通股79.69歷史最高16.67跌停價5.04%振幅5.23歷史最低--股息TTM21.49平均價1060.21萬手內盤--股息率TTM1股每手1126.67萬手外盤
光雲科技 (688365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.29%1.39億 | 18.09%6.43億 | 20.59%4.95億 | 32.63%3.19億 | 28.58%1.48億 | 3.02%5.44億 | 13.64%4.11億 | 0.29%2.41億 | 2.18%1.15億 | 2.76%5.28億 |
| 收到的稅費返還 | -95.36%8.17萬 | 36.96%501.65萬 | 55.23%421.88萬 | 28.56%266.77萬 | 33.80%176.11萬 | -39.36%366.27萬 | 22.05%271.78萬 | 97.61%207.5萬 | 128.02%131.62萬 | -0.92%604.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 34.98%423.91萬 | 84.38%2,220.83萬 | -13.67%1,189.79萬 | -76.04%776.44萬 | -76.52%314.07萬 | 24.58%1,204.5萬 | -68.41%1,378.24萬 | -1.78%3,240.65萬 | -37.31%1,337.35萬 | -36.05%966.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.47%1.43億 | 19.64%6.7億 | 19.70%5.11億 | 19.81%3.3億 | 17.83%1.53億 | 2.93%5.6億 | 4.89%4.27億 | 0.41%2.75億 | -3.53%1.3億 | 1.62%5.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.91%3,131.71萬 | 9.87%1.12億 | 1.32%9,769.77萬 | -5.62%6,192.14萬 | 17.24%2,749.38萬 | -8.45%1.02億 | 13.53%9,642.72萬 | 21.44%6,561.19萬 | -2.88%2,345.19萬 | -11.96%1.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.03%9,298.41萬 | 8.48%3.52億 | 4.36%2.55億 | 6.00%1.72億 | 5.23%8,607.58萬 | -3.87%3.25億 | -9.44%2.45億 | -11.96%1.62億 | -10.45%8,179.66萬 | -22.14%3.38億 |
| 支付的各項稅費 | 77.75%644.54萬 | 5.20%2,813.93萬 | 56.70%2,455.82萬 | 32.39%1,333.05萬 | -30.49%362.61萬 | 9.16%2,674.82萬 | -16.23%1,567.25萬 | -18.27%1,006.91萬 | 0.82%521.69萬 | -3.27%2,450.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.57%1,861.51萬 | 14.85%5,985.76萬 | 89.50%8,207.09萬 | 78.55%4,680.94萬 | 10.67%1,698.94萬 | 10.42%5,211.6萬 | -8.17%4,330.83萬 | -27.65%2,621.71萬 | -39.85%1,535.09萬 | -8.86%4,719.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.31%1.49億 | 9.24%5.52億 | 14.89%4.6億 | 11.32%2.94億 | 6.65%1.34億 | -2.95%5.06億 | -4.96%4億 | -7.92%2.64億 | -13.93%1.26億 | -18.28%5.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -131.29%-597.92萬 | 116.70%1.17億 | 90.82%5,161.32萬 | 218.54%3,590.39萬 | 345.87%1,911萬 | 137.06%5,415.61萬 | 296.58%2,704.78萬 | 189.79%1,127.15萬 | 137.87%428.6萬 | 122.30%2,284.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.96%2.32億 | 0.64%7.81億 | -9.24%5.8億 | 32.65%4.08億 | 43.64%2.57億 | -33.51%7.76億 | -31.35%6.39億 | -54.04%3.08億 | -43.50%1.79億 | -6.92%11.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -2.87%143.24萬 | 78.96%442.16萬 | 86.60%317.68萬 | 220.98%187.34萬 | 278.19%147.47萬 | -65.33%247.07萬 | -74.49%170.25萬 | -84.75%58.36萬 | -75.76%38.99萬 | -30.15%712.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.47%51.34萬 | 44.99%33.22萬 | 1,313.77%33.22萬 | -86.84%3,040 | 3,512.45%310.58萬 | 30,453.33%22.92萬 | 3,033.33%2.35萬 | 2,980.00%2.31萬 | -90.74%8.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --672.23萬 | --672.23萬 | --672.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -12.20%2.33億 | 0.56%7.86億 | -7.91%5.91億 | 35.29%4.17億 | 47.88%2.65億 | -33.44%7.81億 | -31.63%6.41億 | -54.21%3.08億 | -43.65%1.79億 | -7.17%11.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.63%508.98萬 | -35.76%6,877.61萬 | -30.98%2,948.13萬 | -37.86%2,193.51萬 | -45.64%1,525.12萬 | -3.19%1.07億 | -23.77%4,271.7萬 | 3.48%3,530.13萬 | 35.86%2,805.83萬 | 65.67%1.11億 |
| 投資支付的現金 | -9.18%2.53億 | -5.14%7.81億 | -4.74%7.56億 | 23.05%5.73億 | 42.51%2.79億 | -21.81%8.23億 | -17.91%7.93億 | -42.00%4.65億 | -53.33%1.96億 | -16.09%10.53億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --8,016.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --951.15萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -12.16%2.58億 | -0.04%9.3億 | -6.08%7.85億 | 18.75%5.95億 | 26.10%2.94億 | -20.04%9.3億 | -18.23%8.36億 | -40.14%5.01億 | -46.99%2.33億 | -11.96%11.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.73%-2,546.74萬 | 3.19%-1.44億 | 0.04%-1.95億 | 7.76%-1.77億 | 46.45%-2,885.11萬 | -1,527.13%-1.49億 | -130.66%-1.95億 | -17.99%-1.92億 | 55.71%-5,387.3萬 | 118.34%1,043.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 2,823.17%672.33萬 | -99.73%1,000 | -99.73%1,000 | ---- | -99.88%23萬 | -99.79%36.93萬 | -99.79%36.93萬 | ---- | --1.91億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -54.90%4,735.14萬 | 12.53%2.8億 | 9.45%2.43億 | 10.26%2.09億 | 69.37%1.05億 | -43.03%2.49億 | -47.01%2.22億 | -8.08%1.89億 | -41.02%6,199.46萬 | -10.74%4.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.17%1,176萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -54.90%4,735.14萬 | 15.13%2.87億 | 9.27%2.43億 | 10.05%2.09億 | 42.36%1.05億 | -60.36%2.49億 | -64.14%2.23億 | -49.93%1.9億 | -74.28%7,375.46萬 | 28.42%6.28億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.73%2,325.97萬 | 43.24%3.08億 | 16.94%2.37億 | 38.62%2.12億 | 22.68%6,992萬 | -48.46%2.15億 | -45.93%2.03億 | -26.44%1.53億 | -35.78%5,699.46萬 | -2.09%4.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.24%133.69萬 | -30.23%510.22萬 | -21.33%355.4萬 | -15.47%266.65萬 | -1.35%145.69萬 | 21.35%731.27萬 | 5.40%451.79萬 | 14.69%315.44萬 | 3.13%147.68萬 | 55.46%602.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -14.94%192.85萬 | -97.64%1.06萬 | ---- | ---- | -86.23%226.71萬 | 30,610.73%44.93萬 | ---- | ---- | -77.88%1,646.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -65.54%2,459.66萬 | 40.26%3.15億 | 15.86%2.41億 | 37.53%2.15億 | 22.07%7,137.69萬 | -48.92%2.25億 | -45.23%2.08億 | -25.91%1.56億 | -40.87%5,847.14萬 | -12.83%4.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.32%2,275.47萬 | -216.41%-2,836.69萬 | -84.67%223.86萬 | -118.60%-621.66萬 | 120.00%3,362.31萬 | -87.07%2,436.71萬 | -93.94%1,460.12萬 | -80.11%3,341.49萬 | -91.87%1,528.32萬 | 1,332.76%1.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -10,616.21%-6.55萬 | -264.60%-1,736.66 | 56.55%-629.02 | -156.54%-381.27 | -53.55%622.56 | 450.74%1,055.06 | 55.83%-1,447.56 | 134.39%674.36 | 110.18%1,340.17 | -99.52%191.57 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -136.67%-875.72萬 | 21.59%-5,524.44萬 | 8.02%-1.41億 | -0.05%-1.48億 | 169.62%2,388.26萬 | -131.78%-7,045.34萬 | -207.14%-1.53億 | -1,858.76%-1.48億 | -162.43%-3,430.24萬 | 226.96%2.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.01%1.75億 | -23.44%2.3億 | -11.97%2.65億 | -11.97%2.65億 | -23.44%2.3億 | 281.17%3.01億 | 281.17%3.01億 | 281.17%3.01億 | 280.35%3.01億 | -68.89%7,884.27萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -34.61%1.66億 | -24.01%1.75億 | -16.06%1.24億 | -23.57%1.17億 | -4.61%2.54億 | -23.44%2.3億 | -33.50%1.47億 | 114.43%1.53億 | 98.73%2.66億 | 281.17%3.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
