(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.76%4.51億 | 30.72%2.02億 | 2.35%6.89億 | 1.90%5.13億 | -2.38%3.2億 | 12.74%1.55億 | 49.35%6.73億 | 51.37%5.04億 | 62.68%3.28億 | --1.37億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -53.12%4,283.57萬 | -53.12%4,283.57萬 | -89.66%930.35萬 | ---- | 1,013.34%9,138.26萬 | 1,023.39%9,138.26萬 | 1,007.70%8,998.55萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.71%1,360.19萬 | 676.52%1,281.43萬 | 76.60%8,560.48萬 | 46.86%4,837.02萬 | 58.15%4,644.26萬 | -27.86%165.02萬 | 136.34%4,847.46萬 | 121.78%3,293.6萬 | 7,259.08%2,936.65萬 | --228.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 23.52%4.65億 | 37.53%2.15億 | 0.54%8.17億 | -3.75%6.04億 | -15.95%3.76億 | 12.07%1.56億 | 69.58%8.13億 | 76.53%6.28億 | 112.84%4.48億 | --1.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.55%8,696.11萬 | 13.43%3,667.81萬 | 19.57%8,501.97萬 | 58.48%9,600.91萬 | 40.96%6,368.29萬 | 220.43%3,233.49萬 | -3.27%7,110.28萬 | -12.52%6,058萬 | 5.15%4,517.93萬 | --1,009.12萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.58%1.48億 | 22.71%7,991.48萬 | 15.15%2.36億 | 14.49%1.73億 | 13.76%1.15億 | 35.59%6,512.31萬 | 74.95%2.05億 | 83.90%1.51億 | 107.75%1.01億 | --4,802.96萬 |
支付的各項稅費 | 30.99%649.77萬 | 91.33%225.07萬 | -61.43%502.12萬 | -55.97%528.51萬 | -38.26%496.03萬 | -67.12%117.63萬 | 25.29%1,301.71萬 | 34.21%1,200.42萬 | 49.41%803.45萬 | --357.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 57.81%2,053.16萬 | -22.13%756.25萬 | 19.27%2,861.99萬 | -29.85%1,984.37萬 | 90.09%1,301.01萬 | 34.46%971.2萬 | -7.46%2,399.63萬 | 36.70%2,828.7萬 | -49.03%684.41萬 | --722.32萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- |
經營活動現金流出小計 | 33.15%2.62億 | 16.67%1.26億 | 13.28%3.55億 | 16.73%2.94億 | 22.02%1.97億 | 57.20%1.08億 | 37.93%3.13億 | 39.15%2.52億 | 46.00%1.61億 | --6,892.17萬 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.94%2.02億 | 84.66%8,858.33萬 | -7.44%4.63億 | -17.45%3.11億 | -37.37%1.79億 | -32.01%4,797.21萬 | 98.06%5億 | 115.24%3.76億 | 186.95%2.86億 | 8.14%7,055.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -79.00%6.38億 | --3.67億 | 1,290.18%45.18億 | 2,906.15%39.08億 | --30.4億 | ---- | 740.01%3.25億 | 236.00%1.3億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -79.47%194.08萬 | -79.79%87.65萬 | 1,450.51%1,401.53萬 | 3,590.71%1,170.11萬 | 18,855.64%945.19萬 | --433.68萬 | 285.64%90.39萬 | -21.74%31.7萬 | -79.03%4.99萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 80.75%81.7萬 | 80.75%81.7萬 | -78.82%214.54萬 | -56.65%105.33萬 | -81.40%45.2萬 | -81.40%45.2萬 | 353.00%1,013.1萬 | 39.02%243.01萬 | 265.70%243.01萬 | --243.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -100.00%9,653.48 | -84.15%518.57萬 | --2,099.18萬 | --1,681.39萬 | --12.59億 | --3,272.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -79.10%6.41億 | -70.85%3.68億 | 1,131.00%45.39億 | 2,869.37%39.42億 | 123,561.74%30.67億 | 51,909.11%12.64億 | 795.90%3.69億 | 225.02%1.33億 | -93.74%247.99萬 | --243.01萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.43%6.4億 | -9.60%3.05億 | 52.23%12.22億 | 49.18%8.87億 | 90.51%6.49億 | 59.30%3.38億 | 19.06%8.02億 | 44.97%5.95億 | 76.03%3.41億 | --2.12億 |
投資支付的現金 | -78.38%5.88億 | -69.32%3.87億 | 286.77%40.03億 | 2,712.31%36.56億 | 4,433.33%27.2億 | --12.6億 | 11,796.55%10.35億 | 1,394.25%1.3億 | 589.66%6,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --340萬 | ---- | --2,325.41萬 | --1,868.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -63.75%12.28億 | -56.48%6.95億 | 184.35%52.25億 | 530.10%45.66億 | 745.34%33.88億 | 653.48%15.98億 | 169.16%18.37億 | 72.99%7.25億 | 98.12%4.01億 | --2.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -82.77%-5.87億 | 2.09%-3.27億 | 53.34%-6.85億 | -5.53%-6.25億 | 19.36%-3.21億 | -59.31%-3.34億 | -128.95%-14.69億 | -56.56%-5.92億 | -144.81%-3.98億 | -131.39%-2.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 570.48%13.41億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 318.79%5.56億 | 84.32%1.83億 | -57.43%2.68億 | -48.30%2.44億 | -47.76%1.33億 | -13.42%9,932萬 | 95.64%6.29億 | 103.72%4.71億 | 99.00%2.54億 | --1.15億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --70.58萬 | --70.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.52%7,000萬 | 175.44%7,000萬 | 175.44%7,000萬 | --7,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 319.33%5.57億 | 85.03%1.84億 | -86.88%2.68億 | -54.99%2.44億 | -59.04%1.33億 | -46.23%9,932萬 | 224.64%20.4億 | 18.52%5.41億 | -8.22%3.24億 | --1.85億 |
償還債務支付的現金 | 8.37%1.73億 | -20.61%7,023.76萬 | -6.21%2.61億 | 65.95%2.23億 | 202.06%1.59億 | 326.91%8,846.61萬 | 382.23%2.78億 | 167.32%1.34億 | 96.73%5,274.48萬 | --2,072.23萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.01%5,004.57萬 | -24.35%634.95萬 | 383.65%1.04億 | 527.94%9,494.43萬 | 293.65%3,404.32萬 | 91.38%839.36萬 | 145.20%2,155.87萬 | 225.71%1,512萬 | 317.41%864.81萬 | --438.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -55.51%2,183.28萬 | -69.81%1,129.05萬 | -71.91%7,491.31萬 | -53.40%6,018.19萬 | -55.53%4,907.62萬 | -32.18%3,739.41萬 | 118.16%2.67億 | 73.41%1.29億 | 62.67%1.1億 | --5,514.04萬 |
籌資活動現金流出小計 | 0.86%2.45億 | -34.54%8,787.76萬 | -22.30%4.4億 | 35.69%3.78億 | 41.17%2.42億 | 67.30%1.34億 | 200.19%5.67億 | 115.34%2.78億 | 77.57%1.72億 | --8,024.87萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 384.35%3.12億 | 374.51%9,589.7萬 | -111.72%-1.73億 | -151.02%-1.34億 | -172.04%-1.1億 | -133.44%-3,493.37萬 | 235.14%14.73億 | -19.71%2.63億 | -40.59%1.52億 | 247.24%1.04億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -173.23%-63.58萬 | 14.67%-51.46萬 | -260.02%-73.93萬 | -15.18%59.35萬 | 768.25%86.82萬 | -894.77%-60.31萬 | 187.87%46.2萬 | 163.24%69.97萬 | 110.18%10萬 | ---6.06萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 70.81%-7,321.59萬 | 55.52%-1.43億 | -178.47%-3.96億 | -1,035.54%-4.48億 | -722.58%-2.51億 | -827.48%-3.22億 | 911.97%5.05億 | -61.11%4,785.71萬 | -79.06%4,028.34萬 | -822.91%-3,466.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.12%2.52億 | -61.12%2.52億 | 352.19%6.48億 | 352.19%6.48億 | 352.19%6.48億 | 352.19%6.48億 | 53.38%1.43億 | 53.38%1.43億 | 53.38%1.43億 | --1.43億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -55.00%1.79億 | -66.63%1.09億 | -61.12%2.52億 | 4.76%2億 | 116.35%3.97億 | 200.52%3.26億 | 352.19%6.48億 | -11.70%1.91億 | -35.77%1.84億 | --1.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據