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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
泛亞微透 (688386)
- 81.56
- +1.28+1.59%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
81.24億總市值79.11市盈率TTM
83.97最高價78.06最低價222.78萬手成交量79.95今開80.28昨收1.81億成交額2.45%換手率74.83市盈率(靜)9960.90萬總股本103.1852周最高5.35市淨率74.22億流通值39.5352周最低96.34漲停價9100.00萬流通股103.18歷史最高64.22跌停價7.36%振幅17.08歷史最低0.08股息TTM81.26平均價95.15萬手內盤0.09%股息率TTM1股每手117.71萬手外盤
泛亞微透 (688386) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 74.16%1.24億 | 19.00%5.06億 | 72.26%5.27億 | -19.64%1.66億 | -18.50%7,092.78萬 | 29.61%4.25億 | 6.36%3.06億 | 16.64%2.06億 | 5.97%8,702.42萬 | 8.87%3.28億 |
| 收到的稅費返還 | -89.49%8.76萬 | --98.31萬 | --234.64萬 | --83.31萬 | --83.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.71 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 70.50%190.63萬 | 93.81%650.81萬 | 245.04%1,273.45萬 | 182.05%868.3萬 | -40.66%111.81萬 | -80.24%335.81萬 | 47.50%369.08萬 | 60.73%307.85萬 | 100.88%188.42萬 | 30.97%1,699.41萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 72.23%1.26億 | 19.81%5.13億 | 75.08%5.43億 | -16.28%1.75億 | -18.03%7,287.9萬 | 24.20%4.28億 | 6.71%3.1億 | 17.12%2.09億 | 7.04%8,890.84萬 | 9.78%3.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 231.25%9,720.59萬 | 25.77%1.87億 | 143.49%2.77億 | 28.27%8,234.44萬 | 0.54%2,934.48萬 | 23.55%1.49億 | -14.55%1.14億 | -20.87%6,419.85萬 | -9.11%2,918.77萬 | -10.61%1.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 53.71%4,197.93萬 | 49.05%1.02億 | 38.43%7,191.27萬 | 23.83%4,517.67萬 | 27.05%2,731.13萬 | 10.50%6,826.75萬 | 13.32%5,194.89萬 | 16.10%3,648.42萬 | 14.51%2,149.68萬 | 13.43%6,177.98萬 |
| 支付的各項稅費 | -7.37%1,075.9萬 | 49.20%6,285.66萬 | 38.89%5,085.96萬 | 22.69%3,090.74萬 | -7.19%1,161.53萬 | -13.36%4,212.81萬 | -7.63%3,661.99萬 | -18.76%2,519.19萬 | -37.49%1,251.52萬 | 137.78%4,862.38萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 91.34%1,422.44萬 | 9.85%4,428.86萬 | 24.93%3,114.5萬 | 5.56%1,940.47萬 | -29.31%743.42萬 | 25.01%4,031.78萬 | 17.36%2,492.95萬 | 40.08%1,838.29萬 | 106.49%1,051.61萬 | 27.86%3,225.09萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 116.85%1.64億 | 32.23%3.96億 | 89.60%4.31億 | 23.27%1.78億 | 2.70%7,570.55萬 | 13.85%3億 | -5.25%2.27億 | -7.93%1.44億 | -3.01%7,371.58萬 | 12.01%2.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,267.30%-3,864.7萬 | -9.10%1.17億 | 35.17%1.12億 | -103.75%-244.94萬 | -118.60%-282.65萬 | 57.55%1.29億 | 63.41%8,266.99萬 | 194.00%6,523.59萬 | 115.23%1,519.26萬 | 3.19%8,166.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 128.85%1.7億 | 14.22%1.44億 | 63.98%1.12億 | 63.81%1.03億 | 365.26%7,444.09萬 | -35.71%1.26億 | -59.04%6,800萬 | -38.24%6,300萬 | -69.23%1,600萬 | -51.24%1.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.95%15.24萬 | ---- | 144.14%27.27萬 | 247.97%38.86萬 | 296.37%23.79萬 | -37.71%43.54萬 | -76.95%11.17萬 | -70.97%11.17萬 | -72.66%6萬 | -32.91%69.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,000 | 3,239.82%33.4萬 | --3.84萬 | ---- | ---- | -92.36%1萬 | ---- | ---- | ---- | 87.04%13.09萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --186.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.42萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,901.45%3,546.53萬 | ---- | ---- | ---- | -70.78%177.2萬 | ---- | ---- | ---- | -94.55%606.46萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 128.34%1.71億 | 41.61%1.82億 | 64.17%1.12億 | 64.13%1.04億 | 365.00%7,467.88萬 | -36.82%1.28億 | -59.09%6,811.17萬 | -38.36%6,311.17萬 | -69.25%1,606萬 | -60.55%2.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 746.77%1.62億 | 133.12%2.61億 | 157.67%2.07億 | -12.63%3,788.01萬 | -22.25%1,917.6萬 | 51.22%1.12億 | 123.69%8,023.73萬 | 62.41%4,335.69萬 | 69.84%2,466.24萬 | 24.26%7,391.03萬 |
| 投資支付的現金 | 679.08%3.2億 | -52.95%8,610萬 | -39.21%5,835.37萬 | 15.30%7,610萬 | 156.88%4,110萬 | -6.63%1.83億 | -42.17%9,600萬 | -35.29%6,600萬 | -72.41%1,600萬 | -59.34%1.96億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --719.03萬 | --719.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --719.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.45%2,063.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 700.61%4.83億 | 20.04%3.54億 | 54.50%2.72億 | 10.80%1.21億 | 48.24%6,027.6萬 | 1.45%2.95億 | -15.22%1.76億 | -18.81%1.09億 | -43.93%4,066.24萬 | -55.49%2.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,266.63%-3.12億 | -3.44%-1.72億 | -48.42%-1.6億 | 61.98%-1,758.44萬 | 158.54%1,440.28萬 | -90.09%-1.67億 | -161.27%-1.08億 | -43.13%-4,624.52萬 | -21.19%-2,460.24萬 | 36.67%-8,761.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --6.66億 | --214.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --214.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.72%7,950萬 | 368.64%5.06億 | 183.60%1.51億 | 207.58%8,919.79萬 | 669.98%6,929.79萬 | 217.37%1.08億 | 112.92%5,322.96萬 | 16.00%2,900萬 | -64.00%900萬 | -65.48%3,400萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --35.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --373.33萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 976.08%7.46億 | 370.96%5.08億 | 183.60%1.51億 | 207.58%8,919.79萬 | 669.98%6,929.79萬 | 149.01%1.08億 | 112.92%5,322.96萬 | 16.00%2,900萬 | -64.00%900萬 | -56.01%4,333.33萬 |
| 償還債務支付的現金 | 74.85%5,770萬 | 278.14%1.93億 | 412.50%4,100萬 | 725.00%3,300萬 | 725.00%3,300萬 | -11.30%5,100萬 | -76.12%800萬 | -86.44%400萬 | -86.44%400萬 | -41.92%5,750萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 146.17%271.34萬 | -58.62%1,648.23萬 | -70.12%1,142.29萬 | -74.98%929.98萬 | -0.29%110.22萬 | -0.36%3,982.86萬 | -1.30%3,823.09萬 | -0.87%3,716.68萬 | -11.08%110.55萬 | 611.88%3,997.42萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --236.83萬 | 1,792.40%1.15億 | -18.17%149.81萬 | -31.81%104.19萬 | ---- | 161.42%606.46萬 | 104.02%183.07萬 | 408.49%152.81萬 | ---- | 7.16%231.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 84.10%6,278.17萬 | 234.49%3.24億 | 12.19%5,392.1萬 | 1.52%4,334.18萬 | 567.95%3,410.22萬 | -2.91%9,689.33萬 | -34.28%4,806.16萬 | -36.55%4,269.49萬 | -83.39%510.55萬 | -6.54%9,979.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,840.35%6.83億 | 1,571.80%1.84億 | 1,777.69%9,703.85萬 | 434.84%4,585.61萬 | 803.73%3,519.57萬 | 119.50%1,101.11萬 | 110.74%516.8萬 | 67.62%-1,369.49萬 | 167.81%389.45萬 | -581.88%-5,646.07萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 56.24%101.93萬 | 594.13%51.69萬 | 2,809.03%135.71萬 | 1,592.40%153.24萬 | 543.88%65.24萬 | -167.31%-10.46萬 | -51.58%-5.01萬 | -153.66%-10.27萬 | -4.35%-14.7萬 | -79.58%15.54萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 602.66%3.33億 | 579.06%1.29億 | 344.21%4,966.66萬 | 426.74%2,735.47萬 | 937.55%4,742.43萬 | 56.66%-2,698.5萬 | 47.80%-2,033.78萬 | 109.94%519.32萬 | 70.39%-566.23萬 | 6.71%-6,225.96萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 440.92%1.49億 | -61.37%1,698.47萬 | -52.91%2,759.35萬 | -61.37%1,698.47萬 | -52.91%2,759.35萬 | -58.61%4,396.96萬 | -44.83%5,860.34萬 | -58.61%4,396.96萬 | -44.83%5,860.34萬 | -38.58%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 543.17%4.82億 | 761.12%1.46億 | 101.90%7,726.01萬 | -9.81%4,433.94萬 | 41.70%7,501.78萬 | -61.37%1,698.47萬 | -43.12%3,826.56萬 | -8.97%4,916.28萬 | -39.22%5,294.11萬 | -58.61%4,396.96萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
