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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
正弦電氣 (688395)
- 31.00
- -0.67-2.12%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
26.85億總市值62.63市盈率TTM
32.65最高價30.88最低價254.52萬手成交量31.77今開31.67昨收8099.83萬成交額2.94%換手率66.95市盈率(靜)8659.77萬總股本33.3952周最高3.38市淨率26.85億流通值21.0952周最低38.00漲停價8659.77萬流通股41.11歷史最高25.34跌停價5.59%振幅10.96歷史最低0.15股息TTM31.82平均價119.60萬手內盤0.48%股息率TTM1股每手122.41萬手外盤
正弦電氣 (688395) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.65%6,464.77萬 | 14.42%3億 | 22.29%2.14億 | 21.26%1.29億 | 18.45%6,297.82萬 | 6.06%2.62億 | 3.79%1.75億 | -3.43%1.07億 | -5.18%5,316.95萬 | -21.64%2.47億 |
| 收到的稅費返還 | 74.91%153.92萬 | 134.80%297.57萬 | 11.33%141.09萬 | -28.20%89.74萬 | -29.59%88萬 | -86.83%126.73萬 | -83.48%126.73萬 | -73.80%124.99萬 | -23.82%124.99萬 | 30.90%961.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.98%221.2萬 | -23.91%485.98萬 | -49.00%227.25萬 | -65.39%132.88萬 | 577.85%539.19萬 | -1.94%638.71萬 | -14.24%445.58萬 | -7.58%383.93萬 | -45.30%79.54萬 | -51.74%651.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.23%6,839.89萬 | 14.08%3.08億 | 20.45%2.18億 | 17.73%1.31億 | 25.42%6,925.01萬 | 2.47%2.7億 | -0.42%1.81億 | -6.39%1.12億 | -6.68%5,521.49萬 | -21.70%2.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 71.98%4,608.55萬 | 18.54%1.14億 | 25.10%8,318.92萬 | 37.04%5,337.69萬 | 127.11%2,679.67萬 | -16.43%9,605.89萬 | -19.69%6,649.7萬 | -29.97%3,894.97萬 | -48.50%1,179.92萬 | -10.83%1.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.62%3,082萬 | 32.53%9,594.32萬 | 34.47%7,289.2萬 | 34.83%5,021.08萬 | 32.60%2,786.21萬 | 14.66%7,239.43萬 | 12.69%5,420.86萬 | 12.29%3,724.1萬 | 13.76%2,101.26萬 | -0.05%6,313.73萬 |
| 支付的各項稅費 | -64.09%117.32萬 | -28.97%1,637.94萬 | -27.92%1,308.75萬 | -22.30%955.01萬 | -23.75%326.66萬 | -16.93%2,305.87萬 | -14.47%1,815.78萬 | -14.94%1,229.13萬 | -38.05%428.42萬 | 46.03%2,775.74萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.59%718.58萬 | 0.90%2,593.22萬 | 15.61%2,373.23萬 | 32.14%1,651.84萬 | 109.25%1,345.44萬 | 19.08%2,570.21萬 | 38.24%2,052.87萬 | 26.17%1,250.07萬 | 52.65%643萬 | 26.79%2,158.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.45%8,526.44萬 | 16.07%2.52億 | 21.02%1.93億 | 28.39%1.3億 | 63.99%7,137.99萬 | -4.49%2.17億 | -4.55%1.59億 | -10.75%1.01億 | -17.11%4,352.59萬 | -0.30%2.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -691.88%-1,686.55萬 | 5.81%5,551.61萬 | 16.18%2,462.09萬 | -83.35%177.43萬 | -118.22%-212.98萬 | 46.75%5,246.85萬 | 47.62%2,119.23萬 | 74.03%1,065.71萬 | 75.45%1,168.89萬 | -66.89%3,575.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -48.26%117.99萬 | 15.77%494.08萬 | 31.75%444.64萬 | 36.13%332.57萬 | 113.85%228.04萬 | -19.25%426.79萬 | -30.75%337.48萬 | -18.96%244.3萬 | 58.14%106.64萬 | -5.95%528.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 224.57%11.36萬 | 141.72%8.46萬 | --3.46萬 | ---- | -80.72%3.5萬 | -80.72%3.5萬 | ---- | ---- | 714.71%18.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -11.64%2.14億 | -8.39%9.11億 | -0.20%8.03億 | 11.37%6.01億 | 0.92%2.42億 | -16.74%9.95億 | -24.41%8.05億 | -5.76%5.4億 | 80.46%2.4億 | 19.52%11.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | -11.98%2.15億 | -8.28%9.16億 | -0.06%8.08億 | 11.49%6.05億 | 1.42%2.44億 | -16.76%9.99億 | -24.45%8.08億 | -5.85%5.42億 | 80.11%2.41億 | 19.40%12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.08%327.16萬 | 245.36%2,551.98萬 | 390.22%2,196.59萬 | 466.21%1,839.36萬 | 598.71%1,367.75萬 | -88.55%738.92萬 | -92.89%448.08萬 | -94.74%324.86萬 | -96.70%195.75萬 | 298.08%6,451.85萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --333.33萬 | --333.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -41.81%595.84萬 | --595.84萬 | --595.84萬 | ---- | --1,024.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -11.62%1.75億 | -9.60%9.4億 | -12.85%7.51億 | -3.69%5.68億 | -29.29%1.98億 | -16.92%10.4億 | -12.66%8.62億 | 15.01%5.9億 | 211.11%2.8億 | 23.35%12.52億 |
| 投資活動現金流出小計 | -15.78%1.78億 | -7.82%9.75億 | -9.70%7.82億 | -0.12%5.93億 | -24.93%2.12億 | -21.15%10.58億 | -19.40%8.66億 | 0.58%5.93億 | 71.62%2.82億 | 30.09%13.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.52%3,690.83萬 | -0.05%-5,855.72萬 | 143.87%2,547.34萬 | 124.03%1,220.83萬 | 180.22%3,280.29萬 | 58.51%-5,852.55萬 | -1,072.46%-5,807萬 | -272.75%-5,080.46萬 | -34.29%-4,089.12萬 | -447.45%-1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --782.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --782.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -24.49%1,299.93萬 | -24.42%1,299.93萬 | -24.42%1,299.93萬 | --9,658.33 | 25.11%1,721.53萬 | 25.00%1,720萬 | 25.00%1,720萬 | ---- | -37.50%1,376萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 273.97%103.84萬 | 52.95%126.4萬 | 113.54%132.03萬 | -22.29%32.03萬 | 34.73%27.77萬 | 1.61%82.64萬 | 1.32%61.83萬 | -2.51%41.22萬 | 9.97%20.61萬 | -15.37%81.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.36%103.84萬 | 6.77%1,926.33萬 | 8.43%1,931.97萬 | 4.02%1,831.97萬 | 2,465.45%528.73萬 | 23.80%1,804.17萬 | 23.99%1,781.83萬 | 24.18%1,761.22萬 | 9.97%20.61萬 | -36.57%1,457.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 80.36%-103.84萬 | -88.53%-1,926.33萬 | -8.43%-1,931.97萬 | -4.02%-1,831.97萬 | -2,465.45%-528.73萬 | 29.89%-1,021.75萬 | -23.99%-1,781.83萬 | -24.18%-1,761.22萬 | -9.97%-20.61萬 | 36.57%-1,457.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,180.72%-71.81萬 | -430.11%-86.29萬 | -73.07%-39.56萬 | -274.21%-12.59萬 | -299.59%-3.15萬 | 276.90%26.14萬 | -328.83%-22.86萬 | -39.75%7.22萬 | 139.52%1.58萬 | -96.44%6.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.88%1,828.63萬 | -44.68%-2,316.73萬 | 155.31%3,037.9萬 | 92.26%-446.29萬 | 186.26%2,535.43萬 | 86.63%-1,601.31萬 | -1,028.36%-5,492.46萬 | -167.46%-5,768.74萬 | -22.39%-2,939.26萬 | -295.74%-1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.77%7,859.21萬 | -13.60%1.02億 | -13.60%1.02億 | -13.60%1.02億 | -13.60%1.02億 | -50.43%1.18億 | -50.43%1.18億 | -50.43%1.18億 | -50.43%1.18億 | 34.70%2.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.79%9,687.84萬 | -22.77%7,859.21萬 | 110.25%1.32億 | 61.93%9,729.64萬 | 43.83%1.27億 | -13.60%1.02億 | -72.99%6,284.78萬 | -72.18%6,008.5萬 | -58.62%8,837.99萬 | -50.43%1.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
