(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.61%4.4億 | 35.83%2億 | 17.01%6.6億 | 15.03%4.62億 | 14.85%3.02億 | 10.31%1.48億 | -16.40%5.64億 | -23.50%4.01億 | -16.62%2.63億 | -9.37%1.34億 |
收到的稅費返還 | 82.78%2,624.57萬 | 495.32%2,192.01萬 | 21.58%2,713.47萬 | 7.39%1,935.93萬 | 43.51%1,435.94萬 | -37.75%368.21萬 | -12.84%2,231.81萬 | 30.10%1,802.76萬 | 53.12%1,000.58萬 | 121.98%591.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 114.30%2,562.79萬 | -65.58%282.45萬 | -49.32%1,995.36萬 | -41.41%1,505.65萬 | -17.49%1,195.87萬 | -17.46%820.64萬 | 105.31%3,937.12萬 | -28.39%2,569.71萬 | -15.84%1,449.43萬 | 224.39%994.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 49.73%4.92億 | 41.22%2.25億 | 13.00%7.08億 | 11.46%4.96億 | 14.21%3.29億 | 6.57%1.59億 | -13.03%6.26億 | -22.52%4.45億 | -15.23%2.88億 | -2.41%1.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 62.22%2.94億 | 67.26%1.28億 | 7.29%3.94億 | -4.08%2.85億 | -18.24%1.81億 | -38.10%7,644.03萬 | -17.42%3.67億 | -16.97%2.97億 | 6.78%2.21億 | 41.91%1.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.80%8,345.25萬 | 40.08%3,946.37萬 | 9.12%1.2億 | 4.54%8,890.38萬 | -4.96%5,969.56萬 | -19.86%2,817.26萬 | 4.62%1.1億 | 4.40%8,504.62萬 | 16.31%6,281.33萬 | 24.46%3,515.31萬 |
支付的各項稅費 | 42.91%2,137.67萬 | 9.74%1,165.06萬 | 66.92%3,084.06萬 | 41.89%2,304.96萬 | 32.05%1,495.83萬 | 43.48%1,061.67萬 | -38.27%1,847.67萬 | -30.21%1,624.45萬 | -24.19%1,132.81萬 | 27.72%739.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.50%3,436.62萬 | 3.42%1,741.08萬 | 41.33%8,742.63萬 | 16.03%4,526.15萬 | 29.41%3,226.77萬 | 25.32%1,683.47萬 | 9.67%6,185.83萬 | -22.63%3,900.87萬 | -31.94%2,493.48萬 | -31.21%1,343.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 50.33%4.33億 | 48.70%1.96億 | 13.41%6.32億 | 1.10%4.42億 | -10.15%2.88億 | -26.42%1.32億 | -12.36%5.58億 | -14.73%4.37億 | 2.41%3.21億 | 27.66%1.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.52%5,905.58萬 | 5.15%2,880.09萬 | 9.70%7,516.93萬 | 604.90%5,384.55萬 | 223.51%4,058.31萬 | 191.75%2,738.98萬 | -18.15%6,852.16萬 | -87.56%763.87萬 | -224.48%-3,285.94萬 | -334.42%-2,985.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,550.00%5.3億 | 1,400.00%3億 | 111.63%1.82億 | -57.14%3,000萬 | -71.43%2,000萬 | -71.43%2,000萬 | -76.44%8,600萬 | -79.31%7,000萬 | -73.34%7,000萬 | -50.36%7,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 2,813.27%320.91萬 | 1,470.04%172.95萬 | -28.10%97.01萬 | -88.22%12.63萬 | -89.73%11.02萬 | -85.39%11.02萬 | -63.44%134.93萬 | --107.22萬 | --107.22萬 | --75.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -61.82%3.6萬 | -65.01%3.6萬 | 73.49%10.29萬 | 59.02%9.43萬 | 21.36%9.43萬 | 404.31%10.29萬 | -98.59%5.93萬 | -98.56%5.93萬 | -96.84%7.77萬 | --2.04萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --91.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,539.25%5.33億 | 1,397.45%3.03億 | 109.44%1.83億 | -57.51%3,022.06萬 | -71.60%2,020.45萬 | -71.44%2,021.3萬 | -76.56%8,740.86萬 | -79.22%7,113.15萬 | -73.16%7,114.99萬 | -49.81%7,077.44萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 133.97%1.68億 | 215.16%8,944.15萬 | 190.24%2.64億 | 70.09%1.18億 | 66.22%7,193.78萬 | 56.01%2,837.98萬 | -44.17%9,107.38萬 | -48.65%6,919.68萬 | -55.54%4,327.86萬 | -76.18%1,819.06萬 |
投資支付的現金 | --4.4億 | --2.9億 | 1,211.11%4.72億 | 750.00%8,500萬 | ---- | ---- | -87.80%3,600萬 | -95.56%1,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -86.99%15.33萬 | 895.14%106.87萬 | 20.16%297.96萬 | 6.30%256.13萬 | -51.11%117.79萬 | 1,881.37%10.74萬 | 3,968.63%247.98萬 | 6,299.84%240.95萬 | 5,538.99%240.95萬 | -87.00%5,420 |
投資活動現金流出小計 | 732.20%6.08億 | 1,235.72%3.81億 | 470.66%7.39億 | 151.52%2.05億 | 60.03%7,311.57萬 | 56.56%2,848.72萬 | -71.72%1.3億 | -77.32%8,160.64萬 | -84.37%4,568.82萬 | -90.74%1,819.6萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -42.16%-7,522.09萬 | -840.63%-7,782.93萬 | -1,219.82%-5.56億 | -1,570.99%-1.75億 | -307.81%-5,291.12萬 | -115.74%-827.42萬 | 50.58%-4,214.5萬 | 39.82%-1,047.49萬 | 193.21%2,546.18萬 | 194.92%5,257.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --1.17億 | --4.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 33.11%7,350.2萬 | 58.48%3,680萬 | 2,062.84%4.42億 | 295.47%8,122萬 | 424.03%5,522萬 | --2,322萬 | --2,045.33萬 | --2,053.75萬 | --1,053.75萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 33.11%7,350.2萬 | 58.48%3,680萬 | 2,635.44%5.59億 | 2,416.15%5.17億 | 424.03%5,522萬 | --2,322萬 | --2,045.33萬 | --2,053.75萬 | --1,053.75萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | 403.00%5,030萬 | 100.00%2,000萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 133.61%4,739.85萬 | 286.59%59.37萬 | -42.70%2,105.19萬 | -44.06%2,045.5萬 | -41.03%2,028.96萬 | 2.50%15.36萬 | 24.11%3,674.23萬 | 24.14%3,656.44萬 | 24.29%3,440.81萬 | -33.36%14.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 71,544.13%2,579.19萬 | 22,303.42%1,251.11萬 | -90.56%13.6萬 | -97.84%3.6萬 | -80.64%3.6萬 | -63.93%5.58萬 | -23.09%144.08萬 | 2.33%166.41萬 | -87.12%18.6萬 | 47.10%15.48萬 |
籌資活動現金流出小計 | 227.83%7,319.04萬 | 493.13%1,310.48萬 | 48.37%7,148.79萬 | -16.04%4,049.1萬 | -38.99%2,232.56萬 | -4.13%220.94萬 | 16.16%4,818.31萬 | 17.40%4,822.86萬 | 17.56%3,659.41萬 | -1.09%230.47萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.05%31.16萬 | 12.78%2,369.52萬 | 1,859.84%4.88億 | 1,819.92%4.76億 | 226.24%3,289.44萬 | 1,011.66%2,101.06萬 | 33.15%-2,772.98萬 | 32.59%-2,769.11萬 | 16.29%-2,605.66萬 | 1.09%-230.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -51.09%95.66萬 | 127.75%17.31萬 | -76.80%126.09萬 | -80.24%91.59萬 | -40.58%195.6萬 | 28.34%-62.39萬 | 232.23%543.55萬 | 486.31%463.46萬 | 314.84%329.2萬 | -1,033.34%-87.07萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -166.14%-1,489.69萬 | -163.69%-2,516.01萬 | 100.72%819.39萬 | 1,474.87%3.56億 | 174.67%2,252.23萬 | 102.04%3,950.23萬 | 108.66%408.22萬 | -1,625.38%-2,589.27萬 | 10.18%-3,016.22萬 | 143.55%1,955.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.43%1.93億 | 4.43%1.93億 | 2.26%1.85億 | 2.26%1.85億 | 2.26%1.85億 | 2.26%1.85億 | -20.69%1.81億 | -20.69%1.81億 | -20.69%1.81億 | -20.69%1.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.09%1.78億 | -25.17%1.68億 | 4.43%1.93億 | 249.16%5.41億 | 37.68%2.07億 | 12.00%2.24億 | 2.26%1.85億 | -32.55%1.55億 | -22.50%1.51億 | 9.44%2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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