(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.55%2.15億 | -15.76%10.67億 | -17.53%6.88億 | -4.85%4.49億 | 118.37%3.1億 | 426.78%12.66億 | --8.34億 | --4.72億 | --1.42億 | -21.70%2.4億 |
收到的稅費返還 | -36.84%226.96萬 | -63.66%966.63萬 | -57.87%750.35萬 | -48.08%723.32萬 | -38.50%359.37萬 | 9.69%2,660.07萬 | --1,781.15萬 | --1,393.18萬 | --584.38萬 | --2,425.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -55.81%2,491.52萬 | 5.27%1.31億 | -5.34%8,021.26萬 | 1.51%7,790.41萬 | 5.36%5,637.65萬 | 717.60%1.24億 | --8,474.05萬 | --7,674.86萬 | --5,350.79萬 | -1.83%1,517.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -34.46%2.43億 | -14.82%12.07億 | -17.20%7.76億 | -5.06%5.34億 | 83.79%3.7億 | 406.41%14.17億 | --9.37億 | --5.62億 | --2.01億 | -13.22%2.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.37%2.1億 | 116.56%9.48億 | 94.99%6.12億 | 77.56%4.09億 | 93.26%2.64億 | 63.14%4.38億 | --3.14億 | --2.31億 | --1.37億 | 174.66%2.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 48.44%9,473.75萬 | 19.18%2.63億 | 14.00%1.88億 | 4.56%1.21億 | 6.61%6,382.21萬 | 74.81%2.2億 | --1.65億 | --1.16億 | --5,986.52萬 | 93.84%1.26億 |
支付的各項稅費 | -89.51%396.4萬 | 120.66%1.11億 | 139.08%1.01億 | 191.34%7,914.2萬 | 546.88%3,777.83萬 | 53.74%5,047.35萬 | --4,234.9萬 | --2,716.49萬 | --584.01萬 | 0.38%3,283.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 261.91%1.78億 | -33.44%6,302.05萬 | -14.15%6,442.93萬 | 35.06%5,874.94萬 | 127.32%4,911.54萬 | 11.62%9,468.18萬 | --7,505.03萬 | --4,349.78萬 | --2,160.64萬 | 230.02%8,482.32萬 |
經營活動現金流出小計 | 17.33%4.87億 | 72.42%13.85億 | 62.00%9.65億 | 60.23%6.69億 | 85.22%4.15億 | 56.87%8.03億 | --5.96億 | --4.17億 | --2.24億 | 131.55%5.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -445.62%-2.44億 | -128.94%-1.78億 | -155.60%-1.9億 | -193.09%-1.35億 | -97.90%-4,475.86萬 | 364.49%6.14億 | 312.13%3.41億 | --1.45億 | ---2,261.68萬 | -328.98%-2.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -62.94%3.02億 | 31.73%26.12億 | 45.63%19.91億 | 64.90%14.96億 | 69.23%8.15億 | 65.35%19.83億 | --13.67億 | --9.07億 | --4.82億 | 17.85%11.99億 |
取得投資收益收到的現金 | 55.09%475.05萬 | 108.21%1,117.02萬 | 134.09%628.92萬 | 236.16%601.94萬 | 227.32%306.31萬 | 76.47%536.48萬 | --268.67萬 | --179.06萬 | --93.58萬 | -30.51%304.01萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 891.34%57.5萬 | -74.46%10.09萬 | -45.11%8.59萬 | 112.21%7.39萬 | --5.8萬 | 120.44%39.49萬 | --15.64萬 | --3.48萬 | ---- | -11.75%17.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 26,730.29%2.12億 | -16.83%1,086.57萬 | -93.89%79.07萬 | -93.88%79.07萬 | -93.84%79.07萬 | 195.65%1,306.38萬 | --1,295萬 | --1,291.21萬 | --1,284.51萬 | --441.87萬 |
投資活動現金流入小計 | -36.57%5.19億 | 31.60%26.34億 | 44.49%19.98億 | 63.01%15.03億 | 65.31%8.19億 | 65.87%20.01億 | --13.83億 | --9.22億 | --4.95億 | 18.07%12.07億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.38%936.58萬 | -3.24%6,577.97萬 | 35.66%6,442.99萬 | 9.77%2,806.31萬 | -46.28%1,011.18萬 | -73.14%6,798.36萬 | --4,749.28萬 | --2,556.42萬 | --1,882.24萬 | 317.18%2.53億 |
投資支付的現金 | -73.06%1.96億 | 0.54%24.02億 | 37.96%21.27億 | 28.14%12.65億 | 66.93%7.28億 | 94.59%23.9億 | --15.42億 | --9.87億 | --4.36億 | 14.67%12.28億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 11,257.72%1.7億 | 54,039.44%5.1億 | 94,004.47%1.6億 | 886.17%149.68萬 | 1,176.99%149.68萬 | -92.70%94.25萬 | --17萬 | --15.18萬 | --11.72萬 | 192.21%1,291.21萬 |
投資活動現金流出小計 | -49.21%3.75億 | 21.15%29.78億 | 47.94%23.51億 | 27.81%12.94億 | 62.53%7.39億 | 64.56%24.59億 | --15.89億 | --10.13億 | --4.55億 | 31.51%14.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 80.57%1.44億 | 24.62%-3.45億 | -71.01%-3.54億 | 330.54%2.09億 | 96.36%7,980.31萬 | -59.08%-4.57億 | -30.40%-2.07億 | ---9,057.85萬 | --4,064.13萬 | -152.05%-2.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 32,867.66%7.25億 | --7.25億 | --7.25億 | ---- | -99.45%220萬 | ---- | ---- | ---- | 199,900.00%4億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -52.27%105萬 | ---- | --105萬 | ---- | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --5,700萬 | 1,624.22%3.35億 | ---- | ---- | ---- | -90.40%1,940.08萬 | --1,940.08萬 | --1,142.18萬 | --411.36萬 | 1,043.11%2.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
籌資活動現金流入小計 | --5,700萬 | 4,806.32%10.6億 | 3,638.46%7.25億 | 6,250.04%7.25億 | ---- | -97.31%2,160.08萬 | --1,940.08萬 | --1,142.18萬 | --411.36萬 | 4,387.73%8.02億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.5億 | --1億 | ---- | ---- | --5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --248.45萬 | -99.04%7.96萬 | -99.31%5.51萬 | ---- | ---- | -41.53%828.4萬 | --800.86萬 | --707.19萬 | --524.44萬 | 6,754.02%1,416.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 491.95%1,288.61萬 | 1,970.82%3,248.07萬 | 2,876.75%3,015.25萬 | 875.94%483.83萬 | 902.35%217.69萬 | -99.23%156.85萬 | --101.29萬 | --49.58萬 | --21.72萬 | --2.03億 |
籌資活動現金流出小計 | 606.08%1,537.06萬 | -79.63%3,256.03萬 | -72.29%3,020.76萬 | -36.07%483.83萬 | -60.14%217.69萬 | -40.13%1.6億 | --1.09億 | --756.77萬 | --546.16萬 | 129,075.57%2.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,012.34%4,162.94萬 | 843.02%10.27億 | 875.58%6.95億 | 18,592.88%7.2億 | -61.49%-217.69萬 | -125.84%-1.38億 | -126.72%-8,962.08萬 | --385.41萬 | ---134.8萬 | 2,928.68%5.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 299.16%17.31萬 | 217.61%82.27萬 | 4.68%217.87萬 | 45,739.66%217.64萬 | -405.40%-8.69萬 | -51.44%-69.95萬 | --208.13萬 | --4,747.8 | --2.85萬 | 53.67%-46.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -277.87%-5,830.66萬 | 2,721.84%5.06億 | 230.22%1.54億 | 1,269.23%7.97億 | 96.23%3,278.07萬 | 19.09%1,792.37萬 | 196.88%4,660.53萬 | --5,817.63萬 | --1,670.49萬 | 272.25%1,505.03萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,205.60%5.48億 | 74.59%4,195.23萬 | 74.59%4,195.23萬 | 74.59%4,195.23萬 | 74.59%4,195.23萬 | 167.63%2,402.86萬 | --2,402.86萬 | --2,402.86萬 | --2,402.86萬 | 81.92%897.83萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 554.89%4.89億 | 1,205.60%5.48億 | 177.28%1.96億 | 920.04%8.39億 | 83.47%7,473.31萬 | 74.59%4,195.23萬 | --7,063.39萬 | --8,220.5萬 | --4,073.35萬 | 167.63%2,402.86萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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