Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
時創能源 (688429)
- 14.09
- -0.04-0.28%
交易中 05/20 13:30 (北京)
56.36億總市值-20.63市盈率TTM
14.24最高價13.71最低價230.49萬手成交量14.20今開14.13昨收3226.85萬成交額1.92%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本19.0152周最高4.37市淨率16.88億流通值12.7652周最低16.96漲停價1.20億流通股37.30歷史最高11.30跌停價3.75%振幅11.49歷史最低--股息TTM14.00平均價107.20萬手內盤--股息率TTM1股每手115.18萬手外盤
時創能源 (688429) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.68%1.78億 | 37.29%8.19億 | 17.11%5.16億 | 7.94%3.92億 | -30.77%1.49億 | -44.09%5.96億 | -35.94%4.41億 | -19.06%3.63億 | -30.55%2.15億 | -15.76%10.67億 |
| 收到的稅費返還 | -25.59%84.37萬 | -44.40%648.39萬 | -4.42%560.08萬 | 3.13%454.37萬 | -50.04%113.39萬 | 20.65%1,166.22萬 | -21.90%586萬 | -39.09%440.59萬 | -36.84%226.96萬 | -63.66%966.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.35%3,391萬 | 35.66%7,461.42萬 | -9.40%4,519.58萬 | 55.67%4,255.3萬 | 62.70%4,053.7萬 | -57.89%5,500.1萬 | -37.81%4,988.53萬 | -64.91%2,733.51萬 | -55.81%2,491.52萬 | 5.27%1.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.76%2.13億 | 35.72%9億 | 14.20%5.67億 | 11.19%4.39億 | -21.35%1.91億 | -45.07%6.63億 | -36.00%4.97億 | -26.02%3.95億 | -34.46%2.43億 | -14.82%12.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 80.82%2.72億 | -4.54%6.42億 | -19.17%4.25億 | -24.24%3.3億 | -28.50%1.5億 | -29.01%6.73億 | -13.99%5.26億 | 6.41%4.36億 | -20.37%2.1億 | 116.56%9.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.17%6,152.37萬 | -10.77%2.43億 | -9.02%1.91億 | -5.93%1.35億 | -40.51%5,635.65萬 | 3.54%2.72億 | 11.90%2.1億 | 17.85%1.43億 | 48.44%9,473.75萬 | 19.18%2.63億 |
| 支付的各項稅費 | 19.98%185.6萬 | -43.48%1,122.98萬 | -49.32%898.27萬 | -56.22%670.21萬 | -60.98%154.69萬 | -82.16%1,986.88萬 | -82.49%1,772.49萬 | -80.66%1,530.73萬 | -89.51%396.4萬 | 120.66%1.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.24%5,946.42萬 | -5.41%8,201.96萬 | -53.32%3,566.12萬 | -28.34%3,137.75萬 | -72.86%4,825.04萬 | 37.59%8,670.79萬 | 18.57%7,639.35萬 | -25.47%4,378.72萬 | 261.91%1.78億 | -33.44%6,302.05萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 53.89%3.95億 | -6.96%9.78億 | -20.39%6.61億 | -21.18%5.03億 | -47.30%2.57億 | -24.08%10.51億 | -13.97%8.31億 | -4.62%6.38億 | 17.33%4.87億 | 72.42%13.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -176.14%-1.82億 | 79.84%-7,826.61萬 | 71.79%-9,422.66萬 | 73.82%-6,357.76萬 | 73.07%-6,575.89萬 | -118.47%-3.88億 | -76.20%-3.34億 | -80.07%-2.43億 | -445.62%-2.44億 | -128.94%-1.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.24%4.25億 | 10.18%19.51億 | 19.66%12.73億 | 44.53%9.79億 | 40.89%4.26億 | -32.21%17.71億 | -46.57%10.64億 | -54.75%6.77億 | -62.94%3.02億 | 31.73%26.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.19%18.65萬 | 2.64%1,116.53萬 | -27.10%626.22萬 | -2.34%706.09萬 | -18.39%387.67萬 | -2.62%1,087.77萬 | 36.59%859.05萬 | 20.12%723.03萬 | 55.09%475.05萬 | 108.21%1,117.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.62%10.5萬 | -93.64%4.98萬 | -53.92%35.3萬 | -62.57%27.55萬 | -56.90%24.78萬 | 675.90%78.25萬 | 792.14%76.59萬 | 896.48%73.59萬 | 891.34%57.5萬 | -74.46%10.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 32.20%8,484.79萬 | -86.22%9,421.34萬 | -86.60%9,426.5萬 | -80.19%9,426.5萬 | -69.75%6,418.35萬 | 6,192.83%6.84億 | 88,894.40%7.04億 | 60,085.33%4.76億 | 26,730.29%2.12億 | -16.83%1,086.57萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.21%5.1億 | -16.61%20.56億 | -22.69%13.73億 | -6.96%10.8億 | -4.94%4.94億 | -6.38%24.66億 | -11.07%17.77億 | -22.76%11.61億 | -36.57%5.19億 | 31.60%26.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.38%1,976.12萬 | -57.72%1.48億 | -62.13%1.35億 | -55.00%1.03億 | 567.20%6,248.84萬 | 433.83%3.51億 | 451.54%3.55億 | 713.07%2.28億 | -7.38%936.58萬 | -3.24%6,577.97萬 |
| 投資支付的現金 | -29.30%3.54億 | -3.80%17.86億 | -8.74%12.1億 | 25.70%8.98億 | 155.61%5.01億 | -22.74%18.56億 | -37.66%13.26億 | -43.53%7.14億 | -73.06%1.96億 | 0.54%24.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -8.11%7,300.53萬 | -60.41%1.15億 | -75.38%6,793.84萬 | -58.06%7,130.63萬 | -53.26%7,945.29萬 | -43.15%2.9億 | 72.49%2.76億 | 11,257.72%1.7億 | 11,257.72%1.7億 | 54,039.44%5.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.48%4.47億 | -17.96%20.49億 | -27.83%14.13億 | -3.66%10.71億 | 71.28%6.43億 | -16.15%24.97億 | -16.76%19.57億 | -14.06%11.12億 | -49.21%3.75億 | 21.15%29.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 142.02%6,267.28萬 | 123.60%741.3萬 | 78.33%-3,918.29萬 | -82.30%861.2萬 | -203.49%-1.49億 | 90.88%-3,141.27萬 | 48.89%-1.81億 | -76.70%4,866.63萬 | 80.57%1.44億 | 24.62%-3.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.5萬 | --170萬 | --140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,867.66%7.25億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.5萬 | --170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.27%105萬 |
| 取得借款收到的現金 | 163.56%1.66億 | 5.05%5.92億 | 52.31%3.33億 | 50.09%2.04億 | 10.30%6,287.04萬 | 68.43%5.63億 | --2.18億 | --1.36億 | --5,700萬 | 1,624.22%3.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 163.58%1.66億 | 5.35%5.94億 | 52.95%3.34億 | 50.09%2.04億 | 10.30%6,287.04萬 | -46.84%5.63億 | -69.90%2.18億 | -81.25%1.36億 | --5,700萬 | 4,806.32%10.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 78.28%1.25億 | 124.24%5.72億 | --3.11億 | --2.87億 | --7,019.62萬 | --2.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.17%342.85萬 | -51.67%1,513.86萬 | -57.06%1,165.38萬 | -65.22%816.09萬 | 66.61%413.94萬 | 39,242.96%3,132.44萬 | 49,135.90%2,714.06萬 | --2,346.57萬 | --248.45萬 | -99.04%7.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.66%22萬 | -2.01%3,622.03萬 | -0.20%3,601.97萬 | -22.96%2,776.47萬 | -87.20%164.91萬 | 13.80%3,696.43萬 | 19.70%3,609.3萬 | 644.86%3,603.83萬 | 491.95%1,288.61萬 | 1,970.82%3,248.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.50%1.29億 | 92.76%6.23億 | 466.57%3.58億 | 442.21%3.23億 | 394.35%7,598.47萬 | 892.89%3.23億 | 109.33%6,323.36萬 | 1,129.86%5,950.4萬 | 606.08%1,537.06萬 | -79.63%3,256.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 381.50%3,691.73萬 | -112.34%-2,962.4萬 | -115.69%-2,432.88萬 | -254.92%-1.19億 | -131.50%-1,311.43萬 | -76.62%2.4億 | -77.69%1.55億 | -89.38%7,649.6萬 | 2,012.34%4,162.94萬 | 843.02%10.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,472.00%-70.42萬 | -179.16%-73.31萬 | -169.66%-30.53萬 | -110.03%-8.02萬 | -108.90%-1.54萬 | 12.57%92.61萬 | -79.89%43.82萬 | -63.29%79.9萬 | 299.16%17.31萬 | 217.61%82.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 63.73%-8,270.2萬 | 43.33%-1.01億 | 56.02%-1.58億 | -48.44%-1.74億 | -291.07%-2.28億 | -135.31%-1.79億 | -333.49%-3.59億 | -114.68%-1.17億 | -277.87%-5,830.66萬 | 2,721.84%5.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.42%2.68億 | -32.61%3.69億 | -32.61%3.69億 | -32.61%3.69億 | -32.61%3.69億 | 1,205.60%5.48億 | 1,205.60%5.48億 | 1,205.60%5.48億 | 1,205.60%5.48億 | 74.59%4,195.23萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.26%1.85億 | -27.42%2.68億 | 12.06%2.11億 | -54.60%1.96億 | -71.17%1.41億 | -32.61%3.69億 | -3.81%1.88億 | -48.62%4.31億 | 554.89%4.89億 | 1,205.60%5.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
