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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
利元亨 (688499)
- 54.50
- +1.25+2.35%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
91.96億總市值159.82市盈率TTM
55.75最高價52.89最低價741.07萬手成交量53.56今開53.25昨收4.03億成交額4.39%換手率178.69市盈率(靜)1.69億總股本79.8852周最高3.92市淨率91.96億流通值27.1852周最低63.90漲停價1.69億流通股272.13歷史最高42.60跌停價5.37%振幅16.85歷史最低--股息TTM54.32平均價323.05萬手內盤--股息率TTM1股每手366.94萬手外盤
利元亨 (688499) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.15%4.61億 | 32.95%44.89億 | -21.94%19.32億 | -14.51%13.97億 | -12.60%6.6億 | -12.11%33.76億 | 69.33%24.75億 | 48.62%16.34億 | 140.15%7.55億 | -22.00%38.41億 |
| 收到的稅費返還 | 310.60%428.81萬 | 12.85%7,715.38萬 | -37.72%4,195.7萬 | -59.28%1,715.84萬 | 77.92%104.43萬 | -6.41%6,836.71萬 | 7.96%6,736.89萬 | -5.86%4,213.52萬 | -97.11%58.7萬 | -33.97%7,305.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 110.11%1,451.88萬 | 10.79%1億 | -47.83%8,016.83萬 | -49.15%6,123.11萬 | -84.04%691萬 | -26.65%9,062.53萬 | 60.51%1.54億 | 34.27%1.2億 | -19.33%4,330.49萬 | 164.62%1.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | -28.17%4.8億 | 31.99%46.66億 | -23.81%20.54億 | -17.89%14.75億 | -16.41%6.68億 | -12.45%35.35億 | 66.44%26.96億 | 45.60%17.97億 | 105.68%7.99億 | -20.54%40.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.61%3.2億 | 51.05%29.17億 | -59.29%5.65億 | -42.98%6.51億 | -65.59%2.31億 | -40.59%19.31億 | 32.18%13.88億 | 20.45%11.42億 | 14.44%6.71億 | 1.82%32.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.60%2.38億 | -18.30%8.96億 | -14.90%6.4億 | -21.12%4.31億 | -19.75%2.13億 | -26.88%10.97億 | -32.56%7.52億 | -29.74%5.47億 | -29.81%2.65億 | 24.19%15億 |
| 支付的各項稅費 | -56.79%1,947.08萬 | -13.88%1.08億 | 58.21%1.54億 | -13.14%7,822.63萬 | 110.01%4,506.37萬 | -35.68%1.25億 | -15.32%9,739.18萬 | 19.50%9,005.76萬 | -42.05%2,145.8萬 | -1.66%1.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.49%7,976.96萬 | -29.97%2.2億 | -38.24%1.24億 | -32.70%9,071.39萬 | -45.25%6,020.61萬 | -12.10%3.13億 | 26.18%2億 | 16.68%1.35億 | 77.53%1.1億 | 34.50%3.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.64%6.57億 | 19.44%41.4億 | -39.17%14.83億 | -34.61%12.52億 | -48.58%5.49億 | -34.62%34.66億 | -0.05%24.38億 | -0.18%19.14億 | 0.42%10.68億 | 9.02%53.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -249.82%-1.77億 | 664.92%5.26億 | 121.17%5.71億 | 290.99%2.24億 | 143.97%1.18億 | 105.44%6,872.4萬 | 131.54%2.58億 | 82.85%-1.17億 | 60.11%-2.69億 | -677.65%-12.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 14,799.25%1.93億 | -98.77%806.35萬 | -99.01%431.31萬 | -98.87%431.31萬 | -99.48%129.39萬 | -55.31%6.57億 | -73.57%4.35億 | -64.71%3.82億 | 24.25%2.5億 | 44.16%14.69億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -93.49%35.24萬 | -98.00%47.02萬 | ---- | ---- | -35.47%541.11萬 | --2,346.26萬 | --298.08萬 | --94.23萬 | 16.09%838.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 185.92%628.72萬 | -37.53%1,022.14萬 | 60.36%254.9萬 | ---- | 3,224.18%219.89萬 | --1,636.32萬 | --158.96萬 | ---- | -55.87%6.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 14,799.25%1.93億 | -97.79%1,470.31萬 | -96.84%1,500.48萬 | -98.23%686.21萬 | -99.48%129.39萬 | -55.05%6.64億 | -71.33%4.75億 | -64.61%3.87億 | 18.82%2.51億 | 43.95%14.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 151.02%2,490.42萬 | -50.47%6,343.18萬 | -69.38%5,755.76萬 | -76.57%3,143.98萬 | -78.09%992.14萬 | -52.89%1.28億 | -61.94%1.88億 | -56.92%1.34億 | -54.98%4,528.53萬 | -32.51%2.72億 |
| 投資支付的現金 | --2.09億 | -82.62%9,000萬 | ---- | ---- | ---- | -67.50%5.18億 | -77.03%3.73億 | -80.61%2.43億 | -67.52%2.58億 | 37.41%15.93億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3,288.89%3.36億 | -76.24%1.53億 | -89.74%5,755.76萬 | -91.67%3,143.98萬 | -96.72%992.14萬 | -65.37%6.46億 | -73.51%5.61億 | -75.89%3.77億 | -66.11%3.03億 | 17.90%18.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,562.57%-1.43億 | -858.95%-1.39億 | 50.35%-4,255.28萬 | -357.21%-2,457.76萬 | 83.37%-862.74萬 | 104.72%1,827.9萬 | 81.36%-8,570.79萬 | 102.03%955.55萬 | 92.40%-5,188.92萬 | 30.25%-3.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 28.83%3.14億 | -15.17%5.43億 | -52.13%4.16億 | -36.50%2.99億 | -47.43%2.43億 | -50.78%6.41億 | -5.42%8.7億 | -44.06%4.71億 | 75.27%4.63億 | 56.65%13.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -29.75%3.29億 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.87%3.14億 | -20.65%8.8億 | -46.38%4.66億 | -25.88%3.49億 | -36.63%2.93億 | -14.79%11.09億 | -5.42%8.7億 | -44.06%4.71億 | 75.27%4.63億 | -27.97%13.01億 |
| 償還債務支付的現金 | -58.71%1.77億 | -3.32%9.55億 | 88.58%10.99億 | 129.46%8.25億 | 1,341.76%4.29億 | 118.83%9.88億 | 22.48%5.83億 | -19.51%3.59億 | -62.78%2,977.91萬 | -24.40%4.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.52%808.8萬 | -26.90%5,862.24萬 | -41.21%4,526.82萬 | -36.15%2,998.39萬 | 6.58%1,703.36萬 | -14.34%8,019.96萬 | 19.05%7,699.43萬 | -10.98%4,695.82萬 | 55.97%1,598.23萬 | 56.64%9,362.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.10%522.61萬 | 1,131.29%5.34億 | 97.86%6,170.94萬 | 110.71%5,161.25萬 | --4,391.04萬 | -44.74%4,333.97萬 | --3,118.87萬 | --2,449.43萬 | ---- | 69.87%7,843.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.13%1.91億 | 39.23%15.47億 | 74.54%12.06億 | 110.34%9.06億 | 971.40%4.9億 | 78.25%11.11億 | 27.84%6.91億 | -13.70%4.31億 | -49.29%4,576.15萬 | -11.32%6.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.40%1.23億 | -29,650.75%-6.67億 | -513.04%-7.39億 | -1,484.65%-5.57億 | -147.22%-1.97億 | -100.33%-224.27萬 | -52.81%1.79億 | -88.27%4,023.37萬 | 139.94%4.17億 | -38.58%6.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 52.22%-307.87萬 | -106.79%-17.63萬 | -596.42%-1,703.01萬 | 100.32%285.89萬 | -2,154.70%-644.35萬 | 343.54%259.48萬 | 19.92%343.06萬 | -63.64%142.72萬 | -1.24%-28.58萬 | 44.80%-106.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -114.87%-2.01億 | -421.04%-2.8億 | -164.11%-2.28億 | -437.91%-3.55億 | -197.92%-9,357.68萬 | 108.97%8,735.51萬 | 139.60%3.55億 | 91.83%-6,598.85萬 | 108.07%9,556.47萬 | -227.28%-9.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.08%4.97億 | 12.66%7.77億 | 12.18%7.77億 | 12.66%7.77億 | 12.65%7.77億 | -58.54%6.9億 | -58.36%6.93億 | -58.54%6.9億 | -58.54%6.9億 | 85.17%16.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -56.74%2.96億 | -36.08%4.97億 | -47.56%5.5億 | -32.32%4.22億 | -12.97%6.84億 | 12.66%7.77億 | 36.61%10.48億 | -27.11%6.24億 | 63.67%7.85億 | -58.54%6.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
