(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.44%3.34億 | 3.85%1.67億 | -6.14%6.2億 | -6.63%4.74億 | -14.45%3.08億 | -24.21%1.61億 | -5.72%6.61億 | 11.50%5.07億 | 41.87%3.6億 | 160.69%2.12億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 573.85%12.09萬 | ---- | ---- | ---- | --1.79萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 91.27%1,427.42萬 | 222.47%952.15萬 | -52.88%2,217.64萬 | -55.54%1,066.55萬 | -67.37%746.3萬 | 73.26%295.27萬 | 17.48%4,706.38萬 | 147.44%2,398.7萬 | 325.00%2,287.25萬 | -9.00%170.42萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.41%3.48億 | 7.79%1.77億 | -9.24%6.43億 | -8.84%4.84億 | -17.62%3.15億 | -23.43%1.64億 | -4.46%7.08億 | 14.26%5.31億 | 47.75%3.82億 | 156.88%2.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.90%1.61億 | -28.98%6,467.4萬 | -17.71%3.72億 | -24.46%2.82億 | -37.50%1.58億 | -42.50%9,107.06萬 | 54.65%4.52億 | 92.77%3.73億 | 145.13%2.53億 | 303.08%1.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.48%9,743.91萬 | -9.91%6,021.56萬 | 55.56%1.75億 | 82.74%1.46億 | 71.68%9,992.16萬 | 85.90%6,684.18萬 | 48.95%1.13億 | 35.46%7,999.15萬 | 59.67%5,820.24萬 | 58.09%3,595.63萬 |
支付的各項稅費 | -64.66%506.69萬 | -75.58%266.5萬 | -19.82%2,015.84萬 | 4.39%2,141.18萬 | -3.55%1,433.93萬 | -13.50%1,091.26萬 | -48.33%2,514.27萬 | -42.21%2,051.23萬 | -35.33%1,486.71萬 | 17.34%1,261.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.81%4,658.81萬 | 8.71%2,008.05萬 | 22.57%8,183.24萬 | 10.55%6,452.46萬 | -7.49%3,561.53萬 | 14.33%1,847.23萬 | -2.04%6,676.32萬 | 154.28%5,836.93萬 | 191.92%3,849.91萬 | 213.24%1,615.71萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.72%3.1億 | -21.18%1.48億 | -1.13%6.49億 | -3.39%5.14億 | -15.54%3.08億 | -16.05%1.87億 | 35.44%6.56億 | 71.03%5.32億 | 107.37%3.65億 | 186.23%2.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 447.88%3,738.25萬 | 223.41%2,896.08萬 | -111.83%-613.64萬 | -3,759.36%-2,968.16萬 | -60.95%682.31萬 | -156.86%-2,346.81萬 | -79.79%5,185.23萬 | -100.50%-76.91萬 | -78.91%1,747.17萬 | -270.79%-913.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 49.85%3.99億 | 30.44%1.9億 | -70.08%7.02億 | -88.64%2.9億 | -86.55%2.66億 | -81.52%1.46億 | -24.04%23.46億 | 49.24%25.49億 | 124.89%19.79億 | 688.00%7.88億 |
取得投資收益收到的現金 | 78.74%722.29萬 | 22.04%150.57萬 | 36.14%2,466.44萬 | -46.67%686.52萬 | -52.34%404.1萬 | -57.03%123.38萬 | 3.62%1,811.69萬 | 28.38%1,287.3萬 | 90.95%847.86萬 | 1,753.71%287.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.53萬 | --3.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.54%1.71萬 | -57.25%1.51萬 | -14.50%1.51萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 50.29%4.06億 | 30.39%1.92億 | -69.26%7.27億 | -88.43%2.96億 | -86.40%2.7億 | -81.43%1.47億 | -23.89%23.65億 | 49.11%25.62億 | 124.71%19.87億 | 689.51%7.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.77%1,977.03萬 | 569.09%1,681.19萬 | -10.51%3,493.98萬 | 2.92%2,588.24萬 | 9.33%1,384.75萬 | -55.25%251.27萬 | -4.40%3,904.51萬 | -7.10%2,514.73萬 | -5.44%1,266.58萬 | 152.06%561.47萬 |
投資支付的現金 | 22.69%7.3億 | 60.62%5.3億 | -53.58%11.3億 | -76.88%6.7億 | -74.63%5.95億 | -74.83%3.3億 | -31.47%24.34億 | 21.35%29億 | 56.23%23.45億 | 70.26%13.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 0.00%277.13萬 | ---- | -25.00%277.13萬 | --277.13萬 | --277.13萬 | --277.13萬 | -87.00%369.51萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 23.04%7.53億 | 63.10%5.47億 | -52.86%11.68億 | -76.10%6.99億 | -74.06%6.12億 | -74.53%3.35億 | -31.60%24.77億 | 19.96%29.25億 | 53.43%23.58億 | 70.50%13.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1.47%-3.46億 | -88.61%-3.55億 | -292.43%-4.41億 | -10.85%-4.03億 | 7.79%-3.41億 | 64.17%-1.88億 | 78.17%-1.12億 | 49.58%-3.63億 | 43.24%-3.7億 | 21.77%-5.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.97%20萬 | --20萬 | 8,422.37%9.84億 | 33,043.49%9.88億 | 553.92%1,950萬 | ---- | -26.18%1,154.21萬 | 272.75%298.2萬 | --298.2萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 48.73%2.35億 | --1.35億 | 331.22%1.77億 | --1.77億 | --1.58億 | ---- | --4,104.6萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 32.51%2.35億 | --1.35億 | 2,107.08%11.61億 | 38,979.10%11.65億 | 5,852.38%1.78億 | ---- | 236.34%5,258.81萬 | 272.75%298.2萬 | --298.2萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --1億 | ---- | 9,233.33%9,800萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | --105萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.87%2,232.6萬 | 518.40%173.15萬 | -53.75%3,138.17萬 | -54.67%3,075.83萬 | -56.78%2,932.68萬 | --28萬 | 100.53%6,785.91萬 | 100.53%6,785.91萬 | 100.53%6,785.91萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,695.18%9,128.95萬 | 5,801.33%7,445.19萬 | -95.20%550.78萬 | -89.77%1,162.97萬 | -96.72%240.54萬 | 69.17%126.16萬 | 5,615.84%1.15億 | --1.14億 | --7,324.33萬 | --74.58萬 |
籌資活動現金流出小計 | 573.18%2.14億 | 4,841.80%7,618.34萬 | -26.53%1.35億 | -49.10%9,238.8萬 | -77.51%3,173.22萬 | 106.71%154.16萬 | 412.18%1.84億 | 436.34%1.81億 | 316.97%1.41億 | --74.58萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.19%2,158.45萬 | 3,928.24%5,901.66萬 | 882.96%10.26億 | 701.04%10.73億 | 205.54%1.46億 | -106.71%-154.16萬 | -548.22%-1.31億 | -440.30%-1.79億 | -308.16%-1.38億 | ---74.58萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.74%8.88萬 | 109.23%1.93萬 | -89.55%14.12萬 | 477.34%35.69萬 | 57.42%54.62萬 | -545.29%-20.88萬 | 3,979.04%135.16萬 | -1,587.46%-9.46萬 | 6,238.59%34.69萬 | -2,984.30%-3.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -52.65%-2.87億 | -25.15%-2.67億 | 404.45%5.79億 | 218.12%6.41億 | 61.63%-1.88億 | 60.12%-2.14億 | 31.63%-1.9億 | 9.50%-5.43億 | 18.69%-4.9億 | 19.66%-5.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 111.41%10.99億 | 111.41%10.99億 | -26.79%5.2億 | -26.79%5.2億 | -26.79%5.2億 | -26.79%5.2億 | -28.15%7.1億 | -28.15%7.1億 | -28.15%7.1億 | -28.15%7.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 144.79%8.11億 | 171.64%8.31億 | 111.41%10.99億 | 594.48%11.61億 | 51.13%3.31億 | 75.76%3.06億 | -26.79%5.2億 | -56.96%1.67億 | -43.00%2.19億 | -45.80%1.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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