(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.33%2.97億 | -22.22%1.89億 | -12.26%1.08億 | 51.36%5.47億 | 53.52%3.97億 | 16.33%2.43億 | 15.79%1.24億 | -31.20%3.61億 | --2.59億 | --2.09億 |
收到的稅費返還 | 64.72%6,787.11萬 | 0.13%3,128.64萬 | 20.47%1,636.18萬 | 18.89%5,929.45萬 | 3.75%4,120.45萬 | 6.22%3,124.63萬 | -16.96%1,358.18萬 | -16.92%4,987.24萬 | --3,971.45萬 | --2,941.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.58%1,651.29萬 | 63.82%1,126.79萬 | 347.28%761.56萬 | -12.44%2,701.67萬 | -38.64%1,111.41萬 | -52.29%687.84萬 | -66.58%170.27萬 | -26.20%3,085.58萬 | --1,811.23萬 | --1,441.78萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.25%3.81億 | -17.62%2.31億 | -4.65%1.32億 | 43.24%6.33億 | 42.00%4.5億 | 11.23%2.81億 | 8.33%1.39億 | -29.50%4.42億 | --3.17億 | --2.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.95%4.78億 | 47.34%3.41億 | 19.86%1.5億 | -7.92%5.39億 | -5.40%4.51億 | -33.63%2.31億 | -44.40%1.25億 | -34.27%5.86億 | --4.77億 | --3.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.69%1.51億 | 30.86%1.12億 | 63.66%6,004.3萬 | 13.35%1.69億 | 12.13%1.3億 | 2.93%8,548.89萬 | -18.73%3,668.72萬 | 52.12%1.49億 | --1.16億 | --8,305.79萬 |
支付的各項稅費 | -58.33%19萬 | 20.24%14.39萬 | 8.23%9.58萬 | -69.85%27.35萬 | -22.54%45.6萬 | -75.11%11.96萬 | -80.41%8.85萬 | 100.04%90.69萬 | --58.87萬 | --48.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -53.90%2,652.75萬 | -44.40%1,602.54萬 | -49.87%401.2萬 | 110.87%1.43億 | 14.99%5,754.04萬 | -11.90%2,882.32萬 | -78.83%800.26萬 | 21.76%6,770.85萬 | --5,003.97萬 | --3,271.59萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.50%6.56億 | 35.61%4.69億 | 26.02%2.15億 | 5.97%8.51億 | -0.67%6.4億 | -25.61%3.46億 | -44.92%1.7億 | -23.14%8.03億 | --6.44億 | --4.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.48%-2.75億 | -266.00%-2.38億 | -161.51%-8,215.81萬 | 39.69%-2.18億 | 41.93%-1.9億 | 69.43%-6,490.38萬 | 82.64%-3,141.71萬 | 13.57%-3.61億 | -16.16%-3.27億 | ---2.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -2.75%21.25億 | 12.46%10.74億 | 0.00%2.5億 | 6.97%31.29億 | 13.51%21.85億 | -22.04%9.55億 | -23.08%2.5億 | 194.62%29.25億 | --19.25億 | --12.25億 |
取得投資收益收到的現金 | -11.99%843.78萬 | 26.79%505.99萬 | 124.06%102.15萬 | -36.78%1,377.79萬 | -39.20%958.71萬 | -58.26%399.06萬 | -89.37%45.59萬 | 574.24%2,179.28萬 | --1,576.8萬 | --956.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --19.98萬 | --17.03萬 | ---- | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -2.78%21.34億 | 12.54%10.79億 | 0.23%2.51億 | 6.65%31.43億 | 13.08%21.95億 | -22.32%9.59億 | -23.94%2.5億 | 195.85%29.47億 | --19.41億 | --12.35億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 119.29%5,901.14萬 | 819.03%3,489.51萬 | 730.97%2,009.75萬 | -70.62%4,650.35萬 | -82.11%2,691.01萬 | -97.29%379.7萬 | -32.39%241.86萬 | 338.97%1.58億 | --1.5億 | --1.4億 |
投資支付的現金 | -30.03%19.55億 | -36.06%11.51億 | 33.33%6億 | 21.68%34.74億 | 29.95%27.94億 | 16.13%18億 | -47.06%4.5億 | 127.91%28.55億 | --21.5億 | --15.5億 |
投資活動現金流出小計 | -28.60%20.14億 | -34.26%11.86億 | 37.06%6.2億 | 16.83%35.2億 | 22.63%28.21億 | 6.72%18.04億 | -47.00%4.52億 | 133.81%30.13億 | --23億 | --16.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 119.10%1.2億 | 87.37%-1.07億 | -82.74%-3.69億 | -468.21%-3.78億 | -74.15%-6.26億 | -85.40%-8.45億 | 61.48%-2.02億 | 77.29%-6,647.4萬 | 21.46%-3.6億 | ---4.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.40%636.7萬 | -99.72%293.4萬 | ---- | --10.63億 | --10.63億 | --10.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1.06億 | --4,789.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -89.41%1.13億 | -95.20%5,082.99萬 | ---- | --10.63億 | --10.63億 | --10.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --58.14萬 | --9.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.44%415.27萬 | -92.00%182.71萬 | --162.71萬 | 164.79%4,244.99萬 | 162.97%3,061.42萬 | 167.96%2,283.75萬 | ---- | 92.27%1,603.15萬 | --1,164.16萬 | --852.27萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.54%473.41萬 | -91.60%191.79萬 | --162.71萬 | 164.79%4,244.99萬 | 162.97%3,061.42萬 | 167.96%2,283.75萬 | ---- | 92.27%1,603.15萬 | --1,164.16萬 | --852.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.55%1.08億 | -95.28%4,891.2萬 | ---162.71萬 | 6,465.29%10.2億 | 8,967.19%10.32億 | 12,269.69%10.37億 | ---- | -101.06%-1,603.15萬 | -101.63%-1,164.16萬 | ---852.27萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -261.14%-628.06萬 | -101.50%-6.74萬 | 65.48%-33.67萬 | -56.88%112.99萬 | 29.10%389.77萬 | 80.18%448.13萬 | -480.89%-97.53萬 | 210.04%262.04萬 | --301.92萬 | --248.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.33%-5,345.94萬 | -323.81%-2.95億 | -93.38%-4.53億 | 196.68%4.26億 | 131.59%2.2億 | 119.58%1.32億 | 66.76%-2.34億 | -155.19%-4.41億 | ---6.96億 | ---6.74億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.44%8.97億 | 90.44%8.97億 | 90.44%8.97億 | -48.33%4.71億 | -48.33%4.71億 | -48.33%4.71億 | -48.33%4.71億 | 704.66%9.12億 | --9.12億 | --9.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.14%8.44億 | -0.19%6.02億 | 87.53%4.44億 | 90.44%8.97億 | 219.30%6.91億 | 153.38%6.03億 | 14.38%2.37億 | -48.33%4.71億 | --2.16億 | --2.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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