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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
慧智微-U (688512)
- 15.46
- +0.28+1.84%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
72.17億總市值-24.12市盈率TTM
16.68最高價14.83最低價5364.43萬手成交量14.86今開15.18昨收8.43億成交額16.53%換手率虧損市盈率(靜)4.67億總股本16.6852周最高4.54市淨率50.18億流通值9.8552周最低18.22漲停價3.25億流通股25.50歷史最高12.14跌停價12.19%振幅6.16歷史最低--股息TTM15.71平均價2684.47萬手內盤--股息率TTM1股每手2430.90萬手外盤
慧智微-U (688512) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.70%2.28億 | 82.54%8億 | 96.26%5.82億 | 64.01%3.1億 | 36.16%1.48億 | -19.92%4.38億 | -25.33%2.97億 | -22.22%1.89億 | -12.26%1.08億 | 51.36%5.47億 |
| 收到的稅費返還 | 827.78%3,717.25萬 | -23.99%6,257.6萬 | -28.85%4,829.31萬 | -26.88%2,287.51萬 | -75.51%400.66萬 | 38.84%8,232.57萬 | 64.72%6,787.11萬 | 0.13%3,128.64萬 | 20.47%1,636.18萬 | 18.89%5,929.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.23%305.32萬 | 197.45%8,870.56萬 | 403.96%8,321.76萬 | 7.37%1,209.81萬 | -8.40%697.56萬 | 10.38%2,982.22萬 | 48.58%1,651.29萬 | 63.82%1,126.79萬 | 347.28%761.56萬 | -12.44%2,701.67萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 69.35%2.69億 | 72.83%9.51億 | 87.31%7.14億 | 48.96%3.45億 | 19.79%1.59億 | -13.13%5.5億 | -15.25%3.81億 | -17.62%2.31億 | -4.65%1.32億 | 43.24%6.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.62%2.71億 | 77.86%9.73億 | 59.80%7.64億 | 23.81%4.22億 | 6.75%1.61億 | 1.50%5.47億 | 5.95%4.78億 | 47.34%3.41億 | 19.86%1.5億 | -7.92%5.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.45%3,914.9萬 | -25.54%1.49億 | -23.47%1.15億 | -26.86%8,181.94萬 | -27.19%4,371.78萬 | 18.70%2億 | 15.69%1.51億 | 30.86%1.12億 | 63.66%6,004.3萬 | 13.35%1.69億 |
| 支付的各項稅費 | 645.69%39.88萬 | 13.00%30.5萬 | 0.62%19.12萬 | -28.71%10.26萬 | -44.17%5.35萬 | -1.30%26.99萬 | -58.33%19萬 | 20.24%14.39萬 | 8.23%9.58萬 | -69.85%27.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.62%1,155.17萬 | 53.04%1.49億 | 218.30%8,443.65萬 | 374.76%7,608.28萬 | 136.75%949.85萬 | -31.83%9,733.72萬 | -53.90%2,652.75萬 | -44.40%1,602.54萬 | -49.87%401.2萬 | 110.87%1.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 50.50%3.22億 | 50.46%12.72億 | 47.05%9.64億 | 23.70%5.8億 | -0.34%2.14億 | -0.68%8.45億 | 2.50%6.56億 | 35.61%4.69億 | 26.02%2.15億 | 5.97%8.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.62%-5,322.64萬 | -8.74%-3.21億 | 8.81%-2.5億 | 0.91%-2.35億 | 32.78%-5,522.33萬 | -35.54%-2.95億 | -44.48%-2.75億 | -266.00%-2.38億 | -161.51%-8,215.81萬 | 39.69%-2.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -28.09%2.77億 | -49.48%13.24億 | -54.16%9.74億 | -25.70%7.98億 | 53.80%3.85億 | -16.24%26.21億 | -2.75%21.25億 | 12.46%10.74億 | 0.00%2.5億 | 6.97%31.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.20%36.25萬 | -55.70%445.15萬 | -62.99%312.29萬 | -50.72%249.36萬 | 19.06%121.62萬 | -27.06%1,004.94萬 | -11.99%843.78萬 | 26.79%505.99萬 | 124.06%102.15萬 | -36.78%1,377.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.30%1.94萬 | -98.75%2,500 | -98.53%2,500 | --2,500 | 7,896.00%19.99萬 | --19.98萬 | --17.03萬 | ---- | --2,500 |
| 投資活動現金流入小計 | -28.22%2.77億 | -49.51%13.28億 | -54.20%9.77億 | -25.83%8億 | 53.66%3.86億 | -16.28%26.31億 | -2.78%21.34億 | 12.54%10.79億 | 0.23%2.51億 | 6.65%31.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.43%1,619.72萬 | -11.08%6,156.49萬 | -8.58%5,394.56萬 | -32.66%2,349.86萬 | -9.01%1,828.67萬 | 48.88%6,923.38萬 | 119.29%5,901.14萬 | 819.03%3,489.51萬 | 730.97%2,009.75萬 | -70.62%4,650.35萬 |
| 投資支付的現金 | -31.64%2.77億 | -47.63%12.94億 | -51.20%9.54億 | -32.41%7.78億 | -32.58%4.05億 | -28.87%24.71億 | -30.03%19.55億 | -36.06%11.51億 | 33.33%6億 | 21.68%34.74億 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.77%2.93億 | -46.64%13.56億 | -49.95%10.08億 | -32.41%8.01億 | -31.82%4.23億 | -27.84%25.4億 | -28.60%20.14億 | -34.26%11.86億 | 37.06%6.2億 | 16.83%35.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.28%-1,583.47萬 | -129.77%-2,709.4萬 | -125.76%-3,082.02萬 | 99.06%-100.25萬 | 89.96%-3,706.8萬 | 124.10%9,101.56萬 | 119.10%1.2億 | 87.37%-1.07億 | -82.74%-3.69億 | -468.21%-3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 9.08%694.5萬 | 9.08%694.5萬 | ---- | ---- | -99.40%636.7萬 | -99.40%636.7萬 | -99.72%293.4萬 | ---- | --10.63億 |
| 取得借款收到的現金 | 312.20%8,267.61萬 | 217.78%4.32億 | 238.25%3.59億 | 340.33%2.11億 | --2,005.72萬 | --1.36億 | --1.06億 | --4,789.59萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 312.20%8,267.61萬 | 208.43%4.39億 | 225.29%3.66億 | 314.91%2.11億 | --2,005.72萬 | -86.62%1.42億 | -89.41%1.13億 | -95.20%5,082.99萬 | ---- | --10.63億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --4.41億 | --1.26億 | --9,230.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.53%110.14萬 | 429.82%785.98萬 | 792.11%518.68萬 | 3,389.82%317.01萬 | --101.48萬 | --148.35萬 | --58.14萬 | --9.08萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.83%189.3萬 | 29.47%1,027.16萬 | 94.36%807.09萬 | 179.62%510.89萬 | 54.77%251.83萬 | -81.31%793.34萬 | -86.44%415.27萬 | -92.00%182.71萬 | --162.71萬 | 164.79%4,244.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.25%299.44萬 | 4,778.27%4.59億 | 2,845.25%1.39億 | 5,144.42%1.01億 | 117.14%353.31萬 | -77.82%941.69萬 | -84.54%473.41萬 | -91.60%191.79萬 | --162.71萬 | 164.79%4,244.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 382.22%7,968.17萬 | -115.60%-2,072.13萬 | 110.29%2.27億 | 125.54%1.1億 | 1,115.52%1,652.4萬 | -86.99%1.33億 | -89.55%1.08億 | -95.28%4,891.2萬 | ---162.71萬 | 6,465.29%10.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -579.74%-410.63萬 | -325.37%-929.81萬 | 18.59%-511.28萬 | -2,301.46%-161.74萬 | -79.43%-60.41萬 | 265.14%412.58萬 | -261.14%-628.06萬 | -101.50%-6.74萬 | 65.48%-33.67萬 | -56.88%112.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 108.53%651.43萬 | -463.23%-3.78億 | -11.50%-5,960.61萬 | 56.77%-1.28億 | 83.15%-7,637.14萬 | -115.75%-6,710.34萬 | -124.33%-5,345.94萬 | -323.81%-2.95億 | -93.38%-4.53億 | 196.68%4.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.52%4.52億 | -7.48%8.3億 | -7.48%8.3億 | -7.48%8.3億 | -7.48%8.3億 | 90.44%8.97億 | 90.44%8.97億 | 90.44%8.97億 | 90.44%8.97億 | -48.33%4.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.14%4.59億 | -45.52%4.52億 | -8.68%7.71億 | 16.70%7.03億 | 69.72%7.54億 | -7.48%8.3億 | 22.14%8.44億 | -0.19%6.02億 | 87.53%4.44億 | 90.44%8.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
