(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -55.39%3.3億 | -25.53%4.25億 | 712.54%5.6億 | 383.14%6.35億 | --7.4億 | 915.78%5.71億 | --6,885.93萬 | 166.56%1.32億 | ---- | --5,620.78萬 |
交易性金融資產 | 31.81%6.73億 | -9.95%6.12億 | 656.11%5.69億 | 1,035.56%5.71億 | --5.11億 | 636.26%6.79億 | --7,528.09萬 | -62.87%5,024.33萬 | ---- | --9,228.5萬 |
應收票據及應收賬款 | 49.19%4.6億 | 46.76%4.21億 | 53.62%3.84億 | 46.99%3.41億 | --3.08億 | 24.47%2.87億 | --2.5億 | 22.07%2.32億 | ---- | --2.3億 |
-應收票據 | -34.71%2,372.54萬 | 22.50%3,061.15萬 | 90.59%4,610.42萬 | 16.04%5,066.12萬 | --3,634.01萬 | 5.09%2,498.8萬 | --2,419萬 | 19.20%4,365.8萬 | ---- | --2,377.82萬 |
-應收賬款 | 60.42%4.36億 | 49.07%3.9億 | 49.66%3.38億 | 54.17%2.9億 | --2.72億 | 26.70%2.62億 | --2.26億 | 22.76%1.88億 | ---- | --2.07億 |
其他應收款(含利息和股利) | 66.83%182.67萬 | -29.01%64.07萬 | -7.67%154.28萬 | 141.75%80.16萬 | --109.5萬 | 27.40%90.26萬 | --167.09萬 | -24.64%33.16萬 | ---- | --70.85萬 |
-其他應收款 | ---- | -29.01%64.07萬 | ---- | 141.75%80.16萬 | ---- | 27.40%90.26萬 | ---- | -24.64%33.16萬 | ---- | --70.85萬 |
預付款項 | -10.65%643.46萬 | 18.47%560.81萬 | 321.59%601.53萬 | 113.88%282.62萬 | --720.17萬 | 285.66%473.38萬 | --142.68萬 | -58.78%132.14萬 | ---- | --122.75萬 |
存貨 | 2.55%1.72億 | -0.07%1.6億 | 2.61%1.55億 | 7.88%1.49億 | --1.67億 | 17.73%1.6億 | --1.51億 | 7.32%1.38億 | ---- | --1.36億 |
應收款項融資 | -67.68%678.89萬 | -67.04%664.05萬 | -46.68%944.62萬 | -77.33%344.32萬 | --2,100.43萬 | 117.15%2,014.92萬 | --1,771.57萬 | 36.94%1,519.09萬 | ---- | --927.88萬 |
其他流動資產 | 217.89%126.45萬 | -79.25%88.29萬 | -80.37%42.46萬 | -41.56%128.63萬 | --39.78萬 | 237.79%425.51萬 | --216.36萬 | 456.99%220.12萬 | ---- | --125.97萬 |
流動資產合計 | -5.97%16.51億 | -5.53%16.32億 | 196.62%16.85億 | 198.50%17.04億 | --17.56億 | 227.44%17.28億 | --5.68億 | 10.10%5.71億 | ---- | --5.28億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -21.80%782.98萬 | -16.42%836.81萬 | -18.14%891.81萬 | -13.40%943.41萬 | --1,001.2萬 | -13.96%1,001.2萬 | --1,089.37萬 | -10.27%1,089.37萬 | ---- | --1,163.61萬 |
其他非流動金融資產 | --4,411.02萬 | --4,425.14萬 | --3,654.7萬 | --2,463.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | -0.89%1.08億 | ---- | -1.73%1.09億 | ---- | 16.39%1.09億 | ---- | 21.67%1.11億 | ---- | --9,330.64萬 |
在建工程 | ---- | 251.58%2,664.05萬 | ---- | 60.71%989.8萬 | ---- | -2.72%757.74萬 | ---- | 80.69%615.88萬 | ---- | --778.94萬 |
無形資產 | 8.03%1,606.63萬 | 9.91%1,624.24萬 | 10.03%1,642.79萬 | 4.69%1,534.72萬 | --1,487.26萬 | 1.16%1,477.79萬 | --1,493.05萬 | 3.51%1,465.94萬 | ---- | --1,460.85萬 |
長期待攤費用 | 64.94%448.42萬 | 11.13%338.82萬 | -8.48%288.96萬 | -22.12%269.53萬 | --271.87萬 | 17.39%304.9萬 | --315.75萬 | 136.92%346.07萬 | ---- | --259.74萬 |
遞延所得稅資產 | 31.56%1,324.24萬 | 32.73%1,286.03萬 | 22.12%1,099.56萬 | 22.87%1,025.23萬 | --1,006.6萬 | 31.17%968.88萬 | --900.37萬 | 23.55%834.37萬 | ---- | --738.65萬 |
使用權資產 | 26.40%133.33萬 | 442.69%163.87萬 | 383.57%197.41萬 | 49.16%79.16萬 | --105.48萬 | -58.91%30.2萬 | --40.82萬 | --53.07萬 | ---- | --73.48萬 |
其他非流動資產 | -19.70%463.6萬 | 399.51%786.44萬 | 191.45%921.01萬 | 45.08%93.7萬 | --577.34萬 | -66.98%157.44萬 | --316.01萬 | -82.77%64.58萬 | ---- | --476.82萬 |
非流動資產合計 | 86.98%3.03億 | 88.23%2.97億 | 60.98%2.57億 | 46.25%2.31億 | --1.62億 | 8.82%1.58億 | --1.59億 | 16.90%1.58億 | ---- | --1.45億 |
資產總計 | 1.90%19.54億 | 2.31%19.29億 | 166.89%19.42億 | 165.49%19.36億 | 175.83%19.18億 | 180.33%18.85億 | --7.28億 | 11.51%7.29億 | --6.95億 | --6.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 99.77%2,002.25萬 | 99.76%2,001.12萬 | ---- | -0.00%1,001.77萬 | --1,002.27萬 | -0.00%1,001.77萬 | --1,002.62萬 | -61.52%1,001.8萬 | ---- | --1,001.8萬 |
應付票據及應付帳款 | 31.79%1.1億 | 23.01%8,515.37萬 | 27.72%9,198.86萬 | 24.59%7,993.22萬 | --8,321.96萬 | 13.09%6,922.66萬 | --7,202.62萬 | 78.88%6,415.54萬 | ---- | --6,121.3萬 |
-應付票據 | 418.07%1,383.97萬 | --778.26萬 | 193.36%1,938.98萬 | --2,131.74萬 | --267.14萬 | ---- | --660.97萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付帳款 | 18.98%9,583.3萬 | 11.76%7,737.11萬 | 10.98%7,259.88萬 | -8.64%5,861.48萬 | --8,054.82萬 | 13.09%6,922.66萬 | --6,541.65萬 | 78.88%6,415.54萬 | ---- | --6,121.3萬 |
合同負債 | -69.96%358.96萬 | -85.35%223.79萬 | -88.27%247.74萬 | -91.97%223.32萬 | --1,195.03萬 | -58.54%1,527.16萬 | --2,111.72萬 | -52.38%2,782.21萬 | ---- | --3,683.78萬 |
應付職工薪酬 | 50.34%1,489.63萬 | 46.01%1,145.01萬 | 50.56%887.1萬 | 10.10%1,332.12萬 | --990.87萬 | 26.22%784.18萬 | --589.22萬 | 30.83%1,209.91萬 | ---- | --621.3萬 |
應交稅費 | -31.11%567.72萬 | 45.31%940.7萬 | 25.93%821.09萬 | 46.42%1,285.3萬 | --824.09萬 | -46.68%647.37萬 | --652.04萬 | 44.84%877.83萬 | ---- | --1,214.23萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -82.65%2.74萬 | -27.28%5.43萬 | 1.18%14.18萬 | 357.33%111.72萬 | --15.77萬 | -78.92%7.46萬 | --14.02萬 | -20.95%24.43萬 | ---- | --35.39萬 |
-其他應付款 | ---- | -27.28%5.43萬 | ---- | 357.33%111.72萬 | ---- | -78.92%7.46萬 | ---- | -20.95%24.43萬 | ---- | --35.39萬 |
一年內到期的非流動負債 | 70.02%94.24萬 | 327.84%107.72萬 | 332.52%107.61萬 | 12.34%55.9萬 | --55.43萬 | -48.18%25.18萬 | --24.88萬 | --49.76萬 | ---- | --48.59萬 |
其他流動負債 | -56.06%1,116.16萬 | -49.77%1,418.85萬 | -67.24%490.13萬 | -59.47%1,052.93萬 | --2,540.02萬 | 146.74%2,824.95萬 | --1,496.09萬 | 5.94%2,597.66萬 | ---- | --1,144.93萬 |
流動負債合計 | 11.06%1.66億 | 4.49%1.44億 | -10.13%1.18億 | -12.72%1.31億 | --1.49億 | -0.94%1.37億 | --1.31億 | -6.78%1.5億 | ---- | --1.39億 |
非流動負債 | ||||||||||
預計負債 | -24.40%338.69萬 | -12.69%430.84萬 | 8.85%533.66萬 | 23.96%536.3萬 | --448.01萬 | 22.43%493.45萬 | --490.25萬 | 20.86%432.64萬 | ---- | --403.03萬 |
遞延所得稅負債 | 10.26%313.09萬 | 7.26%292.04萬 | 10.98%290.46萬 | 4.69%289.36萬 | --283.95萬 | 6,269.43%272.26萬 | --261.72萬 | 3,892.89%276.39萬 | ---- | --4.27萬 |
長期遞延收益 | 7.73%2,915.47萬 | 7.72%2,954.63萬 | -5.92%2,618.68萬 | 1.48%2,657.84萬 | --2,706.19萬 | 2.80%2,742.82萬 | --2,783.32萬 | -0.72%2,619.18萬 | ---- | --2,668.16萬 |
租賃負債 | -78.27%5.87萬 | --42.11萬 | --62.49萬 | --13.96萬 | --27.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.18萬 |
非流動負債合計 | 3.12%3,573.11萬 | 6.02%3,719.61萬 | -0.85%3,505.28萬 | 5.09%3,497.46萬 | --3,465.16萬 | 13.15%3,508.53萬 | --3,535.28萬 | 10.83%3,328.21萬 | ---- | --3,100.64萬 |
負債合計 | 9.57%2.02億 | 4.80%1.81億 | -8.16%1.53億 | -9.48%1.66億 | 6.30%1.84億 | 1.63%1.72億 | --1.66億 | -4.00%1.83億 | --1.73億 | --1.7億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 40.00%1.86億 | 40.00%1.86億 | 33.33%1.33億 | 33.33%1.33億 | --1.33億 | 33.33%1.33億 | --9,960萬 | 0.00%9,960萬 | ---- | --9,960萬 |
資本公積 | -3.71%12.99億 | -3.71%12.98億 | 528.66%13.5億 | 530.42%13.49億 | --13.49億 | 533.81%13.48億 | --2.15億 | 1.31%2.14億 | ---- | --2.13億 |
盈餘公積 | 32.30%3,821.97萬 | 32.30%3,821.97萬 | 32.30%3,821.97萬 | 32.12%3,821.97萬 | --2,888.77萬 | 37.00%2,888.77萬 | --2,888.77萬 | 37.20%2,892.83萬 | ---- | --2,108.55萬 |
未分配利潤 | 8.17%2.44億 | 11.80%2.29億 | 23.56%2.71億 | 23.08%2.52億 | --2.25億 | 20.76%2.05億 | --2.19億 | 55.87%2.05億 | ---- | --1.7億 |
減:庫存股 | --1,026.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他綜合收益 | -109.77%-354.46萬 | -82.69%-308.71萬 | -186.81%-269.7萬 | -131.94%-218.1萬 | ---168.98萬 | -446.26%-168.98萬 | ---94.03萬 | -889.91%-94.03萬 | ---- | ---30.93萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 1.08%17.53億 | 2.06%17.48億 | 218.75%17.89億 | 224.08%17.7億 | 232.06%17.34億 | 240.65%17.13億 | --5.61億 | 17.88%5.46億 | --5.22億 | --5.03億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1.08%17.53億 | 2.06%17.48億 | 218.75%17.89億 | 224.08%17.7億 | --17.34億 | 240.65%17.13億 | --5.61億 | 17.88%5.46億 | ---- | --5.03億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1.90%19.54億 | 2.31%19.29億 | 166.89%19.42億 | 165.49%19.36億 | 175.83%19.18億 | 180.33%18.85億 | --7.28億 | 11.51%7.29億 | --6.95億 | --6.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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