(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.89%2,291.2萬 | -8.31%1.75億 | 6.92%1.08億 | -7.52%5,616.58萬 | 23.15%2,066.13萬 | -13.70%1.91億 | --1.01億 | --6,073.25萬 | --1,677.8萬 | 89.73%2.21億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.94%76.61萬 | ---- | ---- | ---- | 75.84%318.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 87.31%385.88萬 | 913.44%2,582.37萬 | 565.74%1,633.59萬 | 565.60%1,275.47萬 | 66.83%206.01萬 | -77.53%254.81萬 | --245.38萬 | --191.63萬 | --123.48萬 | -23.83%1,133.84萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.82%2,677.08萬 | 3.42%2.01億 | 20.19%1.24億 | 10.01%6,892.05萬 | 26.14%2,272.13萬 | -17.61%1.94億 | --1.03億 | --6,264.88萬 | --1,801.28萬 | 76.86%2.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.76%1,634.94萬 | 67.48%6,707.83萬 | 136.18%5,662.34萬 | 209.47%3,615.97萬 | 29.06%1,121.64萬 | -47.30%4,005.24萬 | --2,397.46萬 | --1,168.44萬 | --869.06萬 | 63.71%7,600.37萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.13%2,891.78萬 | 27.26%8,618.21萬 | 26.32%6,590.18萬 | 17.63%4,349.13萬 | 20.79%2,387.37萬 | 22.36%6,771.92萬 | --5,216.86萬 | --3,697.24萬 | --1,976.4萬 | 35.15%5,534.5萬 |
支付的各項稅費 | 33.34%1,441.32萬 | 27.48%2,934.69萬 | 10.93%2,149.74萬 | 90.31%1,986.36萬 | 189.53%1,080.98萬 | 18.29%2,302.11萬 | --1,938.01萬 | --1,043.76萬 | --373.36萬 | 20.61%1,946.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.47%1,106.36萬 | 46.15%4,183.95萬 | 27.08%2,852.49萬 | 52.62%2,130.91萬 | 46.97%1,222.09萬 | 0.33%2,862.7萬 | --2,244.57萬 | --1,396.26萬 | --831.53萬 | 41.60%2,853.2萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.72%7,074.41萬 | 40.79%2.24億 | 46.27%1.73億 | 65.38%1.21億 | 43.50%5,812.08萬 | -11.11%1.59億 | --1.18億 | --7,305.69萬 | --4,050.35萬 | 45.02%1.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -24.22%-4,397.33萬 | -167.58%-2,354.39萬 | -229.99%-4,837.49萬 | -398.68%-5,190.32萬 | -57.40%-3,539.94萬 | -38.26%3,484.04萬 | -127.55%-1,465.96萬 | ---1,040.82萬 | ---2,249.07萬 | 485.05%5,642.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 117.97%4.73億 | 120.57%15.44億 | 102.36%10.28億 | 3.00%4.12億 | 18.58%2.17億 | 211.11%7億 | --5.08億 | --4億 | --1.83億 | 72.40%2.25億 |
取得投資收益收到的現金 | 678.08%426.97萬 | 152.71%860.44萬 | 81.59%462.79萬 | -38.61%120.6萬 | -37.00%54.88萬 | 273.85%340.49萬 | --254.85萬 | --196.44萬 | --87.1萬 | 129.89%91.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --36.9萬 | --22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 119.39%4.77億 | 120.78%15.53億 | 102.30%10.33億 | 2.80%4.13億 | 18.32%2.18億 | 211.36%7.03億 | --5.11億 | --4.02億 | --1.84億 | 68.57%2.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 434.39%1,469.31萬 | -13.53%1,893.98萬 | -31.58%1,524.54萬 | -45.20%605.34萬 | -16.51%274.95萬 | -31.83%2,190.26萬 | --2,228.25萬 | --1,104.54萬 | --329.32萬 | 255.01%3,213.02萬 |
投資支付的現金 | 100.00%4.84億 | 246.68%21.32億 | 205.13%14.86億 | 191.32%10.4億 | 46.67%2.42億 | 66.22%6.15億 | --4.87億 | --3.57億 | --1.65億 | 183.50%3.7億 |
投資活動現金流出小計 | 103.76%4.99億 | 237.73%21.51億 | 194.78%15.01億 | 184.22%10.46億 | 45.43%2.45億 | 58.38%6.37億 | --5.09億 | --3.68億 | --1.68億 | 182.08%4.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.24%-2,142.34萬 | -999.27%-5.98億 | -37,097.03%-4.68億 | -1,965.76%-6.33億 | -274.61%-2,720.08萬 | 137.74%6,650.23萬 | 101.83%126.6萬 | --3,391.9萬 | --1,557.78萬 | -1,963.02%-1.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --11.86億 | --11.86億 | --11.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,135.15%1.86億 |
取得借款收到的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -61.54%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -61.76%2,600萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 11,861.34%11.96億 | 11,864.25%11.96億 | 11,864.25%11.96億 | 0.00%1,000萬 | -95.28%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 157.32%2.12億 |
償還債務支付的現金 | 0.00%1,000萬 | -61.54%1,000萬 | -61.54%1,000萬 | -61.54%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -55.17%2,600萬 | --2,600萬 | --2,600萬 | --1,000萬 | -24.03%5,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.92%2.95萬 | 6,152.42%3,999.34萬 | 6,684.03%3,722.04萬 | 8,040.67%3,717.41萬 | -81.88%4.15萬 | -97.69%63.96萬 | --54.86萬 | --45.66萬 | --22.9萬 | 1,057.50%2,764.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 864.70%2,559.63萬 | 1,235.34%2,516.44萬 | 9,815.07%2,516.44萬 | --198.29萬 | --265.33萬 | --188.45萬 | --25.38萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -16.59%1,002.95萬 | 158.05%7,558.97萬 | 154.58%7,238.48萬 | 170.83%7,233.86萬 | 17.55%1,202.44萬 | -65.80%2,929.29萬 | --2,843.31萬 | --2,671.04萬 | --1,022.9萬 | -3.65%8,564.72萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -395.43%-1,002.95萬 | 5,908.06%11.21億 | 6,197.93%11.24億 | 6,826.85%11.24億 | -783.86%-202.44萬 | -115.27%-1,929.29萬 | -9.01%-1,843.31萬 | ---1,671.04萬 | ---22.9萬 | 2,043.21%1.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.34%4,495.23 | -67.86%4.32萬 | -57.37%7.28萬 | 35.18%8.81萬 | -350.11%-2.75萬 | 638.14%13.45萬 | --17.08萬 | --6.52萬 | ---6,112.83 | 45.79%-2.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -16.66%-7,542.17萬 | 507.18%4.99億 | 2,018.58%6.07億 | 6,300.45%4.39億 | -804.46%-6,465.21萬 | 1,155.75%8,218.42萬 | 3.66%-3,165.6萬 | --686.55萬 | ---714.81萬 | 220.18%654.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 379.39%6.31億 | 166.57%1.32億 | 166.57%1.32億 | 166.57%1.32億 | 166.56%1.32億 | 15.29%4,934.03萬 | --4,934.03萬 | --4,934.03萬 | --4,934.23萬 | -11.29%4,279.56萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 730.08%5.55億 | 379.40%6.31億 | 4,078.09%7.39億 | 915.82%5.71億 | 58.49%6,687.44萬 | 166.57%1.32億 | 77.94%1,768.43萬 | --5,620.58萬 | --4,219.42萬 | 15.29%4,934.03萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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