Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
科威爾 (688551)
- 46.25
- +1.55+3.47%
午間休市 04/27 11:29 (北京)
38.88億總市值76.45市盈率TTM
47.12最高價44.21最低價324.05萬手成交量44.59今開44.70昨收1.49億成交額3.85%換手率60.78市盈率(靜)8407.07萬總股本53.2852周最高2.95市淨率38.88億流通值26.3052周最低53.64漲停價8407.07萬流通股77.80歷史最高35.76跌停價6.51%振幅22.59歷史最低0.50股息TTM45.98平均價148.23萬手內盤1.08%股息率TTM1股每手157.45萬手外盤
科威爾 (688551) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.93%1.3億 | 5.30%5.92億 | 12.42%4.19億 | 27.53%2.97億 | 46.07%1.46億 | 8.02%5.62億 | 10.46%3.73億 | 1.74%2.33億 | -8.26%1億 | 51.07%5.21億 |
| 收到的稅費返還 | 219.05%114萬 | -17.77%1,546.92萬 | -32.11%1,036.64萬 | -81.65%223.67萬 | -94.61%35.73萬 | 4.82%1,881.13萬 | 14.04%1,526.93萬 | 31.54%1,218.8萬 | 104.89%662.91萬 | 32.96%1,794.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.69%26.34萬 | -55.01%2,075.68萬 | 70.95%2,075.48萬 | 34.71%1,203.9萬 | 217.92%316.92萬 | 95.90%4,613.74萬 | -1.78%1,214.11萬 | 59.79%893.67萬 | -68.52%99.69萬 | 20.05%2,355.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.09%1.32億 | 0.17%6.28億 | 12.50%4.5億 | 22.54%3.11億 | 39.00%1.5億 | 11.60%6.27億 | 10.17%4億 | 4.21%2.54億 | -6.75%1.08億 | 48.81%5.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.04%7,641.92萬 | -3.71%3.22億 | 27.32%2.52億 | 13.07%1.55億 | 22.39%8,590.36萬 | 21.80%3.34億 | 10.82%1.98億 | 1.67%1.37億 | 18.32%7,018.84萬 | 29.31%2.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.87%4,644.33萬 | -0.57%1.47億 | 3.42%1.07億 | 3.27%7,654.22萬 | 3.04%4,514.65萬 | 20.77%1.47億 | 17.51%1.04億 | 19.64%7,412.02萬 | 18.31%4,381.57萬 | 23.84%1.22億 |
| 支付的各項稅費 | 6.09%499.05萬 | -46.13%1,717.9萬 | -48.41%1,415.21萬 | -64.37%807.3萬 | -62.33%470.4萬 | -5.61%3,188.7萬 | 10.78%2,743.05萬 | 30.34%2,266.02萬 | 69.84%1,248.73萬 | 35.91%3,378.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.65%991.58萬 | -15.03%3,793.88萬 | -62.81%3,174.98萬 | -51.87%2,675.3萬 | -36.43%1,249.66萬 | -3.98%4,465.05萬 | 42.41%8,537.91萬 | 58.61%5,558.88萬 | 70.93%1,965.93萬 | -10.15%4,650.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.07%1.38億 | -6.21%5.24億 | -2.21%4.06億 | -7.99%2.66億 | 1.44%1.48億 | 17.08%5.58億 | 17.88%4.15億 | 16.16%2.89億 | 26.86%1.46億 | 23.07%4.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -490.70%-607.96萬 | 51.73%1.05億 | 396.68%4,426.98萬 | 226.80%4,490.31萬 | 104.05%155.61萬 | -19.03%6,912.88萬 | -234.70%-1,492.19萬 | -552.03%-3,541.18萬 | -10,755.21%-3,837.83萬 | 986.32%8,537.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 240.00%1.7億 | 31.11%5.9億 | 73.20%4.33億 | 51.50%3.03億 | --5,000萬 | 15.38%4.5億 | -13.79%2.5億 | -13.04%2億 | ---- | -49.35%3.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 206.89%216.28萬 | 7.59%678.7萬 | 48.08%530.77萬 | 36.70%367.27萬 | --70.47萬 | 83.01%630.83萬 | 23.45%358.43萬 | 5.24%268.67萬 | ---- | -66.03%344.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --20.29萬 | 422.42%13.24萬 | --10.05萬 | ---- | ---- | -81.36%2.53萬 | ---- | ---- | ---- | -68.83%13.59萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,577.45萬 | --1,577.45萬 | --1,577.45萬 | --1,577.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 159.28%1.72億 | 34.26%6.13億 | 79.11%4.54億 | 59.09%3.22億 | --6,647.92萬 | 15.94%4.56億 | -13.46%2.54億 | -12.89%2.03億 | ---- | -49.58%3.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -91.74%235.71萬 | -33.29%8,679.07萬 | -29.25%5,805.86萬 | -24.81%4,028.78萬 | 68.98%2,853.67萬 | 53.94%1.3億 | 72.80%8,205.69萬 | 124.31%5,358.3萬 | 42.59%1,688.79萬 | 42.56%8,450.94萬 |
| 投資支付的現金 | 41.41%2.1億 | 28.32%7.64億 | 60.75%5.39億 | 66.76%3.09億 | 74.71%1.49億 | 48.16%5.95億 | 154.56%3.35億 | 158.38%1.85億 | 40.50%8,500萬 | -28.92%4.02億 |
| 投資活動現金流出小計 | 19.95%2.12億 | 17.27%8.5億 | 43.04%5.97億 | 46.19%3.49億 | 73.76%1.77億 | 49.16%7.25億 | 132.88%4.17億 | 149.86%2.39億 | 40.84%1.02億 | -22.13%4.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 63.83%-3,999.14萬 | 11.60%-2.38億 | 12.91%-1.42億 | 26.62%-2,634.05萬 | -8.51%-1.11億 | -190.47%-2.69億 | -243.46%-1.63億 | -126.17%-3,589.63萬 | -273.25%-1.02億 | -159.20%-9,252.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 185.05%1,377.61萬 | -84.95%77.61萬 | -48.55%77.61萬 | -48.55%77.61萬 | -97.48%483.29萬 | 372.58%515.78萬 | 38.23%150.86萬 | 38.23%150.86萬 | 4,426.55%1.92億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%3,000萬 | -9.09%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | 10.00%3,300萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -60.45%1,377.61萬 | -97.79%77.61萬 | -97.54%77.61萬 | -48.55%77.61萬 | -84.51%3,483.29萬 | 3.13%3,515.78萬 | 1.34%3,150.86萬 | 38.23%150.86萬 | 556.63%2.25億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -9.09%3,000萬 | -9.09%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | 10.00%3,300萬 | 10.00%3,300萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | --3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,823.24%830.8萬 | -34.28%3,357.76萬 | -34.03%3,357.76萬 | -33.75%3,357.76萬 | -16.34%16.88萬 | 67.70%5,108.82萬 | 68.26%5,090.12萬 | 68.59%5,067.97萬 | 9.70%20.17萬 | 65.90%3,046.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.36%73.33萬 | 40.03%2,048.35萬 | 83.23%2,034.42萬 | 586.95%1,333.09萬 | 1,473.89%959.67萬 | 126.16%1,462.8萬 | 250.43%1,110.3萬 | -17.24%194.06萬 | -59.60%60.97萬 | 13.44%646.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -7.42%904.13萬 | -14.85%8,406.11萬 | -11.67%8,392.18萬 | -6.91%7,690.85萬 | 1,103.44%976.55萬 | 47.49%9,871.61萬 | 49.80%9,500.42萬 | 32.39%8,262.03萬 | -52.07%81.15萬 | 178.14%6,693.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.58%-904.13萬 | -10.02%-7,028.5萬 | -38.93%-8,314.57萬 | -48.95%-7,613.24萬 | -1,389.42%-898.94萬 | -140.46%-6,388.33萬 | -104.05%-5,984.64萬 | -63.22%-5,111.16萬 | 215.86%69.72萬 | 1,451.88%1.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -425.95%-76.56萬 | 148.63%10.38萬 | 3,671.04%54.58萬 | 2,424.02%71.91萬 | 1,438.30%23.49萬 | -755.76%-21.35萬 | -146.13%-1.53萬 | -193.22%-3.09萬 | -111,531.56%-1.76萬 | 573.59%3.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.55%-5,587.79萬 | 23.07%-2.03億 | 24.15%-1.81億 | 53.57%-5,685.07萬 | 15.64%-1.18億 | -274.93%-2.64億 | -348.88%-2.38億 | -221.87%-1.22億 | -338.34%-1.4億 | -3.87%1.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.96%2.03億 | -39.37%4.06億 | -39.37%4.06億 | -39.37%4.06億 | -39.37%4.06億 | 29.05%6.7億 | 29.05%6.7億 | 29.05%6.7億 | 29.05%6.7億 | 43.30%5.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.90%1.47億 | -49.96%2.03億 | -47.77%2.25億 | -36.20%3.49億 | -45.62%2.88億 | -39.37%4.06億 | -29.80%4.32億 | -11.65%5.47億 | -8.20%5.3億 | 29.05%6.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
