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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天瑪智控 (688570)
- 16.92
- -0.32-1.86%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
73.26億總市值130.15市盈率TTM
17.25最高價16.88最低價72.98萬手成交量17.25今開17.24昨收1239.10萬成交額0.39%換手率74.87市盈率(靜)4.33億總股本22.9952周最高1.70市淨率31.84億流通值16.5652周最低20.69漲停價1.88億流通股35.87歷史最高13.79跌停價2.15%振幅14.07歷史最低0.10股息TTM16.98平均價43.67萬手內盤0.59%股息率TTM1股每手27.88萬手外盤
天瑪智控 (688570) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.21%1.7億 | -18.65%11.97億 | -25.62%6.94億 | -6.99%4.76億 | -20.73%1.89億 | 11.03%14.71億 | 37.29%9.33億 | 14.86%5.12億 | -4.34%2.39億 | -0.89%13.25億 |
| 收到的稅費返還 | -41.40%226.86萬 | -38.59%658.65萬 | -29.78%610.82萬 | 4.34%580.84萬 | 26.99%387.14萬 | -49.93%1,072.54萬 | -37.56%869.85萬 | -51.37%556.69萬 | -27.32%304.87萬 | 93.02%2,141.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.67%806.22萬 | 37.28%1.44億 | 38.54%1.17億 | -48.52%3,748.59萬 | -64.23%979.27萬 | 74.17%1.05億 | 104.31%8,460.94萬 | 299.59%7,281.48萬 | 199.77%2,737.83萬 | 27.52%6,036.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.17%1.8億 | -15.08%13.48億 | -20.37%8.17億 | -12.01%5.19億 | -24.62%2.03億 | 12.81%15.87億 | 39.65%10.26億 | 24.18%5.9億 | 2.39%2.69億 | 0.82%14.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.41%1.43億 | -2.75%5.01億 | -2.18%3.42億 | -13.83%2.19億 | -25.70%1億 | 13.62%5.15億 | -0.20%3.5億 | 9.65%2.54億 | 32.78%1.35億 | -0.84%4.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -28.45%1.01億 | 6.03%3.6億 | 2.66%2.73億 | 3.50%2.08億 | 13.17%1.41億 | 3.67%3.4億 | 7.80%2.66億 | 6.74%2.01億 | 11.58%1.25億 | 10.82%3.27億 |
| 支付的各項稅費 | -70.44%891.01萬 | -55.99%6,647.15萬 | -48.86%6,038.2萬 | -39.29%5,424.01萬 | -28.67%3,014.7萬 | -15.02%1.51億 | -13.72%1.18億 | 1.41%8,934.55萬 | 3.25%4,226.22萬 | -0.47%1.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.56%3,564.63萬 | -2.82%2.09億 | -8.03%1.53億 | -15.97%9,017.17萬 | -36.72%4,076.81萬 | 17.64%2.15億 | 18.14%1.66億 | 27.40%1.07億 | 78.48%6,442.55萬 | 1.75%1.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.66%2.88億 | -6.91%11.36億 | -7.95%8.28億 | -12.34%5.71億 | -14.76%3.12億 | 6.95%12.21億 | 2.89%9億 | 10.02%6.51億 | 26.15%3.66億 | 2.74%11.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.16%-1.08億 | -42.31%2.11億 | -108.90%-1,122.97萬 | 15.53%-5,148.78萬 | -12.53%-1.09億 | 38.02%3.67億 | 190.27%1.26億 | 47.70%-6,095.3萬 | -252.71%-9,719.02萬 | -6.69%2.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -66.12%3,714.02 | -68.72%3,215.8 | ---- | ---- | --1.1萬 | --1.03萬 | --5,842.8 | --5,842.8 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -85.42%4,543.22 | -55.67%4,167.22 | 1,045.47%4,167.22 | 629.45%1,065 | 97.76%3.12萬 | -12.48%9,399.9 | -93.66%363.8 | -96.10%146 | -95.70%1.58萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 712,063.97%3億 | -62.49%7,383.02 | -32.86%4,167.22 | -82.22%1,065 | 167.32%4.21萬 | 83.25%1.97萬 | 8.13%6,206.6 | 60.13%5,988.8 | -95.70%1.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.73%309.74萬 | -9.18%4,147.25萬 | 61.96%2,552.78萬 | 82.72%2,410.73萬 | 18.60%732.69萬 | 31.25%4,566.26萬 | 49.11%1,576.23萬 | 206.92%1,319.32萬 | 339.80%617.8萬 | 168.21%3,478.95萬 |
| 投資支付的現金 | 125.00%4.5億 | 19.59%4.15億 | 750.58%4億 | --2億 | --2億 | --3.47億 | --4,702.69萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 118.54%4.53億 | 16.24%4.56億 | 577.71%4.26億 | 1,598.66%2.24億 | 3,255.90%2.07億 | 1,028.76%3.93億 | 493.98%6,278.92萬 | 206.92%1,319.32萬 | 339.80%617.8萬 | 168.21%3,478.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -118.54%-4.53億 | 60.15%-1.56億 | -577.91%-4.26億 | -1,599.42%-2.24億 | -3,259.14%-2.07億 | -1,029.15%-3.93億 | -494.39%-6,276.95萬 | -207.18%-1,318.7萬 | -340.55%-617.2萬 | -175.89%-3,477.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.43億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -17.50%1.43億 | -17.50%1.43億 | -17.50%1.43億 | ---- | --1.73億 | --1.73億 | --1.73億 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 187.29%61.77萬 | 2.28%348.52萬 | 49.36%198.62萬 | 2.23%135.94萬 | -59.61%21.5萬 | -81.78%340.75萬 | -91.92%132.98萬 | -70.81%132.98萬 | -40.86%53.23萬 | 636.23%1,870.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 187.29%61.77萬 | -17.12%1.46億 | -16.99%1.45億 | -17.35%1.44億 | -59.61%21.5萬 | 844.41%1.77億 | 960.77%1.75億 | 3,730.35%1.75億 | -40.86%53.23萬 | 636.23%1,870.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -187.29%-61.77萬 | 17.12%-1.46億 | 16.99%-1.45億 | 17.35%-1.44億 | 59.61%-21.5萬 | -108.31%-1.77億 | -108.21%-1.75億 | -108.16%-1.75億 | 40.86%-53.23萬 | 83,747.07%21.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%0.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -77.28%-5.62億 | 54.93%-9,138.25萬 | -423.72%-5.82億 | -68.83%-4.2億 | -205.03%-3.17億 | -108.61%-2.03億 | -105.62%-1.11億 | -112.32%-2.49億 | -247.98%-1.04億 | 774.27%23.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.50%25.22億 | -7.20%26.14億 | -7.20%26.14億 | -7.20%26.14億 | -7.20%26.14億 | 510.82%28.17億 | 510.82%28.17億 | 510.82%28.17億 | 510.82%28.17億 | 140.55%4.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.64%19.61億 | -3.50%25.22億 | -24.89%20.32億 | -14.56%21.94億 | -15.33%22.97億 | -7.20%26.14億 | 10.99%27.05億 | 3.58%25.68億 | 529.02%27.13億 | 510.82%28.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
