(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.35%1.51億 | 33.62%6.84億 | 31.27%5.01億 | 40.75%3.24億 | 34.56%1.37億 | 9.41%5.12億 | 10.50%3.81億 | 13.53%2.3億 | 7.95%1.02億 | 37.95%4.68億 |
收到的稅費返還 | -17.31%447.91萬 | 19.95%3,173.14萬 | 23.64%2,418.12萬 | 62.28%1,643.79萬 | 80.06%541.67萬 | 1.72%2,645.36萬 | 26.91%1,955.75萬 | -3.05%1,012.94萬 | -58.35%300.84萬 | 118.95%2,600.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.19%349.61萬 | -9.57%3,210.71萬 | -22.34%2,718.58萬 | -71.81%668.21萬 | -74.86%295.81萬 | 52.42%3,550.35萬 | 180.14%3,500.75萬 | 115.54%2,370.73萬 | 139.58%1,176.73萬 | -48.28%2,329.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.48%1.59億 | 30.32%7.48億 | 26.62%5.52億 | 31.47%3.47億 | 24.69%1.45億 | 10.96%5.74億 | 16.86%4.36億 | 17.76%2.64億 | 9.52%1.17億 | 30.57%5.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.90%4,420.23萬 | 19.69%2.18億 | 0.37%1.59億 | -6.42%9,073.34萬 | -19.78%4,460.38萬 | -5.85%1.82億 | -5.86%1.58億 | -1.47%9,695.36萬 | 46.41%5,560.34萬 | 66.80%1.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.10%9,468.19萬 | 5.37%2.68億 | 4.48%2.04億 | 0.27%1.41億 | 2.00%8,155.27萬 | 27.08%2.55億 | 30.63%1.95億 | 44.55%1.4億 | 45.95%7,995.16萬 | 56.31%2億 |
支付的各項稅費 | -11.05%792.12萬 | 14.15%4,953.21萬 | 20.74%3,730.62萬 | 31.99%2,525.8萬 | 2.65%890.48萬 | 2.45%4,339.32萬 | 4.59%3,089.83萬 | -7.55%1,913.66萬 | -21.03%867.45萬 | 38.26%4,235.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.06%2,734.94萬 | 19.72%1.15億 | 1.15%7,568.66萬 | 10.18%5,262.6萬 | -1.47%2,736.71萬 | -14.25%9,593.86萬 | 0.33%7,482.36萬 | 8.56%4,776.31萬 | 15.98%2,777.67萬 | 64.62%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 7.22%1.74億 | 12.94%6.51億 | 3.61%4.76億 | 1.69%3.09億 | -5.57%1.62億 | 5.12%5.76億 | 8.88%4.59億 | 16.90%3.04億 | 34.70%1.72億 | 59.89%5.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.13%-1,494.57萬 | 4,798.62%9,742.24萬 | 426.71%7,614.78萬 | 195.02%3,797.57萬 | 69.29%-1,700.81萬 | 93.24%-207.34萬 | 52.19%-2,330.76萬 | -11.49%-3,996.59萬 | -161.08%-5,538.37萬 | -157.38%-3,068.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 35.27%2.03億 | -43.41%4.42億 | -32.44%4.16億 | -35.62%2.45億 | 3.05%1.5億 | -39.17%7.81億 | -31.69%6.16億 | -21.21%3.81億 | -36.71%1.46億 | 47.49%12.83億 |
取得投資收益收到的現金 | 82.85%381.98萬 | -40.23%624.8萬 | -35.87%545.12萬 | -43.10%328萬 | -27.48%208.91萬 | -18.00%1,045.33萬 | -8.25%850.08萬 | 53.71%576.45萬 | 71.19%288.07萬 | 149.70%1,274.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 104.41%3,291 | -98.11%2.81萬 | 247.21%2.69萬 | 227.69%2.42萬 | -99.16%1,610 | 289.93%148.47萬 | -94.41%7,760.5 | 301.66%7,390.5 | 15,872.74%19.17萬 | 287.77%38.07萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 | --280萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -27.07%18.71萬 | 41.66%126.2萬 | 52.37%92.38萬 | 60.72%56.31萬 | 14.34%25.66萬 | 4.98%89.09萬 | -32.47%60.63萬 | -26.12%35.04萬 | -35.20%22.44萬 | -11.58%84.86萬 |
投資活動現金流入小計 | 35.82%2.07億 | -43.38%4.49億 | -33.45%4.22億 | -36.10%2.49億 | 2.34%1.52億 | -38.84%7.93億 | -30.39%6.34億 | -20.06%3.89億 | -35.85%1.49億 | 48.05%12.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.35%1,898.38萬 | -21.87%6,727.08萬 | -0.49%5,303.17萬 | 3.53%3,843.31萬 | 139.32%1,944.02萬 | 61.54%8,609.73萬 | 35.91%5,329.35萬 | 39.32%3,712.24萬 | 5.75%812.31萬 | 242.31%5,329.81萬 |
投資支付的現金 | 24.00%1.3億 | -40.26%4.6億 | -30.65%4.3億 | -39.51%2.45億 | -41.67%1.05億 | -41.39%7.7億 | -39.44%6.2億 | -39.71%4.05億 | -61.00%1.8億 | 14.21%13.14億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 19.88%1.49億 | -38.52%5.27億 | -28.26%4.83億 | -35.89%2.83億 | -33.85%1.24億 | -37.27%8.58億 | -36.66%6.73億 | -36.69%4.42億 | -59.91%1.88億 | 17.26%13.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 106.86%5,772.9萬 | -21.55%-7,803.58萬 | -56.56%-6,077.38萬 | 34.33%-3,456.57萬 | 171.07%2,790.71萬 | 8.13%-6,420.06萬 | 74.37%-3,881.8萬 | 75.07%-5,263.94萬 | 83.45%-3,926.57萬 | 75.87%-6,988.08萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 0.07%243.31萬 | 0.07%243.31萬 | 0.07%243.31萬 | ---- | --243.14萬 | --243.14萬 | --243.14萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --4,000萬 | 33.33%2,000萬 | 33.33%2,000萬 | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --196.86萬 | 26.35%154.74萬 | -15.17%103.89萬 | -87.95%21.12萬 | ---- | -63.56%122.46萬 | -63.56%122.46萬 | -0.56%175.26萬 | --170.49萬 |
籌資活動現金流入小計 | 18,839.69%4,000萬 | 39.99%2,440.17萬 | 28.54%2,398.04萬 | -81.39%347.2萬 | -87.95%21.12萬 | 922.43%1,743.14萬 | 455.05%1,865.6萬 | 455.10%1,865.6萬 | -0.56%175.26萬 | -99.64%170.49萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --25.47萬 | 1.05%2,703.89萬 | 0.46%2,687.89萬 | ---- | ---- | -19.73%2,675.67萬 | -19.73%2,675.67萬 | -19.99%2,667.01萬 | ---- | --3,333.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,097.51%2,821.15萬 | 1,489.39%4,965.61萬 | -60.45%208.05萬 | -28.46%137.3萬 | 46.79%54.28萬 | 36.67%312.42萬 | 167.06%526.02萬 | 34.72%191.91萬 | --36.98萬 | -87.27%228.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5,144.44%2,846.62萬 | 92.31%7,669.5萬 | -31.08%2,895.94萬 | -95.20%137.3萬 | 46.79%54.28萬 | 11.96%3,988.09萬 | 19.01%4,201.69萬 | -17.75%2,858.92萬 | --36.98萬 | 98.31%3,562.1萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,578.33%1,153.38萬 | -132.94%-5,229.34萬 | 78.69%-497.9萬 | 121.13%209.9萬 | -123.98%-33.16萬 | 33.81%-2,244.96萬 | 26.87%-2,336.09萬 | 68.36%-993.32萬 | -21.54%138.28萬 | -107.38%-3,391.61萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 414.01%5,431.72萬 | 62.91%-3,290.67萬 | 112.16%1,039.5萬 | 105.37%550.9萬 | 111.33%1,056.74萬 | 34.03%-8,872.36萬 | 63.18%-8,548.65萬 | 63.17%-1.03億 | 63.66%-9,326.66萬 | -160.23%-1.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.83%4,971.97萬 | -51.78%8,262.65萬 | -51.78%8,262.65萬 | -51.78%8,262.65萬 | -51.78%8,262.65萬 | -43.97%1.71億 | -43.97%1.71億 | -43.97%1.71億 | -43.97%1.71億 | 270.42%3.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.63%1.04億 | -39.83%4,971.97萬 | 8.34%9,302.15萬 | 28.08%8,813.55萬 | 19.35%9,319.38萬 | -51.78%8,262.65萬 | 16.56%8,586.36萬 | 150.70%6,881.15萬 | 58.81%7,808.35萬 | -43.97%1.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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