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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
威邁斯 (688612)
- 36.14
- +3.00+9.05%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
151.49億總市值25.74市盈率TTM
36.34最高價33.15最低價1576.19萬手成交量33.15今開33.14昨收5.54億成交額6.24%換手率27.13市盈率(靜)4.19億總股本42.2652周最高4.04市淨率91.27億流通值24.1752周最低39.77漲停價2.53億流通股60.79歷史最高26.51跌停價9.63%振幅17.07歷史最低0.36股息TTM35.16平均價487.92萬手內盤0.99%股息率TTM1股每手996.70萬手外盤
威邁斯 (688612) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.34%13.33億 | 13.84%58.36億 | 22.62%40.26億 | 34.79%27.23億 | 27.35%12.3億 | 36.22%51.26億 | 25.47%32.83億 | 30.32%20.2億 | 64.91%9.66億 | 63.84%37.63億 |
| 收到的稅費返還 | -88.33%85.42萬 | -9.87%3,053.68萬 | -48.34%1,641.5萬 | -62.74%1,066.87萬 | -66.40%731.7萬 | -59.53%3,387.97萬 | -47.98%3,177.51萬 | -32.32%2,863.45萬 | -40.38%2,177.72萬 | 16.66%8,372.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.12%1.26億 | -21.07%9,567.05萬 | 183.71%2.19億 | 148.02%1.42億 | 101.68%8,460.83萬 | -17.16%1.21億 | -60.94%7,733.02萬 | -46.06%5,712.95萬 | -48.64%4,195.15萬 | -11.91%1.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.41%14.6億 | 12.89%59.62億 | 25.62%42.62億 | 36.54%28.76億 | 28.40%13.22億 | 32.26%52.81億 | 17.96%33.93億 | 24.00%21.06億 | 46.27%10.3億 | 57.54%39.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.50%10.63億 | 25.65%36.64億 | 17.81%24.38億 | 13.39%16.15億 | -2.67%8.21億 | 26.26%29.16億 | 40.87%20.7億 | 73.50%14.24億 | 121.83%8.44億 | 31.26%23.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.08%2.23億 | 13.08%7.99億 | 12.54%5.64億 | 13.04%3.95億 | 23.59%2.01億 | 30.75%7.07億 | 25.61%5.01億 | 35.10%3.49億 | 24.67%1.63億 | 47.35%5.41億 |
| 支付的各項稅費 | -31.29%4,767.24萬 | 23.38%2.72億 | 32.56%1.93億 | 11.92%1.21億 | 16.01%6,938.22萬 | 72.85%2.2億 | 46.74%1.46億 | 85.24%1.08億 | 154.03%5,980.79萬 | 14.12%1.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 178.32%2.76億 | -3.68%3.96億 | 44.31%4.56億 | 24.21%2.62億 | 3.80%9,910.36萬 | 42.57%4.11億 | -7.98%3.16億 | -6.89%2.11億 | -32.84%9,547.55萬 | 43.95%2.88億 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.24%16.1億 | 20.61%51.31億 | 20.41%36.52億 | 14.35%23.92億 | 2.50%11.91億 | 30.26%42.54億 | 31.22%30.33億 | 53.39%20.92億 | 71.72%11.62億 | 33.94%32.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -214.02%-1.5億 | -19.09%8.31億 | 69.58%6.1億 | 3,369.18%4.83億 | 199.99%1.32億 | 41.24%10.27億 | -36.29%3.6億 | -95.84%1,393.23萬 | -576.81%-1.32億 | 654.95%7.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 347.72%29.24億 | --4.37億 | -0.21%67.73億 | -1.36%38.31億 | -12.91%6.53億 | ---- | --67.88億 | --38.84億 | --7.5億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -94.13%523.23萬 | 0.87%3,421.93萬 | 334.11%1.07億 | 572.40%9,920.81萬 | 916.77%8,909.18萬 | 1,200.33%3,392.43萬 | --2,474.06萬 | --1,475.43萬 | --876.23萬 | 274.88%260.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.77%1萬 | --4,000 | ---- | ---- | 396.84%81.26萬 | ---- | ---- | ---- | 287.56%16.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -97.78%22.29萬 | --22.29萬 | -99.93%22.29萬 | 1,265.59%12.7億 | -85.61%1,001.88萬 | ---- | 342.65%3.01億 | -37.16%9,300萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 294.57%29.3億 | -63.90%4.71億 | 0.86%68.81億 | 0.82%39.31億 | -29.94%7.42億 | 1,262.33%13.05億 | 9,700.78%68.22億 | 5,633.90%38.99億 | 1,458.46%10.6億 | -35.61%9,577.24萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.88%1.11億 | 57.25%4.23億 | 70.60%3.45億 | 40.78%2.13億 | -16.39%9,375.9萬 | -48.12%2.69億 | -43.52%2.02億 | -17.43%1.51億 | 20.30%1.12億 | 41.12%5.18億 |
| 投資支付的現金 | 983.91%29.06億 | -94.07%1.11億 | -12.01%60.48億 | -25.15%30.83億 | -78.76%2.68億 | --18.78億 | 41,417.30%68.74億 | --41.19億 | --12.62億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --518.31萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 16,112.60%309.2萬 | -9.52%339.67萬 | -96.10%108.07萬 | --22.71萬 | -99.97%1.91萬 | -99.70%375.41萬 | 38.41%2,768.2萬 | ---- | 414.29%7,200萬 | 1,376.74%12.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | 734.69%30.21億 | -75.02%5.37億 | -9.99%63.94億 | -22.81%32.97億 | -74.98%3.62億 | 19.94%21.51億 | 1,701.80%71.03億 | 2,063.14%42.71億 | 1,249.06%14.46億 | 279.87%17.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -123.93%-9,106.99萬 | 92.16%-6,632.42萬 | 273.57%4.88億 | 270.77%6.34億 | 198.43%3.81億 | 50.16%-8.46億 | 13.47%-2.81億 | -187.02%-3.71億 | -885.96%-3.87億 | -425.01%-16.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --1,986.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | 40,683.67%18.77億 |
| 取得借款收到的現金 | 191.70%2,946.19萬 | 61.10%4.34億 | -37.13%1.54億 | -89.43%2,060.95萬 | -94.82%1,010萬 | -50.50%2.7億 | -33.87%2.45億 | -37.51%1.95億 | -20.54%1.95億 | 24.10%5.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,431.71萬 | --2,431.58萬 | --1,058.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 191.70%2,946.19萬 | 70.11%4.59億 | -19.10%1.98億 | -84.00%3,119.56萬 | -94.86%1,010萬 | -88.86%2.7億 | -89.10%2.45億 | -37.51%1.95億 | -19.93%1.97億 | 445.86%24.21億 |
| 償還債務支付的現金 | -95.40%1,010萬 | 102.82%5.2億 | 214.83%4.7億 | 61.20%2.41億 | 47.45%2.2億 | -39.69%2.57億 | -57.72%1.49億 | 18.06%1.49億 | 22.39%1.49億 | 131.09%4.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.56%113.17萬 | -58.40%1.51億 | -41.67%1.48億 | -38.14%1.48億 | -22.65%162.97萬 | 2,283.69%3.63億 | 2,429.03%2.54億 | 2,964.46%2.39億 | -45.28%210.69萬 | 7.31%1,524.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.65%3,941萬 | -15.24%1.09億 | 1,049.37%9,758.86萬 | 588.39%4,597.43萬 | --3,087.43萬 | 83.48%1.28億 | -15.79%849.06萬 | -33.76%667.85萬 | ---- | 352.70%6,996.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -79.92%5,064.17萬 | 4.28%7.8億 | 73.93%7.16億 | 10.00%4.35億 | 66.90%2.52億 | 46.55%7.48億 | 10.21%4.12億 | 173.65%3.95億 | 13.36%1.51億 | 138.89%5.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.25%-2,117.98萬 | 32.81%-3.22億 | -210.71%-5.18億 | -101.54%-4.04億 | -633.35%-2.42億 | -125.05%-4.79億 | -108.89%-1.67億 | -219.47%-2億 | -59.51%4,539.31萬 | 731.39%19.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -151.07%-15.14萬 | -88.36%69.45萬 | -75.02%108.03萬 | -38.91%216.37萬 | 296.82%29.64萬 | 76.68%596.85萬 | 5.37%432.53萬 | -15.68%354.16萬 | 121.04%7.47萬 | 1,287.52%337.81萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -197.08%-2.63億 | 252.40%4.44億 | 796.70%5.81億 | 229.23%7.16億 | 157.20%2.7億 | -130.86%-2.91億 | -103.94%-8,340.07萬 | -247.03%-5.54億 | -572.07%-4.73億 | 36,578.55%9.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.30%13.27億 | -24.81%8.83億 | -24.81%8.83億 | -24.81%8.83億 | -24.09%8.83億 | 410.26%11.74億 | 410.26%11.74億 | 410.26%11.74億 | 405.38%11.63億 | 1.13%2.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.72%10.64億 | 50.30%13.27億 | 34.20%14.64億 | 157.95%15.99億 | 67.14%11.53億 | -24.81%8.83億 | -53.54%10.91億 | 2.12%6.2億 | 108.92%6.9億 | 410.26%11.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
