(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.76%3.57億 | -26.14%2.34億 | -54.34%6,094.93萬 | 48.63%5.79億 | 62.17%3.83億 | 159.75%3.16億 | 233.68%1.33億 | -27.25%3.9億 | --2.36億 | --1.22億 |
收到的稅費返還 | 10.43%1,007.96萬 | -25.87%579.71萬 | 2,823.91%147.84萬 | 35.44%1,687.99萬 | 30.86%912.75萬 | 41.64%782.02萬 | -97.36%5.06萬 | 30.10%1,246.32萬 | --697.48萬 | --552.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -27.34%1,882.84萬 | 24.20%1,367.54萬 | 55.25%526.17萬 | -11.49%3,816.3萬 | 27.05%2,591.14萬 | -11.21%1,101.08萬 | -62.89%338.91萬 | 64.07%4,311.84萬 | --2,039.45萬 | --1,240.09萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.66%3.86億 | -24.48%2.53億 | -50.56%6,768.93萬 | 42.43%6.34億 | 58.63%4.18億 | 139.91%3.35億 | 168.20%1.37億 | -22.09%4.45億 | --2.64億 | --1.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.62%2.83億 | 1.73%1.94億 | 19.12%9,541.42萬 | 42.93%4.24億 | 32.24%3.06億 | 12.98%1.91億 | -29.66%8,010.2萬 | -14.77%2.96億 | --2.31億 | --1.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.99%1.01億 | 41.28%6,612.19萬 | 32.83%3,480.36萬 | 14.64%1.01億 | 12.11%7,603.22萬 | 8.51%4,680.24萬 | 13.60%2,620.13萬 | 23.61%8,835.39萬 | --6,781.78萬 | --4,313.14萬 |
支付的各項稅費 | 51.34%3,739.24萬 | 29.86%2,587.59萬 | 282.42%1,759.88萬 | 28.18%4,058.54萬 | 24.61%2,470.74萬 | 40.13%1,992.62萬 | -47.01%460.19萬 | 78.53%3,166.38萬 | --1,982.85萬 | --1,422.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 68.18%8,026.48萬 | 77.99%5,704.73萬 | 125.85%2,523.82萬 | 30.86%8,196.71萬 | -1.64%4,772.49萬 | 1.48%3,205.16萬 | 53.64%1,117.45萬 | 10.67%6,263.83萬 | --4,852.03萬 | --3,158.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 10.34%5.02億 | 18.50%3.43億 | 41.76%1.73億 | 35.16%6.48億 | 23.65%4.55億 | 12.32%2.9億 | -20.16%1.22億 | -2.94%4.79億 | --3.68億 | --2.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -218.26%-1.15億 | -297.91%-9,008.75萬 | -810.01%-1.05億 | 60.11%-1,354.81萬 | 65.15%-3,621.37萬 | 138.53%4,552.04萬 | 114.57%1,484.01萬 | -143.69%-3,396.54萬 | 23.36%-1.04億 | ---1.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 222.15%26.79億 | 543.59%16.73億 | 593.00%6.93億 | 523.84%16.32億 | 231.92%8.32億 | 4.59%2.6億 | -20.00%1億 | -82.40%2.62億 | --2.51億 | --2.49億 |
取得投資收益收到的現金 | 618.88%961.44萬 | 3,302.69%683.69萬 | 2,230.09%468.17萬 | 417.55%605.17萬 | 14.46%133.74萬 | -82.73%20.09萬 | -18.86%20.09萬 | -76.12%116.93萬 | --116.84萬 | --116.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 77.85%5.53萬 | -99.04%300 | ---- | 1,687.00%3.11萬 | 1,687.00%3.11萬 | 1,687.00%3.11萬 | ---- | -99.75%1,740 | --1,740 | --1,740 |
投資活動現金流入小計 | 222.78%26.89億 | 545.64%16.8億 | 596.28%6.98億 | 523.38%16.38億 | 230.92%8.33億 | 4.20%2.6億 | -20.00%1億 | -82.39%2.63億 | --2.52億 | --2.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.46%895.37萬 | -41.91%614.52萬 | -61.04%404.27萬 | 11.25%1,698.63萬 | 28.48%1,306.43萬 | 42.35%1,057.96萬 | 64.22%1,037.64萬 | 102.17%1,526.87萬 | --1,016.86萬 | --743.24萬 |
投資支付的現金 | 127.78%30.57億 | 515.36%17.23億 | 195.20%7.38億 | 429.19%20.62億 | 245.30%13.42億 | -27.58%2.8億 | -34.61%2.5億 | -74.57%3.9億 | --3.89億 | --3.87億 |
投資活動現金流出小計 | 126.24%30.66億 | 495.07%17.29億 | 184.99%7.42億 | 413.43%20.79億 | 239.77%13.55億 | -26.26%2.91億 | -33.01%2.6億 | -73.70%4.05億 | --3.99億 | --3.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.77%-3.77億 | -62.21%-4,930.81萬 | 72.30%-4,436.1萬 | -210.33%-4.41億 | -254.91%-5.22億 | 78.95%-3,039.76萬 | 39.19%-1.6億 | -194.58%-1.42億 | ---1.47億 | ---1.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --10.17億 | --10.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -35.68%295.92萬 | -24.01%295.92萬 | -24.01%295.92萬 | ---- | -93.10%460.07萬 | --389.42萬 | --389.42萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 22,061.70%10.2億 | 28,203.43%11.02億 | -24.01%295.92萬 | ---- | -96.63%460.07萬 | --389.42萬 | --389.42萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.63%950萬 | --950萬 | --60萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,497.24萬 | --3,514.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.75%21.67萬 | --21.67萬 | --18.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.31%5,080.35萬 | 484.01%2,200.89萬 | -3.81%140.42萬 | 135.51%3,824.83萬 | 1,051.67%1.19億 | -44.96%376.86萬 | -13.97%145.98萬 | -62.49%1,624.07萬 | --1,033.3萬 | --684.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.92%8,577.59萬 | 1,416.55%5,715.27萬 | -3.81%140.42萬 | 47.35%3,824.83萬 | 493.54%1.19億 | -50.60%376.86萬 | -30.11%145.98萬 | -54.68%2,595.74萬 | --2,004.97萬 | --762.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.72%-8,577.59萬 | -6,960.69%-5,715.27萬 | 3.81%-140.42萬 | 4,694.99%9.81億 | 6,185.79%9.83億 | 78.32%-80.94萬 | 30.11%-145.98萬 | -126.91%-2,135.68萬 | ---1,615.55萬 | ---373.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -203.19%-23.3萬 | -1,913.27%-25.96萬 | 44.40%-10.53萬 | -96.97%8.51萬 | -103.27%-7.69萬 | -98.65%1.43萬 | -740.66%-18.93萬 | 681.07%280.46萬 | --234.88萬 | --105.73萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | -236.15%-5.78億 | -1,473.62%-1.97億 | -2.89%-1.51億 | 370.42%5.27億 | 260.41%4.25億 | 105.40%1,432.77萬 | 59.99%-1.47億 | -279.73%-1.95億 | ---2.65億 | ---2.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 253.06%7.35億 | 253.06%7.35億 | 253.06%7.35億 | -48.34%2.08億 | -48.34%2.08億 | -48.34%2.08億 | -48.34%2.08億 | 36.79%4.03億 | --4.03億 | --4.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -75.30%1.56億 | 141.83%5.38億 | 854.85%5.83億 | 253.06%7.35億 | 358.66%6.33億 | 61.62%2.22億 | 72.23%6,110.11萬 | -48.34%2.08億 | --1.38億 | --1.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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