(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 99.24%8,885.01萬 | 26.15%4.6億 | 62.06%2.95億 | 25.41%1.69億 | -11.49%4,459.46萬 | -4.89%3.64億 | 0.39%1.82億 | 70.04%1.34億 | 126.66%5,038.52萬 | 54.03%3.83億 |
收到的稅費返還 | 22.18%573.4萬 | 0.28%2,081.15萬 | 3.07%1,532.4萬 | -16.20%807.86萬 | -23.70%469.31萬 | 19.43%2,075.41萬 | 38.09%1,486.74萬 | 12.40%964.01萬 | 8.00%615.12萬 | 25.45%1,737.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.42%134.11萬 | 408.88%2,328.74萬 | 608.96%1,548.3萬 | 949.84%1,527.43萬 | 5,204.75%1,158.31萬 | -52.07%457.62萬 | -74.19%218.39萬 | -50.98%145.49萬 | 53.20%21.84萬 | 300.50%954.81萬 |
經營活動現金流入小計 | 57.59%9,592.51萬 | 29.27%5.04億 | 63.66%3.26億 | 31.89%1.92億 | 7.25%6,087.09萬 | -4.96%3.9億 | -0.73%1.99億 | 60.62%1.46億 | 102.21%5,675.48萬 | 54.76%4.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.11%4,540.21萬 | 7.83%2.97億 | 30.12%2.49億 | 15.59%1.38億 | -8.06%4,403.19萬 | 68.76%2.76億 | 78.35%1.91億 | 85.61%1.19億 | 72.57%4,789.02萬 | 52.80%1.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.47%5,430.97萬 | 7.50%1.42億 | 9.50%1.12億 | 12.47%8,289.13萬 | 12.85%5,568.46萬 | 27.94%1.32億 | 27.69%1.02億 | 27.35%7,370.18萬 | 30.68%4,934.49萬 | 38.33%1.03億 |
支付的各項稅費 | 79.08%1,270萬 | -46.70%2,458.76萬 | -57.21%1,573.54萬 | -77.90%488.8萬 | -46.95%709.18萬 | 7.63%4,612.7萬 | 13.32%3,677.11萬 | -0.70%2,211.83萬 | -10.75%1,336.79萬 | 41.80%4,285.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.33%760.54萬 | -19.29%3,376.92萬 | 0.87%2,117.46萬 | 17.38%1,721.25萬 | 36.74%857.7萬 | 26.92%4,183.77萬 | -36.40%2,099.28萬 | -42.64%1,466.38萬 | -2.37%627.24萬 | 35.12%3,296.51萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.01%1.2億 | 0.38%4.98億 | 13.22%3.98億 | 5.70%2.43億 | -1.28%1.15億 | 44.78%4.96億 | 38.96%3.51億 | 35.18%2.3億 | 34.48%1.17億 | 45.00%3.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 55.81%-2,409.2萬 | 105.54%588.84萬 | 52.72%-7,197.51萬 | 39.55%-5,091.7萬 | 9.33%-5,451.44萬 | -257.55%-1.06億 | -191.16%-1.52億 | -6.13%-8,423.25萬 | -2.17%-6,012.07萬 | 135.13%6,744.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -79.76%8,298.72萬 | -76.95%8,298.72萬 | ---- | ---- | 10.81%4.1億 | 89.47%3.6億 | 300.00%2.6億 | 292.86%2.2億 | 585.19%3.7億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.69%179.09萬 | 3.35%139.48萬 | 302.49%116.47萬 | 383.67%106.44萬 | 5,297.30%262.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 150,060.00%7.51萬 | 150,060.00%7.51萬 | 150,060.00%7.51萬 | --7.51萬 | -99.82%50 | -99.82%50 | -58.33%50 | ---- | -62.05%2.81萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -79.83%8,306.23萬 | -77.02%8,306.23萬 | -99.97%7.51萬 | -99.97%7.51萬 | 10.50%4.12億 | 88.84%3.61億 | 300.01%2.61億 | 293.21%2.21億 | 588.53%3.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 559.69%3,960.01萬 | 119.50%8,412.6萬 | 153.08%8,641.67萬 | -65.91%753.24萬 | -46.99%600.29萬 | -76.06%3,832.6萬 | -72.34%3,414.58萬 | -74.39%2,209.43萬 | 320.49%1,132.41萬 | 1,980.64%1.6億 |
投資支付的現金 | ---- | -63.11%1.18億 | -64.67%1.13億 | -77.98%4,845萬 | -71.50%4,845萬 | -33.97%3.2億 | 18.52%3.2億 | 46.67%2.2億 | 466.67%1.7億 | 476.90%4.85億 |
投資活動現金流出小計 | -27.28%3,960.01萬 | -43.58%2.02億 | -43.68%1.99億 | -76.88%5,598.24萬 | -69.97%5,445.29萬 | -44.42%3.58億 | -9.99%3.54億 | 2.47%2.42億 | 454.63%1.81億 | 603.08%6.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.18%-3,960.01萬 | -322.79%-1.19億 | -1,705.80%-1.16億 | -393.16%-5,590.73萬 | -236.83%-5,437.78萬 | 119.65%5,346.49萬 | 103.59%724.9萬 | 111.15%1,907.04萬 | 68.91%3,974.03萬 | -624.03%-2.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -76.51%221.66萬 | -99.77%1.41萬 | -99.77%1.41萬 | ---- | -97.70%943.77萬 | -98.54%601.02萬 | -98.49%601.02萬 | ---- | --4.1億 |
取得借款收到的現金 | -60.00%2,000萬 | 1,050.00%1.15億 | --1億 | --7,500萬 | --5,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -60.00%2,000萬 | 503.04%1.17億 | 1,564.06%1億 | 1,148.10%7,501.41萬 | --5,000萬 | -95.26%1,943.77萬 | -98.54%601.02萬 | -98.49%601.02萬 | ---- | 1,267.92%4.1億 |
償還債務支付的現金 | --3,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.96%100萬 | -97.96%100萬 | --100萬 | --100萬 | 75.00%4,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 171.84%99.18萬 | -78.98%266.47萬 | -85.42%184.3萬 | -91.23%110.83萬 | 3,844.44%36.49萬 | 28.89%1,267.88萬 | 28.71%1,264.35萬 | 39.38%1,264.35萬 | -98.69%9,250 | 13.75%983.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.78%128.5萬 | -15.30%779.79萬 | 27.80%485.11萬 | 19.44%366.19萬 | 13.21%127.51萬 | -48.55%920.63萬 | -35.67%379.57萬 | 33.43%306.6萬 | -19.56%112.63萬 | 353.78%1,789.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,874.25%3,237.69萬 | -54.28%1,046.26萬 | -61.61%669.42萬 | -71.45%477.02萬 | -23.21%164萬 | -70.18%2,288.51萬 | -73.06%1,743.92萬 | 46.98%1,670.95萬 | 1.38%213.56萬 | 89.03%7,673.16萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -125.59%-1,237.69萬 | 3,196.61%1.07億 | 916.52%9,332萬 | 756.53%7,024.39萬 | 2,364.52%4,836萬 | -101.03%-344.75萬 | -103.31%-1,142.9萬 | -102.76%-1,069.93萬 | -1.38%-213.56萬 | 3,250.20%3.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -25.67%-7,606.9萬 | 88.49%-647.13萬 | 39.23%-9,505.96萬 | 51.78%-3,658.04萬 | -168.84%-6,053.22萬 | -143.57%-5,623.68萬 | -271.32%-1.56億 | -155.34%-7,586.14萬 | 39.84%-2,251.6萬 | 762.51%1.29億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.72%1.07億 | -33.21%1.13億 | -33.21%1.13億 | -33.21%1.13億 | -33.21%1.13億 | 320.26%1.69億 | 320.26%1.69億 | 320.26%1.69億 | 320.26%1.69億 | -32.59%4,029.8萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.85%3,057.93萬 | -5.72%1.07億 | 39.65%1,805.99萬 | -18.14%7,653.92萬 | -64.19%5,258.74萬 | -33.21%1.13億 | -90.17%1,293.21萬 | -47.29%9,349.5萬 | 5,009.47%1.47億 | 320.26%1.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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