(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.52%14.91億 | 15.38%9.7億 | 26.82%4.87億 | 66.03%20.04億 | 55.32%13.25億 | 49.15%8.41億 | 42.94%3.84億 | 41.87%12.07億 | 71.51%8.53億 | 77.07%5.64億 |
收到的稅費返還 | 135.47%1.37億 | 4.57%4,368.72萬 | -6.68%2,266.97萬 | 34.07%7,833.75萬 | 44.49%5,798.92萬 | 59.12%4,177.91萬 | 83.88%2,429.33萬 | 42.14%5,843.06萬 | 27.90%4,013.43萬 | 36.33%2,625.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 180.98%3,388.72萬 | 199.68%1,698.01萬 | -80.33%371.93萬 | -60.62%1,546.43萬 | -60.29%1,206.02萬 | -72.40%566.6萬 | 2,143.64%1,890.83萬 | -8.33%3,927.31萬 | -14.60%3,037.39萬 | 12.89%2,053.26萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.08%16.62億 | 16.04%10.31億 | 20.17%5.14億 | 60.78%20.98億 | 51.05%13.95億 | 45.49%8.88億 | 51.11%4.27億 | 39.58%13.05億 | 63.66%9.24億 | 71.59%6.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.64%11.81億 | 56.43%6.96億 | 122.95%5.14億 | 109.17%14.15億 | 47.85%7.54億 | 32.53%4.45億 | 52.55%2.31億 | 3.72%6.76億 | 56.16%5.1億 | 174.29%3.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 75.58%2.11億 | 75.74%1.38億 | 65.75%7,252.34萬 | 35.11%1.59億 | 57.69%1.2億 | 56.34%7,830.91萬 | 49.93%4,375.41萬 | 50.92%1.18億 | 37.83%7,631.18萬 | 46.71%5,009.01萬 |
支付的各項稅費 | -42.17%3,515.03萬 | -30.90%2,895.63萬 | -69.50%766.08萬 | 60.88%8,977.97萬 | 134.17%6,077.89萬 | 358.67%4,190.78萬 | 213.10%2,512.08萬 | 38.86%5,580.58萬 | -25.32%2,595.53萬 | -60.50%913.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.45%1.3億 | 34.10%8,510.56萬 | -37.91%2,228.77萬 | 36.26%1.32億 | 40.85%9,028.37萬 | 27.67%6,346.28萬 | 37.99%3,589.6萬 | 41.76%9,720.54萬 | -5.32%6,409.84萬 | -24.09%4,970.9萬 |
經營活動現金流出小計 | 51.85%15.57億 | 50.76%9.48億 | 83.87%6.17億 | 89.63%17.96億 | 51.61%10.25億 | 41.37%6.29億 | 56.43%3.36億 | 12.90%9.47億 | 39.63%6.76億 | 81.37%4.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -71.73%1.05億 | -68.03%8,297.35萬 | -212.66%-1.03億 | -15.67%3.01億 | 49.51%3.7億 | 56.56%2.6億 | 34.41%9,179.57萬 | 273.47%3.57億 | 209.08%2.47億 | 49.89%1.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 25.00%2億 | -27.40%1.82億 | -63.51%1.72億 | 13.64%2.5億 | --1.6億 | 4.17%2.5億 | --4.7億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -66.83%286.06萬 | -75.36%195.97萬 | -60.53%177.49萬 | -10.75%143.42萬 | 48.38%862.48萬 | 463.88%795.38萬 | --449.71萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.44%7.68萬 | -92.54%6.03萬 | -94.27%1.83萬 | 2,474.99%659.39萬 | --117.17萬 | --80.75萬 | 31.92%31.92萬 | -80.94%25.61萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -66.94%1,363.31萬 | -69.78%1,052.32萬 | 88.14%273萬 | 53.11%506.08萬 | 1,019.02%4,123.68萬 | 1,077.77%3,482.5萬 | -8.35%145.11萬 | -50.33%330.53萬 | 36.27%368.51萬 | -30.12%295.69萬 |
投資活動現金流入小計 | -93.93%1,370.99萬 | -94.93%1,058.35萬 | -98.91%274.83萬 | 24.58%2.15億 | -13.67%2.26億 | -56.24%2.09億 | 13.33%2.53億 | 1,146.74%1.72億 | 6.71%2.62億 | 9,028.03%4.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.87%6.26億 | -8.79%4.36億 | 12.66%1.91億 | 178.11%12.69億 | 296.66%9.19億 | 208.34%4.78億 | 276.93%1.69億 | 152.64%4.56億 | 47.07%2.32億 | 18.39%1.55億 |
投資支付的現金 | -83.54%810萬 | -63.84%810萬 | -95.93%610萬 | 36.60%7,240萬 | 75.78%4,921.82萬 | -94.83%2,240萬 | -37.50%1.5億 | -84.64%5,300萬 | -94.83%2,800萬 | 6.91%4.33億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --468.81萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -66.28%1,101.5萬 | -65.14%873.5萬 | --433萬 | ---- | 2,374.71%3,266.62萬 | 2,623.91%2,506萬 | ---- | --15.6萬 | -77.40%132萬 | 217.24%92萬 |
投資活動現金流出小計 | -35.53%6.45億 | -13.83%4.53億 | -37.01%2.01億 | 160.91%13.42億 | 283.47%10.01億 | -10.75%5.26億 | 12.05%3.19億 | -2.18%5.14億 | -63.00%2.61億 | 9.83%5.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 18.51%-6.31億 | -39.66%-4.42億 | -200.45%-1.98億 | -229.54%-11.27億 | -113,734.25%-7.75億 | -183.95%-3.17億 | -7.40%-6,600.91萬 | 33.18%-3.42億 | 100.15%68.19萬 | 78.99%-1.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -25.00%531.87萬 | -10.60%531.87萬 | ---- | 18.19%709.16萬 | 18.19%709.16萬 | -0.84%594.96萬 | ---- | -98.99%600萬 | -98.98%600萬 | -98.98%600萬 |
取得借款收到的現金 | 120.30%14.04億 | 170.39%8.28億 | 302.88%4.59億 | 1,163.49%14.12億 | 1,987.05%6.37億 | 902.85%3.06億 | 293.15%1.14億 | 107.90%1.12億 | -43.20%3,053.7萬 | -12.75%3,053.7萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.49%561.18萬 | -71.49%561.18萬 | ---- | ---- | --1,968.22萬 | --1,968.22萬 |
籌資活動現金流入小計 | 116.81%14.09億 | 162.23%8.33億 | 302.88%4.59億 | 1,105.15%14.19億 | 1,056.24%6.5億 | 465.29%3.18億 | 225.72%1.14億 | -81.87%1.18億 | -91.27%5,621.92萬 | -91.00%5,621.92萬 |
償還債務支付的現金 | 612.45%6.16億 | 409.23%4.07億 | --1.2億 | 382.45%2.46億 | 360.82%8,647.5萬 | 326.31%8,000萬 | ---- | -43.27%5,105.91萬 | -80.25%1,876.56萬 | -79.15%1,876.56萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.13%1.7億 | -78.32%2,088.19萬 | --1,039.2萬 | 80.69%1.09億 | 65.14%9,899.47萬 | 43,041.07%9,630.68萬 | ---- | 60.45%6,026.05萬 | 59.69%5,994.7萬 | -99.43%22.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.18%1,288.61萬 | 688.63%1,288.61萬 | --1,236.24萬 | --3,958.41萬 | --3,157.16萬 | --163.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 268.31%7.99億 | 147.92%4.41億 | --1.42億 | 254.66%3.95億 | 175.74%2.17億 | 837.08%1.78億 | ---- | -35.56%1.11億 | -50.86%7,871.26萬 | -87.87%1,898.88萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.87%6.1億 | 180.44%3.92億 | 177.85%3.17億 | 15,760.93%10.25億 | 2,024.94%4.33億 | 275.66%1.4億 | 609.33%1.14億 | -98.65%646萬 | -104.65%-2,249.34萬 | -92.05%3,723.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 61.21%965.45萬 | 105.34%831.76萬 | 6,087.02%306.92萬 | 24.68%654.08萬 | 2.64%598.88萬 | 118.99%405.06萬 | -112.08%-5.13萬 | 864.45%524.6萬 | 10,441.74%583.49萬 | 1,493.40%184.97萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 171.81%9,281.17萬 | -52.60%4,104.85萬 | -87.16%1,793.21萬 | 657.65%2.06億 | -85.25%3,414.52萬 | -7.14%8,660.58萬 | 498.91%1.4億 | -54.92%2,712.61萬 | 123.84%2.31億 | 94.26%9,326.92萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 139.83%3.52億 | 139.83%3.52億 | 139.83%3.52億 | 22.63%1.47億 | 22.63%1.47億 | 22.63%1.47億 | 22.63%1.47億 | 100.84%1.2億 | 100.84%1.2億 | 100.84%1.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 145.86%4.45億 | 68.48%3.94億 | 29.22%3.7億 | 139.83%3.52億 | -48.45%1.81億 | 9.60%2.34億 | 100.22%2.87億 | 22.63%1.47億 | 115.42%3.51億 | 97.90%2.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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