(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.84%8,418.8萬 | -8.90%4.57億 | -23.39%2.7億 | -28.24%1.81億 | -44.60%7,267.75萬 | 55.11%5.01億 | --3.52億 | --2.52億 | --1.31億 | 95.32%3.23億 |
收到的稅費返還 | ---- | 158.40%493.22萬 | 55.89%297.54萬 | ---- | ---- | -41.06%190.87萬 | --190.87萬 | --190.86萬 | ---- | 51.26%323.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.99%322.94萬 | -53.69%2,665.25萬 | -66.49%1,517.96萬 | -70.00%1,040.83萬 | -41.37%336.35萬 | 153.75%5,754.93萬 | --4,529.26萬 | --3,469.37萬 | --573.72萬 | 503.80%2,267.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.96%8,741.74萬 | -12.93%4.88億 | -27.90%2.88億 | -33.74%1.91億 | -44.47%7,604.1萬 | 60.63%5.61億 | --4億 | --2.88億 | --1.37億 | 103.72%3.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.73%8,172.94萬 | 0.72%2.95億 | -36.99%1.36億 | -9.46%1.04億 | 63.21%6,826.35萬 | 39.20%2.93億 | --2.15億 | --1.14億 | --4,182.59萬 | 22.89%2.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.73%3,956.15萬 | 36.52%1.29億 | 41.20%9,587.46萬 | 60.15%6,451.67萬 | 72.28%3,605.32萬 | 61.86%9,461.78萬 | --6,789.99萬 | --4,028.45萬 | --2,092.77萬 | 43.22%5,845.56萬 |
支付的各項稅費 | -59.64%456.37萬 | 5.58%3,090.82萬 | 33.70%3,202.82萬 | 31.17%1,720.39萬 | 0.75%1,130.66萬 | 20.19%2,927.48萬 | --2,395.54萬 | --1,311.56萬 | --1,122.21萬 | 371.71%2,435.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.74%1,694.76萬 | -20.96%7,015.32萬 | -2.82%5,570.71萬 | 37.26%3,666.33萬 | 78.73%1,337.23萬 | 150.98%8,875.28萬 | --5,732.4萬 | --2,671.1萬 | --748.18萬 | 37.28%3,536.19萬 |
經營活動現金流出小計 | 10.70%1.43億 | 3.90%5.25億 | -12.39%3.19億 | 14.11%2.22億 | 58.36%1.29億 | 53.84%5.06億 | --3.64億 | --1.95億 | --8,145.75萬 | 35.24%3.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4.59%-5,538.49萬 | -167.90%-3,728.02萬 | -187.48%-3,096.46萬 | -133.00%-3,095.13萬 | -195.46%-5,295.46萬 | 170.61%5,490.49萬 | 154.12%3,539.51萬 | --9,380.2萬 | --5,547.35萬 | 128.28%2,028.95萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 363.16%4.4億 | 69.94%9.86億 | -23.32%3.3億 | -23.01%2.55億 | 3.26%9,500萬 | 935.77%5.8億 | --4.3億 | --3.31億 | --9,200萬 | -79.17%5,603.1萬 |
取得投資收益收到的現金 | 343.10%365.38萬 | 243.04%1,364.86萬 | 30.12%384.63萬 | 43.31%311.08萬 | 34.27%82.46萬 | 570.67%397.87萬 | --295.6萬 | --217.07萬 | --61.41萬 | -40.21%59.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --5.56萬 | --5.56萬 | --5.56萬 | --3,575 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
投資活動現金流入小計 | 362.97%4.44億 | 71.12%10億 | -22.94%3.34億 | -22.56%2.58億 | 3.47%9,582.82萬 | 928.31%5.84億 | --4.33億 | --3.33億 | --9,261.41萬 | -78.95%5,682.43萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 173.76%2,705.14萬 | 61.65%8,563.41萬 | -13.31%4,134.64萬 | -29.29%2,577.92萬 | -1.66%988.13萬 | -22.45%5,297.45萬 | --4,769.32萬 | --3,645.68萬 | --1,004.78萬 | 197.59%6,830.74萬 |
投資支付的現金 | 360.90%3.95億 | 129.30%17.21億 | 72.35%9.57億 | -49.89%2.06億 | -62.25%8,570.12萬 | 400.26%7.5億 | --5.55億 | --4.11億 | --2.27億 | -33.04%1.5億 |
投資活動現金流出小計 | 341.56%4.22億 | 124.84%18.06億 | 65.58%9.99億 | -48.21%2.32億 | -59.68%9,558.25萬 | 268.00%8.03億 | --6.03億 | --4.48億 | --2.37億 | -11.60%2.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 8,693.48%2,160.24萬 | -268.15%-8.06億 | -291.55%-6.65億 | 122.94%2,624.72萬 | 100.17%24.57萬 | -35.64%-2.19億 | ---1.7億 | ---1.14億 | ---1.44億 | -800.91%-1.61億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --10.21億 | --9.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -52.70%7,000萬 | -28.57%7,000萬 | -28.57%7,000萬 | 200.00%3,000萬 | 74.12%1.48億 | --9,800萬 | --9,800萬 | --1,000萬 | 237.30%8,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,500萬 | --2.39億 | --2,750.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
籌資活動現金流入小計 | 50.00%4,500萬 | 798.83%13.3億 | 1,013.72%10.91億 | -28.57%7,000萬 | 200.00%3,000萬 | -48.37%1.48億 | --9,800萬 | --9,800萬 | --1,000萬 | 1,037.60%2.87億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 142.66%1.67億 | 102.01%1.37億 | 31.23%8,900萬 | ---- | 71.19%6,882萬 | --6,782萬 | --6,782萬 | --1,000萬 | 111.58%4,020萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.78%65.72萬 | 55.67%269.36萬 | 186.55%282.53萬 | 330.08%205.85萬 | 132.70%91萬 | -51.82%173.03萬 | --98.6萬 | --47.86萬 | --39.11萬 | 281.19%359.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,223.81%1.18億 | 8,739.18%1.38億 | --3,177.31萬 | --104萬 | --104萬 | -87.00%156萬 | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5,973.07%1.18億 | 326.55%3.08億 | 149.39%1.72億 | 34.85%9,209.85萬 | -81.23%195萬 | 29.25%7,211.03萬 | --6,880.6萬 | --6,829.86萬 | --1,039.11萬 | 179.77%5,579.13萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -361.76%-7,342.49萬 | 1,247.60%10.23億 | 3,050.80%9.2億 | -174.40%-2,209.85萬 | 7,272.89%2,805萬 | -67.13%7,588.97萬 | --2,919.4萬 | --2,970.14萬 | ---39.11萬 | 4,291.19%2.31億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1,074.18 | -104.89%-1.14萬 | ---- | ---- | ---- | 1,085.82%23.22萬 | --23.22萬 | --11.01萬 | ---2,012.68 | ---2.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -334.76%-1.07億 | 303.37%1.79億 | 313.77%2.24億 | -392.05%-2,680.27萬 | 72.40%-2,465.89萬 | -198.16%-8,801.59萬 | ---1.05億 | --917.74萬 | ---8,935.32萬 | 306.33%8,966.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 290.50%2.41億 | -58.82%6,161.68萬 | -58.82%6,161.68萬 | -58.82%6,161.68萬 | -58.82%6,161.68萬 | 149.53%1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | -42.02%5,996.62萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 260.97%1.33億 | 290.50%2.41億 | 539.34%2.86億 | -78.08%3,481.42萬 | -38.69%3,695.79萬 | -58.82%6,161.68萬 | --4,471.69萬 | --1.59億 | --6,027.96萬 | 149.53%1.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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