(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.11%10.42億 | 47.47%50.77億 | 36.86%33.56億 | 42.50%20.5億 | 42.41%9.38億 | 18.80%34.42億 | 25.09%24.52億 | 23.92%14.39億 | 19.38%6.59億 | 41.13%28.98億 |
收到的稅費返還 | 257.77%918.77萬 | -55.05%2,260.46萬 | -80.56%871.7萬 | -78.65%605.78萬 | -62.73%256.81萬 | 105.66%5,028.77萬 | 76.96%4,483.85萬 | 43.91%2,837.46萬 | 58.16%689.05萬 | 4.22%2,445.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.33%6,844.29萬 | 46.00%2.79億 | 6.02%1.97億 | 1.69%1.25億 | 11.66%4,877.21萬 | 41.03%1.91億 | 69.14%1.86億 | 96.92%1.23億 | 59.23%4,368.05萬 | 13.03%1.35億 |
經營活動現金流入小計 | 13.19%11.2億 | 46.00%53.78億 | 32.76%35.62億 | 37.19%21.81億 | 39.49%9.89億 | 20.47%36.83億 | 28.03%26.83億 | 27.90%15.9億 | 21.54%7.09億 | 39.21%30.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.34%11.21億 | 37.93%41.11億 | 23.62%30.19億 | 30.35%19.46億 | 26.81%9.24億 | 42.95%29.8億 | 50.76%24.42億 | 32.61%14.93億 | 38.69%7.29億 | 45.24%20.85億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.63%1.65億 | 15.87%4.49億 | 15.37%3.4億 | 15.23%2.38億 | 11.48%1.37億 | 7.94%3.88億 | 8.57%2.95億 | 10.69%2.06億 | 14.35%1.23億 | 31.03%3.59億 |
支付的各項稅費 | 27.96%3,400.8萬 | 28.17%1.06億 | 37.60%8,050.05萬 | 48.71%6,475.36萬 | -10.58%2,657.81萬 | 10.17%8,268.77萬 | 2.28%5,850.44萬 | 8.25%4,354.25萬 | 18.21%2,972.26萬 | -14.40%7,505.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 43.98%1.3億 | 50.46%5.07億 | 33.99%3.63億 | 21.87%2.26億 | 5.78%9,036.47萬 | 18.00%3.37億 | 30.04%2.71億 | 42.51%1.85億 | 60.34%8,543.02萬 | 38.03%2.86億 |
經營活動現金流出小計 | 23.14%14.51億 | 36.57%51.73億 | 24.01%38.02億 | 28.33%24.75億 | 21.85%11.78億 | 35.05%37.88億 | 42.17%30.66億 | 30.06%19.28億 | 35.91%9.67億 | 39.94%28.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.22%-3.31億 | 296.69%2.05億 | 37.33%-2.4億 | 13.21%-2.94億 | 26.68%-1.89億 | -141.21%-1.04億 | -530.13%-3.83億 | -41.28%-3.39億 | -101.38%-2.58億 | 31.57%2.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -69.31%1.5億 | -23.68%9.55億 | 3.66%9.55億 | -0.17%8.34億 | -33.57%4.89億 | 6.25%12.51億 | 5.26%9.21億 | 16.88%8.36億 | 1,031.85%7.36億 | 112.14%11.78億 |
取得投資收益收到的現金 | -73.31%141.59萬 | 0.91%1,139.65萬 | -4.75%859.55萬 | 30.04%856.09萬 | -7.56%530.57萬 | 22.07%1,129.43萬 | 540.10%902.44萬 | 937.47%658.34萬 | 9,657.90%573.98萬 | 1,191.54%925.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,621.78%877.6萬 | 1,658.47%725.97萬 | 939.53%425.97萬 | 160.49%12.67萬 | -17.57%50.97萬 | 306.36%41.28萬 | 465.56%40.98萬 | -32.47%4.86萬 | -61.66%61.83萬 |
投資活動現金流入小計 | -69.36%1.51億 | -22.80%9.75億 | 4.31%9.71億 | 0.52%8.47億 | -33.35%4.94億 | 6.36%12.63億 | 6.15%9.3億 | 17.74%8.43億 | 1,038.46%7.41億 | 113.02%11.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.81%1.27億 | 71.18%9.19億 | 90.06%7億 | 82.29%3.49億 | 34.87%1.51億 | 131.45%5.37億 | 204.06%3.68億 | 121.28%1.92億 | 184.78%1.12億 | 0.57%2.32億 |
投資支付的現金 | 252.27%1.52億 | -83.35%3.03億 | -61.57%2.99億 | -57.94%2.72億 | -93.13%4,303.78萬 | 29.82%18.2億 | -31.58%7.78億 | -29.40%6.46億 | 864.12%6.27億 | 191.24%14.02億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,373.68萬 | ---- | ---- | --1,213.25萬 |
投資活動現金流出小計 | 43.74%2.79億 | -48.15%12.22億 | -13.90%9.99億 | -25.87%6.21億 | -73.76%1.94億 | 43.18%23.57億 | -7.82%11.6億 | -16.38%8.37億 | 608.40%7.38億 | 131.18%16.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -142.30%-1.27億 | 77.42%-2.47億 | 87.61%-2,849.3萬 | 4,241.09%2.26億 | 9,781.35%3億 | -138.50%-10.94億 | 39.85%-2.3億 | 101.82%521.27萬 | 107.77%304.04萬 | -196.66%-4.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,396.42萬 | -99.74%249.75萬 | -99.79%200萬 | --200萬 | ---- | 157.86%9.79億 | 152.80%9.6億 | ---- | ---- | --3.8億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 328.33%2.57億 | 19.74%6.09億 | -9.27%4.57億 | -8.09%3.61億 | 20.24%6,000萬 | 77.17%5.09億 | 95.93%5.04億 | 87.13%3.93億 | 13.98%4,990萬 | 34.56%2.87億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --450.33萬 | 7,746.89%3.15億 | --3.1億 | ---- | ---- | --401.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 375.78%2.85億 | -37.88%9.27億 | -47.45%7.69億 | -7.58%3.63億 | 20.24%6,000萬 | 123.71%14.91億 | 129.84%14.63億 | -33.38%3.93億 | -88.21%4,990萬 | 212.47%6.67億 |
償還債務支付的現金 | --5,550萬 | 19.16%5.39億 | -3.22%2.5億 | 65.34%2.29億 | ---- | 973.97%4.52億 | 545.45%2.58億 | 246.26%1.39億 | --6,500萬 | -47.40%4,208.17萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.15%612.83萬 | 22.99%1.27億 | 23.17%1.24億 | 20.74%1.15億 | 4.64%497.61萬 | 3.89%1.04億 | 5.03%1億 | 4.94%9,553.69萬 | 84.70%475.54萬 | 126.11%9,976.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19,537.74%1,445.04萬 | 147.21%1,429.77萬 | 263.16%1,345.06萬 | -87.98%31.06萬 | -70.57%7.36萬 | -81.44%578.36萬 | -62.27%370.38萬 | -70.00%258.34萬 | -52.26%25萬 | --3,115.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,406.59%7,607.87萬 | 21.19%6.8億 | 6.82%3.87億 | 45.66%3.45億 | -92.79%504.97萬 | 224.49%5.61億 | 149.25%3.62億 | 69.44%2.37億 | 2,159.46%7,000.54萬 | 39.38%1.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 281.05%2.09億 | -73.53%2.46億 | -65.30%3.82億 | -88.33%1,820.89萬 | 373.31%5,495.03萬 | 88.40%9.3億 | 124.10%11.01億 | -65.31%1.56億 | -104.78%-2,010.54萬 | 453.17%4.94億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.33%10.9萬 | -65.21%658.27萬 | -64.76%593.88萬 | -36.91%513.09萬 | -14.69%-130.84萬 | 335.72%1,892.21萬 | 461.89%1,685.12萬 | 275.03%813.27萬 | 30.70%-114.08萬 | -36.12%-802.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -250.78%-2.49億 | 184.61%2.11億 | -76.31%1.2億 | 73.82%-4,434.2萬 | 159.79%1.65億 | -189.03%-2.49億 | 1,056.86%5.05億 | -110.43%-1.69億 | -209.76%-2.76億 | 131.41%2.8億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.19%7.35億 | -32.20%5.24億 | -32.20%5.24億 | -32.20%5.24億 | -32.20%5.24億 | 56.67%7.74億 | 56.67%7.74億 | 56.67%7.74億 | 56.67%7.74億 | 32.43%4.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.45%4.86億 | 40.19%7.35億 | -49.63%6.44億 | -20.54%4.8億 | 38.57%6.9億 | -32.20%5.24億 | 137.96%12.79億 | 46.21%6.04億 | -33.23%4.98億 | 56.67%7.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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