(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.36%9.39億 | 4.75%5.95億 | 28.06%2.45億 | 15.27%13.39億 | 10.27%9.42億 | 1.68%5.68億 | -33.82%1.91億 | 8.51%11.62億 | 6.63%8.54億 | 7.46%5.58億 |
收到的稅費返還 | 67.69%122.8萬 | 84.08%122.8萬 | 121.91%21.96萬 | -83.57%54.86萬 | -78.16%73.23萬 | -78.40%66.71萬 | 1,109.70%9.9萬 | 66.23%334萬 | 407.10%335.24萬 | 124.56%308.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 29.54%4,301.98萬 | 133.73%3,259.04萬 | 33.69%978.11萬 | -55.39%2,159.43萬 | -24.75%3,320.88萬 | -44.93%1,394.38萬 | -49.48%731.63萬 | 41.42%4,841.19萬 | 29.55%4,413.34萬 | 158.27%2,531.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.71%9.83億 | 7.93%6.29億 | 28.32%2.55億 | 12.18%13.61億 | 8.23%9.76億 | -0.75%5.82億 | -34.53%1.99億 | 9.63%12.13億 | 7.88%9.02億 | 10.55%5.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.64%5.93億 | -2.32%3.91億 | -6.97%1.58億 | 18.44%7.92億 | 24.02%6.03億 | 30.07%4億 | 32.45%1.7億 | -1.26%6.69億 | 2.41%4.86億 | 1.85%3.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.88%1.46億 | 1.12%1.02億 | -2.96%4,884.94萬 | 3.64%1.94億 | 17.29%1.51億 | 10.02%1.01億 | 17.68%5,033.97萬 | 27.78%1.87億 | 33.31%1.29億 | 28.93%9,201.75萬 |
支付的各項稅費 | 70.98%1億 | 31.78%5,361.86萬 | 160.57%2,814.81萬 | -6.04%7,849.87萬 | -8.55%5,853.81萬 | 0.74%4,068.86萬 | -45.22%1,080.27萬 | 31.71%8,354.55萬 | 35.74%6,400.96萬 | 23.79%4,038.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.50%1.11億 | 40.14%1.21億 | -30.23%4,140.65萬 | 21.56%1.7億 | 4.30%1.29億 | 10.34%8,668.15萬 | 4.06%5,934.43萬 | 37.48%1.4億 | 7.38%1.24億 | 64.85%7,856.08萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.89%9.5億 | 6.30%6.69億 | -4.80%2.76億 | 14.38%12.35億 | 17.31%9.42億 | 21.24%6.29億 | 17.17%2.9億 | 9.15%10.79億 | 9.41%8.03億 | 14.30%5.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4.40%3,277.52萬 | 14.18%-3,987.78萬 | 76.62%-2,140.14萬 | -5.55%1.27億 | -65.38%3,428.35萬 | -168.18%-4,646.44萬 | -264.28%-9,154.08萬 | 13.66%1.34億 | -3.09%9,903.05萬 | -11.54%6,814.77萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.40%8.73億 | -41.85%6.24億 | -65.83%2.13億 | 3.22%15.76億 | 27.41%13.73億 | 118.01%10.74億 | 675.68%6.24億 | 298.23%15.27億 | --10.77億 | --4.92億 |
取得投資收益收到的現金 | -32.15%468.66萬 | -29.96%325.75萬 | -64.63%107.36萬 | 18.12%852.94萬 | 78.28%690.68萬 | 474.58%465.11萬 | --303.56萬 | 267.21%722.07萬 | --387.41萬 | --80.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.74%10.37萬 | -86.93%3.4萬 | -99.21%500 | -7.24%70.21萬 | 263.23%78.18萬 | 319.36%26.02萬 | 20.71%6.31萬 | -58.64%75.69萬 | -91.14%21.52萬 | 2.55%6.2萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3,888.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -33.59%9.17億 | -41.81%6.28億 | -65.83%2.14億 | 3.28%15.85億 | 27.64%13.8億 | 118.62%10.79億 | 679.03%6.27億 | 296.38%15.34億 | 44,438.85%10.81億 | 815,365.75%4.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 101.09%2.06億 | 66.18%1.05億 | 1.62%5,119.41萬 | 106.18%1.55億 | 41.66%1.02億 | 42.30%6,343.22萬 | 225.66%5,037.95萬 | 70.58%7,502.31萬 | 279.91%7,214.08萬 | 446.96%4,457.69萬 |
投資支付的現金 | -18.96%9.33億 | -42.55%5.11億 | -53.01%2.05億 | -25.64%14.52億 | -29.15%11.51億 | -12.78%8.89億 | 560.98%4.36億 | 351.25%19.53億 | 495.64%16.25億 | 7,866.67%10.2億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,888.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -9.17%11.39億 | -35.31%6.16億 | -47.35%2.56億 | -18.84%16.46億 | -26.14%12.53億 | -10.47%9.53億 | 497.31%4.87億 | 325.36%20.28億 | 481.60%16.97億 | 4,980.25%10.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -274.85%-2.22億 | -91.11%1,117.82萬 | -129.71%-4,182.08萬 | 87.63%-6,102.98萬 | 120.61%1.27億 | 122.02%1.26億 | 15,197.24%1.41億 | -450.47%-4.94億 | -112.74%-6.16億 | -2,633.22%-5.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -31.88%1,001.28萬 | -35.16%953萬 | -48.77%753萬 | ---- | -98.01%1,469.88萬 | 22.49%1,469.88萬 | -98.04%1,469.88萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --953萬 | --953萬 | --753萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 713.60%2.42億 | 1,452.57%1.69億 | --4,349.45萬 | 278.98%3,789.85萬 | 197.07%2,970.7萬 | 9.09%1,090.9萬 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 132.74%1,302.37萬 | 364.55%1,220.5萬 | --1,104.12萬 | 383.78%2,061.17萬 | --559.58萬 | --262.73萬 | ---- | --426.05萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 468.16%2.55億 | 761.92%1.82億 | --5,453.57萬 | 136.62%6,852.3萬 | 81.52%4,483.29萬 | -14.71%2,106.63萬 | ---- | -96.08%2,895.93萬 | -96.76%2,469.88萬 | -96.71%2,469.88萬 |
償還債務支付的現金 | 40.51%1,532.77萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | --1,090.9萬 | --1,090.9萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.59%4,391.81萬 | 20.36%4,297.19萬 | 465.36%53.71萬 | -20.04%3,409.89萬 | -15.80%3,582.64萬 | -15.91%3,570.27萬 | --9.5萬 | 67.40%4,264.29萬 | 66.02%4,254.68萬 | 65.67%4,245.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 924.71%1.45億 | 465.31%7,642.7萬 | 9.14%59.9萬 | -76.71%1,459.87萬 | -66.43%1,414.57萬 | 1,019.76%1,351.94萬 | --54.88萬 | 872.57%6,268.6萬 | 237.14%4,214.24萬 | --120.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | 235.40%2.04億 | 118.50%1.29億 | 76.45%113.61萬 | -43.41%5,960.66萬 | -28.11%6,088.11萬 | 35.63%5,922.21萬 | --64.38萬 | 229.98%1.05億 | 122.13%8,468.93萬 | 70.39%4,366.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 414.82%5,052.23萬 | 236.75%5,217.61萬 | 8,393.83%5,339.96萬 | 111.68%891.64萬 | 73.25%-1,604.82萬 | -101.18%-3,815.58萬 | ---64.38萬 | -110.82%-7,636.95萬 | -108.28%-5,999.05萬 | -102.62%-1,896.57萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -123.71%-29.22萬 | -129.30%-44.42萬 | -19.95%-58.29萬 | -72.02%89.29萬 | -68.35%123.23萬 | -16.58%151.6萬 | -16.13%-48.6萬 | 635.80%319.13萬 | 63,733.17%389.41萬 | --181.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -194.86%-1.39億 | -45.94%2,303.23萬 | -121.63%-1,040.55萬 | 117.42%7,538.29萬 | 125.55%1.46億 | 108.19%4,260.84萬 | -11.52%4,810.85萬 | -158.98%-4.33億 | -206.60%-5.73億 | -166.58%-5.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.46%7.96億 | 10.46%7.96億 | 10.45%7.96億 | -37.52%7.21億 | -37.52%7.21億 | -37.52%7.21億 | -37.51%7.21億 | 174.82%11.53億 | 174.82%11.53億 | 174.82%11.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.20%6.57億 | 7.31%8.19億 | 2.18%7.86億 | 10.46%7.96億 | 49.31%8.67億 | 20.51%7.63億 | -36.34%7.69億 | -37.52%7.21億 | -39.32%5.81億 | -47.25%6.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據