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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -45.94%1.76億 | -32.84%1.39億 | 3.64%5,978.12萬 | 12.71%4.96億 | -20.82%3.26億 | -33.86%2.07億 | -37.50%5,768.43萬 | -63.14%4.4億 | -60.87%4.12億 | -51.59%3.12億 |
收到的稅費返還 | -96.51%119.95萬 | -96.55%118.56萬 | ---- | 40.33%3,435.8萬 | 40.33%3,435.8萬 | 579.01%3,435.8萬 | ---- | 772.55%2,448.35萬 | 265.88%2,448.35萬 | 37.23%506萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -79.81%1,990.17萬 | -41.24%3,676萬 | -85.51%209.93萬 | -29.26%8,715.29萬 | 17.55%9,855.12萬 | -7.16%6,255.53萬 | 376.03%1,449.15萬 | 374.68%1.23億 | 296.08%8,383.96萬 | 684.28%6,737.64萬 |
經營活動現金流入小計 | -56.99%1.98億 | -41.78%1.77億 | -14.26%6,188.05萬 | 5.06%6.17億 | -11.77%4.59億 | -21.12%3.03億 | -24.30%7,217.58萬 | -51.92%5.87億 | -51.87%5.21億 | -41.48%3.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.26%1.18億 | 64.25%1.26億 | -33.51%2,957.09萬 | -63.89%1.76億 | -66.85%1.72億 | -75.91%7,688.29萬 | -67.35%4,447.39萬 | 27.21%4.87億 | 109.77%5.19億 | 133.30%3.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.10%1.05億 | 20.43%7,045.64萬 | 18.73%3,551.64萬 | 0.04%1.19億 | -6.13%8,836.41萬 | -14.49%5,850.46萬 | -20.82%2,991.38萬 | 36.43%1.19億 | 54.48%9,413.39萬 | 82.14%6,841.95萬 |
支付的各項稅費 | -75.58%836.74萬 | -72.54%662.91萬 | -89.12%93.1萬 | -7.24%3,576.74萬 | 32.60%3,426.25萬 | 22.30%2,414.5萬 | 37.98%855.31萬 | -74.60%3,855.78萬 | -78.31%2,583.92萬 | -57.01%1,974.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 80.50%4,594.74萬 | 85.98%2,969.72萬 | 6.96%1,091.7萬 | -43.44%3,313.19萬 | -51.05%2,545.51萬 | -48.62%1,596.8萬 | 21.98%1,020.64萬 | -71.93%5,857.38萬 | -71.85%5,200.73萬 | -82.18%3,107.78萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.22%2.78億 | 32.80%2.33億 | -17.40%7,693.53萬 | -48.25%3.64億 | -53.67%3.2億 | -59.97%1.76億 | -50.60%9,314.71萬 | -15.35%7.03億 | 12.87%6.91億 | 11.07%4.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -157.73%-8,031.68萬 | -144.07%-5,639.56萬 | 28.21%-1,505.48萬 | 319.94%2.54億 | 181.55%1.39億 | 338.17%1.28億 | 77.50%-2,097.13萬 | -129.43%-1.15億 | -136.36%-1.71億 | -120.45%-5,372.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 163.72%7.81億 | 719.07%6.96億 | 272.38%1.68億 | -57.01%4.79億 | -65.97%2.96億 | -75.00%8,500萬 | -77.72%4,500萬 | -28.53%11.14億 | 2.22%8.7億 | -40.35%3.4億 |
取得投資收益收到的現金 | 156.82%930.91萬 | 370.92%860.63萬 | 419.09%314.62萬 | -55.36%520.85萬 | -59.09%362.47萬 | -37.29%182.76萬 | -64.54%60.61萬 | -7.49%1,166.87萬 | 30.22%886.08萬 | -13.63%291.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.05%28.35萬 | -95.30%11.54萬 | --717.48萬 | --12.02萬 | --258.89萬 | --245.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 161.47%7.91億 | 689.54%7.05億 | 290.07%1.78億 | -56.98%4.84億 | -65.61%3.02億 | -73.96%8,928.37萬 | -77.61%4,560.61萬 | -28.40%11.26億 | 2.42%8.79億 | -40.19%3.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.11%2,300.78萬 | -65.10%1,395.58萬 | 147.55%1,176.87萬 | -72.25%1,756.83萬 | 337.50%2.33億 | -32.92%3,999.19萬 | -88.94%475.42萬 | -46.08%6,329.8萬 | -54.65%5,317.02萬 | 25.12%5,962.03萬 |
投資支付的現金 | 103.50%7.6億 | 106.92%6.03億 | -35.35%1.31億 | -15.37%9.94億 | -67.09%3.73億 | -58.80%2.91億 | -71.33%2.03億 | -12.96%11.74億 | 1.75%11.34億 | 23.64%7.07億 |
投資活動現金流出小計 | 29.16%7.83億 | 86.15%6.17億 | -31.16%1.43億 | -18.28%10.11億 | -48.97%6.06億 | -56.79%3.31億 | -72.34%2.07億 | -15.61%12.37億 | -3.62%11.87億 | 23.75%7.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 102.73%828.26萬 | 136.53%8,837.42萬 | 121.71%3,512.51萬 | -371.98%-5.27億 | 1.46%-3.03億 | 42.88%-2.42億 | 70.38%-1.62億 | -205.37%-1.12億 | 17.52%-3.08億 | -821.15%-4.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 881.65%4,408.35萬 | ---- | ---- | 85.06%4,023.06萬 | --449.08萬 | ---- | ---- | --2,173.91萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 881.65%4,408.35萬 | ---- | ---- | 85.06%4,023.06萬 | --449.08萬 | ---- | ---- | --2,173.91萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -36.50%1.1億 | -36.56%1.1億 | -36.56%1.1億 | ---- | 288.83%1.74億 | 288.83%1.74億 | 288.83%1.74億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,652.61%1.07億 | 1,824.81%1.04億 | 467.72%1,576.2萬 | 18.25%693.71萬 | 39.50%609.94萬 | 81.39%539.72萬 | 87.04%277.64萬 | -29.37%586.67萬 | -33.97%437.25萬 | 184.04%297.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | -7.98%1.07億 | -10.03%1.04億 | 467.72%1,576.2萬 | -34.71%1.17億 | -34.69%1.16億 | -34.57%1.15億 | 87.04%277.64萬 | 238.89%1.79億 | 247.12%1.78億 | 286.43%1.76億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.75%-6,281.49萬 | 10.03%-1.04億 | -467.72%-1,576.2萬 | 51.23%-7,687.98萬 | 37.22%-1.12億 | 34.57%-1.15億 | -87.04%-277.64萬 | -197.82%-1.58億 | -247.12%-1.78億 | -286.43%-1.76億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -156.92%-63.56萬 | -140.58%-48.14萬 | 130.82%7.66萬 | -89.34%12.33萬 | -14.87%111.66萬 | 106.26%118.65萬 | -384.94%-24.85萬 | 408.78%115.64萬 | 1,098.20%131.17萬 | 480.37%57.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 50.70%-1.35億 | 68.29%-7,238.88萬 | 102.36%438.48萬 | 8.68%-3.5億 | 58.05%-2.75億 | 65.06%-2.28億 | 71.01%-1.86億 | -186.29%-3.83億 | -1,571.38%-6.55億 | -482.31%-6.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -66.59%1.76億 | -66.59%1.76億 | -66.59%1.76億 | -42.17%5.26億 | -42.17%5.26億 | -42.17%5.26億 | -42.17%5.26億 | 95.58%9.09億 | 95.58%9.09億 | 95.58%9.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -84.00%4,013.83萬 | -65.30%1.03億 | -47.05%1.8億 | -66.59%1.76億 | -1.23%2.51億 | 16.25%2.97億 | 26.76%3.4億 | -42.17%5.26億 | -50.13%2.54億 | -59.75%2.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。