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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
益諾思 (688710)
- 64.67
- +1.45+2.29%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
91.17億總市值-382.66市盈率TTM
67.05最高價63.00最低價223.49萬手成交量63.22今開63.22昨收1.45億成交額2.46%換手率虧損市盈率(靜)1.41億總股本75.8652周最高3.90市淨率58.65億流通值30.4452周最低75.86漲停價9069.40萬流通股75.86歷史最高50.58跌停價6.41%振幅22.20歷史最低0.32股息TTM65.09平均價76.38萬手內盤0.49%股息率TTM1股每手132.92萬手外盤
益諾思 (688710) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 113.31%3.37億 | 15.99%9.85億 | 12.60%6.51億 | -5.48%3.75億 | -32.46%1.58億 | -8.65%8.49億 | -14.03%5.79億 | --3.96億 | --2.34億 | -7.74%9.29億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --56.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.15%410.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.19%282.63萬 | 24.05%6,121.91萬 | 88.87%4,687.39萬 | 220.99%4,228.37萬 | 542.38%3,207.7萬 | 57.44%4,934.97萬 | -0.17%2,481.75萬 | --1,317.31萬 | --499.35萬 | -44.00%3,134.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 78.77%3.4億 | 16.49%10.46億 | 15.74%6.98億 | 1.81%4.17億 | -20.43%1.9億 | -6.89%8.98億 | -13.85%6.03億 | --4.1億 | --2.39億 | -10.91%9.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.10%1.49億 | -3.62%5.49億 | 0.38%3.91億 | -9.91%2.11億 | -0.82%1.42億 | 49.31%5.7億 | 35.08%3.9億 | --2.34億 | --1.43億 | -10.96%3.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.01%8,068.9萬 | -5.41%2.9億 | -7.07%2.2億 | -14.53%1.46億 | -19.61%8,068.4萬 | 7.17%3.07億 | 8.14%2.37億 | --1.71億 | --1億 | 5.71%2.87億 |
| 支付的各項稅費 | -83.36%64.36萬 | -64.53%948.94萬 | -62.01%853.48萬 | -46.99%803.82萬 | 452.24%386.79萬 | -43.66%2,675.45萬 | -39.80%2,246.7萬 | --1,516.22萬 | --70.04萬 | 76.20%4,748.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.47%1,377.8萬 | 5.14%9,616.46萬 | 5.39%5,659.49萬 | 39.87%4,479.97萬 | -5.80%1,629.98萬 | 12.87%9,146.37萬 | -6.21%5,369.93萬 | --3,202.86萬 | --1,730.27萬 | 4.12%8,103.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.61%2.44億 | -5.01%9.45億 | -3.74%6.76億 | -9.38%4.1億 | -7.15%2.43億 | 24.90%9.95億 | 16.72%7.03億 | --4.53億 | --2.61億 | -0.96%7.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 281.72%9,554.82萬 | 204.94%1.01億 | 122.09%2,193.58萬 | 115.36%663.9萬 | -133.81%-5,258.13萬 | -157.44%-9,660.05萬 | -200.99%-9,931.21萬 | -214.26%-4,321.16萬 | ---2,248.9萬 | -39.64%1.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.97%5,192.37 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,184.26萬 | 3,862.06%1,184.26萬 | --1,184.26萬 | --1,184.26萬 | ---- | 564.22%29.89萬 | ---- | ---- | 45.34%861.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | --1.12億 | 37,431.86%1.12億 | --1,184.26萬 | --1,184.26萬 | ---- | 564.22%29.89萬 | ---- | ---- | 34.02%862.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 216.29%3,956.28萬 | -53.42%1.34億 | -47.57%9,756.5萬 | -67.14%3,910.76萬 | -66.70%1,250.86萬 | 22.86%2.88億 | 3.46%1.86億 | --1.19億 | --3,756.04萬 | 60.31%2.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4萬 | 157.12%6,366.23萬 | -91.65%137萬 | ---- | ---- | --2,476.02萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 215.28%3,956.28萬 | -33.29%2.34億 | 5.57%1.98億 | 17.18%1.39億 | -66.59%1,254.86萬 | 35.71%3.51億 | -4.49%1.87億 | --1.19億 | --3,756.04萬 | 77.27%2.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,503.85%-3,956.28萬 | 65.23%-1.22億 | 54.20%-8,572.24萬 | -7.23%-1.28億 | 98.12%-70.6萬 | -40.39%-3.51億 | 4.62%-1.87億 | 35.50%-1.19億 | ---3,756.04萬 | -79.27%-2.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.79%760萬 | -98.79%760萬 | ---- | ---- | --6.28億 | --6.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --760萬 | --760萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%50萬 | ---- | ---- | ---- | --800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -98.79%760萬 | -98.79%760萬 | ---- | ---- | 7,753.06%6.28億 | --6.28億 | ---- | ---- | -98.60%800萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -93.75%50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 19,688.51%4,511.78萬 | 24,332.03%4,511.78萬 | -96.45%4,333.33 | -95.18%2,925 | 1,325.00%22.8萬 | --18.47萬 | --12.2萬 | --6.07萬 | -99.95%1.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.87%97.87萬 | 4.14%2,414.18萬 | -12.09%1,316.12萬 | -39.81%444.19萬 | -14.53%171.31萬 | 3.23%2,318.24萬 | 9.88%1,497.17萬 | --738.02萬 | --200.43萬 | 2.42%2,245.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.97%97.87萬 | 122.09%6,975.96萬 | 287.82%5,877.91萬 | -34.07%494.63萬 | -16.90%171.6萬 | 39.76%3,141.04萬 | 11.23%1,515.64萬 | --750.22萬 | --206.5萬 | -75.88%2,247.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 42.97%-97.87萬 | -110.41%-6,215.96萬 | -108.35%-5,117.91萬 | 34.07%-494.63萬 | 16.90%-171.6萬 | 4,223.48%5.97億 | 4,595.82%6.13億 | -43.39%-750.22萬 | ---206.5萬 | -103.04%-1,447.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -975.15%-29.39萬 | -2,733.24%-47.27萬 | 48.19%-26.23萬 | -196.54%-9.67萬 | ---2.73萬 | --1.8萬 | ---50.62萬 | ---3.26萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 199.42%5,471.28萬 | -155.93%-8,336.17萬 | -135.39%-1.15億 | 25.77%-1.26億 | 11.40%-5,503.07萬 | 254.51%1.49億 | 392.01%3.26億 | -11.75%-1.7億 | ---6,211.44萬 | -115.66%-9,645.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.64%12.24億 | 12.87%13.07億 | 12.87%13.07億 | 12.87%13.07億 | 18.25%13.7億 | -7.69%11.58億 | -7.69%11.58億 | --11.58億 | --11.58億 | 96.42%12.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.73%12.79億 | -6.38%12.24億 | -19.66%11.92億 | 19.50%11.81億 | 19.93%13.15億 | 12.87%13.07億 | 29.80%14.84億 | --9.88億 | --10.96億 | -7.69%11.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
