(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -70.51%5.9億 | 9.49%47.48億 | 59.89%41.2億 | 129.36%33.28億 | --20億 | --20億 | 391.71%43.36億 | --25.77億 | --14.51億 | 107.22%8.82億 |
收到的稅費返還 | -71.91%5,139.5萬 | -6.88%3.92億 | 62.09%3.61億 | 179.77%2.96億 | --1.83億 | --1.83億 | 314.65%4.21億 | --2.23億 | --1.06億 | 69.27%1.01億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 725.55%2,873.6萬 | 209.94%5,624.69萬 | 76.48%3,155.67萬 | 197.97%2,674.53萬 | --348.08萬 | --348.08萬 | 118.22%1,814.77萬 | --1,788.09萬 | --897.59萬 | -45.00%831.62萬 |
經營活動現金流入小計 | -69.36%6.7億 | 8.81%51.96億 | 60.17%45.13億 | 133.16%36.51億 | --21.86億 | --21.86億 | 381.54%47.75億 | --28.17億 | --15.66億 | 98.08%9.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -80.53%2.64億 | 6.53%36.52億 | 66.58%31.4億 | 176.79%24.62億 | --13.55億 | --13.55億 | 362.83%34.28億 | --18.85億 | --8.89億 | 105.14%7.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.13%1.38億 | 94.45%5.16億 | 135.02%3.84億 | 140.53%2.4億 | --1.24億 | --1.24億 | 149.96%2.65億 | --1.63億 | --9,991.93萬 | 57.03%1.06億 |
支付的各項稅費 | -77.43%2,225.74萬 | 222.61%3.23億 | 1,119.48%3.12億 | 1,037.89%2.18億 | --9,863.09萬 | --9,863.09萬 | 752.63%1億 | --2,562.41萬 | --1,917.23萬 | 49.84%1,173.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.57%2,043.76萬 | -16.86%7,032.24萬 | 33.03%5,855.93萬 | 79.68%3,191.68萬 | --1,288.84萬 | --1,288.84萬 | 250.42%8,458.66萬 | --4,401.81萬 | --1,776.3萬 | 85.02%2,413.89萬 |
經營活動現金流出小計 | -72.06%4.44億 | 17.62%45.61億 | 83.90%38.95億 | 187.67%29.52億 | --15.9億 | --15.9億 | 339.33%38.78億 | --21.18億 | --10.26億 | 96.35%8.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.12%2.26億 | -29.25%6.35億 | -11.72%6.17億 | 29.51%6.99億 | --5.96億 | --5.96億 | 723.66%8.97億 | 1,894.79%6.99億 | --5.4億 | 113.27%1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,364.76萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 128.19%2.31萬 | 128.19%2.31萬 | 90.70%1.93萬 | --1.93萬 | --1.93萬 | --1.01萬 | --1.01萬 | --1.01萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.83%2.31萬 | 128.19%2.31萬 | 90.70%1.93萬 | --1.93萬 | --1.93萬 | --1,365.77萬 | --1.01萬 | --1.01萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.35%5,849.69萬 | 44.50%3.59億 | 61.25%2.54億 | 109.37%1.23億 | --8,163.99萬 | --8,163.99萬 | 308.31%2.49億 | --1.58億 | --5,881.31萬 | 55.38%6,091.11萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,484.24萬 | --1,397.84萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -28.35%5,849.69萬 | 36.36%3.59億 | 48.11%2.54億 | 109.37%1.23億 | --8,163.99萬 | --8,163.99萬 | 332.68%2.64億 | --1.72億 | --5,881.31萬 | -81.60%6,091.11萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 28.33%-5,849.69萬 | -43.81%-3.59億 | -48.11%-2.54億 | -109.37%-1.23億 | ---8,162.05萬 | ---8,162.05萬 | -310.25%-2.5億 | ---1.72億 | ---5,880.3萬 | -158.11%-6,091.11萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --20.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -82.04%2,500萬 | -82.04%2,500萬 | -82.04%2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | -23.99%1.39億 | --1.39億 | --1.39億 | -29.65%1.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.13%8,410.35萬 | --8,410.35萬 | --8,400.81萬 | --1.03億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 815.66%20.45億 | -88.80%2,500萬 | -88.80%2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | -21.88%2.23億 | --2.23億 | --2.23億 | -18.51%2.86億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -52.35%9,400萬 | -52.35%9,400萬 | -34.21%9,400萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | 7.46%1.97億 | --1.97億 | --1.43億 | -45.79%1.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -84.12%83.87萬 | -83.65%85.67萬 | -77.27%85.67萬 | --71.58萬 | --71.58萬 | -21.87%528.1萬 | --523.92萬 | --376.97萬 | -56.45%675.94萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 133.83%973.59萬 | 387.50%4,720.73萬 | 91.17%1,333.93萬 | 126.12%835.97萬 | --416.37萬 | --416.37萬 | -89.01%968.35萬 | --697.75萬 | --369.7萬 | -13.64%8,809.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | -67.42%973.59萬 | -33.07%1.42億 | -48.35%1.08億 | -31.35%1.03億 | --2,987.96萬 | --2,987.96萬 | -23.77%2.12億 | --2.09億 | --1.5億 | -38.96%2.78億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.53%-973.59萬 | 17,091.86%19.03億 | -702.20%-8,319.6萬 | -207.34%-7,821.63萬 | ---487.96萬 | ---487.96萬 | 48.90%1,106.76萬 | --1,381.53萬 | --7,287.09萬 | 107.06%743.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -468.41%-2,148.14萬 | 160.93%6,842.4萬 | 1,399.74%4,914.48萬 | 983.41%7,532.67萬 | --583.08萬 | --583.08萬 | 895.37%2,622.35萬 | ---378.11萬 | ---852.68萬 | -76.22%-329.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -73.61%1.36億 | 228.24%22.46億 | -38.79%3.29億 | 5.08%5.73億 | --5.15億 | --5.15億 | 1,212.92%6.84億 | --5.38億 | --5.45億 | 7.12%5,212.57萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 283.88%30.38億 | 639.84%7.91億 | 639.84%7.91億 | 639.84%7.91億 | --7.91億 | --7.91億 | 95.06%1.07億 | --1.07億 | --1.07億 | 788.22%5,483.39萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 142.93%31.74億 | 283.88%30.38億 | 73.80%11.2億 | 109.19%13.64億 | --13.06億 | --13.06億 | 639.84%7.91億 | --6.45億 | --6.52億 | 95.06%1.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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