(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | |||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.13%24.86億 | -14.84%20.44億 | 111.95%48.45億 | --38.33億 | --24億 | 1,600.03%22.86億 | ---- | 935.92%1.34億 | --1,297.94萬 |
收到的稅費返還 | 9.12%1億 | 81.05%9,382.44萬 | --2.08億 | --9,164.96萬 | --5,182.13萬 | ---- | ---- | -89.15%67.61萬 | --623.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -75.81%1.61億 | -86.09%9,188.39萬 | 2,713.34%7.18億 | --6.66億 | --6.61億 | 169.53%2,551.22萬 | ---- | -54.50%946.55萬 | --2,080.32萬 |
經營活動現金流入小計 | -40.16%27.47億 | -28.37%22.29億 | 149.66%57.7億 | --45.91億 | --31.12億 | 1,498.44%23.11億 | ---- | 261.36%1.45億 | --4,001.48萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.88%17.75億 | -23.16%13.97億 | 146.66%34.82億 | --28.13億 | --18.18億 | 604.85%14.12億 | ---- | 305.39%2億 | --4,940.25萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 52.34%6.12億 | 76.51%4.12億 | 165.46%5.91億 | --4.02億 | --2.33億 | 314.10%2.23億 | ---- | 118.21%5,374.82萬 | --2,463.19萬 |
支付的各項稅費 | -22.94%1.89億 | 60.12%1.55億 | 421.08%3.13億 | --2.46億 | --9,679.01萬 | 2,975.06%6,007.6萬 | ---- | 24.33%195.36萬 | --157.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 168.17%2.65億 | 224.38%1.88億 | -75.34%1.96億 | --9,898.07萬 | --5,790.83萬 | 1,543.38%7.95億 | ---- | 118.84%4,837.53萬 | --2,210.58萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.14%28.42億 | -2.46%21.52億 | 84.07%45.82億 | --35.59億 | --22.06億 | 717.89%24.89億 | ---- | 211.48%3.04億 | --9,771.15萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -109.19%-9,483.96萬 | -91.42%7,780.1萬 | 767.82%11.88億 | 960.02%10.32億 | --9.06億 | -11.39%-1.78億 | --9,734.35萬 | -176.89%-1.6億 | ---5,769.67萬 |
投資活動產生的現金流量 | |||||||||
收回投資收到的現金 | -29.13%25.25億 | -29.65%13.65億 | 365.80%43.17億 | --35.63億 | --19.4億 | 43.80%9.27億 | ---- | 993.52%6.45億 | --5,894萬 |
取得投資收益收到的現金 | 149.23%1,598.05萬 | 52.56%869.91萬 | -24.04%480.12萬 | --641.18萬 | --570.22萬 | 319.38%632.07萬 | ---- | 989.75%150.71萬 | --13.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --73.3萬 | --13萬 | --7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 399.30%684.48萬 | --684.48萬 | --321.32萬 | --137.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -28.63%25.49億 | -29.05%13.81億 | 363.50%43.25億 | --35.71億 | --19.46億 | 44.45%9.33億 | ---- | 993.51%6.46億 | --5,907.83萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.52%1.07億 | -54.41%7,109.54萬 | 559.33%2.72億 | --2.52億 | --1.56億 | -23.46%4,128.45萬 | ---- | 921.82%5,393.72萬 | --527.85萬 |
投資支付的現金 | -38.20%27.18億 | -42.63%14.1億 | 320.81%53.05億 | --43.99億 | --24.58億 | 69.34%12.61億 | ---- | 1,163.18%7.45億 | --5,894萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.4萬 | 342.93%1,518.27萬 | ---- | --342.78萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -39.25%28.25億 | -43.36%14.81億 | 323.44%55.78億 | --46.51億 | --26.15億 | 64.27%13.17億 | ---- | 1,148.68%8.02億 | --6,421.85萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 74.37%-2.77億 | 84.97%-1億 | -226.08%-12.52億 | -330.05%-10.8億 | ---6.69億 | -146.41%-3.84億 | ---2.51億 | -2,932.12%-1.56億 | ---514.02萬 |
籌資活動產生的現金流量 | |||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.88%140萬 | --140萬 | --140萬 | 191.41%11.71億 | ---- | 677.49%4.02億 | --5,168萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --140萬 | --140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -39.86%9,000萬 | 124.35%5,000萬 | --2.2億 | --1.5億 | --2,228.63萬 | ---- | ---- | 156.25%4,099.93萬 | --1,600萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 10,533.93%1.06億 | 10,533.93%1.06億 | --5,595.24萬 | --99.73萬 | --99.73萬 | ---- | ---- | 45.49%1,803.72萬 | --1,239.78萬 |
籌資活動現金流入小計 | 28.93%1.96億 | 532.22%1.56億 | -76.34%2.77億 | --1.52億 | --2,468.36萬 | 154.08%11.71億 | ---- | 475.50%4.61億 | --8,007.78萬 |
償還債務支付的現金 | --8,819.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.29%1,500萬 | ---- | 346.07%7,609.93萬 | --1,706萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 770.95%474.22萬 | 1,499.93%371.79萬 | 196.87%173.22萬 | --54.45萬 | --23.24萬 | -83.26%58.35萬 | ---- | 528.83%348.63萬 | --55.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.87%1,990.48萬 | 44.89%1,401.77萬 | 121.37%2,938.14萬 | --2,049.21萬 | --967.44萬 | 263.59%1,327.23萬 | ---- | 950.15%365.04萬 | --34.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | 436.41%1.13億 | 79.02%1,773.56萬 | 7.82%3,111.36萬 | --2,103.65萬 | --990.68萬 | -65.33%2,885.58萬 | ---- | 363.40%8,323.59萬 | --1,796.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -36.49%8,321.23萬 | 836.06%1.38億 | -78.47%2.46億 | -70.39%1.31億 | --1,477.68萬 | 202.45%11.42億 | --4.43億 | 507.91%3.78億 | --6,211.57萬 |
現金及現金等價物 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 22.83%-150.51萬 | -88.21%74.96萬 | 634.82%335.74萬 | -787.94%-195.03萬 | --635.92萬 | -87.42%-62.78萬 | --28.35萬 | -3,713,435.92%-33.5萬 | ---9.02 |
現金及現金等價物淨增加額 | -458.59%-2.9億 | -55.03%1.16億 | -68.01%1.85億 | -72.02%8,086.45萬 | --2.59億 | 839.70%5.79億 | --2.89億 | 8,649.53%6,166.29萬 | ---72.12萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.75%8.3億 | 28.75%8.3億 | 887.32%6.45億 | --6.45億 | --6.45億 | 1,693.97%6,530.3萬 | ---- | -16.54%364.01萬 | --436.14萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.56%5.4億 | 4.76%9.46億 | 28.75%8.3億 | --7.26億 | --9.04億 | 887.32%6.45億 | ---- | 1,693.97%6,530.3萬 | --364.01萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據