(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.42%6,803.35萬 | -15.36%3.7億 | -5.46%2.82億 | 2.60%1.73億 | 83.12%9,122.61萬 | 126.00%4.37億 | 162.77%2.99億 | 174.51%1.68億 | 296.68%4,981.72萬 | 103.94%1.94億 |
收到的稅費返還 | ---- | 494.84%4,917.71萬 | 423.52%4,004.76萬 | 479.13%4,004.76萬 | ---- | 2,067.88%826.72萬 | --764.97萬 | --691.51萬 | --4,548.92 | --38.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -85.68%270.59萬 | -47.92%3,370.77萬 | -48.73%3,032.77萬 | -59.41%2,306.62萬 | 30.16%1,889.72萬 | 454.13%6,471.88萬 | -85.19%5,914.78萬 | 1,852.17%5,682.2萬 | 5,883.63%1,451.82萬 | -52.40%1,167.94萬 |
經營活動現金流入小計 | -35.76%7,073.94萬 | -11.23%4.53億 | -3.48%3.53億 | 1.62%2.36億 | 71.16%1.1億 | 148.24%5.1億 | -28.77%3.66億 | 261.23%2.32億 | 402.61%6,434萬 | 72.14%2.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.21%6,736.13萬 | -15.63%2.67億 | -0.83%2.14億 | 11.81%1.52億 | 11.07%7,419.82萬 | 104.65%3.16億 | 121.97%2.16億 | 154.55%1.36億 | 247.48%6,680.08萬 | 254.90%1.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.86%2,716.99萬 | 14.33%9,000.88萬 | 17.29%6,704.29萬 | 29.80%4,423.7萬 | 32.10%2,305.36萬 | 71.19%7,872.87萬 | 59.01%5,716.12萬 | 81.20%3,408.17萬 | 82.10%1,745.15萬 | 78.63%4,598.89萬 |
支付的各項稅費 | -83.89%352.34萬 | 47.97%5,080.26萬 | 133.38%4,420.56萬 | 311.67%3,758.16萬 | 328.73%2,186.97萬 | 62.26%3,433.35萬 | -3.03%1,894.14萬 | -33.96%912.91萬 | 35.12%510.1萬 | 62.98%2,115.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 25.81%696.6萬 | 29.66%3,997.78萬 | 4.86%2,657.77萬 | -7.73%1,899.2萬 | 88.64%553.69萬 | 70.37%3,083.24萬 | -93.99%2,534.67萬 | 117.13%2,058.39萬 | -1.83%293.51萬 | 33.57%1,809.73萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.75%1.05億 | -2.72%4.47億 | 10.90%3.52億 | 26.59%2.53億 | 35.07%1.25億 | 91.90%4.6億 | -44.74%3.17億 | 109.06%2億 | 159.44%9,228.85萬 | 150.20%2.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -135.85%-3,428.12萬 | -88.75%568.06萬 | -98.09%91.98萬 | -150.70%-1,658.19萬 | 47.99%-1,453.51萬 | 248.20%5,048.05萬 | 179.11%4,823.1萬 | 205.02%3,270.74萬 | -22.73%-2,794.85萬 | -244.01%-3,406.19萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -66.08%221.48萬 | 155.48%2,327.37萬 | 230.06%1,781.14萬 | 253.66%1,351.47萬 | 897.02%652.95萬 | 80.95%910.97萬 | 494.31%539.65萬 | 393.96%382.14萬 | 38.04%65.49萬 | 24.82%503.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.30%12.37萬 | 120.89%12.37萬 | -37.49%2.56萬 | 57.00%1.57萬 | -58.35%7.14萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -65.90%3.85億 | 106.35%44.8億 | 163.62%34.35億 | 167.14%24.93億 | 359.35%11.3億 | 170.14%21.71億 | 428.86%13.03億 | 609.67%9.33億 | 269.92%2.46億 | 111.20%8.04億 |
投資活動現金流入小計 | -65.90%3.88億 | 106.54%45.03億 | 163.87%34.53億 | 167.49%25.07億 | 360.75%11.37億 | 169.58%21.8億 | 429.03%13.09億 | 608.21%9.37億 | 268.25%2.47億 | 110.22%8.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.98%6,075.64萬 | 2.38%4.14億 | -6.93%2.91億 | -33.73%1.75億 | -76.87%4,980.98萬 | 153.53%4.04億 | 416.80%3.13億 | 727.53%2.64億 | 1,484.13%2.15億 | 96.59%1.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -41.38%7.63億 | 39.73%40.44億 | 100.88%34.35億 | 163.93%24.44億 | 148.28%13.01億 | 287.04%28.94億 | 566.01%17.1億 | 1,630.86%9.26億 | 2,520.05%5.24億 | 120.88%7.48億 |
投資活動現金流出小計 | -39.04%8.23億 | 35.15%44.58億 | 84.21%37.26億 | 120.01%26.19億 | 82.70%13.51億 | 263.57%32.98億 | 537.55%20.23億 | 1,293.03%11.91億 | 2,100.84%7.39億 | 116.18%9.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -103.42%-4.36億 | 104.05%4,526.63萬 | 61.74%-2.73億 | 55.51%-1.13億 | 56.51%-2.14億 | -1,035.60%-11.18億 | -921.48%-7.14億 | -640.92%-2.53億 | -1,575.63%-4.93億 | -181.91%-9,846.3萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,025.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.51%9.51億 | 46.53%9.51億 | ---- | ---- | --6.49億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,025.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 369.00%2.35億 | -33.08%2.3億 | -39.76%1.95億 | -50.89%1.58億 | -61.24%5,000萬 | 1,618.55%3.44億 | 979.03%3.24億 | 3,117.10%3.22億 | --1.29億 | 54.68%2,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -81.98%313.33萬 | -5.03%6,147.77萬 | 29.84%5,178.56萬 | 34.95%3,404.78萬 | -58.86%1,738.8萬 | 64.75%6,473.29萬 | 70.97%3,988.4萬 | 118.36%2,522.96萬 | --4,226.25萬 | 1,497.87%3,929.21萬 |
籌資活動現金流入小計 | 267.85%2.48億 | -78.56%2.91億 | -81.23%2.47億 | -44.65%1.92億 | -60.65%6,738.8萬 | 91.91%13.59億 | 87.18%13.15億 | 1,509.61%3.47億 | --1.71億 | 4,503.18%7.08億 |
償還債務支付的現金 | 677.28%3,148萬 | 173.69%1.98億 | 3,918.67%8,694.96萬 | --7,935.33萬 | --405萬 | 459.80%7,238.19萬 | 848.19%216.36萬 | ---- | ---- | 29.30%1,293萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.82%328.04萬 | 12.72%5,227.15萬 | 15.45%4,871.49萬 | 22.35%4,556.86萬 | 240,568.41%296.01萬 | 4,418.49%4,637.46萬 | 7,125.01%4,219.67萬 | 36,823.05%3,724.36萬 | -99.18%1,229.96 | -92.63%102.63萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.93%606.26萬 | -42.04%7,174.75萬 | 19.72%6,952.08萬 | 108.62%5,869.16萬 | --1,890.48萬 | 107.88%1.24億 | 36.83%5,806.94萬 | 158.92%2,813.36萬 | ---- | 583.97%5,955.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 57.53%4,082.3萬 | 32.80%3.22億 | 100.32%2.05億 | 180.85%1.84億 | 2,106,875.67%2,591.5萬 | 229.97%2.43億 | 136.83%1.02億 | 487.04%6,537.72萬 | -99.98%1,229.96 | 125.20%7,350.89萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 399.27%2.07億 | -102.74%-3,064.65萬 | -96.57%4,160.02萬 | -97.00%843.42萬 | -75.78%4,147.3萬 | 75.92%11.17億 | 83.92%12.12億 | 2,602.75%2.82億 | 2,841.89%1.71億 | 3,779.94%6.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.59%-1.92萬 | -93.70%13.78萬 | -28.94%54.26萬 | -68.23%41.62萬 | 137.34%7.52萬 | 724.94%218.65萬 | 770.34%76.36萬 | 802.64%131.02萬 | -469.48%-20.13萬 | -120.03%-34.99萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -40.50%-2.63億 | -60.23%2,043.82萬 | -142.09%-2.3億 | -293.89%-1.2億 | 46.43%-1.87億 | -89.76%5,139.32萬 | 3.53%5.47億 | 136.55%6,214.37萬 | -7,998.62%-3.5億 | 1,849.94%5.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.59%5.9億 | 9.92%5.7億 | 9.92%5.7億 | 9.92%5.7億 | 9.92%5.7億 | 3,088.84%5.18億 | 3,088.84%5.18億 | 3,088.84%5.18億 | 3,088.84%5.18億 | -63.84%1,625.21萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.49%3.27億 | 3.59%5.9億 | -68.13%3.39億 | -22.61%4.49億 | 126.71%3.82億 | 9.92%5.7億 | 95.62%10.65億 | 1,264.91%5.8億 | 715.66%1.69億 | 3,088.84%5.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據