滬深市場個股詳情

688768 容知日新

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26.51億總市值32.42市盈率TTM

容知日新關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-3.80%3.45億
-1.08%2.24億
11.42%9,956.91萬
29.65%4.74億
41.31%3.59億
40.62%2.26億
61.89%8,936.28萬
12.59%3.65億
8.74%2.54億
9.73%1.61億
收到的稅費返還
9.06%2,088.19萬
-11.26%938.56萬
-24.38%389.89萬
5.82%2,917.01萬
25.40%1,914.67萬
31.88%1,057.6萬
105.76%515.6萬
13.53%2,756.66萬
10.13%1,526.89萬
-11.08%801.94萬
收到其他與經營活動有關的現金
160.20%2,854.28萬
66.25%1,804.57萬
183.24%1,600.21萬
-37.94%1,179.35萬
-29.14%1,096.95萬
-17.08%1,085.47萬
-63.47%564.96萬
54.07%1,900.21萬
42.51%1,548.13萬
104.66%1,309.04萬
經營活動現金流入小計
1.46%3.95億
1.44%2.51億
19.27%1.19億
24.94%5.15億
36.63%3.89億
36.09%2.48億
36.90%1億
14.07%4.12億
10.24%2.85億
12.32%1.82億
購買商品、接受勞務支付的現金
-19.15%1.31億
-0.58%9,835.62萬
20.25%6,095.22萬
25.71%2.12億
40.86%1.62億
39.28%9,892.8萬
100.85%5,068.62萬
48.37%1.69億
25.10%1.15億
13.48%7,103.06萬
支付給職工以及為職工支付的現金
-13.41%1.57億
-17.60%1億
19.17%5,018.32萬
47.54%2.34億
53.38%1.81億
47.78%1.22億
13.53%4,211.01萬
43.81%1.58億
40.27%1.18億
37.35%8,226.9萬
支付的各項稅費
9.58%4,052.09萬
-16.15%2,353.63萬
-35.19%1,615.37萬
5.00%5,024.6萬
11.36%3,697.78萬
63.79%2,807.04萬
104.32%2,492.29萬
-1.62%4,785.19萬
2.48%3,320.46萬
-23.05%1,713.78萬
支付其他與經營活動有關的現金
-21.32%5,908.78萬
-23.54%3,943.41萬
-2.17%1,766.99萬
38.10%9,303.94萬
71.04%7,510.35萬
71.77%5,157.15萬
-27.68%1,806.12萬
17.74%6,736.98萬
2.17%4,391.1萬
14.03%3,002.44萬
經營活動現金流出小計
-14.89%3.87億
-12.87%2.62億
6.76%1.45億
33.17%5.89億
46.74%4.55億
49.73%3億
36.46%1.36億
34.15%4.42億
23.34%3.1億
17.16%2億
經營活動產生的現金流量淨額
111.08%732.67萬
80.37%-1,030.6萬
28.43%-2,548.89萬
-146.06%-7,397.71萬
-159.82%-6,611.5萬
-184.01%-5,250.76萬
-35.26%-3,561.18萬
-194.97%-3,006.42萬
-474.12%-2,544.6萬
-103.45%-1,848.8萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
106.95%2.07億
-90.00%500萬
----
-20.00%1億
-13.04%1億
42.86%5,000萬
0.00%2,000萬
525.00%1.25億
475.00%1.15億
75.00%3,500萬
取得投資收益收到的現金
--16.87萬
--3,360.04
----
--0
----
----
----
--138.92萬
--135.6萬
----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
205.64%3,840.71
205.64%3,840.71
----
-2.07%1,256.63
21.37%1,256.63
63.22%1,256.63
76.99%1,256.63
-13.15%1,283.19
-9.97%1,035.4
336.09%769.92
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
--0
----
----
--0
--0
----
--0
----
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
--0
----
----
104.33%291.12萬
137.62%291.12萬
23.34%151.12萬
0.06%70.06萬
204.76%142.47萬
13.39%122.52萬
141.52%122.52萬
投資活動現金流入小計
101.26%2.07億
-90.28%500.72萬
----
-19.48%1.03億
-12.48%1.03億
42.20%5,151.24萬
0.00%2,070.18萬
524.43%1.28億
457.75%1.18億
76.65%3,622.59萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-36.80%2,454.94萬
29.61%2,226.51萬
94.10%1,792.86萬
48.67%4,906.7萬
56.76%3,884.54萬
43.93%1,717.81萬
91.31%923.67萬
217.88%3,300.47萬
257.48%2,477.99萬
288.36%1,193.51萬
投資支付的現金
--2.62億
--1,820.7萬
----
----
----
----
----
227.27%1.8億
300.00%1.8億
188.89%1.3億
支付其他與投資活動有關的現金
----
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----
--0
----
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----
投資活動現金流出小計
636.64%2.86億
135.60%4,047.21萬
94.10%1,792.86萬
-76.96%4,906.7萬
-81.03%3,884.54萬
-87.90%1,717.81萬
-91.19%923.67萬
225.78%2.13億
294.32%2.05億
195.25%1.42億
投資活動產生的現金流量淨額
-223.36%-7,903.01萬
-203.29%-3,546.49萬
-256.38%-1,792.86萬
163.21%5,384.55萬
173.47%6,406.7萬
132.48%3,433.43萬
113.63%1,146.51萬
-89.67%-8,518.95萬
-182.65%-8,719.76萬
-283.48%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
----
----
--568.74萬
--568.74萬
--568.74萬
----
----
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----
取得借款收到的現金
133.00%6,990萬
133.00%6,990萬
--3,000萬
435.30%1.07億
-0.02%3,000萬
200.00%3,000萬
----
--2,000萬
--3,000.61萬
--1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
--0
----
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----
----
----
籌資活動現金流入小計
95.87%6,990萬
95.87%6,990萬
--3,000萬
463.74%1.13億
18.93%3,568.74萬
256.87%3,568.74萬
--0
-90.62%2,000萬
-85.92%3,000.61萬
--1,000萬
償還債務支付的現金
256.87%1.07億
335.30%8,706.01萬
300.60%4,006.01萬
--5,000萬
--3,000萬
--2,000萬
--1,000萬
----
----
----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-68.31%990.26萬
-68.28%976.41萬
27.40%43.87萬
155.70%3,029.05萬
169.10%3,124.37萬
173.93%3,077.91萬
--34.44萬
1,586.41%1,184.63萬
2,445.33%1,161.03萬
6,402.74%1,123.62萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-31.32%82.32萬
-22.69%63.96萬
-12.79%63.96萬
46.20%119.86萬
48.87%119.86萬
105.50%82.73萬
--73.34萬
-95.13%81.98萬
-95.21%80.51萬
--40.26萬
籌資活動現金流出小計
88.63%1.18億
88.86%9,746.38萬
271.36%4,113.84萬
543.36%8,148.91萬
402.94%6,244.23萬
343.40%5,160.64萬
--1,107.78萬
-27.82%1,266.61萬
-30.66%1,241.54萬
1,650.71%1,163.88萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-78.98%-4,788.59萬
-73.15%-2,756.38萬
-0.55%-1,113.84萬
326.22%3,125.85萬
-252.10%-2,675.48萬
-871.37%-1,591.9萬
---1,107.78萬
-96.25%733.39萬
-90.99%1,759.07萬
-146.51%-163.88萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
222.55%7.51萬
-535.42%-5.44萬
-6,761.38%-5.03萬
-119.58%-2.65萬
-136.41%-6.13萬
-86.05%1.25萬
95.26%-732.43
430.53%13.52萬
386.84%16.84萬
296.61%8.96萬
現金及現金等價物淨增加額
-314.06%-1.2億
-115.35%-7,338.92萬
-55.02%-5,460.62萬
110.30%1,110.04萬
69.58%-2,886.42萬
72.90%-3,407.97萬
68.11%-3,522.53萬
-159.13%-1.08億
-155.45%-9,488.46萬
-236.55%-1.26億
加:期初現金及現金等價物餘額
6.92%1.71億
6.92%1.71億
6.92%1.71億
-40.20%1.6億
-40.20%1.6億
-40.20%1.6億
-39.82%1.6億
212.29%2.68億
212.29%2.68億
212.29%2.68億
期末現金及現金等價物餘額
-60.50%5,193.2萬
-22.34%9,805.7萬
-6.62%1.17億
6.92%1.71億
-24.11%1.31億
-11.32%1.26億
-19.77%1.25億
-40.20%1.6億
-32.58%1.73億
193.60%1.42億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
中國會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
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容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
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容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -3.80%3.45億-1.08%2.24億11.42%9,956.91萬29.65%4.74億41.31%3.59億40.62%2.26億61.89%8,936.28萬12.59%3.65億8.74%2.54億9.73%1.61億
收到的稅費返還 9.06%2,088.19萬-11.26%938.56萬-24.38%389.89萬5.82%2,917.01萬25.40%1,914.67萬31.88%1,057.6萬105.76%515.6萬13.53%2,756.66萬10.13%1,526.89萬-11.08%801.94萬
收到其他與經營活動有關的現金 160.20%2,854.28萬66.25%1,804.57萬183.24%1,600.21萬-37.94%1,179.35萬-29.14%1,096.95萬-17.08%1,085.47萬-63.47%564.96萬54.07%1,900.21萬42.51%1,548.13萬104.66%1,309.04萬
經營活動現金流入小計 1.46%3.95億1.44%2.51億19.27%1.19億24.94%5.15億36.63%3.89億36.09%2.48億36.90%1億14.07%4.12億10.24%2.85億12.32%1.82億
購買商品、接受勞務支付的現金 -19.15%1.31億-0.58%9,835.62萬20.25%6,095.22萬25.71%2.12億40.86%1.62億39.28%9,892.8萬100.85%5,068.62萬48.37%1.69億25.10%1.15億13.48%7,103.06萬
支付給職工以及為職工支付的現金 -13.41%1.57億-17.60%1億19.17%5,018.32萬47.54%2.34億53.38%1.81億47.78%1.22億13.53%4,211.01萬43.81%1.58億40.27%1.18億37.35%8,226.9萬
支付的各項稅費 9.58%4,052.09萬-16.15%2,353.63萬-35.19%1,615.37萬5.00%5,024.6萬11.36%3,697.78萬63.79%2,807.04萬104.32%2,492.29萬-1.62%4,785.19萬2.48%3,320.46萬-23.05%1,713.78萬
支付其他與經營活動有關的現金 -21.32%5,908.78萬-23.54%3,943.41萬-2.17%1,766.99萬38.10%9,303.94萬71.04%7,510.35萬71.77%5,157.15萬-27.68%1,806.12萬17.74%6,736.98萬2.17%4,391.1萬14.03%3,002.44萬
經營活動現金流出小計 -14.89%3.87億-12.87%2.62億6.76%1.45億33.17%5.89億46.74%4.55億49.73%3億36.46%1.36億34.15%4.42億23.34%3.1億17.16%2億
經營活動產生的現金流量淨額 111.08%732.67萬80.37%-1,030.6萬28.43%-2,548.89萬-146.06%-7,397.71萬-159.82%-6,611.5萬-184.01%-5,250.76萬-35.26%-3,561.18萬-194.97%-3,006.42萬-474.12%-2,544.6萬-103.45%-1,848.8萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 106.95%2.07億-90.00%500萬-----20.00%1億-13.04%1億42.86%5,000萬0.00%2,000萬525.00%1.25億475.00%1.15億75.00%3,500萬
取得投資收益收到的現金 --16.87萬--3,360.04------0--------------138.92萬--135.6萬----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 205.64%3,840.71205.64%3,840.71-----2.07%1,256.6321.37%1,256.6363.22%1,256.6376.99%1,256.63-13.15%1,283.19-9.97%1,035.4336.09%769.92
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 --0----------0--0------0------------
收到其他與投資活動有關的現金 --0--------104.33%291.12萬137.62%291.12萬23.34%151.12萬0.06%70.06萬204.76%142.47萬13.39%122.52萬141.52%122.52萬
投資活動現金流入小計 101.26%2.07億-90.28%500.72萬-----19.48%1.03億-12.48%1.03億42.20%5,151.24萬0.00%2,070.18萬524.43%1.28億457.75%1.18億76.65%3,622.59萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -36.80%2,454.94萬29.61%2,226.51萬94.10%1,792.86萬48.67%4,906.7萬56.76%3,884.54萬43.93%1,717.81萬91.31%923.67萬217.88%3,300.47萬257.48%2,477.99萬288.36%1,193.51萬
投資支付的現金 --2.62億--1,820.7萬--------------------227.27%1.8億300.00%1.8億188.89%1.3億
支付其他與投資活動有關的現金 --------------0------------------------
投資活動現金流出小計 636.64%2.86億135.60%4,047.21萬94.10%1,792.86萬-76.96%4,906.7萬-81.03%3,884.54萬-87.90%1,717.81萬-91.19%923.67萬225.78%2.13億294.32%2.05億195.25%1.42億
投資活動產生的現金流量淨額 -223.36%-7,903.01萬-203.29%-3,546.49萬-256.38%-1,792.86萬163.21%5,384.55萬173.47%6,406.7萬132.48%3,433.43萬113.63%1,146.51萬-89.67%-8,518.95萬-182.65%-8,719.76萬-283.48%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 --------------568.74萬--568.74萬--568.74萬----------------
取得借款收到的現金 133.00%6,990萬133.00%6,990萬--3,000萬435.30%1.07億-0.02%3,000萬200.00%3,000萬------2,000萬--3,000.61萬--1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金 --------------0------------------------
籌資活動現金流入小計 95.87%6,990萬95.87%6,990萬--3,000萬463.74%1.13億18.93%3,568.74萬256.87%3,568.74萬--0-90.62%2,000萬-85.92%3,000.61萬--1,000萬
償還債務支付的現金 256.87%1.07億335.30%8,706.01萬300.60%4,006.01萬--5,000萬--3,000萬--2,000萬--1,000萬------------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -68.31%990.26萬-68.28%976.41萬27.40%43.87萬155.70%3,029.05萬169.10%3,124.37萬173.93%3,077.91萬--34.44萬1,586.41%1,184.63萬2,445.33%1,161.03萬6,402.74%1,123.62萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -31.32%82.32萬-22.69%63.96萬-12.79%63.96萬46.20%119.86萬48.87%119.86萬105.50%82.73萬--73.34萬-95.13%81.98萬-95.21%80.51萬--40.26萬
籌資活動現金流出小計 88.63%1.18億88.86%9,746.38萬271.36%4,113.84萬543.36%8,148.91萬402.94%6,244.23萬343.40%5,160.64萬--1,107.78萬-27.82%1,266.61萬-30.66%1,241.54萬1,650.71%1,163.88萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -78.98%-4,788.59萬-73.15%-2,756.38萬-0.55%-1,113.84萬326.22%3,125.85萬-252.10%-2,675.48萬-871.37%-1,591.9萬---1,107.78萬-96.25%733.39萬-90.99%1,759.07萬-146.51%-163.88萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 222.55%7.51萬-535.42%-5.44萬-6,761.38%-5.03萬-119.58%-2.65萬-136.41%-6.13萬-86.05%1.25萬95.26%-732.43430.53%13.52萬386.84%16.84萬296.61%8.96萬
現金及現金等價物淨增加額 -314.06%-1.2億-115.35%-7,338.92萬-55.02%-5,460.62萬110.30%1,110.04萬69.58%-2,886.42萬72.90%-3,407.97萬68.11%-3,522.53萬-159.13%-1.08億-155.45%-9,488.46萬-236.55%-1.26億
加:期初現金及現金等價物餘額 6.92%1.71億6.92%1.71億6.92%1.71億-40.20%1.6億-40.20%1.6億-40.20%1.6億-39.82%1.6億212.29%2.68億212.29%2.68億212.29%2.68億
期末現金及現金等價物餘額 -60.50%5,193.2萬-22.34%9,805.7萬-6.62%1.17億6.92%1.71億-24.11%1.31億-11.32%1.26億-19.77%1.25億-40.20%1.6億-32.58%1.73億193.60%1.42億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)中國會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------容誠會計師事務所(特殊普通合夥)------容誠會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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