(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.86%40.03億 | 1.61%25.88億 | -13.70%10.69億 | 32.59%68.09億 | 38.00%43.44億 | 33.53%25.47億 | 37.50%12.39億 | 33.92%51.35億 | 24.09%31.48億 | 28.72%19.07億 |
收到的稅費返還 | -14.19%1.32億 | -5.11%8,671.41萬 | -2.57%3,872.09萬 | 6.25%2.12億 | 27.50%1.54億 | 34.55%9,137.96萬 | 30.29%3,974.4萬 | 30.72%2億 | 16.84%1.2億 | 6.57%6,791.26萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.43%3.57億 | 32.10%2.53億 | -3.87%1.21億 | 43.54%3.98億 | 41.75%2.78億 | 56.69%1.92億 | 99.03%1.26億 | 33.66%2.77億 | 52.07%1.96億 | 48.22%1.22億 |
經營活動現金流入小計 | -5.95%44.92億 | 3.46%29.28億 | -12.50%12.29億 | 32.19%74.19億 | 37.85%47.76億 | 34.92%28.3億 | 41.20%14.05億 | 33.79%56.12億 | 25.12%34.65億 | 28.84%20.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.16%24.33億 | -25.70%16.04億 | -29.42%8.11億 | 53.63%42.25億 | 52.63%32.09億 | 58.41%21.59億 | 73.37%11.49億 | 30.18%27.5億 | 52.88%21.02億 | 52.19%13.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.89%15.85億 | 11.26%11.95億 | 14.75%7.93億 | 26.25%18.98億 | 28.46%14.83億 | 25.86%10.74億 | 22.53%6.91億 | 29.53%15.03億 | 27.06%11.55億 | 27.14%8.53億 |
支付的各項稅費 | -6.63%3.24億 | -0.13%2.38億 | 19.66%1.46億 | 10.62%4.98億 | 14.40%3.47億 | 40.51%2.38億 | 39.51%1.22億 | 36.46%4.5億 | 20.15%3.03億 | 5.61%1.69億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.80%5.04億 | -9.14%3.11億 | -5.99%1.55億 | 10.62%6.07億 | 23.44%4.85億 | 26.50%3.43億 | 29.80%1.65億 | 21.50%5.49億 | 4.71%3.93億 | 6.98%2.71億 |
經營活動現金流出小計 | -12.27%48.46億 | -12.21%33.48億 | -10.44%19.06億 | 37.62%72.27億 | 39.74%55.24億 | 43.56%38.14億 | 47.58%21.28億 | 29.54%52.52億 | 35.78%39.53億 | 34.15%26.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 52.64%-3.54億 | 57.30%-4.2億 | 6.43%-6.77億 | -46.86%1.91億 | -53.13%-7.47億 | -76.00%-9.83億 | -61.79%-7.23億 | 156.36%3.6億 | -243.26%-4.88億 | -58.70%-5.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --192.99萬 | --195.33萬 | --195.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -15.82%6,134.21萬 | -28.41%3,720.12萬 | 13.85%1,999.6萬 | 64.17%1.13億 | 3.24%7,286.91萬 | 6.73%5,196.72萬 | 13.48%1,756.33萬 | -20.99%6,866.63萬 | 1.50%7,058.15萬 | 11.36%4,869.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,318.81%50.44萬 | 9,461.84%15.54萬 | --14.16萬 | -81.82%27.76萬 | -97.52%9,308.75 | -99.24%1,625 | ---- | 73.91%152.69萬 | 32.03%37.59萬 | 39.78%21.35萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --141.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 14.63%42.61億 | -23.83%22.1億 | -20.81%11.3億 | -33.34%48.64億 | -31.69%37.17億 | -33.79%29.02億 | -21.03%14.27億 | -18.32%72.97億 | -17.01%54.42億 | 1.90%43.82億 |
投資活動現金流入小計 | 14.00%43.23億 | -23.96%22.47億 | -20.38%11.5億 | -32.40%49.8億 | -31.21%37.92億 | -33.30%29.55億 | -20.74%14.45億 | -18.43%73.67億 | -16.95%55.13億 | 2.00%44.31億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.04%7,530.37萬 | -26.49%4,933.54萬 | -26.79%2,836.05萬 | -19.82%1.26億 | -34.72%9,418.26萬 | 4.74%6,711.25萬 | 33.26%3,873.77萬 | 32.62%1.57億 | 22.23%1.44億 | 135.34%6,407.33萬 |
投資支付的現金 | 421.65%8.07億 | 421.29%8.07億 | 345.86%2,452.23萬 | -68.88%2.02億 | -73.29%1.55億 | -73.21%1.55億 | -67.00%550萬 | 4,465.52%6.49億 | 3,363.90%5.79億 | 121,513.89%5.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -76.47%2,763.71萬 | ---- | ---- | --1.06億 | --1.17億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 67.70%46.79億 | 58.11%26.4億 | 50.87%9.35億 | -46.65%39.4億 | -45.64%27.9億 | -55.02%16.7億 | -63.06%6.2億 | -17.58%73.86億 | -19.13%51.32億 | -9.04%37.12億 |
投資活動現金流出小計 | 77.07%55.89億 | 75.23%34.96億 | 48.78%9.87億 | -46.60%43.75億 | -46.10%31.56億 | -54.18%19.95億 | -61.47%6.64億 | -9.92%81.92億 | -9.64%58.56億 | 5.97%43.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -299.10%-12.66億 | -229.95%-12.48億 | -79.17%1.63億 | 173.42%6.06億 | 285.57%6.36億 | 1,144.83%9.61億 | 681.94%7.81億 | -1,229.37%-8.25億 | -317.71%-3.43億 | -67.26%7,716.59萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.51%1,915.39萬 | -99.53%1,837.78萬 | -60.53%96.71萬 | 9,966.88%39.03億 | 62,652.38%38.73億 | 251,997.40%38.7億 | 59.42%245萬 | 20.70%3,877.28萬 | --617.18萬 | --153.53萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -69.06%172.23萬 | -68.47%96.71萬 | -60.53%96.71萬 | -12.65%656.59萬 | -9.26%556.68萬 | 104.66%306.68萬 | --245萬 | --751.66萬 | --613.5萬 | --149.85萬 |
取得借款收到的現金 | -50.12%2億 | 98.02%2億 | 0.00%1億 | -19.49%5.07億 | -24.84%4.01億 | -79.84%1.01億 | 243.28%1億 | 663.61%6.3億 | 22,037.51%5.34億 | 20,688.38%5.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --185.38萬 | --185.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.83%2.21億 | -94.45%2.2億 | -1.45%1.01億 | 559.36%44.11億 | 691.93%42.74億 | 690.28%39.71億 | 234.06%1.02億 | 483.47%6.69億 | 22,293.60%5.4億 | 20,752.09%5.03億 |
償還債務支付的現金 | 22.54%1.01億 | 22.43%1.01億 | --1億 | 68,592.46%6.87億 | 8,142.11%8,242.11萬 | 8,149.81%8,249.81萬 | ---- | -75.00%100萬 | -75.00%100萬 | -75.00%100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.71%5.66億 | 38.67%5.58億 | -19.78%343.68萬 | 120.74%4.28億 | 122.54%4.23億 | 122.22%4.03億 | -43.27%428.43萬 | 53.32%1.94億 | 53.58%1.9億 | 52.81%1.81億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 751.32%379.09萬 | ---- | ---- | --44.53萬 | --44.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 107.03%1.41億 | 265.26%5,616.46萬 | 1,049.60%2,680.4萬 | 127.43%1.17億 | 118.09%6,790.26萬 | -55.75%1,537.65萬 | -90.90%233.16萬 | 463.99%5,147.72萬 | 1,097.50%3,113.49萬 | 1,236.37%3,474.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | 40.79%8.07億 | 42.95%7.15億 | 1,868.61%1.3億 | 400.16%12.32億 | 158.01%5.73億 | 130.72%5億 | -80.06%661.59萬 | 76.51%2.46億 | 70.45%2.22億 | 73.31%2.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.84%-5.86億 | -114.27%-4.95億 | -130.55%-2,927.38萬 | 652.13%31.79億 | 1,065.57%37.01億 | 1,115.25%34.71億 | 3,918.57%9,583.42萬 | 1,798.30%4.23億 | 348.16%3.17億 | 332.68%2.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.43%102.78萬 | -102.49%-533.04萬 | -105.71%-135.81萬 | 1,927.44%1.29億 | 1,826.90%1.79億 | 7,598.91%2.14億 | -768.12%-66.02萬 | 402.52%633.89萬 | 644.62%930.72萬 | 250.38%277.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -158.51%-22.05億 | -159.22%-21.69億 | -456.28%-5.45億 | 11,517.19%41.05億 | 847.73%37.68億 | 1,995.65%36.62億 | 143.73%1.53億 | -169.84%-3,595.05萬 | -340.29%-5.04億 | 19.83%-1.93億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 308.33%54.36億 | 308.33%54.36億 | 308.33%54.36億 | -2.63%13.31億 | -2.63%13.31億 | -2.63%13.31億 | -2.63%13.31億 | 3.91%13.67億 | 3.91%13.67億 | 3.91%13.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.65%32.31億 | -34.57%32.67億 | 229.57%48.91億 | 308.33%54.36億 | 490.78%51億 | 325.32%49.93億 | 45.83%14.84億 | -2.63%13.31億 | -28.14%8.63億 | 9.23%11.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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