(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 8.38億 | 90.98%3.32億 | 489.69%1.74億 | -77.91%2,952.1萬 | 20.29%1.34億 | 78.96%1.11億 | -18.48%6,206.6萬 | -44.00%7,614萬 | -30.66%1.36億 | 3.63%2.78億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --6.49億 | 38.35%2.17億 | 28.15%1.57億 | 149.74%1.22億 | -2,908.32%-2.46億 | -28.46%875.1萬 | 13.03%1,223.3萬 | -83.04%1,082.3萬 | 210.64%6,381.2萬 | -130.00%-2,347.6萬 |
非現金項目調整總額 | --8,074.8萬 | -49.91%8,275.9萬 | 300.34%1.65億 | -124.50%-8,247.1萬 | 93.26%3.37億 | 240.57%1.74億 | -47.56%5,114.8萬 | -14.45%9,753.1萬 | 655.87%1.14億 | 14.77%-5,024.5萬 |
-折舊與攤銷 | --5,501.4萬 | -22.85%5,270.2萬 | -29.30%6,830.9萬 | -36.33%9,661.9萬 | 17.20%1.52億 | 49.22%1.29億 | 5.15%8,677.1萬 | -0.11%8,251.9萬 | -22.33%8,260.6萬 | -2.80%2,070.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,535.3萬 | ---- | ---- | --1,862.3萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | -225.18%-1.32億 | 237.40%1.06億 | 424.10%3,127.9萬 | -31.34%-965.1萬 | -299.78%-734.8萬 | 80.23%-183.8萬 | 3.74%-7,974.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.53%-456.2萬 | --793萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -25.37%74.7萬 | 121.66%100.1萬 | -182.07%-462.2萬 | -59.45%563.2萬 | 17,706.41%1,388.9萬 | -60.00%7.8萬 | -96.91%19.5萬 | 104.79%631萬 | -99.86%2,000 |
-以股票支付的報酬 | --2,430.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -18.95%-2,019.6萬 | ---1,697.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --142.6萬 | -69.44%2,931萬 | 532.70%9,590.9萬 | -513.60%-2,216.5萬 | 30.48%535.9萬 | 112.09%410.7萬 | -1,059.35%-3,398萬 | -86.85%354.2萬 | 89.03%2,692.6萬 | 662.76%878.7萬 |
營運資本變動 | --1.08億 | 122.30%3,295.5萬 | -1,340.87%-1.48億 | -124.02%-1,025.8萬 | 159.43%4,271.4萬 | -5,365.48%-7,187.1萬 | 95.92%-131.5萬 | 23.04%-3,221.4萬 | -121.35%-4,185.8萬 | 4.24%3.52億 |
-應收款(增)減 | ---1.18億 | 133.99%3,612萬 | -686.95%-1.06億 | 139.39%1,810.3萬 | 14.57%-4,595.8萬 | -480.92%-5,379.3萬 | -114.90%-926萬 | 206.49%6,213.4萬 | -127.38%-5,834.9萬 | 59.84%2.85億 |
-存貨(增)減 | ---5,536.4萬 | 2.81%-1,841.4萬 | -127.48%-1,894.6萬 | 1,005.23%6,893.3萬 | 89.15%-761.5萬 | -4,698.15%-7,019.7萬 | -110.82%-146.3萬 | 152.62%1,351.6萬 | -293.72%-2,568.7萬 | -103.70%-121.5萬 |
-應付款(減)增 | --1,673.9萬 | -37.79%1,312.2萬 | 121.68%2,109.2萬 | -201.05%-9,729.4萬 | 126.50%9,628.7萬 | 351.86%4,251.1萬 | 135.99%940.8萬 | -210.56%-2,614.1萬 | 186.09%2,364.5萬 | -58.44%-4,344.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --3,170.3萬 | 104.87%212.7萬 | ---4,369.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.8萬 | ---- | -540.96%-8,172.3萬 | 750.05%1,853.3萬 | -27.55%1.11億 |
-其他流動負債變動 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -595.5萬 | -3.87%-311.4萬 | 39.52%-299.8萬 | 37.06%-495.7萬 | -54.01%-787.6萬 | -29.17%-511.4萬 | 18.91%-395.9萬 | 19.81%-488.2萬 | 64.71%-608.8萬 | 11.92%-156.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28萬 | 17.29%72.6萬 | -24.79%61.9萬 | -10.54%82.3萬 | -4.96%92萬 | -3.01%96.8萬 | -24.79%99.8萬 | -13.21%132.7萬 | -44.96%152.9萬 | 18.34%48.4萬 |
已支付退稅 | -2.06億 | -101,079.49%-3,946萬 | 99.86%-3.9萬 | -29.18%-2,820.3萬 | -58.77%-2,183.2萬 | 27.63%-1,375.1萬 | -29.10%-1,900.2萬 | 16.98%-1,471.9萬 | -38.76%-1,772.9萬 | -634.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | -40.02%3,419.9萬 | -9.04%5,701.6萬 | 6,268,100.00%6,268萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | --6.27億 | 69.29%2.91億 | 6,193.89%1.72億 | -102.03%-281.7萬 | -7.44%1.39億 | 46.13%1.5億 | 77.63%1.03億 | -49.09%5,786.5萬 | -32.66%1.14億 | 1.38%2.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---8,218萬 | 65.14%-1,215.5萬 | 31.20%-3,487.2萬 | -65.52%-5,068.6萬 | 7.08%-3,062.2萬 | -353.43%-3,295.5萬 | -11.94%-726.8萬 | 77.80%-649.3萬 | -973.64%-2,924.6萬 | -195.65%-183.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---4,965.4萬 | 43.20%-665萬 | 58.01%-1,170.8萬 | 50.60%-2,788.4萬 | 21.03%-5,644.7萬 | -765.94%-7,148.3萬 | 61.11%-825.5萬 | -61.86%-2,122.8萬 | -1,511.18%-1,311.5萬 | -394.59%-228.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --853.2萬 | ---- | 252.50%3,526.8萬 | ---2,312.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.32%162萬 | 1.00%101萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.04%549.4萬 | 36.89%533.2萬 | -188.07%-115.2萬 |
其他投資變動淨額 | --1,352.2萬 | -96.02%21.3萬 | -67.41%534.6萬 | -82.00%1,640.2萬 | 1,552.73%9,111.5萬 | 112.22%551.3萬 | -116.82%-4,512.6萬 | -201.18%-2,081.3萬 | -35.85%2,057萬 | -114.88%-270.5萬 |
投資活動現金淨額 | ---1.18億 | 54.91%-1,859.2萬 | 23.12%-4,123.4萬 | -1,425.65%-5,363.6萬 | 106.36%404.6萬 | 24.01%-6,365.7萬 | -94.64%-8,377.5萬 | -190.05%-4,304萬 | 92.20%-1,483.9萬 | -135.89%-696.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---6,240萬 | -230.09%-5,999萬 | 131.09%4,611.4萬 | -153.94%-1.48億 | 2,127.11%2.75億 | 127.44%1,234.9萬 | -292.33%-4,500萬 | 80.35%-1,147萬 | 87.50%-5,836萬 | 68.19%-1,709萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1,950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---1.26億 | -146,600.00%-1,907.1萬 | 83.75%-1.3萬 | 99.24%-8萬 | -11.68%-1,049.8萬 | 0.19%-940萬 | 66.73%-941.8萬 | ---2,830.8萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---389萬 | -110.50%-72.2萬 | 93.03%-34.3萬 | 42.17%-492萬 | 2.20%-850.7萬 | -434.93%-869.8萬 | ---162.6萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---2.12億 | -274.36%-7,978.3萬 | 129.84%4,575.8萬 | -159.90%-1.53億 | 4,553.31%2.56億 | 89.74%-574.9萬 | -40.89%-5,604.4萬 | 31.84%-3,977.8萬 | 87.51%-5,836萬 | 68.35%-1,709萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --27.21億 | 14.65%13.79億 | -18.54%12.03億 | 37.05%14.76億 | 8.11%10.77億 | -5.31%9.96億 | -2.32%10.52億 | 6.46%10.77億 | -32.58%10.12億 | 6.57%8.3億 |
現金變動 | --2.96億 | 9.11%1.92億 | 183.98%1.76億 | -152.57%-2.1億 | 394.00%3.99億 | 318.14%8,078.9萬 | -48.42%-3,703.6萬 | -161.66%-2,495.3萬 | 108.28%4,047萬 | 6.12%2.47億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | -6,386,800.00%-6,386.7萬 | --1,000 | ---- | ---1,879萬 | ---- | --2,493.3萬 | --1,000 |
期末現金 | --30.17億 | 13.94%15.71億 | 14.65%13.79億 | -18.54%12.03億 | 37.05%14.76億 | 8.11%10.77億 | -5.31%9.96億 | -2.32%10.52億 | 6.46%10.77億 | 6.46%10.77億 |
自由現金流 | --4.95億 | 117.30%2.72億 | 253.69%1.25億 | -256.64%-8,138.7萬 | 13.55%5,195.9萬 | -47.56%4,575.7萬 | 189.48%8,726萬 | -57.73%3,014.4萬 | -56.81%7,130.8萬 | 0.25%2.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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