(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.02%14.3億 | 10.99%8.78億 | -10.49%3.4億 | 40.14%16.83億 | 32.86%12.11億 | 40.73%7.91億 | 79.46%3.8億 | 53.93%12.01億 | 55.27%9.12億 | 59.23%5.62億 |
收到的稅費返還 | -53.00%107.16萬 | -53.00%107.16萬 | -21.00%8萬 | 184.54%2,010.95萬 | -73.19%228.02萬 | -50.54%228.02萬 | -78.45%10.12萬 | 130.65%706.73萬 | --850.48萬 | --461.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.99%3,820.14萬 | 326.16%2,586.46萬 | 407.43%1,338.04萬 | -20.23%3,878.57萬 | -20.02%3,604.21萬 | -81.92%606.92萬 | -70.51%263.69萬 | 458.44%4,862.23萬 | 712.24%4,506.19萬 | 1,185.46%3,356.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.55%14.69億 | 13.20%9.05億 | -7.61%3.54億 | 38.62%17.42億 | 29.46%12.5億 | 33.17%7.99億 | 73.06%3.83億 | 58.67%12.56億 | 62.85%9.65億 | 68.80%6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.07%9.45億 | 21.83%6.32億 | 0.84%2.83億 | 36.40%11.76億 | 33.14%8.99億 | 30.44%5.19億 | 38.27%2.8億 | 47.96%8.62億 | 55.35%6.75億 | 55.70%3.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.38%2.19億 | 47.76%1.46億 | 65.51%8,200.27萬 | 42.16%2.12億 | 42.88%1.51億 | 68.85%9,889.88萬 | 37.99%4,954.69萬 | 54.77%1.49億 | 45.51%1.06億 | 19.61%5,857.14萬 |
支付的各項稅費 | -25.18%4,485.02萬 | -24.77%3,341.96萬 | -11.51%1,838.43萬 | 31.73%6,316.77萬 | 55.80%5,994.29萬 | 79.82%4,442.33萬 | 140.77%2,077.47萬 | 99.00%4,795.27萬 | 257.77%3,847.41萬 | 167.80%2,470.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.13%9,418.62萬 | 14.30%6,177.84萬 | 32.25%3,442.1萬 | 41.52%1.26億 | 43.28%7,973.23萬 | 62.28%5,405.12萬 | 77.35%2,602.72萬 | 78.11%8,924.13萬 | 64.95%5,564.92萬 | 96.74%3,330.75萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 9.42%13.02億 | 21.95%8.73億 | 10.83%4.18億 | 37.35%15.77億 | 35.96%11.9億 | 39.25%7.16億 | 43.80%3.77億 | 52.47%11.49億 | 58.58%8.75億 | 55.58%5.14億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 179.79%1.67億 | -62.22%3,136.93萬 | -1,187.04%-6,403.09萬 | 52.14%1.64億 | -33.76%5,959.93萬 | -3.27%8,302.34萬 | 114.40%589.04萬 | 179.91%1.08億 | 120.71%8,997.03萬 | 243.79%8,583.23萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -83.48%2.2億 | -87.32%1.61億 | ---- | -32.70%20.33億 | 161.92%13.3億 | 275.42%12.7億 | 300.64%3.94億 | 120.85%30.21億 | -5.06%5.08億 | 1.70%3.38億 |
取得投資收益收到的現金 | -74.88%200.79萬 | -72.96%141.03萬 | -91.84%20.71萬 | 78.15%973.74萬 | 329.86%799.21萬 | 203.71%521.55萬 | 847.46%253.94萬 | 92.46%546.58萬 | 18.34%185.92萬 | 37.22%171.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.62%74.63萬 | 298.86%599.71萬 | 220.42%122.06萬 | 102.03%246.61萬 | -67.42%176.09萬 | -69.92%150.36萬 | -69.67%38.1萬 | -69.87%122.06萬 | 171.82%540.52萬 | 593.59%499.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 44.31%827.86萬 | 1.84%444.05萬 | -5.49%180.9萬 | 130.82%1,231.15萬 | 65.84%573.68萬 | 80.92%436.02萬 | 306.71%191.41萬 | 62.68%533.38萬 | 170.61%345.93萬 | 410.87%241.01萬 |
投資活動現金流入調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -82.85%2.31億 | -86.51%1.73億 | -99.19%323.68萬 | -32.16%20.58億 | 159.49%13.45億 | 268.75%12.81億 | 297.49%3.99億 | 120.09%30.33億 | -3.93%5.19億 | 3.69%3.47億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.84%2.53億 | 71.20%2.04億 | 25.69%8,291.85萬 | 111.67%4.85億 | 129.34%4億 | -6.42%1.19億 | 49.91%6,597.08萬 | 264.91%2.29億 | 247.55%1.75億 | 255.93%1.28億 |
投資支付的現金 | -67.56%5.66億 | -87.29%1.61億 | ---- | -32.02%20.53億 | 191.85%17.44億 | 274.04%12.67億 | 314.09%7.9億 | 118.88%30.2億 | -33.91%5.98億 | 1.85%3.39億 |
投資活動現金流出小計 | -61.83%8.19億 | -73.64%3.65億 | -90.31%8,291.85萬 | -21.89%25.38億 | 177.72%21.44億 | 197.31%13.87億 | 264.57%8.56億 | 125.24%32.49億 | -19.09%7.72億 | 26.58%4.66億 |
投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 26.41%-5.88億 | -82.48%-1.93億 | 82.56%-7,968.17萬 | -122.06%-4.8億 | -214.99%-7.99億 | 11.29%-1.06億 | -239.99%-4.57億 | -234.98%-2.16億 | 38.84%-2.54億 | -256.15%-1.19億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -68.64%352.76萬 | -97.17%31.84萬 | ---- | -98.32%1,132.24萬 | -98.32%1,125萬 | --1,125萬 | ---- | 83.53%6.75億 | 65.32%6.7億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -68.64%352.76萬 | -97.17%31.84萬 | ---- | 347.53%1,132.24萬 | --1,125萬 | --1,125萬 | ---- | --253萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 42.56%5.26億 | 450.62%4.4億 | 477.35%2.31億 | 369.79%3.76億 | 361.11%3.69億 | -0.04%8,000萬 | 0.00%4,000萬 | --8,000萬 | --8,003.5萬 | --8,003.5萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -25.51%1.12億 | -9.48%8,220.23萬 | 3.58%3,413.33萬 | 106.24%2.52億 | 242.21%1.5億 | 207.33%9,081.59萬 | 33.69%3,295.46萬 | 94.57%1.22億 | 551.64%4,386.96萬 | 195.13%2,954.99萬 |
籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 18.42%6.41億 | 187.27%5.23億 | 263.34%2.65億 | -27.17%6.39億 | -31.81%5.42億 | 66.14%1.82億 | 12.84%7,295.46萬 | 103.72%8.77億 | 92.68%7.94億 | 994.47%1.1億 |
償還債務支付的現金 | 296.69%3.17億 | --1.63億 | --4,000萬 | --8,763.9萬 | --8,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.97%3,823.36萬 | -49.56%3,050.8萬 | 274.82%316.64萬 | 75.86%6,369.5萬 | 73.66%6,264.45萬 | 72.35%6,048.92萬 | 831.06%84.48萬 | 1,660.34%3,621.84萬 | 1,807.02%3,607.22萬 | 2,829.78%3,509.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.52%1.2億 | -11.98%9,385.57萬 | -22.12%3,907.47萬 | 112.36%3.02億 | 232.71%1.68億 | 264.73%1.07億 | 236.67%5,017.09萬 | 84.13%1.42億 | -8.68%5,034.67萬 | 1,930.18%2,923.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | 53.26%4.75億 | 71.96%2.87億 | 61.21%8,224.11萬 | 154.03%4.54億 | 258.89%3.1億 | 159.77%1.67億 | 240.27%5,101.57萬 | 28.13%1.79億 | -10.93%8,641.89萬 | 2,338.71%6,433.18萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.24%1.66億 | 1,476.21%2.36億 | 733.37%1.83億 | -73.51%1.85億 | -67.30%2.32億 | -66.96%1,495.03萬 | -55.82%2,193.89萬 | 139.91%6.98億 | 124.57%7.08億 | 513.63%4,525.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -280.27%-385.13萬 | -173.05%-253.65萬 | 109.00%5.67萬 | 259.88%1,355.89萬 | -51.42%213.64萬 | 51.31%347.24萬 | -287.02%-62.98萬 | 918.20%376.77萬 | 3,293.45%439.78萬 | 1,282.75%229.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 48.81%-2.59億 | 1,852.67%7,188.28萬 | 109.12%3,917.69萬 | -119.82%-1.18億 | -192.12%-5.05億 | -128.48%-410.13萬 | -241.59%-4.3億 | 124.38%5.94億 | 1,034.61%5.49億 | 1,243.27%1,440.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.39%9.16億 | -11.39%9.16億 | -11.39%9.16億 | 135.08%10.33億 | 135.08%10.33億 | 135.08%10.33億 | 135.08%10.33億 | 151.28%4.4億 | 151.28%4.4億 | 151.28%4.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.45%6.57億 | -4.05%9.87億 | 58.21%9.55億 | -11.39%9.16億 | -46.59%5.28億 | 126.72%10.29億 | 92.37%6.03億 | 135.08%10.33億 | 750.44%9.88億 | 161.40%4.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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