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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
瑞可達 (688800)
- 140.43
- +1.13+0.81%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
288.83億總市值102.28市盈率TTM
143.80最高價137.80最低價882.81萬手成交量139.39今開139.30昨收12.41億成交額4.29%換手率96.58市盈率(靜)2.06億總股本146.9652周最高12.04市淨率288.83億流通值38.1152周最低167.16漲停價2.06億流通股146.96歷史最高111.44跌停價4.31%振幅14.44歷史最低0.27股息TTM140.55平均價390.11萬手內盤0.19%股息率TTM1股每手386.01萬手外盤
瑞可達 (688800) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.66%7.17億 | 32.95%23.85億 | 30.10%18.6億 | 41.53%12.42億 | 80.66%6.14億 | 6.59%17.94億 | 18.02%14.3億 | 10.99%8.78億 | -10.49%3.4億 | 40.14%16.83億 |
| 收到的稅費返還 | 268.42%456.04萬 | -73.06%507.77萬 | 465.46%605.96萬 | 375.63%509.7萬 | 1,448.25%123.78萬 | -6.26%1,885.15萬 | -53.00%107.16萬 | -53.00%107.16萬 | -21.00%8萬 | 184.54%2,010.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 339.82%1,263.93萬 | 14.05%3,995.03萬 | 14.86%4,388萬 | -50.29%1,285.72萬 | -78.52%287.37萬 | -9.69%3,502.73萬 | 5.99%3,820.14萬 | 326.16%2,586.46萬 | 407.43%1,338.04萬 | -20.23%3,878.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.66%7.34億 | 31.51%24.3億 | 30.02%19.1億 | 39.30%12.6億 | 74.95%6.18億 | 6.08%18.48億 | 17.55%14.69億 | 13.20%9.05億 | -7.61%3.54億 | 38.62%17.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.90%3.84億 | 24.73%16.11億 | 48.02%13.98億 | 75.67%11.1億 | 47.40%4.17億 | 9.84%12.92億 | 5.07%9.45億 | 21.83%6.32億 | 0.84%2.83億 | 36.40%11.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | ---- | 16.32%3.44億 | 14.50%2.5億 | 15.32%1.69億 | ---- | 39.60%2.96億 | 44.38%2.19億 | 47.76%1.46億 | 65.51%8,200.27萬 | 42.16%2.12億 |
| 支付的各項稅費 | 150.93%4,037.69萬 | 111.36%1.12億 | 222.22%1.45億 | 45.56%4,864.59萬 | -12.48%1,609.06萬 | -16.03%5,304.35萬 | -25.18%4,485.02萬 | -24.77%3,341.96萬 | -11.51%1,838.43萬 | 31.73%6,316.77萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 11.91%1.05億 | ---- | ---- | ---- | --9,415.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.26%3,307.92萬 | 9.57%1.64億 | 5.83%9,967.85萬 | 10.02%6,796.83萬 | 12.08%3,857.9萬 | 18.51%1.5億 | 18.13%9,418.62萬 | 14.30%6,177.84萬 | 32.25%3,442.1萬 | 41.52%1.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.52%5.63億 | 24.64%22.31億 | 45.34%18.93億 | 59.78%13.95億 | 35.45%5.66億 | 13.49%17.9億 | 9.42%13.02億 | 21.95%8.73億 | 10.83%4.18億 | 37.35%15.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 223.82%1.71億 | 246.92%1.98億 | -89.62%1,731.29萬 | -530.65%-1.35億 | 182.58%5,287.59萬 | -65.18%5,716.18萬 | 179.79%1.67億 | -62.22%3,136.93萬 | -1,187.04%-6,403.09萬 | 52.14%1.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 7.08%2.45億 | 66.24%20.38億 | 440.65%11.88億 | 171.99%4.38億 | --2.29億 | -39.71%12.26億 | -83.48%2.2億 | -87.32%1.61億 | ---- | -32.70%20.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 355.21%111.7萬 | 61.10%554.81萬 | -87.86%24.38萬 | -86.99%18.34萬 | 18.46%24.54萬 | -64.63%344.4萬 | -74.88%200.79萬 | -72.96%141.03萬 | -91.84%20.71萬 | 78.15%973.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.65%6.99萬 | 24,245.97%366.27萬 | 239.75%253.56萬 | 369.23%2,814.03萬 | -89.83%12.41萬 | -99.39%1.5萬 | -57.62%74.63萬 | 298.86%599.71萬 | 220.42%122.06萬 | 102.03%246.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 38.18%319.13萬 | -22.07%1,058.56萬 | -9.29%750.93萬 | 14.16%506.95萬 | 27.67%230.95萬 | 10.34%1,358.4萬 | 44.31%827.86萬 | 1.84%444.05萬 | -5.49%180.9萬 | 130.82%1,231.15萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7.73%2.49億 | 65.55%20.57億 | 419.26%11.98億 | 172.67%4.71億 | 7,051.06%2.31億 | -39.60%12.43億 | -82.85%2.31億 | -86.51%1.73億 | -99.19%323.68萬 | -32.16%20.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.50%1.84億 | -1.03%2.88億 | 2.18%2.58億 | -14.32%1.75億 | 54.73%1.28億 | -39.89%2.91億 | -36.84%2.53億 | 71.20%2.04億 | 25.69%8,291.85萬 | 111.67%4.85億 |
| 投資支付的現金 | 39.68%4.16億 | 71.72%21.05億 | 130.89%13.06億 | 236.14%5.41億 | --2.98億 | -40.31%12.26億 | -67.56%5.66億 | -87.29%1.61億 | ---- | -32.02%20.53億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,955.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,955.69萬 | --3,955.69萬 | --3,955.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 28.86%6億 | 60.35%24.33億 | 95.97%16.04億 | 106.85%7.56億 | 461.57%4.66億 | -40.23%15.17億 | -61.83%8.19億 | -73.64%3.65億 | -90.31%8,291.85萬 | -21.89%25.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -49.75%-3.51億 | -36.80%-3.75億 | 30.95%-4.06億 | -47.78%-2.85億 | -193.89%-2.34億 | 42.90%-2.74億 | 26.41%-5.88億 | -82.48%-1.93億 | 82.56%-7,968.17萬 | -122.06%-4.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 28,272.81%9.91億 | 148.95%878.22萬 | 2,648.10%875萬 | ---- | -69.16%349.14萬 | -68.64%352.76萬 | -97.17%31.84萬 | ---- | -98.32%1,132.24萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 150.62%875萬 | 148.04%875萬 | 2,648.10%875萬 | ---- | -69.16%349.14萬 | -68.64%352.76萬 | -97.17%31.84萬 | ---- | 347.53%1,132.24萬 |
| 取得借款收到的現金 | 0.61%3.6億 | 34.93%9.08億 | 64.74%8.67億 | 85.57%8.17億 | 54.94%3.58億 | 79.00%6.73億 | 42.56%5.26億 | 450.62%4.4億 | 477.35%2.31億 | 369.79%3.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.09%2,464.31萬 | -18.70%1.03億 | -21.69%8,757.16萬 | -37.30%5,153.77萬 | -25.50%2,542.96萬 | -49.52%1.27億 | -25.51%1.12億 | -9.48%8,220.23萬 | 3.58%3,413.33萬 | 106.24%2.52億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.36%3.85億 | 149.19%20.02億 | 50.13%9.63億 | 67.81%8.78億 | 44.58%3.83億 | 25.76%8.03億 | 18.42%6.41億 | 187.27%5.23億 | 263.34%2.65億 | -27.17%6.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 56.69%2.42億 | 68.51%6.02億 | 58.18%5.02億 | 143.60%3.97億 | 285.88%1.54億 | 307.97%3.58億 | 296.69%3.17億 | --1.63億 | --4,000萬 | --8,763.9萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.55%500.54萬 | 147.09%7,658.32萬 | 124.17%8,570.76萬 | 143.88%7,440.26萬 | 149.14%788.88萬 | -51.34%3,099.46萬 | -38.97%3,823.36萬 | -49.56%3,050.8萬 | 274.82%316.64萬 | 75.86%6,369.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.19%2,667.3萬 | -24.66%1.12億 | -26.85%8,759.53萬 | -39.21%5,705.19萬 | -0.79%3,876.57萬 | -50.85%1.49億 | -28.52%1.2億 | -11.98%9,385.57萬 | -22.12%3,907.47萬 | 112.36%3.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 36.08%2.74億 | 47.26%7.91億 | 42.07%6.75億 | 83.92%5.29億 | 144.41%2.01億 | 18.40%5.37億 | 53.26%4.75億 | 71.96%2.87億 | 61.21%8,224.11萬 | 154.03%4.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.03%1.11億 | 354.94%12.11億 | 73.21%2.88億 | 48.17%3.49億 | -0.33%1.82億 | 43.80%2.66億 | -28.24%1.66億 | 1,476.21%2.36億 | 733.37%1.83億 | -73.51%1.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -655.47%-256.79萬 | -967.89%-368.97萬 | 28.32%-276.06萬 | 55.98%-111.67萬 | -699.85%-33.99萬 | -102.55%-34.55萬 | -280.27%-385.13萬 | -173.05%-253.65萬 | 109.00%5.67萬 | 259.88%1,355.89萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12,051.43%-7,091.98萬 | 2,020.23%10.3億 | 59.97%-1.04億 | -199.69%-7,166.24萬 | -98.49%59.34萬 | 141.27%4,857.27萬 | 48.81%-2.59億 | 1,852.67%7,188.28萬 | 109.12%3,917.69萬 | -119.82%-1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 106.81%19.94億 | 5.31%9.64億 | 5.31%9.64億 | 5.31%9.64億 | 5.31%9.64億 | -11.39%9.16億 | -11.39%9.16億 | -11.39%9.16億 | -11.39%9.16億 | 135.08%10.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.34%19.23億 | 106.81%19.94億 | 31.02%8.61億 | -9.62%8.92億 | 1.05%9.65億 | 5.31%9.64億 | 24.45%6.57億 | -4.05%9.87億 | 58.21%9.55億 | -11.39%9.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
