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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天能股份 (688819)
- 26.57
- +0.11+0.42%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
258.29億總市值20.73市盈率TTM
26.95最高價26.43最低價448.02萬手成交量26.43今開26.46昨收1.19億成交額0.46%換手率16.23市盈率(靜)9.72億總股本37.4452周最高1.51市淨率258.29億流通值25.2152周最低31.75漲停價9.72億流通股77.30歷史最高21.17跌停價1.97%振幅20.70歷史最低0.41股息TTM26.64平均價219.66萬手內盤1.54%股息率TTM1股每手208.15萬手外盤
天能股份 (688819) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.33%103.95億 | -3.65%484.45億 | -1.92%368.17億 | -5.95%231.86億 | -9.92%105.36億 | -5.42%502.79億 | -8.37%375.39億 | -1.16%246.53億 | 0.92%116.96億 | 21.27%531.61億 |
| 收到的稅費返還 | -90.13%1,924.42萬 | -39.16%3.39億 | -61.57%2.18億 | -9.22%1.75億 | 1.46%1.95億 | 1.04%5.57億 | 145.31%5.67億 | 24.30%1.93億 | 309.55%1.92億 | 316.45%5.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.83%2.35億 | 15.28%11.29億 | 28.41%10.35億 | 83.42%8.16億 | -1.66%7.09億 | -16.16%9.79億 | -16.58%8.06億 | -21.75%4.45億 | 185.62%7.21億 | 42.56%11.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.90%106.49億 | -3.67%499.13億 | -2.16%380.7億 | -4.40%241.77億 | -9.27%114.39億 | -5.59%518.15億 | -7.72%389.12億 | -1.46%252.91億 | 6.06%126.09億 | 22.53%548.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.71%103.91億 | -3.28%356.86億 | 1.21%290.39億 | -4.53%181.81億 | 38.18%106.81億 | -13.69%368.96億 | -8.27%286.92億 | -1.03%190.44億 | -15.10%77.29億 | 24.84%427.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.36%5.48億 | -7.96%25.46億 | -11.31%18.31億 | -15.04%13.07億 | -29.57%5.91億 | -8.25%27.66億 | -1.71%20.64億 | -1.78%15.38億 | 1.08%8.39億 | 7.12%30.15億 |
| 支付的各項稅費 | -36.14%5.84億 | 2.06%33.76億 | -6.55%24.69億 | 16.12%19.49億 | 0.99%9.14億 | -12.37%33.08億 | -8.79%26.42億 | -19.23%16.78億 | -21.35%9.05億 | 4.81%37.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.06%10.81億 | -10.57%20.41億 | -13.65%22.35億 | 13.23%13.26億 | -41.04%6.39億 | -18.73%22.82億 | -8.44%25.89億 | 9.81%11.71億 | 76.01%10.85億 | 15.66%28.08億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -1.73%126.04億 | -3.54%436.49億 | -1.15%355.73億 | -2.86%227.62億 | 21.47%128.26億 | -13.55%452.52億 | -7.97%359.87億 | -2.17%234.31億 | -9.77%105.59億 | 21.49%523.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -40.95%-19.54億 | -4.56%62.64億 | -14.65%24.97億 | -23.89%14.16億 | -167.65%-13.86億 | 159.01%65.63億 | -4.49%29.25億 | 8.49%18.6億 | 997.67%20.5億 | 48.68%25.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 411.09%306.64萬 | 31.50%306.64萬 | 45.55%306.64萬 | ---- | --60萬 | --233.19萬 | --210.68萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -59.28%360.6萬 | -75.32%3,094.9萬 | -46.72%4,095.24萬 | -48.59%3,776.11萬 | 91.46%885.64萬 | 295.82%1.25億 | 342.75%7,685.83萬 | 1,237.33%7,344.52萬 | 235.19%462.57萬 | 13.92%3,168.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,426.25%6,705.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 20.12%31.83億 | 105.89%190.31億 | 271.36%128.24億 | 284.78%92.8億 | 162.48%26.5億 | 159.89%92.43億 | 10.93%34.53億 | 22.04%24.12億 | 161.86%10.1億 | -65.17%35.57億 |
| 投資活動現金流入小計 | 19.86%31.87億 | 103.48%190.65億 | 264.28%128.68億 | 274.74%93.21億 | 162.16%26.59億 | 156.32%93.69億 | 12.84%35.33億 | 25.52%24.87億 | 162.13%10.14億 | -64.30%36.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 74.58%3.18億 | -40.96%13.09億 | -34.07%9.78億 | -28.75%8.42億 | -73.96%1.82億 | -29.37%22.18億 | -48.28%14.83億 | -38.59%11.82億 | 53.76%6.99億 | 21.92%31.4億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 899.66%1,999.32萬 | 899.66%1,999.32萬 | 899.66%1,999.32萬 | 899.66%1,999.32萬 | -94.36%200萬 | -94.64%200萬 | --200萬 | 248.43%200萬 | 1,673.16%3,546.32萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -40.10%29.35億 | 121.02%212.33億 | 207.48%179.29億 | 342.92%110.8億 | 300.20%49億 | 170.42%96.07億 | 77.38%58.31億 | 23.50%25.02億 | 8.21%12.24億 | -60.21%35.53億 |
| 投資活動現金流出小計 | -36.24%32.53億 | 90.78%225.62億 | 158.71%189.27億 | 224.00%119.43億 | 164.93%51.02億 | 75.79%118.27億 | 18.16%73.16億 | -6.71%36.86億 | 21.35%19.26億 | -41.52%67.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.28%-6,655.39萬 | -42.34%-34.98億 | -60.14%-60.58億 | -118.72%-26.22億 | -168.02%-24.44億 | 20.02%-24.57億 | -23.60%-37.83億 | 39.13%-11.99億 | 24.03%-9.12億 | -142.68%-30.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.27%76萬 | -68.31%85萬 | ---- | ---- | -40.80%146.93萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.27%76萬 | -68.31%85萬 | ---- | ---- | -40.80%146.93萬 |
| 取得借款收到的現金 | -14.79%30.71億 | -13.22%109.73億 | -43.96%84.24億 | -13.13%56.25億 | -45.21%36.04億 | 52.82%126.44億 | 81.72%150.31億 | 2.77%64.76億 | 27.21%65.77億 | 19.86%82.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 205.40%47.3億 | 23.63%142.07億 | -6.37%75.3億 | -20.47%40.17億 | 57.58%15.49億 | 3.25%114.91億 | 146.53%80.43億 | 9.62%50.5億 | -34.86%9.83億 | 29.17%111.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 51.40%78.01億 | 4.33%251.8億 | -30.86%159.54億 | -16.35%96.42億 | -31.84%51.53億 | 24.38%241.36億 | 100.01%230.74億 | 5.64%115.26億 | 13.12%75.6億 | 25.02%194.05億 |
| 償還債務支付的現金 | 252.41%14.82億 | 84.21%154.99億 | 1.43%90.95億 | 136.73%61.13億 | -61.05%4.21億 | 22.05%84.14億 | 160.23%89.66億 | 18.58%25.82億 | -9.09%10.8億 | 19.30%68.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.78%3,209.3萬 | -35.76%5.98億 | -27.48%6.18億 | -26.03%5.77億 | 50.02%1.06億 | 17.03%9.31億 | 10.49%8.52億 | 9.20%7.79億 | -1.92%7,079.56萬 | -1.11%7.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 77.09%6,008.61萬 | 319.24%6,008.61萬 | 244.24%4,933.71萬 | 316.89%5,974.9萬 | 215.66%3,393.02萬 | 33.33%1,433.2萬 | 33.33%1,433.2萬 | 33.33%1,433.2萬 | --1,074.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 35.29%42.94億 | -27.25%130.65億 | -65.03%43.16億 | -78.42%17.41億 | -9.65%31.74億 | 58.11%179.59億 | 90.98%123.44億 | 53.29%80.66億 | 31.06%35.13億 | 11.67%113.58億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 56.94%58.08億 | 6.80%291.62億 | -36.70%140.29億 | -26.23%84.3億 | -20.65%37.01億 | 43.34%273.04億 | 107.51%221.62億 | 40.16%114.28億 | 18.36%46.64億 | 13.69%190.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.28%19.93億 | -25.68%-39.82億 | 110.97%19.25億 | 1,133.97%12.12億 | -49.87%14.52億 | -987.85%-31.68億 | 6.48%9.12億 | -96.44%9,818.78萬 | 5.59%28.96億 | 128.95%3.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -705.22%-345.55萬 | -12,734.64%-1,095.34萬 | 190.10%170.8萬 | -81.70%-492.88萬 | -167.55%-42.91萬 | 101.46%8.67萬 | -125.45%-189.56萬 | -404.23%-271.26萬 | 122.95%63.53萬 | -175.90%-594.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 98.69%-3,118.9萬 | -230.86%-12.27億 | -3,204.24%-16.35億 | -99.96%26.74萬 | -158.96%-23.79億 | 599.40%9.37億 | -93.92%5,267.52萬 | -69.77%7.57億 | 133.67%40.35億 | 76.13%-1.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.93%60.18億 | 14.86%72.45億 | 14.86%72.45億 | 14.86%72.45億 | 14.86%72.45億 | -2.89%63.08億 | -2.89%63.08億 | -2.89%63.08億 | -2.89%63.08億 | -10.80%64.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.03%59.87億 | -16.93%60.18億 | -11.80%56.1億 | 2.56%72.46億 | -52.94%48.67億 | 14.86%72.45億 | -13.60%63.6億 | -21.49%70.64億 | 25.79%103.42億 | -2.89%63.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
