(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 214.44%39.49億 | 138.83%12.56億 | -4,807.79%-32.35億 | -96.89%6,871萬 | 40.18%22.08億 | -49.90%15.75億 | 4.51%31.43億 | 19.70%30.08億 | 230.83%25.13億 | -35.06%7.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 314.56%24.13億 | -7.25%-11.25億 | 21.05%-10.49億 | -380.52%-13.28億 | -69.68%4.73億 | -32.79%15.61億 | 17.99%23.23億 | 429.86%19.69億 | -61.53%3.72億 | -27.05%9.66億 |
非現金項目調整總額 | -153.13%-8.98億 | 76.69%16.91億 | -32.89%9.57億 | 2.64%14.26億 | 139.97%13.89億 | -47.82%5.79億 | -19.99%11.09億 | -31.74%13.87億 | 301.54%20.31億 | -30.18%5.06億 |
-折舊與攤銷 | 3.26%13.89億 | 20.09%13.45億 | 2.38%11.2億 | 8.39%10.94億 | 16.38%10.09億 | -0.51%8.67億 | -11.05%8.72億 | -4.29%9.8億 | 15.54%10.24億 | 16.78%8.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,119.8萬 | ---- |
-處置利潤 | -61,161.77%-34.1億 | ---556.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---309.2萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -1,001.62%-6.97億 | 77.88%-6,325.6萬 | -664.88%-2.86億 | --5,062.4萬 | ---- | ---- | -23.15%1.09億 | -76.00%1.42億 | 157,426.60%5.92億 | ---37.6萬 |
-其他非現金項目 | 339.18%18.2億 | 27.03%4.14億 | 16.06%3.26億 | -25.98%2.81億 | 231.66%3.8億 | -319.05%-2.88億 | -50.22%1.32億 | -37.67%2.65億 | 211.67%4.24億 | -1,004.18%-3.8億 |
營運資本變動 | 252.99%24.35億 | 121.94%6.9億 | -10,732.65%-31.43億 | -108.41%-2,901.5萬 | 161.05%3.45億 | -95.68%-5.65億 | 16.85%-2.89億 | -416.09%-3.47億 | 115.43%1.1億 | 18.97%-7.12億 |
-應收款(增)減 | 128.52%2.02億 | -159.27%-7.09億 | 258.12%11.95億 | -162.08%-7.56億 | 1,157.03%12.18億 | -125.56%-1.15億 | 197.11%4.51億 | 26.41%-4.64億 | -2,870.10%-6.31億 | 97.90%-2,123.7萬 |
-存貨(增)減 | 78.22%23.98億 | 140.37%13.46億 | -2,190.96%-33.33億 | 163.22%1.59億 | 78.53%-2.52億 | -101.08%-11.75億 | -290.59%-5.84億 | 245.07%3.07億 | 135.54%8,882.8萬 | 22.34%-2.5億 |
-應付款(減)增 | -414.95%-1.66億 | 105.24%5,262.2萬 | -277.10%-10.05億 | 191.48%5.68億 | -185.62%-6.2億 | 566.27%7.25億 | 18.08%-1.55億 | -129.11%-1.9億 | 247.78%6.52億 | -197.61%-4.41億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -130.41%-6.61億 | -85.69%-2.87億 | 30.73%-1.55億 | 18.26%-2.23億 | -35.33%-2.73億 | -25.32%-2.02億 | -22.50%-1.61億 | 18.67%-1.31億 | -11.96%-1.62億 | -7.53%-1.44億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 239.55%6,913.2萬 | 2,036萬 | ||||||||
已支付退稅 | -76.10%-7.71億 | -199.99%-4.38億 | 23.23%-1.46億 | 86.94%-1.9億 | -16.29%-14.56億 | -151.88%-12.52億 | -30.62%-4.97億 | -97.03%-3.81億 | 77.55%-1.93億 | -45.25%-8.61億 |
其他經營現金流入(流出) | -2,275.43%-1.62億 | 121.53%742.8萬 | -117.93%-3,449.8萬 | 354.89%1.92億 | -11.16%4,230萬 | 3.24%4,761.6萬 | -77.10%4,612萬 | 438.93%2.01億 | 43.55%3,736.5萬 | -3.98%2,602.9萬 |
經營活動現金淨額 | 333.90%24.24億 | 115.65%5.59億 | -2,245.12%-35.7億 | -129.25%-1.52億 | 209.12%5.21億 | -93.35%1.68億 | -6.15%25.31億 | 22.86%26.97億 | 1,101.20%21.95億 | -146.65%-2.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 583.28%24.31億 | -414.65%-5.03億 | 83.92%-9,774.1萬 | 48.73%-6.08億 | -6.16%-11.85億 | -19.87%-11.17億 | -17.49%-9.32億 | 42.54%-7.93億 | -49.90%-13.8億 | -23.82%-9.21億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.36%-1.17億 | ---5,909.6萬 | ---- | -93.49%-1.23億 | 22.35%-6,333.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 306.49%1.37億 | -98.43%-6,637.1萬 | 64.60%-3,344.8萬 | 27.93%-9,449.1萬 | -49.36%-1.31億 | -29.29%-8,777.8萬 | 13.75%-6,789.3萬 | -162.67%-7,871.2萬 | -61.53%1.26億 | 3,298.85%3.26億 |
投資活動現金淨額 | 551.01%25.68億 | -334.03%-5.69億 | 81.32%-1.31億 | 46.66%-7.02億 | 0.34%-13.17億 | -24.80%-13.21億 | -69.38%-10.59億 | 54.61%-6.25億 | -204.83%-13.77億 | 44.61%-4.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -330.38%-54.92億 | -14.10%23.84億 | 1,766.86%27.75億 | -32.80%1.49億 | -76.65%2.21億 | 864.84%9.48億 | 114.67%9,821.3萬 | 40.37%-6.69億 | -474.98%-11.23億 | -54.21%2.99億 |
租賃融資增減 | -39.90%-3.98億 | -74.87%-2.85億 | -5.55%-1.63億 | -11.49%-1.54億 | -562.40%-1.38億 | ---2,089.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -11.59%-1.08億 | 10.49%-9,707.8萬 | 33.31%-1.08億 | 0.01%-1.63億 | 24.92%-1.63億 | 0.04%-2.17億 | -33.22%-2.17億 | -0.21%-1.63億 | 25.20%-1.62億 | -33.52%-2.17億 |
其他籌資費用淨額 | -3,900.00%-4萬 | ---1,000 | ---- | -122.58%-6.9萬 | -520.00%-3.1萬 | 99.97%-5,000 | -7.57%-1,487.6萬 | 4.33%-1,382.9萬 | 23.43%-1,445.5萬 | 13.42%-1,887.8萬 |
融資活動現金淨額 | -399.63%-59.99億 | -20.04%20.02億 | 1,587.52%25.04億 | -110.82%-1.68億 | -111.24%-7,984萬 | 632.34%7.1億 | 84.23%-1.33億 | 34.90%-8.46億 | -2,147.84%-12.99億 | -86.48%6,345.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.63%59.49億 | -19.71%37.27億 | -20.84%46.41億 | -14.66%58.63億 | -9.44%68.71億 | 20.16%75.87億 | 21.73%63.14億 | -11.93%51.87億 | -2.15%58.9億 | 10.20%60.2億 |
現金變動 | -150.56%-10.07億 | 266.33%19.91億 | -17.05%-11.97億 | -16.78%-10.23億 | -97.88%-8.76億 | -133.05%-4.43億 | 9.23%13.39億 | 355.05%12.26億 | 20.85%-4.81億 | -589.41%-6.07億 |
匯率變動影響 | -13.46%2億 | -18.30%2.31億 | 241.91%2.83億 | -51.18%-1.99億 | 51.89%-1.32億 | -311.08%-2.74億 | 32.82%-6,658.2萬 | 55.37%-9,911.2萬 | -146.47%-2.22億 | 10.35%4.78億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -13.57%51.42億 | 59.63%59.49億 | -19.71%37.27億 | -20.84%46.41億 | -14.66%58.63億 | -9.44%68.71億 | 20.16%75.87億 | 21.73%63.14億 | -11.93%51.87億 | -2.15%58.9億 |
自由現金流 | 1,835.67%16.86億 | 97.72%-9,712.3萬 | -451.47%-42.59億 | -16.15%-7.72億 | 37.56%-6.65億 | -169.12%-10.65億 | -19.09%15.41億 | 174.80%19.04億 | 156.09%6.93億 | -248.07%-12.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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