(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 12.10%142.48億 | 72.27%127.1億 | 9.74%73.78億 | -28.57%67.23億 | 11.02%94.12億 | -25.88%84.78億 | 27.27%114.38億 | -4.63%89.87億 | 1.91%94.23億 | 21.45%92.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2.35%68.69億 | 53.92%70.34億 | 63.92%45.7億 | -35.75%27.88億 | -29.71%43.39億 | -17.82%61.73億 | 12.04%75.12億 | 2.51%67.05億 | -0.97%65.41億 | 14.71%66.05億 |
非現金項目調整總額 | 5.45%62.13億 | 2.59%58.92億 | 14.08%57.43億 | 8.33%50.34億 | 8.42%46.47億 | -6.50%42.86億 | 41.18%45.84億 | -2.17%32.47億 | 6.55%33.19億 | -10.62%31.15億 |
-折舊與攤銷 | 2.55%63.56億 | 15.72%61.98億 | 11.84%53.56億 | 5.60%47.89億 | 10.18%45.35億 | 10.62%41.16億 | 9.38%37.21億 | 7.05%34.02億 | 8.84%31.78億 | 6.45%29.2億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -42.58%1.2億 | 34.84%2.09億 | 167.24%1.55億 | -62.82%5,800萬 | --1.56億 | ---- | --1.45億 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 36.99%2.37億 | 54.46%1.73億 | -8.20%1.12億 | -29.07%1.22億 | 13.91%1.72億 | -29.44%1.51億 | 375.56%2.14億 | -39.19%4,500萬 | -76.28%7,400萬 | -13.81%3.12億 |
-匯兌損益淨額 | -114.72%-3.5億 | -24.43%-1.63億 | -523.81%-1.31億 | 51.16%-2,100萬 | -7.50%-4,300萬 | -148.19%-4,000萬 | 203.75%8,300萬 | -281.82%-8,000萬 | 130.34%4,400萬 | -196.67%-1.45億 |
-其他非現金項目 | 71.43%-1.5億 | -309.16%-5.25億 | 191.86%2.51億 | 149.71%8,600萬 | -393.22%-1.73億 | -85.99%5,900萬 | 450.83%4.21億 | -621.74%-1.2億 | -17.86%2,300萬 | -74.07%2,800萬 |
營運資本變動 | 635.94%11.63億 | 92.60%-2.17億 | -166.97%-29.34億 | -357.38%-10.99億 | 121.57%4.27億 | -200.00%-19.8億 | 31.54%-6.6億 | -120.59%-9.64億 | 7.81%-4.37億 | 71.01%-4.74億 |
-應收款(增)減 | 34.40%4.61億 | 2,350.00%3.43億 | 104.13%1,400萬 | -18.95%-3.39億 | -171.43%-2.85億 | 91.67%-1.05億 | -28.97%-12.6億 | -330.40%-9.77億 | -233.82%-2.27億 | 92.33%-6,800萬 |
-存貨(增)減 | 461.39%5.67億 | 103.78%1.01億 | -293.81%-26.74億 | -211.49%-6.79億 | 159.24%6.09億 | -14.60%-10.28億 | -36.32%-8.97億 | -119.33%-6.58億 | -225.52%-3億 | 334.31%2.39億 |
-應付款(減)增 | 97.44%-1,900萬 | -158.54%-7.42億 | -72.89%-2.87億 | -2,271.43%-1.66億 | 98.91%-700萬 | -149.24%-6.45億 | 76.31%13.1億 | 329.48%7.43億 | 126.17%1.73億 | 14.60%-6.61億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 90.12%1.54億 | 523.08%8,100萬 | -84.71%1,300萬 | -22.73%8,500萬 | 154.46%1.1億 | -208.02%-2.02億 | 359.72%1.87億 | 13.25%-7,200萬 | -618.75%-8,300萬 | -87.40%1,600萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -100.00%-1.28億 | -77.78%-6,400萬 | -38.46%-3,600萬 | -8.33%-2,600萬 | 4.00%-2,400萬 | -78.57%-2,500萬 | -180.00%-1,400萬 | 44.44%-500萬 | 10.00%-900萬 | 41.18%-1,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 132.50%2.79億 | 118.18%1.2億 | -21.43%5,500萬 | -10.26%7,000萬 | 59.18%7,800萬 | 13.95%4,900萬 | 34.38%4,300萬 | 10.34%3,200萬 | 70.59%2,900萬 | 54.55%1,700萬 |
已支付退稅 | -27.06%-14.65億 | -63.31%-11.53億 | -32.71%-7.06億 | 79.81%-5.32億 | -45.90%-26.35億 | 0.71%-18.06億 | 24.52%-18.19億 | -176.69%-24.1億 | 42.92%-8.71億 | -9.94%-15.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -101.69%-100萬 | 5,900萬 | 0 | 2,700.00%2,600萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 11.38%129.34億 | 73.56%116.13億 | 7.33%66.91億 | -8.73%62.34億 | 2.02%68.3億 | -31.03%66.95億 | 46.99%97.07億 | -23.19%66.04億 | 11.29%85.98億 | 24.25%77.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -10.16%-78.27億 | -30.65%-71.05億 | -14.24%-54.38億 | 25.10%-47.6億 | 4.48%-63.55億 | -9.99%-66.53億 | -16.73%-60.49億 | 4.81%-51.82億 | -27.49%-54.44億 | -75.94%-42.7億 |
無形資產交易淨額 | 7.56%-12.22億 | -80.11%-13.22億 | -1,368.00%-7.34億 | 33.33%-5,000萬 | 3.85%-7,500萬 | -6.85%-7,800萬 | 70.68%-7,300萬 | -12,350.00%-2.49億 | 98.02%-200萬 | -102.00%-1.01億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -111.62%-5,800萬 | 50,000.00%4.99億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.81%-100萬 | -2,192.00%-5.23億 | -74.75%2,500萬 | -1.00%9,900萬 | 10,100.00%1億 |
其他投資變動淨額 | 118.18%1,800萬 | -32.00%-9,900萬 | -7.14%-7,500萬 | -37.25%-7,000萬 | -213.33%-5,100萬 | 154.88%4,500萬 | ---8,200萬 | ---- | -43.75%-2,300萬 | -277.78%-1,600萬 |
投資活動現金淨額 | -11.13%-90.89億 | -30.91%-81.79億 | -28.01%-62.48億 | 24.70%-48.81億 | 3.07%-64.82億 | 0.59%-66.87億 | -24.44%-67.27億 | -0.67%-54.06億 | -25.26%-53.7億 | -73.63%-42.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 111.57%42.8億 | 22,577.78%20.23億 | 83.93%-900萬 | 8.20%-5,600萬 | -8.93%-6,100萬 | -7.69%-5,600萬 | 7.14%-5,200萬 | 0.00%-5,600萬 | 62.42%-5,600萬 | 92.30%-1.49億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---3.16億 | --0 | --0 | -66,900.00%-6.7億 | -100.04%-100萬 | --22.41億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 14.12%-7,300萬 | 15.84%-8,500萬 | 26.81%-1.01億 | 24.18%-1.38億 | -355.00%-1.82億 | -207.69%-4,000萬 | ---1,300萬 | --0 | --0 | -200.00%-300萬 |
已支付現金股息 | -33.31%-18.93億 | -20.03%-14.2億 | 0.08%-11.83億 | 16.62%-11.84億 | -20.14%-14.2億 | -66.48%-11.82億 | 22.99%-7.1億 | -34.40%-9.22億 | -50.11%-6.86億 | -100.44%-4.57億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 348.26%23.13億 | 132.03%5.16億 | -16.82%-16.11億 | 17.13%-13.79億 | 14.67%-16.64億 | -150.97%-19.5億 | -161.67%-7.77億 | 269.35%12.6億 | -21.97%-7.44億 | 71.85%-6.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.52%186.4億 | -1.36%140.66億 | 3.19%142.6億 | -10.59%138.19億 | -10.93%154.56億 | 13.84%173.52億 | 16.79%152.42億 | 17.69%130.51億 | 45.26%110.89億 | 32.24%76.34億 |
現金變動 | 55.90%61.58億 | 438.18%39.5億 | -4,392.31%-11.68億 | 98.02%-2,600萬 | 32.23%-13.16億 | -188.15%-19.42億 | -10.37%22.03億 | -1.05%24.58億 | -12.20%24.84億 | 78.82%28.29億 |
匯率變動影響 | 203.37%18.93億 | -35.93%6.24億 | 108.57%9.74億 | 245.48%4.67億 | -797.83%-3.21億 | 149.46%4,600萬 | 65.04%-9,300萬 | 48.94%-2.66億 | -183.09%-5.21億 | 124.73%6.27億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 43.20%266.92億 | 32.52%186.4億 | -1.36%140.66億 | 3.19%142.6億 | -10.59%138.19億 | -10.93%154.56億 | 13.84%173.52億 | 16.79%152.42億 | 17.69%130.51億 | 45.26%110.89億 |
自由現金流 | 21.94%38.85億 | 513.87%31.86億 | -63.55%5.19億 | 256.00%14.24億 | 1,211.11%4億 | -101.00%-3,600萬 | 205.63%35.85億 | -62.79%11.73億 | -6.05%31.52億 | -10.32%33.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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