(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 7.38%161.52億 | 35.88%163.73億 | 35.88%163.73億 | 45.56%151.95億 | 39.03%150.42億 | 33.47%134.36億 | 11.71%120.5億 | 11.71%120.5億 | -10.09%104.39億 | 1.85%108.19億 |
-現金及現金等價物 | 7.38%161.52億 | 35.88%163.73億 | 35.88%163.73億 | 45.56%151.95億 | 39.03%150.42億 | 33.47%134.36億 | 11.71%120.5億 | 11.71%120.5億 | -10.09%104.39億 | 1.85%108.19億 |
應收款項 | 9.11%100.04億 | 17.39%98.44億 | 17.39%98.44億 | 16.99%97.14億 | 16.74%91.69億 | 12.48%86.43億 | 11.43%83.86億 | 11.43%83.86億 | 29.86%83.03億 | 15.99%78.54億 |
-應收賬款淨額 | 9.11%100.04億 | 17.39%98.44億 | 17.39%98.44億 | 16.99%97.14億 | 16.74%91.69億 | 12.48%86.43億 | 11.43%83.86億 | 11.43%83.86億 | 29.86%83.03億 | 15.99%78.54億 |
-其中:應收賬款 | 9.11%100.04億 | 17.39%98.44億 | 17.39%98.44億 | 16.99%97.14億 | 16.74%91.69億 | 12.48%86.43億 | 11.43%83.86億 | 11.43%83.86億 | 29.86%83.03億 | 15.99%78.54億 |
融資租賃應收款 | ---- | 0.75%6.75億 | 0.75%6.75億 | ---- | ---- | ---- | --6.7億 | --6.7億 | ---- | ---- |
存貨 | 10.67%148.78億 | -4.69%122.63億 | -4.69%122.63億 | -3.42%132.02億 | 4.79%134.44億 | 3.65%133.98億 | -2.94%128.66億 | -2.94%128.66億 | 23.26%136.7億 | 25.99%128.3億 |
其他流動資產 | 12.47%19.93億 | -34.16%7.69億 | -34.16%7.69億 | -32.07%15.72億 | 2.49%17.72億 | -20.21%19.9億 | -35.08%11.68億 | -35.08%11.68億 | 19.22%23.14億 | -1.76%17.29億 |
流動資產合計 | 9.13%430.27億 | 13.61%399.24億 | 13.61%399.24億 | 14.27%396.83億 | 18.64%394.27億 | 12.95%374.67億 | 5.31%351.4億 | 5.31%351.4億 | 11.89%347.26億 | 13.28%332.32億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 4.60%176.15億 | 1.42%168.71億 | 1.42%168.71億 | 0.13%168.1億 | 1.45%168.41億 | 1.21%167.03億 | 1.40%166.34億 | 1.40%166.34億 | 4.73%167.89億 | 3.56%166.01億 |
-物業、廠房及設備 | 4.82%387.49億 | 4.23%375.58億 | 4.23%375.58億 | 0.57%373.6億 | 0.09%369.68億 | -0.10%365.78億 | 0.55%360.35億 | 0.55%360.35億 | 7.01%371.47億 | 7.71%369.34億 |
-累計折舊 | -5.00%-211.34億 | -6.62%-206.88億 | -6.62%-206.88億 | -0.95%-205.51億 | 1.01%-201.27億 | 1.18%-198.75億 | 0.15%-194.03億 | 0.15%-194.03億 | -8.95%-203.58億 | -11.34%-203.32億 |
投資總額 | -5.32%8,900萬 | 38.89%1億 | 38.89%1億 | 30.99%9,300萬 | 46.88%9,400萬 | 31.25%8,400萬 | 5.88%7,200萬 | 5.88%7,200萬 | -56.17%7,100萬 | -64.84%6,400萬 |
-金融資產投資 | -5.32%8,900萬 | 38.89%1億 | 38.89%1億 | 30.99%9,300萬 | 46.88%9,400萬 | 31.25%8,400萬 | 5.88%7,200萬 | 5.88%7,200萬 | -56.17%7,100萬 | -64.84%6,400萬 |
-其中:可供出售證券 | -5.32%8,900萬 | 38.89%1億 | 38.89%1億 | 30.99%9,300萬 | 46.88%9,400萬 | 31.25%8,400萬 | 5.88%7,200萬 | 5.88%7,200萬 | -56.17%7,100萬 | -64.84%6,400萬 |
商譽及其他無形資產 | 5.88%32.59億 | 9.16%31.34億 | 9.16%31.34億 | -1.29%30.51億 | 2.26%30.78億 | -2.64%29.19億 | -1.75%28.71億 | -1.75%28.71億 | 3.48%30.91億 | 0.33%30.1億 |
-商譽 | -1.57%25.07億 | 6.25%25.16億 | 6.25%25.16億 | -3.25%24.98億 | 1.56%25.47億 | -4.52%24.09億 | -3.94%23.68億 | -3.94%23.68億 | 1.37%25.82億 | -0.83%25.08億 |
-其他無形資產 | 41.62%7.52億 | 22.86%6.18億 | 22.86%6.18億 | 8.64%5.53億 | 5.78%5.31億 | 7.37%5.1億 | 10.07%5.03億 | 10.07%5.03億 | 15.68%5.09億 | 6.58%5.02億 |
確認的養老金福利 | 160.00%1.17億 | 405.00%1.01億 | 405.00%1.01億 | -42.16%5,900萬 | -49.44%4,500萬 | -57.69%3,300萬 | -69.70%2,000萬 | -69.70%2,000萬 | 4.08%1.02億 | -3.26%8,900萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 4.91%10.26億 | 0.21%9.47億 | 0.21%9.47億 | -4.66%9.62億 | -3.17%9.78億 | -8.91%8.89億 | -2.98%9.45億 | -2.98%9.45億 | 2.64%10.09億 | 1.10%10.1億 |
其他非流動資產 | 0.89%17.09億 | 0.97%16.74億 | 0.97%16.74億 | 2.44%16.76億 | 3.48%16.94億 | -6.32%16.76億 | -7.37%16.58億 | -7.37%16.58億 | -10.50%16.36億 | -10.74%16.37億 |
非流動資產合計 | 4.77%238.15億 | 2.82%228.27億 | 2.82%228.27億 | -0.21%226.51億 | 1.42%227.3億 | -0.47%223.04億 | -0.11%222億 | -0.11%222億 | 2.76%226.98億 | 1.23%224.11億 |
總資產 | 7.54%668.45億 | 9.43%627.53億 | 9.43%627.53億 | 8.55%623.36億 | 11.71%621.6億 | 7.53%597.71億 | 3.14%573.43億 | 3.14%573.43億 | 8.09%574.26億 | 8.10%556.45億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -33.14%56.11億 | -38.88%47.12億 | -38.88%47.12億 | -11.75%76.37億 | 16.15%83.92億 | 8.40%84.18億 | 4.01%77.1億 | 4.01%77.1億 | 7.72%86.54億 | -8.22%72.25億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -33.14%56.11億 | -38.88%47.12億 | -38.88%47.12億 | -11.75%76.37億 | 16.15%83.92億 | 8.40%84.18億 | 4.01%77.1億 | 4.01%77.1億 | 7.72%86.54億 | -8.22%72.25億 |
-其中:短期借款 | -33.24%55.67億 | -38.98%46.64億 | -38.98%46.64億 | -11.52%75.86億 | 17.06%83.39億 | 9.45%83.61億 | 5.23%76.44億 | 5.23%76.44億 | 9.01%85.74億 | -7.38%71.24億 |
-其中:資本租賃負債 | -16.98%4,400萬 | -27.27%4,800萬 | -27.27%4,800萬 | -36.25%5,100萬 | -47.52%5,300萬 | -55.12%5,700萬 | -55.70%6,600萬 | -55.70%6,600萬 | -52.66%8,000萬 | -43.89%1.01億 |
應付款項 | 24.86%70.62億 | 23.99%71.8億 | 23.99%71.8億 | 31.63%53.23億 | 41.51%56.56億 | 23.83%53.58億 | -13.26%57.91億 | -13.26%57.91億 | 18.84%40.44億 | 18.29%39.97億 |
-應付帳款 | 28.97%67.58億 | 17.61%50.36億 | 17.61%50.36億 | 28.74%48.83億 | 43.29%52.4億 | 29.53%51.63億 | -15.34%42.82億 | -15.34%42.82億 | 23.43%37.93億 | 22.27%36.57億 |
-應交稅費 | -26.92%3.04億 | 222.22%6.67億 | 222.22%6.67億 | 75.30%4.4億 | 22.35%4.16億 | -42.82%1.95億 | -62.50%2.07億 | -62.50%2.07億 | -23.94%2.51億 | -12.37%3.4億 |
-其他應付款 | ---- | 13.44%14.77億 | 13.44%14.77億 | ---- | ---- | ---- | 22.14%13.02億 | 22.14%13.02億 | ---- | ---- |
現行撥備 | -31.89%5.19億 | -11.15%5.82億 | -11.15%5.82億 | 1.28%7.13億 | -1.17%7.62億 | 1.68%7.25億 | 3.31%6.55億 | 3.31%6.55億 | 3.83%7.04億 | 13.72%7.71億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 37.77%6.93億 | 50.72%10.43億 | 50.72%10.43億 | 40.99%5.71億 | 24.81%5.03億 | 46.48%4.79億 | -12.41%6.92億 | -12.41%6.92億 | -5.37%4.05億 | -12.58%4.03億 |
其他流動負債 | 9.40%27.81億 | 54.07%17.21億 | 54.07%17.21億 | 9.03%29.71億 | -1.63%25.42億 | -8.56%25.85億 | 0.81%11.17億 | 0.81%11.17億 | 5.25%27.25億 | 40.43%25.84億 |
流動負債合計 | -6.66%166.66億 | -4.55%152.38億 | -4.55%152.38億 | 4.13%172.15億 | 19.19%178.55億 | 10.06%175.65億 | -3.95%159.65億 | -3.95%159.65億 | 9.25%165.32億 | 5.27%149.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -1.92%73.92億 | -7.33%77.03億 | -7.33%77.03億 | -6.58%70.85億 | -4.86%75.37億 | -4.85%78.29億 | -3.35%83.12億 | -3.35%83.12億 | -15.80%75.84億 | -15.25%79.22億 |
-長期借款及資本租賃 | -1.92%73.92億 | -7.33%77.03億 | -7.33%77.03億 | -6.58%70.85億 | -4.86%75.37億 | -4.85%78.29億 | -3.35%83.12億 | -3.35%83.12億 | -15.80%75.84億 | -15.25%79.22億 |
-其中:長期借款 | -2.14%73.02億 | -7.46%76.24億 | -7.46%76.24億 | -6.75%70.02億 | -4.95%74.62億 | -4.69%77.59億 | -3.10%82.39億 | -3.10%82.39億 | -15.56%75.09億 | -14.72%78.51億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 20.00%9,000萬 | 8.22%7,900萬 | 8.22%7,900萬 | 10.67%8,300萬 | 5.63%7,500萬 | -19.54%7,000萬 | -24.74%7,300萬 | -24.74%7,300萬 | -34.21%7,500萬 | -49.65%7,100萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 25.38%4.89億 | 11.35%4.12億 | 11.35%4.12億 | 15.95%4.29億 | 5.41%3.9億 | 9.80%3.81億 | -45.59%3.7億 | -45.59%3.7億 | -44.86%3.7億 | -43.94%3.7億 |
非流動遞延所得稅負債 | -0.84%3.53億 | -59.34%1.35億 | -59.34%1.35億 | -64.65%3.1億 | -59.59%3.56億 | -62.75%3.01億 | -54.77%3.32億 | -54.77%3.32億 | 3.06%8.77億 | 3.04%8.81億 |
其他非流動負債 | 2.23%6.89億 | -15.66%7億 | -15.66%7億 | -38.55%6.79億 | -15.01%6.74億 | -7.08%6.82億 | 15.44%8.3億 | 15.44%8.3億 | 56.52%11.05億 | 14.43%7.93億 |
非流動負債合計 | -0.38%89.23億 | -9.08%89.5億 | -9.08%89.5億 | -14.42%85.03億 | -10.12%89.57億 | -9.13%91.93億 | -8.28%98.44億 | -8.28%98.44億 | -11.56%99.36億 | -13.75%99.66億 |
負債總額 | -4.56%255.89億 | -6.28%241.88億 | -6.28%241.88億 | -2.83%257.18億 | 7.48%268.12億 | 2.61%267.58億 | -5.65%258.09億 | -5.65%258.09億 | 0.38%264.68億 | -3.25%249.46億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 |
-普通股 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 | 0.00%51.55億 |
資本公積 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | 0.00%55.16億 | -0.42%55.16億 | -0.42%55.16億 |
留存收益 | 17.66%235.17億 | 22.65%225.74億 | 22.65%225.74億 | 27.15%209.9億 | 20.21%199.88億 | 18.29%189.44億 | 15.86%184.05億 | 15.86%184.05億 | 12.39%165.08億 | 18.42%166.27億 |
減:庫存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他儲備 | 50.74%70.68億 | 116.44%53.2億 | 116.44%53.2億 | 31.17%49.57億 | 37.87%46.89億 | 20.50%33.98億 | 45.96%24.58億 | 45.96%24.58億 | 174.44%37.79億 | 256.87%34.01億 |
股東權益 | 16.71%412.56億 | 22.30%385.65億 | 22.30%385.65億 | 18.28%366.18億 | 15.14%353.48億 | 11.89%330.13億 | 11.66%315.34億 | 11.66%315.34億 | 15.69%309.58億 | 19.51%306.99億 |
非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
總權益 | 16.71%412.56億 | 22.30%385.65億 | 22.30%385.65億 | 18.28%366.18億 | 15.14%353.48億 | 11.89%330.13億 | 11.66%315.34億 | 11.66%315.34億 | 15.69%309.58億 | 19.49%306.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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