(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 125.36%108.85億 | -18.82%48.3億 | -11.30%59.5億 | 104.82%67.08億 | -55.68%32.75億 | 14.03%73.9億 | 1.58%64.81億 | 51.04%63.8億 | -34.47%42.24億 | 4.32%64.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 73.74%57.23億 | -23.09%32.94億 | 121.80%42.83億 | -24.66%19.31億 | -16.08%25.63億 | 35.43%30.54億 | 78.12%22.55億 | 178.54%12.66億 | -158.51%-16.12億 | -25.60%27.55億 |
非現金項目調整總額 | 12.28%33.91億 | -14.47%30.2億 | -11.13%35.31億 | 29.25%39.73億 | -7.30%30.74億 | -8.40%33.16億 | -0.19%36.2億 | -46.08%36.27億 | 360.44%67.27億 | -58.68%14.61億 |
-折舊與攤銷 | 2.14%31.96億 | -3.81%31.29億 | -1.99%32.53億 | 0.21%33.19億 | -4.50%33.12億 | -0.54%34.68億 | 7.09%34.87億 | -11.18%32.56億 | 36.94%36.66億 | 9.27%26.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.11%1.89億 | --1.33億 | ---- | 5,300.00%5,400萬 | -98.41%100萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%4.48億 | 480.49%2.38億 |
-處置利潤 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | -185.71%-600萬 | 0.00%700萬 | -84.09%700萬 | 108.91%4,400萬 | -132.39%-4.94億 | 351.24%15.25億 | -12.41%-6.07億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%-6,300萬 | ---6,400萬 |
-其他非現金項目 | 284.11%1.97億 | -138.49%-1.07億 | -57.88%2.78億 | 369.39%6.6億 | 29.60%-2.45億 | -690.91%-3.48億 | -105.09%-4,400萬 | -21.15%8.65億 | 239.92%10.97億 | -151.51%-7.84億 |
營運資本變動 | 219.22%17.68億 | 20.40%-14.83億 | -332.29%-18.63億 | 133.98%8.02億 | -332.28%-23.6億 | 68.77%10.16億 | -59.43%6.02億 | 266.55%14.84億 | -139.96%-8.91億 | 310.38%22.3億 |
-應收款(增)減 | -8.48%-9.34億 | -120.20%-8.61億 | 45.99%-3.91億 | -654.17%-7.24億 | -169.06%-9,600萬 | -88.07%1.39億 | 1,031.07%11.65億 | 432.26%1.03億 | -102.03%-3,100萬 | 367.78%15.29億 |
-存貨(增)減 | 92.46%14.8億 | 123.46%7.69億 | -724.38%-32.78億 | 131.49%5.25億 | -272.03%-16.67億 | 1,488.52%9.69億 | -96.79%6,100萬 | 244.06%19.03億 | -147.03%-13.21億 | 270.45%28.09億 |
-應付款(減)增 | 190.57%8.93億 | -152.61%-9.86億 | 230.51%18.74億 | 273.39%5.67億 | -265.99%-3.27億 | 141.74%1.97億 | -306.90%-4.72億 | -125.16%-1.16億 | 121.87%4.61億 | -281.88%-21.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 190.91%4.1億 | -563.24%-4.51億 | -114.23%-6,800萬 | 265.40%4.78億 | -17.00%-2.89億 | -62.50%-2.47億 | 52.35%-1.52億 | ---3.19億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -276.09%-8,100萬 | --4,600萬 | --0 | -331.58%-4,400萬 | 145.24%1,900萬 | ---4,200萬 | ---- | ---8,700萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.07%-9,200萬 | 16.10%-9,900萬 | 15.11%-1.18億 | 15.76%-1.39億 | 15.82%-1.65億 | 6.67%-1.96億 | 11.02%-2.1億 | 18.62%-2.36億 | -31.22%-2.9億 | -36.42%-2.21億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 180.00%2.94億 | 43.84%1.05億 | -39.17%7,300萬 | 15.38%1.2億 | -8.77%1.04億 | 48.05%1.14億 | 5.48%7,700萬 | -26.26%7,300萬 | 39.44%9,900萬 | 115.15%7,100萬 |
已支付退稅 | 0.11%-9.34億 | -7.47%-9.35億 | -3.08%-8.7億 | -94.47%-8.44億 | 48.94%-4.34億 | -13.33%-8.5億 | -27.99%-7.5億 | 40.75%-5.86億 | -77.56%-9.89億 | 86.82%-5.57億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 101.05%100萬 | -48.44%-9,500萬 | -36.17%-6,400萬 | 66.43%-4,700萬 |
經營活動現金淨額 | 160.24%101.52億 | -22.51%39.01億 | -13.86%50.34億 | 110.29%58.44億 | -56.97%27.79億 | 15.34%64.58億 | 1.14%55.99億 | 85.77%55.36億 | -47.65%29.8億 | 237.80%56.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.42%-28.17億 | 8.00%-28.87億 | -44.21%-31.38億 | -1.45%-21.76億 | 9.53%-21.45億 | -10.90%-23.71億 | 21.97%-21.38億 | 14.21%-27.4億 | 12.95%-31.94億 | 49.20%-36.69億 |
無形資產交易淨額 | -22.53%-2.23億 | -38.93%-1.82億 | 18.13%-1.31億 | 0.62%-1.6億 | -3.21%-1.61億 | -8.33%-1.56億 | -144.07%-1.44億 | 58.74%-5,900萬 | 23.12%-1.43億 | 23.14%-1.86億 |
投資產品交易淨額 | 200.00%700萬 | -240.00%-700萬 | 102.92%500萬 | ---1.71億 | ---- | --5,300萬 | ---- | 132.83%1.09億 | 95.37%-3.32億 | ---71.64億 |
其他投資變動淨額 | -55.05%1.29億 | 42.08%2.87億 | 778.26%2.02億 | -58.93%2,300萬 | -3.45%5,600萬 | -90.19%5,800萬 | 198.17%5.91億 | -1,820.00%-6.02億 | -78.40%3,500萬 | 131.43%1.62億 |
投資活動現金淨額 | -4.12%-29.04億 | 8.92%-27.89億 | -23.27%-30.62億 | -10.40%-24.84億 | 6.87%-22.5億 | -42.87%-24.16億 | 48.63%-16.91億 | 9.41%-32.92億 | 66.53%-36.34億 | -46.84%-108.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -3,198.28%-35.94億 | 106.73%1.16億 | 6.66%-17.23億 | -26.53%-18.46億 | 31.18%-14.59億 | 14.10%-21.2億 | -26.69%-24.68億 | -176.24%-19.48億 | -64.99%25.55億 | 33.13%72.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -57.14%-1.54億 | -139.04%-9,800萬 | 146.08%2.51億 | 161.08%1.02億 | 23.39%-1.67億 | 7.23%-2.18億 | -20.51%-2.35億 |
已支付現金股息 | -8.13%-4.79億 | -100.45%-4.43億 | 33.43%-2.21億 | 25.06%-3.32億 | 0.23%-4.43億 | 0.00%-4.44億 | 0.00%-4.44億 | 39.76%-4.44億 | 0.14%-7.37億 | -0.27%-7.38億 |
其他籌資費用淨額 | 84.33%-2,100萬 | 28.34%-1.34億 | ---1.87億 | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | -108.33%-100萬 | 500.00%1,200萬 | -50.00%-300萬 |
融資活動現金淨額 | -788.07%-40.94億 | 78.37%-4.61億 | 8.62%-21.31億 | -16.48%-23.32億 | 13.52%-20.02億 | 17.67%-23.15億 | -9.84%-28.12億 | -258.81%-25.6億 | -74.50%16.12億 | 38.98%63.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.74%118.47億 | 7.25%106.02億 | 12.37%98.85億 | -15.54%87.97億 | 16.84%104.16億 | 16.19%89.15億 | -7.73%76.73億 | 7.76%83.16億 | 33.14%77.17億 | -6.79%57.96億 |
現金變動 | 384.49%31.54億 | 509.43%6.51億 | -115.47%-1.59億 | 169.79%10.28億 | -185.29%-14.73億 | 57.57%17.27億 | 446.84%10.96億 | -132.99%-3.16億 | -17.13%9.58億 | 199.57%11.56億 |
匯率變動影響 | 95.62%11.62億 | -25.94%5.94億 | 1,236.67%8.02億 | 141.10%6,000萬 | 34.82%-1.46億 | -252.38%-2.24億 | 145.09%1.47億 | 9.44%-3.26億 | -147.18%-3.6億 | 3.25%7.63億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --7,400萬 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -50.00%100萬 | --200萬 |
期末現金 | 36.43%161.63億 | 11.74%118.47億 | 7.25%106.02億 | 12.37%98.85億 | -15.54%87.97億 | 16.84%104.16億 | 16.19%89.15億 | -7.73%76.73億 | 7.76%83.16億 | 33.14%77.17億 |
自由現金流 | 757.87%70.86億 | -52.77%8.26億 | -49.61%17.49億 | 641.67%34.71億 | -87.62%4.68億 | 29.63%37.8億 | 7.44%29.16億 | 860.22%27.14億 | -119.43%-3.57億 | 131.79%18.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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