(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.63%13.6億 | 99.38%12.4億 | -53.97%6.22億 | 26.07%13.51億 | -10.05%10.72億 | -15.60%11.92億 | 49.63%14.12億 | 356.01%9.44億 | -198.61%-3.69億 | 157.97%3.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 89.55%10.84億 | -21.08%5.72億 | -9.48%7.25億 | 39.17%8億 | -11.34%5.75億 | -14.78%6.49億 | 4.80%7.61億 | 451.64%7.26億 | -43.12%1.32億 | 152.59%2.32億 |
非現金項目調整總額 | -14.87%5.4億 | 43.69%6.34億 | 14.18%4.42億 | -8.75%3.87億 | 2.68%4.24億 | -10.61%4.13億 | 16.15%4.62億 | -7.61%3.98億 | 120.86%4.3億 | -59.94%1.95億 |
-折舊與攤銷 | 10.13%7.3億 | -3.12%6.62億 | 11.55%6.84億 | 30.17%6.13億 | -1.37%4.71億 | -6.06%4.77億 | 13.17%5.08億 | -16.69%4.49億 | 34.78%5.39億 | 28.35%4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --336.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --578.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.54%255.4萬 | 101.82%681.8萬 |
-處置利潤 | -3,054.81%-2.07億 | 82.71%-657.4萬 | 25.34%-3,802.6萬 | -1,066.25%-5,093萬 | 20.06%-436.7萬 | 65.04%-546.3萬 | 77.14%-1,562.6萬 | 59.01%-6,836.2萬 | -38.65%-1.67億 | -105.63%-1.2億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.71%2,683萬 | -93.26%2,702.2萬 |
-其他非現金項目 | 172.22%1,791.2萬 | 87.86%-2,480.2萬 | -16.47%-2.04億 | -310.37%-1.75億 | 27.86%-4,273.6萬 | -91.75%-5,924.3萬 | -283.83%-3,089.6萬 | -26.38%1,680.7萬 | 119.23%2,282.9萬 | -35.97%-1.19億 |
營運資本變動 | -881.16%-2.64億 | 106.22%3,385.5萬 | -431.40%-5.44億 | 125.21%1.64億 | -43.96%7,290.6萬 | -31.08%1.3億 | 204.63%1.89億 | 80.61%-1.8億 | -1,669.30%-9.31億 | -153.26%-5,259.5萬 |
-應收款(增)減 | 74.49%-2.05億 | -518.36%-8.05億 | 43.30%-1.3億 | -6,374.08%-2.3億 | -50.70%-354.6萬 | -100.36%-235.3萬 | 917.10%6.49億 | 104.96%6,383.6萬 | -95.78%-12.86億 | -3,755.01%-6.57億 |
-存貨(增)減 | -113.81%-1,936.5萬 | 201.96%1.4億 | -684.24%-1.38億 | 73.37%-1,753.5萬 | 37.03%-6,585.2萬 | 22.70%-1.05億 | -251.62%-1.35億 | 119.44%8,922.6萬 | -60.15%-4.59億 | -1,168.76%-2.87億 |
-應付款(減)增 | -112.40%-9,151.1萬 | 556.78%7.38億 | -150.23%-1.62億 | 3,243.19%3.22億 | -105.60%-1,022.9萬 | 143.44%1.83億 | -11.88%-4.21億 | -144.05%-3.76億 | 5.25%8.53億 | 378.50%8.11億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.10%-3,860.9萬 | 358.57%8,027.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 231.95%5,170.9萬 | 65.91%-3,918.8萬 | -228.04%-1.15億 | -41.14%8,978.2萬 | 180.69%1.53億 | -43.00%5,434.2萬 | 939.89%9,533.7萬 | --916.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,324.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -155.63%-161.3萬 | 8.68%-63.1萬 | 12.53%-69.1萬 | 30.27%-79萬 | 57.94%-113.3萬 | 49.56%-269.4萬 | 27.66%-534.1萬 | 34.92%-738.3萬 | -52.22%-1,134.5萬 | -72.24%-745.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -9.47%2,697.8萬 | -14.44%2,980萬 | -29.24%3,482.9萬 | 63.79%4,922.4萬 | -9.43%3,005.3萬 | 16.91%3,318.3萬 | -18.93%2,838.4萬 | -21.67%3,501萬 | -10.56%4,469.3萬 | -3.75%4,996.9萬 |
已支付退稅 | 27.62%-1.14億 | 34.22%-1.58億 | 6.04%-2.4億 | -145.38%-2.55億 | 34.93%-1.04億 | 18.07%-1.6億 | -156.84%-1.95億 | -16.53%-7,590.7萬 | -956.11%-6,514.1萬 | 80.72%-616.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -81.17%339萬 | -1.76%1,800.1萬 | -59.67%1,832.4萬 | 148.60%4,543.7萬 | 1.54%1,827.7萬 | 0.01%1,800萬 | -0.02%1,799.9萬 | 0.01%1,800.2萬 | -0.01%1,800萬 | 9.10%1,800.1萬 |
經營活動現金淨額 | 12.79%12.74億 | 159.80%11.3億 | -63.46%4.35億 | 17.24%11.9億 | -6.04%10.15億 | -14.11%10.8億 | 37.74%12.58億 | 338.85%9.13億 | -189.31%-3.82億 | 141.89%4.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -67.65%-7.86億 | 53.02%-4.69億 | -64.69%-9.98億 | 43.19%-6.06億 | -262.60%-10.67億 | -2.69%-2.94億 | -17.59%-2.86億 | 24.82%-2.44億 | 14.99%-3.24億 | -143.64%-3.81億 |
無形資產交易淨額 | 58.86%-821.5萬 | -1,167.75%-1,996.7萬 | 96.78%-157.5萬 | 62.31%-4,884.7萬 | -4,764.56%-1.3億 | 89.27%-266.4萬 | -68.36%-2,482.2萬 | -1,036.70%-1,474.3萬 | 94.63%-129.7萬 | -654.66%-2,414.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---405.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 74,839.17%6.14億 | -100.20%-82.2萬 | -53.28%4.18億 | 281.79%8.95億 | -98.65%-4.92億 | 53.67%-2.48億 | -153.69%-5.35億 | 253.50%9.96億 | -9.40%2.82億 | 129.16%3.11億 |
其他投資變動淨額 | -323.69%-1,357.5萬 | 63.37%-320.4萬 | 12.47%-874.6萬 | -28.02%-999.2萬 | 1.06%-780.5萬 | -54.05%-788.9萬 | -101.05%-512.1萬 | 197.71%4.88億 | -231,365.74%-5億 | 99.45%-21.6萬 |
投資活動現金淨額 | 61.08%-1.93億 | 15.82%-4.97億 | -356.63%-5.9億 | 113.56%2.3億 | -207.02%-16.96億 | 35.09%-5.53億 | -169.41%-8.51億 | 325.64%12.26億 | -475.16%-5.44億 | -49.97%-9,449.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,160萬 | ---- | --6,780萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -218,990.91%-7,230萬 | ---3.3萬 | --0 | ---- | ---- | 95.70%-2.5萬 | 38.61%-58.2萬 | 98.57%-94.8萬 | 21.54%-6,624.4萬 |
租賃融資增減 | -74.64%-1,972.6萬 | -36.45%-1,129.5萬 | 30.22%-827.8萬 | 60.61%-1,186.3萬 | 39.46%-3,011.6萬 | 9.55%-4,974.3萬 | -14.31%-5,499.7萬 | 23.46%-4,811.2萬 | -32.96%-6,285.7萬 | -83.46%-4,727.6萬 |
已支付現金股息 | 1.46%-1.16億 | -0.25%-1.17億 | 0.25%-1.17億 | -0.19%-1.17億 | -29.76%-1.17億 | -42.33%-9,021萬 | -40.39%-6,337.9萬 | 0.09%-4,514.4萬 | 38.86%-4,518.5萬 | -10.62%-7,390.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 32.65%-1.35億 | -60.32%-2.01億 | 2.98%-1.25億 | 12.25%-1.29億 | -5.16%-1.47億 | -18.20%-1.4億 | 23.83%-1.18億 | -42.62%-1.55億 | 8.89%-1.09億 | 32.42%-1.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.55%46.51億 | -6.31%42.07億 | 41.09%44.9億 | -20.71%31.83億 | 10.96%40.14億 | 8.69%36.17億 | 148.20%33.28億 | -43.87%13.41億 | 10.51%23.89億 | -2.79%21.62億 |
現金變動 | 118.89%9.46億 | 253.88%4.32億 | -121.74%-2.81億 | 255.86%12.91億 | -313.54%-8.28億 | 34.59%3.88億 | -85.47%2.88億 | 291.73%19.84億 | -583.60%-10.35億 | 439.47%2.14億 |
匯率變動影響 | 229.16%3,852.2萬 | 557.86%1,170.3萬 | -115.36%-255.6萬 | 706.19%1,664萬 | -131.91%-274.5萬 | 893.42%860.3萬 | -72.56%86.6萬 | 124.21%315.6萬 | -199.31%-1,303.7萬 | 1,379.93%1,312.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 21.16%56.35億 | 10.55%46.51億 | -6.31%42.07億 | 41.09%44.9億 | -20.71%31.83億 | 10.96%40.14億 | 8.69%36.17億 | 148.20%33.28億 | -43.87%13.41億 | 10.51%23.89億 |
自由現金流 | -23.99%4.76億 | 207.65%6.26億 | -212.41%-5.82億 | 384.06%5.18億 | -123.37%-1.82億 | -15.59%7.8億 | 41.58%9.24億 | 189.25%6.52億 | -14,730.97%-7.31億 | 92.83%-492.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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