(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -59.66%93.98億 | -59.76%596.45億 | -59.01%176.95億 | -76.49%66.73億 | -70.91%119.82億 | -34.36%232.95億 | 89.37%1,482.28億 | 101.23%431.65億 | 22.15%283.88億 | 88.87%411.85億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 31.67%68.73億 | -66.54%259.15億 | 35.43%73.73億 | -71.67%50.98億 | -68.55%82.24億 | -81.27%52.2億 | 3.64%774.6億 | -73.78%54.44億 | -21.78%179.94億 | 57.79%261.53億 |
非現金項目調整總額 | -24.34%88.69億 | -23.02%262.67億 | -2.82%100.05億 | -83.13%20.98億 | -12.41%24.42億 | 36.27%117.22億 | 19.83%341.21億 | 283.28%102.95億 | -6.68%124.36億 | -65.99%27.88億 |
-折舊與攤銷 | -7.05%58.55億 | -20.46%276.39億 | -19.78%76.36億 | -21.24%70.75億 | -21.30%66.29億 | -19.50%62.99億 | 14.77%347.5億 | -3.37%95.19億 | 2.34%89.83億 | 16.71%84.23億 |
-處置利潤 | -138.01%-8,400萬 | 8.97%9.35億 | 187.55%7.85億 | -250.65%-1.16億 | -80.43%4,500萬 | -20.50%2.21億 | 3.13%8.58億 | 35.15%2.73億 | -70.04%7,700萬 | 4.07%2.3億 |
-匯兌損益淨額 | 83.28%-5,100萬 | -59.33%-4.78億 | -1,063.64%-2.56億 | -36.50%2.07億 | 43.64%-1.24億 | 20.57%-3.05億 | 34.50%-3億 | 92.39%-2,200萬 | 369.42%3.26億 | -315.09%-2.2億 |
-其他非現金項目 | -42.82%31.49億 | -54.09%-18.29億 | 250.48%18.4億 | -266.16%-50.68億 | 27.23%-41.08億 | 523.67%55.07億 | 45.50%-11.87億 | 107.42%5.25億 | -30.87%30.5億 | -795.20%-56.45億 |
營運資本變動 | -199.86%-63.44億 | -79.64%74.63億 | -98.84%3.17億 | 74.39%-5.23億 | -89.25%13.16億 | 747.60%63.53億 | 246.92%366.47億 | 1,473.36%274.26億 | 84.40%-20.42億 | 512.81%122.44億 |
-應收款(增)減 | -116.65%-11.25億 | -53.16%71.16億 | -95.84%6.56億 | 55.46%32.15億 | -236.35%-35.11億 | 229.67%67.56億 | 156.33%151.93億 | 385.30%157.6億 | 120.99%20.68億 | 139.36%25.75億 |
-存貨(增)減 | -148.93%-12.57億 | 2,446.11%45.28億 | -91.41%2.43億 | -140.90%-17.83億 | 204.60%34.99億 | 163.64%25.69億 | 98.25%-1.93億 | 147.43%28.3億 | 286.20%43.59億 | -8,676.92%-33.45億 |
-應付款(減)增 | -1.59%3.09億 | 113.84%18.74億 | 87.16%-4.73億 | 125.36%15.49億 | 117.43%4.84億 | 132.37%3.14億 | -304.75%-135.38億 | -365.73%-36.83億 | -690.72%-61.08億 | -316.45%-27.77億 |
-應計費用(減)增 | 24.90%-20.81億 | 54.13%-2.61億 | -13.33%17.29億 | 10.91%-20.34億 | 9.28%28.15億 | 3.01%-27.71億 | -131.98%-5.69億 | -37.22%19.95億 | -21.50%-22.83億 | 9.57%25.76億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -9.30%-4,700萬 | 51.69%-1.71億 | 49.19%-6,300萬 | 62.22%-1,700萬 | 58.26%-4,800萬 | 38.57%-4,300萬 | 23.04%-3.54億 | 31.87%-1.24億 | 16.67%-4,500萬 | -18.56%-1.15億 |
-其他流動資產變動 | -354.03%-21.43億 | -115.57%-56.23億 | -116.67%-17.75億 | -4,303.03%-14.53億 | -114.43%-19.23億 | -103.88%-4.72億 | 606.34%361.08億 | --106.48億 | ---3,300萬 | --133.3億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -31.25%-2,100萬 | -1.56%-6,500萬 | 6.25%-1,500萬 | -6.25%-1,700萬 | -6.25%-1,700萬 | 0.00%-1,600萬 | -4.92%-6,400萬 | -6.67%-1,600萬 | 0.00%-1,600萬 | 0.00%-1,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.23%1.45億 | 61.63%6.95億 | 12.16%1.66億 | 0.61%1.64億 | 168.83%2.07億 | 276.19%1.58億 | 641.38%4.3億 | 825.00%1.48億 | 1,153.85%1.63億 | 450.00%7,700萬 |
已支付退稅 | 74.32%-29.08億 | 50.30%-150.94億 | 53.36%-1.39億 | 68.40%-35.31億 | 69.51%-1億 | 39.02%-113.24億 | -173.66%-303.68億 | -117.52%-2.98億 | -194.80%-111.73億 | -96.41%-3.28億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 9,533.33%2.83億 | 28,300.00%2.84億 | -100.00%-200萬 | 0.00%200萬 | 80.00%-100萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%100萬 | 75.00%-100萬 | 0.00%200萬 |
經營活動現金淨額 | -45.40%66.13億 | -61.54%454.64億 | -58.16%179.91億 | -81.07%32.87億 | -70.49%120.74億 | -28.51%121.12億 | 76.00%1,182.23億 | 101.73%430億 | -10.71%173.61億 | 89.10%409.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.52%-127.9億 | -12.92%-719.28億 | 55.31%-94.95億 | -99.05%-242.36億 | -123.25%-263.01億 | 35.67%-118.96億 | -54.24%-636.97億 | -167.93%-212.47億 | 14.05%-121.76億 | -18.64%-117.81億 |
無形資產交易淨額 | 1.67%-5,900萬 | -97.25%-5.03億 | -55.74%-9,500萬 | -217.86%-1.78億 | -100.00%-1.7億 | -13.21%-6,000萬 | -45.71%-2.55億 | 19.74%-6,100萬 | -24.44%-5,600萬 | -136.11%-8,500萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -87.37%-3.56億 | -279.34%-3.82億 | 196.99%1.29億 | -656.25%-1.21億 | 107.09%1,800萬 | 11.21%-1.9億 | 23.12%2.13億 | -291.18%-1.33億 | 83.84%-1,600萬 |
其他投資變動淨額 | -25.23%-2.68億 | 54.02%-4.86億 | 170.41%1.38億 | 21.05%-1.95億 | 22.38%-2.15億 | 36.50%-2.14億 | -122.53%-10.57億 | -180.00%-1.96億 | -17.62%-2.47億 | -128.93%-2.77億 |
投資活動現金淨額 | -7.94%-131.17億 | -12.38%-732.73億 | 53.81%-98.34億 | -94.10%-244.8億 | -120.47%-268.07億 | 36.50%-121.52億 | -54.64%-651.99億 | -169.40%-212.91億 | 12.76%-126.12億 | -19.37%-121.59億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已支付現金股息 | ---- | 4.75%-67.55億 | --0 | 0.00%-33.78億 | 8.02%-2.98億 | 9.17%-30.79億 | -50.00%-70.92億 | --0 | -42.89%-33.78億 | -58.82%-3.24億 |
其他籌資費用淨額 | -51.85%-4,100萬 | -24.76%-1.31億 | -53.57%-4,300萬 | -25.00%-3,500萬 | -4.00%-2,600萬 | -12.50%-2,700萬 | -10.53%-1.05億 | -16.67%-2,800萬 | -21.74%-2,800萬 | -4.17%-2,500萬 |
融資活動現金淨額 | 98.68%-4,100萬 | 4.32%-68.86億 | -53.57%-4,300萬 | -0.21%-34.13億 | 7.16%-3.24億 | 9.02%-31.06億 | -4,166.10%-71.97億 | -16.67%-2,800萬 | -42.69%-34.06億 | -53.07%-3.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.65%824.75億 | 68.11%1,155.92億 | -21.60%735.64億 | 5.76%987.8億 | 76.29%1,134.46億 | 68.11%1,155.92億 | 61.75%687.58億 | 71.51%938.34億 | 80.24%933.99億 | 58.93%643.53億 |
現金變動 | -108.04%-65.45億 | -175.71%-346.95億 | -62.58%81.14億 | -1,932.17%-246.06億 | -153.00%-150.57億 | 43.91%-31.46億 | 81.94%458.27億 | 61.93%216.81億 | -48.35%13.43億 | 153.11%284.12億 |
匯率變動影響 | -54.95%4.51億 | 56.86%15.78億 | 933.77%7.96億 | 33.19%-6.08億 | -38.74%3.89億 | -16.86%10.01億 | -5.18%10.06億 | -88.28%7,700萬 | -410.58%-9.1億 | 522.55%6.35億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---100萬 | 0.00%100萬 | --0 | --200萬 | ---- |
期末現金 | -32.67%763.8億 | -28.65%824.75億 | -28.65%824.75億 | -21.60%735.64億 | 5.76%987.8億 | 76.29%1,134.46億 | 68.11%1,155.92億 | 68.11%1,155.92億 | 71.51%938.34億 | 80.24%933.99億 |
自由現金流 | -4,097.44%-62.36億 | -149.69%-269.67億 | -61.27%84.01億 | -511.91%-211.27億 | -149.55%-143.97億 | 109.73%1.56億 | 111.17%542.71億 | 62.98%216.92億 | -1.95%51.29億 | 148.90%290.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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