(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -81.60%56.61億 | -2.73%307.73億 | 20.21%316.36億 | -33.47%263.18億 | 2,534.52%395.61億 | -241.18%-16.25億 | -94.37%11.51億 | 97.64%204.54億 | -16.57%103.49億 | |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | 29.98%240.81億 | 56.03%185.26億 | 72.87%118.73億 | 90.78%68.68億 | -46.43%36億 | 99.70%67.2億 | -65.27%33.65億 | 6.71%96.89億 | -3.18%90.8億 |
非現金項目調整總額 | ---- | -23.63%68.85億 | -3.18%90.15億 | -41.24%93.11億 | -8.67%158.45億 | 83.74%173.49億 | -7.54%94.42億 | 55.67%102.12億 | -50.02%65.6億 | 152.31%131.25億 |
-折舊與攤銷 | ---- | 4.66%114.84億 | 0.48%109.73億 | 1.08%109.21億 | 1.13%108.04億 | 11.65%106.83億 | -1.78%95.68億 | 8.70%97.41億 | -3.06%89.61億 | 5.22%92.44億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 31.38%4.48億 | -90.76%3.41億 | -25.02%36.92億 | 880.88%49.24億 | --5.02億 | ---- | ---- | ---- | 33.68%17.86億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | --8.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -298.82%-16.87億 | -62.69%-4.23億 | -141.80%-2.6億 | 207.99%6.22億 | 16.64%-5.76億 | -32.88%-6.91億 | 30.48%-5.2億 | -158.94%-7.48億 | 39.60%12.69億 |
-處置利潤 | ---- | -55.01%-17.16億 | -504.92%-11.07億 | 54.14%-1.83億 | 72.21%-3.99億 | ---14.36億 | --0 | 78.60%-3.05億 | ---14.25億 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | -1,096.09%-12.75億 | -86.31%1.28億 | 447.58%9.35億 | -131.50%-2.69億 | 53.32%8.54億 | 814.10%5.57億 | 75.08%-7,800萬 | -158.83%-3.13億 | -82.17%5.32億 |
-其他非現金項目 | ---- | -36.79%-12.27億 | 84.52%-8.97億 | -3,654.60%-57.94億 | -97.77%1.63億 | 91,425.00%73.22億 | -99.42%800萬 | 1,516.47%13.74億 | -71.09%8,500萬 | 103.34%2.94億 |
營運資本變動 | ---- | -883.19%-253.05億 | -69.08%32.31億 | 190.17%104.49億 | -80.65%36.01億 | 204.60%186.1億 | -43.21%-177.91億 | -395.43%-124.23億 | 135.47%42.05億 | -444.85%-118.56億 |
-應收款(增)減 | ---- | -266.86%-276.43億 | 45.12%-75.35億 | -64.66%-137.31億 | -165.81%-83.39億 | 151.37%126.72億 | -75.00%-246.68億 | -365.91%-140.96億 | 292.34%53.01億 | 79.40%-27.56億 |
-存貨(增)減 | ---- | 78.72%-8.02億 | -135.08%-37.69億 | 3,511.11%107.45億 | -139.87%-3.15億 | 144.13%7.9億 | -750.91%-17.9億 | -88.27%2.75億 | 148.25%23.45億 | -5.26%-48.6億 |
-應付款(減)增 | ---- | -1,136.59%-182.44億 | -48.88%17.6億 | 219.22%34.43億 | -16.17%-28.88億 | -133.75%-24.86億 | 3,302.61%73.66億 | 84.39%-2.3億 | -140.04%-14.73億 | 739.83%36.79億 |
-應計費用(減)增 | ---- | 325.46%87.05億 | -169.39%-38.61億 | -51.15%55.64億 | 753.18%113.9億 | 160.49%13.35億 | -64.09%-22.07億 | 42.27%-13.45億 | 59.88%-23.3億 | -137.13%-58.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -97.07%1.33億 | -43.48%45.44億 | 295.28%80.4億 | 324.63%20.34億 | -77.91%4.79億 | 175.48%21.68億 | 209.46%7.87億 | -122.52%-7.19億 | 804.86%31.93億 |
-其他流動資產變動 | ---- | -82.30%26.41億 | 140.03%149.25億 | 56,627.27%62.18億 | 98.71%-1,100萬 | -174.60%-8.54億 | -105.27%-3.11億 | 278.36%59.02億 | 21.99%-33.09億 | -619.22%-42.42億 |
-其他流動負債變動 | ---- | 449.63%99.05億 | 71.18%-28.33億 | -668.21%-98.3億 | -74.08%17.3億 | 304.24%66.74億 | 144.43%16.51億 | -184.65%-37.16億 | 513.37%43.9億 | -375.13%-10.62億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.06%-8.83億 | 3.90%-7.88億 | -35.09%-8.2億 | 38.75%-6.07億 | -15.10%-9.91億 | -3.61%-8.61億 | -10.36%-8.31億 | 20.74%-7.53億 | 19.49%-9.5億 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 79.91%12.63億 | 181.93%7.02億 | -59.05%2.49億 | 27.20%6.08億 | 28.49%4.78億 | 5.68%3.72億 | 20.55%3.52億 | -27.72%2.92億 | 10.68%4.04億 | |
已支付退稅 | -34.86%-55.63億 | 1.93%-41.25億 | -15.58%-42.06億 | 41.68%-36.39億 | -88.29%-62.4億 | 18.07%-33.14億 | -50.43%-40.45億 | -62.48%-26.89億 | 33.91%-16.55億 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 144,700.00%14.46億 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | |
經營活動現金淨額 | --468億 | -98.29%4.78億 | 4.28%280.08億 | 18.42%268.58億 | -30.87%226.8億 | 704.42%328.08億 | -60.92%-54.28億 | -119.49%-33.73億 | 112.40%173.04億 | -10.32%81.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | -128.50%-75.2億 | 54.11%-32.91億 | 29.26%-71.72億 | -189.17%-101.39億 | 267.37%113.71億 | 22.74%-67.94億 | -240.06%-87.94億 | -0.31%-25.86億 | 78.19%-25.78億 |
無形資產交易淨額 | ---- | -109.53%-43.31億 | -17.58%-20.67億 | -23.80%-17.58億 | 2.34%-14.2億 | 40.51%-14.54億 | 6.57%-24.44億 | -168.86%-26.16億 | -26.36%-9.73億 | 51.66%-7.7億 |
業務交易淨額 | ---- | -487.67%-84.24億 | -78.78%21.73億 | 529.89%102.4億 | -16.99%-23.82億 | -2,445.00%-20.36億 | ---8,000萬 | ---- | -709.51%-39.99億 | 72.60%-4.94億 |
投資產品交易淨額 | ---- | -154.95%-3.44億 | 238.50%6.26億 | -308.29%-4.52億 | 36.48%2.17億 | -88.74%1.59億 | 125.92%14.12億 | 252.81%6.25億 | 34.87%-4.09億 | -221.24%-6.28億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | -41,350.00%-8.29億 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -143.43%-4,300萬 | 16.47%9,900萬 | 169.11%8,500萬 | 93.39%-1.23億 | -660.54%-18.61億 | 453.33%3.32億 | -93.81%6,000萬 | 20.52%9.69億 | 4,925.00%8.04億 |
投資活動現金淨額 | ---212億 | -772.91%-214.91億 | -361.08%-24.62億 | 106.81%9.43億 | -324.10%-138.47億 | 181.58%61.79億 | 29.38%-75.74億 | -53.26%-107.25億 | -90.89%-69.98億 | 75.03%-36.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | 119.40%8.99億 | 19.73%-46.34億 | -111.78%-57.73億 | 90.69%-27.26億 | -256.36%-292.75億 | 1,504.58%187.23億 | -141.46%-13.33億 | 122.76%32.15億 | -197.09%-141.28億 |
已支付現金股息 | ---- | -50.00%-30.33億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | 0.00%-20.22億 | -21.08%-20.22億 | -6.78%-16.7億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 60.17%-4.72億 | -22.93%-11.85億 | -84.32%-9.64億 | -680.60%-5.23億 | 96.10%-6,700萬 | -159.28%-17.19億 | 93.10%-6.63億 | -6,306.67%-96.1億 | 81.48%-1.5億 |
融資活動現金淨額 | ---105億 | 66.76%-26.06億 | 10.48%-78.41億 | -66.17%-87.59億 | 83.19%-52.71億 | -309.34%-313.64億 | 472.87%149.82億 | 52.26%-40.18億 | 47.22%-84.17億 | -230.96%-159.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --697億 | 28.68%848.74億 | 43.97%659.56億 | 10.14%458.12億 | 20.94%415.95億 | 5.04%343.94億 | -35.61%327.43億 | 2.37%508.48億 | -18.26%496.71億 | 21.63%607.69億 |
現金變動 | --151億 | -233.40%-236.19億 | -7.02%177.05億 | 434.59%190.42億 | -53.27%35.62億 | 285.00%76.23億 | 110.93%19.8億 | -1,059.03%-181.16億 | 116.47%18.89億 | -274.19%-114.67億 |
匯率變動影響 | --29億 | 313.77%50.19億 | 10.47%12.13億 | 67.63%10.98億 | 255.21%6.55億 | -28.27%-4.22億 | -2,630.77%-3.29億 | 101.83%1,300萬 | -462.76%-7.11億 | -95.36%1.96億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --35億 | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | -100.58%-100萬 | --1.73億 |
期末現金 | --877億 | -17.79%697.74億 | 28.68%848.74億 | 43.97%659.56億 | 10.14%458.12億 | 20.94%415.95億 | 5.04%343.94億 | -35.61%327.43億 | 2.37%508.48億 | -18.26%496.71億 |
自由現金流 | --468億 | -160.01%-116.23億 | 9.88%193.67億 | 63.98%176.26億 | -49.63%107.49億 | 243.83%213.38億 | 7.53%-148.36億 | -293.56%-160.44億 | 1,050.57%82.89億 | 80.41%-8.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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